Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 284.116.458 |
| Posizioni attuali | 42 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund ha dichiarato un totale di 42 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 284.116.458 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund sono Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , ISS A/S (DE:QJQ) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) . Le nuove posizioni di FPA FUNDS TRUST - FPA International Value Fund includono Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 55,01 | 18,2567 | 18,2567 | ||
| 0,99 | 8,90 | 2,9537 | 2,9537 | |
| 2,03 | 4,31 | 1,4311 | 1,4311 | |
| 0,07 | 9,54 | 3,1657 | 1,3788 | |
| 0,17 | 9,63 | 3,1978 | 1,3486 | |
| 0,04 | 8,25 | 2,7384 | 1,0112 | |
| 0,00 | 2,58 | 0,8566 | 0,8566 | |
| 0,04 | 8,63 | 2,8642 | 0,7409 | |
| 0,03 | 2,65 | 0,8807 | 0,5648 | |
| 0,16 | 7,75 | 2,5729 | 0,4264 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,9376 | ||
| 0,36 | 2,42 | 0,8040 | -2,0107 | |
| 0,46 | 2,37 | 0,7853 | -1,3476 | |
| 0,58 | 2,81 | 0,9321 | -1,1688 | |
| 0,03 | 2,75 | 0,9133 | -0,5310 | |
| 0,30 | 3,13 | 1,0380 | -0,4877 | |
| 0,07 | 5,48 | 1,8179 | -0,4623 | |
| 1,55 | 4,98 | 1,6544 | -0,4127 | |
| 0,02 | 1,98 | 0,6586 | -0,3116 | |
| 1,02 | 4,82 | 1,5985 | -0,2902 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-11-27 per il periodo di riferimento 2020-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 55,01 | 18,2567 | 18,2567 | ||||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -6,15 | 11,05 | -1,07 | 3,6670 | -0,2308 | |||
| QJQ / ISS A/S | 0,82 | 30,66 | 10,78 | 8,30 | 3,5764 | 0,1041 | |||
| UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -5,79 | 10,21 | 2,54 | 3,3879 | -0,0865 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,17 | 84,28 | 9,63 | 81,84 | 3,1978 | 1,3486 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 75,99 | 9,54 | 86,31 | 3,1657 | 1,3788 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,07 | -13,38 | 9,14 | -3,70 | 3,0344 | -0,2791 | |||
| ECM / Electrocomponents PLC | 1,00 | 7,34 | 9,13 | 18,19 | 3,0317 | 0,3345 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -5,43 | 8,97 | 19,85 | 2,9759 | 0,3649 | |||
| HPOLB / Hexpol AB | 0,99 | 8,90 | 2,9537 | 2,9537 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,04 | 34,77 | 8,63 | 41,85 | 2,8642 | 0,7409 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 55,11 | 8,25 | 66,73 | 2,7384 | 1,0112 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 24,52 | 7,75 | 26,03 | 2,5729 | 0,4264 | |||
| DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | 0,05 | -0,50 | 7,51 | 18,00 | 2,4916 | 0,2713 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 3,65 | 7,12 | 15,46 | 2,3646 | 0,2111 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,03 | -7,62 | 6,56 | 4,34 | 2,1767 | -0,0169 | |||
| SAX / Ströer SE & Co. KGaA | 0,08 | 6,15 | 6,19 | 22,20 | 2,0558 | 0,2866 | |||
| SFOR / S4 Capital plc | 1,19 | -34,29 | 6,03 | -0,38 | 2,0030 | -0,1112 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,14 | -12,78 | 5,79 | 1,26 | 1,9201 | -0,0739 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -24,49 | 5,48 | -16,16 | 1,8179 | -0,4623 | |||
| BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,55 | 0,00 | 4,98 | -15,84 | 1,6544 | -0,4127 | |||
| INE752H01013 / Care Ratings Ltd | 1,02 | 4,40 | 4,82 | -11,00 | 1,5985 | -0,2902 | |||
| APGN / APG|SGA SA | 0,02 | 29,68 | 4,50 | 39,77 | 1,4921 | 0,3694 | |||
| ALICORC1 / Alicorp S.A.A. | 2,03 | 4,31 | 1,4311 | 1,4311 | |||||
| GVNVA / GrandVision NV | 0,15 | 33,53 | 4,24 | 30,83 | 1,4087 | 0,2765 | |||
| PDRDY / Pernod Ricard - ADR | 0,03 | 26,05 | 4,04 | 27,63 | 1,3419 | 0,2363 | |||
| RMSL / REMSleep Holdings, Inc. | 0,02 | 11,57 | 3,79 | 11,32 | 1,2565 | 0,0697 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,58 | 3,57 | 0,39 | 1,1843 | -0,0562 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -15,75 | 3,52 | 20,33 | 1,1672 | 0,1471 | |||
| CRH / CRH plc | 0,09 | -6,88 | 3,30 | -1,90 | 1,0954 | -0,0787 | |||
| BTVCY / Carlsberg Britvic - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | -35,71 | 3,13 | -28,46 | 1,0380 | -0,4877 | |||
| FN / Fabrinet | 1,35 | 0,00 | 2,94 | -5,37 | 0,9768 | -0,1088 | |||
| PAGE / PageGroup plc | 0,58 | -54,55 | 2,81 | -53,35 | 0,9321 | -1,1688 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -9,48 | 2,77 | -12,95 | 0,9195 | -0,1913 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -40,52 | 2,75 | -33,52 | 0,9133 | -0,5310 | |||
| AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA | 1,20 | 21,79 | 2,68 | 4,61 | 0,8886 | -0,0048 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 207,87 | 2,65 | 193,15 | 0,8807 | 0,5648 | |||
| SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,58 | 0,8566 | 0,8566 | |||||
| ALQ / ALS Limited | 0,36 | -79,46 | 2,42 | -69,97 | 0,8040 | -2,0107 | |||
| FRE / Freightways Ltd | 0,46 | -64,90 | 2,37 | -61,30 | 0,7853 | -1,3476 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -33,25 | 2,31 | -23,73 | 0,7653 | -0,2895 | |||
| FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -40,04 | 1,98 | -28,61 | 0,6586 | -0,3116 | |||
| NB2 / Northern Data AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9376 |
