Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 36.226.438
Posizioni attuali 54
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 54 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 36.226.438 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class sono Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) . Le nuove posizioni di PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class includono Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,02 1,41 3,8572 3,8572
0,08 1,40 3,8239 3,8239
0,00 1,28 3,4831 3,4831
0,02 1,26 3,4489 3,4489
0,03 1,11 3,0284 3,0284
0,10 1,09 2,9721 2,9721
0,00 1,07 2,9150 2,9150
0,55 1,02 2,7683 2,7683
0,02 1,01 2,7621 2,7621
0,11 0,96 2,6043 2,6043
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2019-11-25 per il periodo di riferimento 2019-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
KDCREIT / Keppel DC REIT 1,02 1,41 3,8572 3,8572
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,08 1,40 3,8239 3,8239
3453 / Kenedix Retail REIT Corp 0,00 1,28 3,4831 3,4831
REA / REA Group Limited 0,02 1,26 3,4489 3,4489
3938 / LINE Corp 0,03 1,11 3,0284 3,0284
ALS30 / Solutions 30 SE 0,10 1,09 2,9721 2,9721
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 1,07 2,9150 2,9150
1310 / HKBN Ltd. 0,55 1,02 2,7683 2,7683
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 1,01 2,7621 2,7621
COOR / Coor Service Management Holding AB 0,11 0,96 2,6043 2,6043
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,01 0,94 2,5581 2,5581
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,01 0,91 2,4713 2,4713
CLZNY / Clariant AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,89 2,4155 2,4155
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,88 2,3966 2,3966
1662 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,03 0,87 2,3625 2,3625
DIE / Dierig Holding AG 0,02 0,87 2,3593 2,3593
TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,84 2,2895 2,2895
CAR / CAR Group Limited 0,07 0,77 2,0975 2,0975
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,76 2,0811 2,0811
GWP / GW Pharmaceuticals plc 0,01 0,75 2,0389 2,0389
HUH1V / Huhtamäki Oyj 0,02 0,71 1,9313 1,9313
DFDS / DFDS A/S 0,02 0,65 1,7814 1,7814
HSHZY / Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,65 1,7787 1,7787
AKER / Aker ASA 0,01 0,63 1,7264 1,7264
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,63 1,7108 1,7108
QURE / uniQure N.V. 0,02 0,61 1,6637 1,6637
BESVF / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 0,59 1,6136 1,6136
BKW / BKW AG 0,01 0,59 1,6128 1,6128
CE / Credito Emiliano S.p.A. 0,11 0,59 1,6080 1,6080
LIVN / LivaNova PLC 0,01 0,57 1,5595 1,5595
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 0,55 1,4998 1,4998
NEMTF / Nemetschek SE 0,01 0,52 1,4052 1,4052
HOF / Essentra plc 0,10 0,51 1,3881 1,3881
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 1,3525 1,3525
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,48 1,3052 1,3052
DAL / Datalogic S.p.A. 0,03 0,47 1,2767 1,2767
COIC / Concentric AB (publ) 0,04 0,46 1,2676 1,2676
MOR / MorphoSys AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,46 1,2660 1,2660
US34407D1090 / Fly Leasing Ltd. 0,02 0,44 1,2081 1,2081
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,44 1,2054 1,2054
BBA / BBA Aviation PLC 0,11 0,44 1,2027 1,2027
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 1,1820 1,1820
INXN / InterXion Holding N.V. 0,01 0,43 1,1773 1,1773
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 0,42 1,1554 1,1554
SBO / SBO AG 0,01 0,42 1,1525 1,1525
SYIEF / Symrise AG 0,02 0,39 1,0585 1,0585
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,38 1,0269 1,0269
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 0,36 0,9736 0,9736
RKUNF / Rakuten Group, Inc. 0,04 0,35 0,9550 0,9550
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 0,34 0,9292 0,9292
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,33 0,9014 0,9014
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,04 0,33 0,8904 0,8904
NVCR / NovoCure Limited 0,00 0,29 0,7953 0,7953
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,18 0,4933 0,4933