Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 16.856.146 |
| Posizioni attuali | 93 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Fund ha dichiarato un totale di 93 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 16.856.146 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Fund sono Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , Magnite, Inc. (US:MGNI) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , National Vision Holdings, Inc. (US:EYE) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) . Le nuove posizioni di ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Fund includono Bloom Energy Corporation (US:BE) , Dave Inc. (US:DAVE) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , and Hinge Health, Inc. (US:HNGE) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,43 | 2,5620 | 2,3652 | |
| 0,02 | 0,42 | 2,4763 | 1,8411 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,8137 | 1,8137 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,5063 | 1,5063 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,7722 | 1,4605 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,2070 | 1,4069 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,3786 | 1,3786 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,1850 | 1,1850 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,1358 | 1,1358 | |
| 0,00 | 0,18 | 1,0799 | 1,0799 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 0,21 | 1,2732 | -3,0708 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,9327 | -2,7785 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,4698 | -1,9954 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5743 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0242 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0159 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0148 | ||
| 0,01 | 0,08 | 0,4560 | -0,7903 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,5848 | -0,7850 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,5758 | -0,7759 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | 414,92 | 0,43 | 1.097,22 | 2,5620 | 2,3652 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,02 | 68,19 | 0,42 | 256,41 | 2,4763 | 1,8411 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | 64,98 | 0,37 | 152,38 | 2,2070 | 1,4069 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,02 | -7,57 | 0,36 | 66,20 | 2,1349 | 0,9649 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 15,65 | 0,36 | 63,93 | 2,1346 | 0,9449 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | -18,44 | 0,34 | 11,63 | 2,0003 | 0,9095 | |||
| SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 36,28 | 0,34 | 89,27 | 1,9946 | 1,0324 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | -22,34 | 0,31 | -14,05 | 1,8529 | -0,1163 | |||
| AMSC / American Superconductor Corporation | 0,01 | 0,31 | 1,8137 | 1,8137 | |||||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,00 | -22,28 | 0,30 | 14,77 | 1,8049 | 0,3726 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,01 | 30,36 | 0,30 | 63,39 | 1,7782 | 0,7830 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | 304,00 | 0,30 | 422,81 | 1,7722 | 1,4605 | |||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -22,40 | 0,28 | -24,47 | 1,6912 | -0,3482 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,00 | -40,84 | 0,28 | -23,55 | 1,6419 | -0,3174 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | -22,35 | 0,27 | -12,18 | 1,6315 | -0,0604 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,01 | -22,36 | 0,27 | -28,76 | 1,6068 | -0,4496 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -24,91 | 0,26 | -25,63 | 1,5702 | 0,2849 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | -22,33 | 0,26 | -9,03 | 1,5561 | -0,0059 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,01 | 0,25 | 1,5063 | 1,5063 | |||||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | -22,49 | 0,25 | -7,01 | 1,4966 | 0,0242 | |||
| XMTR / Xometry, Inc. | 0,01 | 110,61 | 0,25 | 185,23 | 1,4938 | 1,0167 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,01 | -15,43 | 0,25 | -73,78 | 1,4723 | -0,0984 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | 118,18 | 0,24 | 67,13 | 1,4246 | 0,9044 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 6,46 | 0,24 | 55,56 | 1,4168 | 0,5857 | |||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,00 | 17,01 | 0,24 | 22,05 | 1,4142 | 0,3566 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,01 | -1,79 | 0,24 | 34,09 | 1,4056 | 0,4479 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0,00 | -22,46 | 0,24 | -15,16 | 1,3961 | -0,1082 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | -22,12 | 0,23 | 18,88 | 1,3868 | 0,3222 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,01 | -52,58 | 0,23 | -25,88 | 1,3791 | -0,3164 | |||
| DAVE / Dave Inc. | 0,00 | 0,23 | 1,3786 | 1,3786 | |||||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,02 | -22,38 | 0,23 | -19,30 | 1,3694 | -0,1793 | |||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,01 | -11,41 | 0,22 | 21,67 | 1,3054 | 0,3254 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,01 | 51,00 | 0,22 | -21,94 | 1,2944 | 0,2853 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,21 | -73,27 | 0,21 | -73,32 | 1,2732 | -3,0708 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | -1,54 | 0,21 | 96,33 | 1,2732 | 0,6811 | |||
| KVYO / Klaviyo, Inc. | 0,01 | -6,03 | 0,21 | 4,50 | 1,2432 | 0,1560 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | -36,14 | 0,21 | -5,02 | 1,2385 | 0,3691 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,21 | 132,58 | 1,2336 | 0,7493 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,20 | 1,1850 | 1,1850 | |||||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | -30,13 | 0,19 | -28,25 | 1,1463 | 0,2024 | |||
