Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 723.315.835 |
| Posizioni attuali | 53 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A ha dichiarato un totale di 53 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 723.315.835 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A sono Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , PPL Corporation (US:PPL) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , and The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) . Le nuove posizioni di FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A includono NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Ulta Beauty, Inc. (GB:0LIB) , The Gap, Inc. (US:GPS) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 46,99 | 46,99 | 6,5019 | 2,1394 | |
| 0,07 | 12,09 | 1,6724 | 1,6724 | |
| 0,02 | 8,98 | 1,2429 | 1,2429 | |
| 0,14 | 12,87 | 1,7807 | 0,9387 | |
| 0,30 | 6,56 | 0,9071 | 0,9071 | |
| 0,05 | 14,64 | 2,0253 | 0,7156 | |
| 0,17 | 20,57 | 2,8465 | 0,7000 | |
| 0,82 | 19,32 | 2,6733 | 0,6197 | |
| 0,07 | 16,73 | 2,3153 | 0,5968 | |
| 0,15 | 15,19 | 2,1016 | 0,5960 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 7,74 | 1,0713 | -1,2868 | |
| 0,07 | 7,81 | 1,0804 | -0,9693 | |
| 0,11 | 6,63 | 0,9171 | -0,8298 | |
| 0,05 | 8,77 | 1,2131 | -0,6242 | |
| 0,04 | 10,82 | 1,4966 | -0,5260 | |
| 1,28 | 7,47 | 1,0333 | -0,4685 | |
| 0,51 | 18,79 | 2,5995 | -0,4422 | |
| 0,15 | 5,21 | 0,7208 | -0,4135 | |
| 0,20 | 16,68 | 2,3074 | -0,3981 | |
| 0,19 | 11,45 | 1,5843 | -0,3687 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-24 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | 46,99 | 36,29 | 46,99 | 36,29 | 6,5019 | 2,1394 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,67 | -7,21 | 24,56 | 0,80 | 3,3976 | 0,3152 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,31 | -4,89 | 21,21 | 2,41 | 2,9349 | 0,3143 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,84 | 12,28 | 20,88 | 7,32 | 2,8893 | 0,4275 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,17 | 10,27 | 20,57 | 21,27 | 2,8465 | 0,7000 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,82 | 7,39 | 19,32 | 19,04 | 2,6733 | 0,6197 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,51 | 0,78 | 18,79 | -21,85 | 2,5995 | -0,4422 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,11 | 20,39 | 18,33 | 0,87 | 2,5365 | 0,2369 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,11 | 5,00 | 18,11 | -1,64 | 2,5060 | 0,1761 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,11 | 0,80 | 17,98 | -19,40 | 2,4873 | -0,3345 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,21 | 10,79 | 17,53 | 19,18 | 2,4249 | 0,5642 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,05 | 6,06 | 17,40 | 9,51 | 2,4081 | 0,3974 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,22 | -9,19 | 16,96 | -15,19 | 2,3468 | -0,1837 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,07 | 0,00 | 16,73 | 23,20 | 2,3153 | 0,5968 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,20 | -23,97 | 16,68 | -22,01 | 2,3074 | -0,3981 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,18 | 23,33 | 16,11 | 23,87 | 2,2286 | 0,5834 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,30 | 19,10 | 15,77 | 15,58 | 2,1816 | 0,4555 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,15 | 35,60 | 15,19 | 27,64 | 2,1016 | 0,5960 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,14 | -4,29 | 15,17 | 6,13 | 2,0992 | 0,2904 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,04 | -15,61 | 14,94 | -4,29 | 2,0674 | 0,0922 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,05 | 42,03 | 14,64 | 41,41 | 2,0253 | 0,7156 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,45 | 0,00 | 14,16 | -4,27 | 1,9587 | 0,0877 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,05 | -13,24 | 14,05 | -0,11 | 1,9439 | 0,1644 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,40 | 1,24 | 13,90 | -16,53 | 1,9225 | -0,1837 | |||
| IP / International Paper Company | 0,30 | 14,37 | 13,89 | -6,08 | 1,9222 | 0,0506 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,51 | 0,00 | 13,22 | -3,87 | 1,8293 | 0,0893 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,14 | 46,68 | 12,87 | 93,39 | 1,7807 | 0,9387 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,07 | 12,09 | 1,6724 | 1,6724 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,20 | -5,54 | 11,85 | -0,19 | 1,6390 | 0,1373 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,06 | 0,00 | 11,66 | -11,51 | 1,6135 | -0,0539 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,19 | -11,05 | 11,45 | -25,82 | 1,5843 | -0,3687 | |||
| BCKIF / Babcock International Group PLC | 1,05 | -24,92 | 11,28 | 21,25 | 1,5606 | 0,3837 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,08 | 41,00 | 11,26 | 12,56 | 1,5574 | 0,2920 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,09 | 1,25 | 11,15 | -9,86 | 1,5426 | -0,0222 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,67 | 20,10 | 10,83 | -5,88 | 1,4985 | 0,0425 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,04 | 0,04 | 10,82 | -32,34 | 1,4966 | -0,5260 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,09 | -22,04 | 10,45 | -21,17 | 1,4454 | -0,2313 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,08 | -11,79 | 10,22 | -25,54 | 1,4134 | -0,3224 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,33 | 52,66 | 10,01 | 23,84 | 1,3850 | 0,3623 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,04 | 1,53 | 9,40 | -9,19 | 1,3010 | -0,0092 | |||
| 0LIB / Ulta Beauty, Inc. | 0,02 | 8,98 | 1,2429 | 1,2429 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,05 | -22,80 | 8,77 | -39,63 | 1,2131 | -0,6242 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,25 | 1,35 | 8,20 | -16,34 | 1,1349 | -0,1056 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,70 | 63,67 | 8,15 | 47,03 | 1,1273 | 0,4261 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,14 | -24,60 | 8,06 | -31,08 | 1,1151 | -0,3644 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,07 | -27,72 | 7,81 | -51,80 | 1,0804 | -0,9693 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,10 | -38,56 | 7,74 | -58,46 | 1,0713 | -1,2868 | |||
| 27M / Melrose Industries PLC | 1,28 | -18,32 | 7,47 | -37,09 | 1,0333 | -0,4685 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,11 | -37,57 | 6,63 | -52,00 | 0,9171 | -0,8298 | |||
| GPS / The Gap, Inc. | 0,30 | 6,56 | 0,9071 | 0,9071 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,06 | 12,35 | 6,17 | -1,47 | 0,8532 | 0,0614 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,15 | -24,20 | 5,21 | -41,90 | 0,7208 | -0,4135 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,16 | -14,58 | 0,7143 | -0,0503 |
