Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 5.281.630 |
| Posizioni attuali | 26 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.281.630 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares sono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Absolute Capital Opportunities Fund (US:US34985A7090) , Absolute Flexible Fund (US:US34985D1090) , Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF (US:ABEQ) , and United States Oil Fund, LP - Limited Partnership (US:USO) . Le nuove posizioni di ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares includono CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 (US:US12566TAM99) , Adjustable Rate Mortgage Trust (US:US2254W0MF90) , INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 (US:US45661HAE71) , Banc of America Funding Corp. (US:US05954DAG16) , and COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 (US:US12544BAA17) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 6,44 | 25,6833 | 9,6493 | |
| 0,08 | 0,3029 | 8,5667 | ||
| 0,03 | 0,1176 | 8,3813 | ||
| 0,03 | 0,1006 | 8,3644 | ||
| 0,69 | 6,61 | 26,3435 | 6,3343 | |
| 0,04 | 1,11 | 4,4138 | 1,0665 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,2666 | 0,2555 | |
| 0,06 | 0,2332 | 0,2332 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,4801 | 0,0863 | |
| 0,02 | 0,0767 | 0,0193 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -13,80 | -55,0209 | -46,7572 | ||
| 7,94 | 7,94 | 31,6482 | -11,7421 | |
| -3,37 | -13,4179 | -5,1541 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,6617 | ||
| -0,00 | -0,39 | -1,5652 | -0,3023 | |
| -0,03 | -0,1056 | -0,1056 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-08-28 per il periodo di riferimento 2023-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 7,94 | -44,31 | 7,94 | -44,31 | 31,6482 | -11,7421 | |||
| US34985A7090 / Absolute Capital Opportunities Fund | 0,69 | 0,00 | 6,61 | 0,52 | 26,3435 | 6,3343 | |||
| US34985D1090 / Absolute Flexible Fund | 0,63 | 22,78 | 6,44 | 22,30 | 25,6833 | 9,6493 | |||
| ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF | 0,04 | 0,00 | 1,11 | 0,73 | 4,4138 | 1,0665 | |||
| USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -4,52 | 1,2666 | 0,2555 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -6,98 | 0,4801 | 0,0863 | |||
| Pfizer, Inc. / DE (N/A) | 0,08 | -101,37 | 0,3029 | 8,5667 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GHR4) | 0,06 | 0,2332 | 0,2332 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,03 | -100,52 | 0,1176 | 8,3813 | |||||
| Invesco QQQ Trust / DE (N/A) | 0,03 | -100,45 | 0,1006 | 8,3644 | |||||
| US12566TAM99 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 | 0,02 | 0,00 | 0,0880 | 0,0181 | |||||
| US2254W0MF90 / Adjustable Rate Mortgage Trust | 0,02 | 5,56 | 0,0767 | 0,0193 | |||||
| US45661HAE71 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 | 0,02 | 0,00 | 0,0755 | 0,0190 | |||||
| SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -18,18 | 0,0748 | 0,0071 | |||
| US05954DAG16 / Banc of America Funding Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0525 | 0,0112 | |||||
| US12544BAA17 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 | 0,01 | 12,50 | 0,0373 | 0,0102 | |||||
| US12566VAF94 / CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A4 | 0,01 | 0,00 | 0,0362 | 0,0079 | |||||
| US225470E821 / Adjustable Rate Mortgage Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0332 | 0,0070 | |||||
| US12668ALH67 / Alternative Loan Trust, Series 2005-50CB, Class 1A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0284 | 0,0059 | |||||
| US86363GAF19 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2007 3 3A1 | 0,01 | 0,00 | 0,0254 | 0,0057 | |||||
| US05950DAD21 / Banc of America Funding 2006-E Trust | 0,01 | 0,00 | 0,0237 | 0,0059 | |||||
| US46630PAZ80 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A2 4A1M | 0,01 | 0,00 | 0,0211 | 0,0050 | |||||
| US34984T2877 / Absolute Convertible Arbitrage Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,6617 | ||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GF54) | -0,03 | -0,1056 | -0,1056 | ||||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Short | -0,00 | -25,00 | -0,39 | -5,31 | -1,5652 | -0,3023 | ||
| S&P 500 E-mini Future / DE (N/A) | -3,37 | -39,32 | -13,4179 | -5,1541 | |||||
| NASDAQ 100 E-mini Future / DE (N/A) | -13,80 | 148,84 | -55,0209 | -46,7572 |