| ONON / On Holding AG | 0,00 | 0,19 | 1,1358 | 1,1358 | |||||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,00 | 0,18 | 1,0799 | 1,0799 | |||||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | 5,93 | 0,18 | 28,47 | 1,0474 | 0,5505 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,01 | 12,35 | 0,17 | 54,05 | 1,0161 | 0,4098 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | -48,05 | 0,16 | -40,58 | 0,9785 | -0,5183 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,00 | -81,61 | 0,16 | -73,24 | 0,9534 | -0,0433 | |||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,00 | 0,16 | 0,9517 | 0,9517 | |||||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,00 | -38,68 | 0,16 | -30,84 | 0,9371 | -0,2953 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,00 | -64,33 | 0,16 | -77,08 | 0,9327 | -2,7785 | |||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,00 | 76,50 | 0,16 | 67,74 | 0,9298 | 0,4260 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 0,00 | -38,71 | 0,16 | -56,21 | 0,9235 | -0,3596 | |||
| TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -29,63 | 0,15 | -44,69 | 0,8996 | -0,5789 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,00 | -43,95 | 0,15 | -39,18 | 0,8905 | -0,4364 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | 43,52 | 0,15 | 56,99 | 0,8698 | 0,3638 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | -25,98 | 0,14 | -48,92 | 0,8480 | -0,2058 | |||
| HNGE / Hinge Health, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,8389 | 0,8389 | |||||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | -32,67 | 0,14 | -43,44 | 0,8215 | -0,5052 | |||
| PIPR / Piper Sandler Companies | 0,00 | -51,00 | 0,14 | -44,94 | 0,8087 | -0,5325 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | -42,72 | 0,14 | -42,55 | 0,8025 | -0,1269 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | -67,68 | 0,13 | -54,74 | 0,7691 | -0,2635 | |||
| SEZL / Sezzle Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,7610 | 0,7610 | |||||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0,01 | -46,96 | 0,12 | -29,31 | 0,7353 | -0,2072 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | -63,88 | 0,12 | -68,81 | 0,7186 | -0,6863 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | -25,66 | 0,12 | 5,31 | 0,7106 | 0,2629 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,01 | -48,81 | 0,12 | -30,77 | 0,6992 | -0,2189 | |||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,00 | -61,79 | 0,12 | -55,34 | 0,6972 | -0,7229 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | -22,92 | 0,12 | -19,58 | 0,6850 | 0,1642 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -22,76 | 0,11 | -20,29 | 0,6556 | -0,0949 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,6396 | 0,6396 | |||||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,6322 | 0,6322 | |||||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,01 | -22,61 | 0,11 | -11,76 | 0,6264 | -0,0198 | |||
| REVG / REV Group, Inc. | 0,00 | -22,50 | 0,10 | 16,85 | 0,6231 | 0,1363 | |||
| LASR / nLIGHT, Inc. | 0,01 | -73,73 | 0,10 | -66,56 | 0,5971 | 0,0974 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,00 | -60,43 | 0,10 | -61,11 | 0,5848 | -0,7850 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,5769 | 0,5769 | |||||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,00 | -59,48 | 0,10 | -61,45 | 0,5758 | -0,7759 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,00 | -60,44 | 0,10 | -64,84 | 0,5736 | -0,4171 | |||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,5503 | 0,5503 | |||||
| CALX / Calix, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,5464 | 0,5464 | |||||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0,00 | -22,59 | 0,09 | -9,37 | 0,5199 | -0,0025 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,5111 | 0,5111 | |||||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,01 | 0,08 | 0,4995 | 0,4995 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -22,61 | 0,08 | -8,05 | 0,4790 | 0,0028 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -82,99 | 0,08 | -88,40 | 0,4698 | -1,9954 | |||
| APLD / Applied Digital Corporation | 0,01 | 0,08 | 0,4673 | 0,4673 | |||||
| NVTS / Navitas Semiconductor Corporation | 0,01 | -83,48 | 0,08 | -89,84 | 0,4560 | -0,7903 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,4246 | 0,4246 | |||||
| LENZ / LENZ Therapeutics, Inc. | 0,00 | 24,93 | 0,07 | 43,48 | 0,3925 | 0,1412 | |||
| APGE / Apogee Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,3056 | 0,3056 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,00 | -34,69 | 0,05 | -57,80 | 0,2785 | -0,1160 | |||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2717 | 0,2717 | |||||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2294 | 0,2294 | |||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2003 | 0,2003 | |||||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0242 | ||||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4981 | ||||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5704 | ||||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5743 | ||||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3928 | ||||
| PAY / Paymentus Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0148 | ||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4591 | ||||
| ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7416 | ||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0159 |
