Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 143.557.357
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Foundation Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 143.557.357 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Foundation Wealth Management, LLC sono iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) . Le nuove posizioni di Foundation Wealth Management, LLC includono International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,36 40,01 27,8739 1,7549
0,09 5,44 3,7910 0,7505
0,02 5,72 3,9819 0,6996
0,05 6,01 4,1848 0,5366
0,03 4,33 3,0186 0,3851
0,00 0,68 0,4737 0,2593
0,00 1,83 1,2766 0,2186
0,00 0,23 0,1627 0,1627
0,00 0,62 0,4292 0,1304
0,02 2,00 1,3924 0,1278
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,18 34,74 24,2025 -1,8797
0,01 3,01 2,0941 -0,5122
0,02 3,09 2,1535 -0,4717
0,15 3,73 2,5970 -0,3213
0,12 2,99 2,0820 -0,2806
0,12 2,95 2,0583 -0,2515
0,06 3,77 2,6275 -0,2404
0,03 1,96 1,3666 -0,2257
0,02 1,54 1,0702 -0,1864
0,06 3,09 2,1517 -0,1793
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-23 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,36 1,18 40,01 20,00 27,8739 1,7549
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,18 1,76 34,74 4,34 24,2025 -1,8797
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,05 24,96 6,01 28,99 4,1848 0,5366
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 21,93 5,72 36,42 3,9819 0,6996
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,09 7,22 5,44 40,22 3,7910 0,7505
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 23,35 4,33 28,88 3,0186 0,3851
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,06 -4,35 3,77 3,00 2,6275 -0,2404
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,15 -0,10 3,73 0,08 2,5970 -0,3213
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,13 3,09 -7,76 2,1535 -0,4717
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -5,97 3,09 3,80 2,1517 -0,1793
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,94 3,01 -9,65 2,0941 -0,5122
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,12 -1,27 2,99 -0,93 2,0820 -0,2806
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,12 0,08 2,95 0,20 2,0583 -0,2515
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -2,72 2,76 8,95 1,9249 -0,0616
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 13,34 2,00 23,79 1,3924 0,1278
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 -15,65 1,96 -3,49 1,3666 -0,2257
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,39 1,83 35,70 1,2766 0,2186
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,06 0,03 1,59 0,70 1,1056 -0,1294
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 -3,23 1,54 -4,24 1,0702 -0,1864
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,03 19,38 1,33 9,47 0,9271 -0,0250
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,05 -1,59 1,20 0,17 0,8393 -0,1026
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,02 1,08 13,91 0,7536 0,0102
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,50 0,72 22,50 0,5046 0,0414
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,90 0,69 -0,43 0,4815 -0,0622
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 70,43 0,68 149,08 0,4737 0,2593
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,65 13,71 0,4510 0,0047
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,62 61,68 0,4292 0,1304
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,58 18,13 0,4043 0,0196
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,56 30,02 0,3928 0,0535
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,49 17,79 0,3415 0,0152
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,16 0,46 22,87 0,3224 0,0273
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,02 3,56 0,46 4,60 0,3170 -0,0242
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,02 15,64 0,41 17,05 0,2876 0,0113
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,37 -2,62 0,2586 -0,0401
IAU / iShares Gold Trust 0,01 40,50 0,37 48,78 0,2553 0,0621
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,51 0,2544 0,0124
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,29 -3,93 0,2047 -0,0348
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,28 17,84 0,1982 0,0094
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,25 0,28 36,14 0,1922 0,0335
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 1,81 0,26 12,17 0,1804 -0,0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,38 0,26 16,82 0,1796 0,0069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1627 0,1627
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,22 4,78 0,1529 -0,0110
PRTA / Prothena Corporation plc 0,02 0,00 0,12 -50,83 0,0823 -0,1064
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000