Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 160.427.062 |
| Posizioni attuali | 50 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FPRAX - FPA Paramount Fund, Inc. ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 160.427.062 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FPRAX - FPA Paramount Fund, Inc. sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and ISS A/S (DE:QJQ) . Le nuove posizioni di FPRAX - FPA Paramount Fund, Inc. includono Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 4,33 | 2,6873 | 2,6873 | |
| 0,10 | 5,50 | 3,4152 | 1,6532 | |
| 0,04 | 5,29 | 3,2866 | 1,6028 | |
| 1,09 | 2,33 | 1,4467 | 1,4467 | |
| 2,26 | 1,4050 | 1,4050 | ||
| 0,02 | 4,40 | 2,7326 | 1,1607 | |
| 0,00 | 5,49 | 3,4090 | 0,9895 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,9051 | 0,9051 | |
| 0,02 | 4,30 | 2,6696 | 0,7248 | |
| 0,02 | 1,53 | 0,9514 | 0,6650 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 1,33 | 0,8254 | -1,8777 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,1007 | -1,1805 | |
| 0,36 | 1,76 | 1,0908 | -1,0566 | |
| 0,16 | 1,66 | 1,0278 | -0,4167 | |
| 0,82 | 2,64 | 1,6416 | -0,4155 | |
| 0,02 | 1,59 | 0,9894 | -0,3249 | |
| 0,04 | 3,26 | 2,0263 | -0,3138 | |
| 0,04 | 5,06 | 3,1430 | -0,2964 | |
| 0,02 | 1,28 | 0,7965 | -0,2693 | |
| 0,03 | 1,46 | 0,9066 | -0,2523 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-11-27 per il periodo di riferimento 2020-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -0,73 | 8,02 | 2,60 | 4,9776 | -0,1390 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -2,39 | 6,37 | 2,88 | 3,9540 | -0,0989 | |||
| UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 14,74 | 5,98 | 24,89 | 3,7108 | 0,5771 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,07 | 0,00 | 5,71 | 6,67 | 3,5456 | 0,0397 | |||
| QJQ / ISS A/S | 0,42 | 37,21 | 5,58 | 13,74 | 3,4655 | 0,2522 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 3,96 | 3,4397 | -0,0496 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,10 | 107,16 | 5,50 | 104,38 | 3,4152 | 1,6532 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 17,25 | 5,49 | 48,61 | 3,4090 | 0,9895 | |||
| ECM / Electrocomponents PLC | 0,59 | 17,48 | 5,37 | 29,36 | 3,3319 | 0,6155 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 94,47 | 5,29 | 105,87 | 3,2866 | 1,6028 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,04 | -13,31 | 5,06 | -3,64 | 3,1430 | -0,2964 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,64 | 10,05 | 2,8826 | 0,1197 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 70,57 | 4,40 | 83,38 | 2,7326 | 1,1607 | |||
| HPOLB / Hexpol AB | 0,48 | 4,33 | 2,6873 | 2,6873 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 37,55 | 4,30 | 44,75 | 2,6696 | 0,7248 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 25,58 | 4,24 | 27,11 | 2,6323 | 0,4485 | |||
| DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | 0,03 | 9,04 | 4,23 | 29,33 | 2,6259 | 0,4844 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,78 | 13,36 | 2,3494 | 0,1633 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 4,27 | 3,77 | 16,17 | 2,3376 | 0,2151 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,06 | 0,00 | 3,64 | 8,01 | 2,2602 | 0,0535 | |||
| SAX / Ströer SE & Co. KGaA | 0,04 | 12,89 | 3,41 | 29,93 | 2,1164 | 0,3988 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,01 | -13,36 | 3,39 | -2,14 | 2,1049 | -0,1636 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,08 | -4,34 | 3,34 | 11,07 | 2,0737 | 0,1044 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -17,75 | 3,26 | -8,70 | 2,0263 | -0,3138 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,02 | 7,78 | 3,01 | 6,96 | 1,8717 | 0,0264 | |||
| BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,82 | 0,00 | 2,64 | -15,82 | 1,6416 | -0,4155 | |||
| GVNVA / GrandVision NV | 0,09 | 48,36 | 2,47 | 45,37 | 1,5318 | 0,4204 | |||
| ALICORC1 / Alicorp S.A.A. | 1,09 | 2,33 | 1,4467 | 1,4467 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,26 | 1,4050 | 1,4050 | ||||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 9,34 | 1,4027 | 0,0498 | |||
| RMSL / REMSleep Holdings, Inc. | 0,01 | 18,01 | 2,16 | 17,77 | 1,3420 | 0,1402 | |||
| YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S | 0,03 | 0,00 | 2,14 | 4,09 | 1,3268 | -0,0174 | |||
| PDRDY / Pernod Ricard - ADR | 0,01 | 30,35 | 2,11 | 31,98 | 1,3095 | 0,2631 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 9,09 | 2,03 | 10,15 | 1,2599 | 0,0537 | |||
| CRH / CRH plc | 0,05 | -4,43 | 1,81 | 0,72 | 1,1231 | -0,0533 | |||
| PAGE / PageGroup plc | 0,36 | -47,82 | 1,76 | -46,45 | 1,0908 | -1,0566 | |||
| BTVCY / Carlsberg Britvic - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -32,56 | 1,66 | -24,98 | 1,0278 | -0,4167 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,62 | -7,38 | 1,0055 | -0,1394 | |||
| EMP.A / Empire Company Limited | 0,06 | 131,25 | 1,60 | 180,39 | 0,9941 | 0,6201 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -28,99 | 1,59 | -20,63 | 0,9894 | -0,3249 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 267,96 | 1,53 | 250,57 | 0,9514 | 0,6650 | |||
| AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA | 0,67 | 29,60 | 1,49 | 11,27 | 0,9260 | 0,0486 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,62 | 1,48 | -8,25 | 0,9184 | -0,1376 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,03 | -26,43 | 1,46 | -17,51 | 0,9066 | -0,2523 | |||
| SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,46 | 0,9051 | 0,9051 | |||||
| ALQ / ALS Limited | 0,20 | -77,98 | 1,33 | -67,81 | 0,8254 | -1,8777 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -31,05 | 1,28 | -21,14 | 0,7965 | -0,2693 | |||
| FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -33,71 | 1,17 | -21,10 | 0,7294 | -0,2454 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,96 | 0,5939 | 0,5939 | |||||
| DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -93,72 | 0,16 | -91,72 | 0,1007 | -1,1805 |
