Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 135.141.843 |
| Posizioni attuali | 39 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FMA Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 135.141.843 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FMA Wealth Management, LLC sono Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) . Le nuove posizioni di FMA Wealth Management, LLC includono International Business Machines Corporation (US:IBM) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 3,73 | 2,7606 | 0,9910 | |
| 0,26 | 14,68 | 10,8610 | 0,8796 | |
| 0,18 | 5,27 | 3,8965 | 0,3301 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,2576 | 0,2576 | |
| 0,09 | 4,30 | 3,1852 | 0,2458 | |
| 0,26 | 12,15 | 8,9889 | 0,2178 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2019 | 0,2019 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1701 | 0,1701 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,1671 | 0,1671 | |
| 0,00 | 0,85 | 0,6316 | 0,1304 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 10,87 | 8,0447 | -0,8250 | |
| 0,03 | 12,44 | 9,2059 | -0,4084 | |
| 0,01 | 1,78 | 1,3187 | -0,4027 | |
| 0,23 | 12,16 | 8,9982 | -0,2135 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1923 | ||
| 0,10 | 2,55 | 1,8847 | -0,1735 | |
| 0,04 | 4,07 | 3,0118 | -0,1618 | |
| 0,05 | 2,71 | 2,0040 | -0,0841 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1623 | -0,0823 | |
| 0,08 | 5,11 | 3,7845 | -0,0766 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
