Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 236.512.717 |
| Posizioni attuali | 40 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DFDPX - DF Dent Premier Growth Fund ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 236.512.717 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DFDPX - DF Dent Premier Growth Fund sono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Heico Corp. - Class A (US:HEIA) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 11,28 | 4,7786 | 1,1792 | |
| 0,02 | 4,31 | 1,8272 | 0,8169 | |
| 0,01 | 3,14 | 1,3283 | 0,7145 | |
| 0,06 | 5,63 | 2,3849 | 0,7068 | |
| 0,01 | 5,21 | 2,2086 | 0,7032 | |
| 0,01 | 3,48 | 1,4754 | 0,6897 | |
| 0,02 | 6,08 | 2,5731 | 0,6373 | |
| 0,04 | 11,26 | 4,7708 | 0,5823 | |
| 0,03 | 8,16 | 3,4552 | 0,4627 | |
| 0,06 | 13,77 | 5,8319 | 0,3860 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,61 | 0,6806 | -0,8867 | |
| 0,03 | 4,56 | 1,9312 | -0,7412 | |
| 0,01 | 4,44 | 1,8805 | -0,6045 | |
| 0,01 | 2,42 | 1,0266 | -0,5946 | |
| 0,01 | 7,76 | 3,2864 | -0,4758 | |
| 0,09 | 4,37 | 1,8523 | -0,4206 | |
| 0,04 | 13,13 | 5,5629 | -0,3497 | |
| 0,02 | 4,38 | 1,8545 | -0,3482 | |
| 0,03 | 6,15 | 2,6059 | -0,3274 | |
| 0,03 | 5,87 | 2,4847 | -0,2918 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 0,00 | 13,77 | 15,32 | 5,8319 | 0,3860 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,00 | 13,13 | 1,31 | 5,5629 | -0,3497 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 0,00 | 12,03 | 2,52 | 5,0934 | -0,2562 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 7,89 | 11,28 | 42,95 | 4,7786 | 1,1792 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,04 | 0,00 | 11,26 | 22,65 | 4,7708 | 0,5823 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | -5,05 | 9,33 | 7,81 | 3,9533 | 0,0047 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | -4,53 | 8,81 | 4,95 | 3,7324 | -0,0971 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,16 | 24,33 | 3,4552 | 0,4627 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -9,36 | 7,76 | -5,94 | 3,2864 | -0,4758 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,03 | -10,56 | 6,78 | 12,39 | 2,8704 | 0,1203 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,70 | 7,72 | 2,8375 | 0,0008 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | -2,78 | 6,38 | 8,69 | 2,7012 | 0,0250 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,25 | 7,13 | 2,6463 | -0,0133 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,15 | -4,34 | 2,6059 | -0,3274 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,12 | 10,95 | 2,5914 | 0,0764 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,02 | 18,13 | 6,08 | 43,14 | 2,5731 | 0,6373 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -0,94 | 5,95 | 27,08 | 2,5180 | 0,3842 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,87 | -3,63 | 2,4847 | -0,2918 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | -3,88 | 5,74 | 21,20 | 2,4311 | 0,2714 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,06 | 0,00 | 5,72 | 3,61 | 2,4223 | -0,0956 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,06 | 19,50 | 5,63 | 53,03 | 2,3849 | 0,7068 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -11,58 | 5,27 | -2,98 | 2,2314 | -0,2454 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 22,33 | 5,21 | 58,00 | 2,2086 | 0,7032 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,03 | -20,67 | 4,56 | -22,19 | 1,9312 | -0,7412 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 0,00 | 4,54 | -1,67 | 1,9220 | -0,1827 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,44 | -18,52 | 1,8805 | -0,6045 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | -14,70 | 4,38 | -9,34 | 1,8545 | -0,3482 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,09 | 0,00 | 4,37 | -12,24 | 1,8523 | -0,4206 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,02 | 70,66 | 4,31 | 94,72 | 1,8272 | 0,8169 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,05 | 9,24 | 4,04 | 10,87 | 1,7108 | 0,0490 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,01 | -0,57 | 1,6976 | -0,1410 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 110,55 | 3,48 | 102,26 | 1,4754 | 0,6897 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 20,94 | 1,4236 | 0,1561 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 128,51 | 3,14 | 133,16 | 1,3283 | 0,7145 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,61 | -13,31 | 1,1062 | -0,2675 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,58 | -4,30 | 1,0925 | -0,1367 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | -30,23 | 2,42 | -31,82 | 1,0266 | -0,5946 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | 8,71 | 2,40 | 8,24 | 1,0185 | 0,0053 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,04 | -13,66 | 1,61 | -53,23 | 0,6806 | -0,8867 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,89 | 1.640,47 | 0,89 | 1.672,00 | 0,3753 | 0,3521 |
