Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 17.749.067 |
| Posizioni attuali | 33 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A ha dichiarato un totale di 33 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 17.749.067 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A sono H2O America (US:HTO) , The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Hagerty Inc (US:US4051661092) , and i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) . Le nuove posizioni di FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A includono Haemonetics Corporation (US:HAE) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,56 | 3,1361 | 3,1361 | |
| 0,04 | 0,60 | 3,3635 | 1,8722 | |
| 0,01 | 0,69 | 3,9040 | 0,7440 | |
| 0,01 | 0,62 | 3,4694 | 0,5112 | |
| 0,02 | 0,68 | 3,8544 | 0,3952 | |
| 0,02 | 0,62 | 3,5144 | 0,2934 | |
| 0,01 | 0,53 | 3,0042 | 0,2908 | |
| 0,02 | 0,58 | 3,2495 | 0,2350 | |
| 0,08 | 0,67 | 3,7826 | 0,2194 | |
| 0,02 | 0,58 | 3,2912 | 0,2187 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,05 | 0,2877 | -2,8539 | |
| 0,00 | 0,55 | 3,0930 | -0,9429 | |
| 0,04 | 0,43 | 2,4048 | -0,7474 | |
| 0,01 | 0,52 | 2,9515 | -0,7432 | |
| 0,05 | 0,62 | 3,5074 | -0,7294 | |
| 0,03 | 0,67 | 3,7583 | -0,6404 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,9622 | -0,5623 | |
| 0,00 | 0,51 | 2,8488 | -0,5354 | |
| 0,02 | 0,58 | 3,2545 | -0,5312 | |
| 0,04 | 0,51 | 2,8730 | -0,5141 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTO / H2O America | 0,01 | -6,33 | 0,69 | 5,80 | 3,9040 | 0,7440 | |||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,02 | -6,11 | 0,68 | -4,60 | 3,8544 | 0,3952 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,68 | -20,93 | 3,8336 | -0,3149 | |||
| US4051661092 / Hagerty Inc | 0,08 | 0,00 | 0,67 | -9,08 | 3,7826 | 0,2194 | |||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,03 | -27,49 | 0,67 | -26,86 | 3,7583 | -0,6404 | |||
| AIF / Altus Group Limited | 0,02 | 0,00 | 0,64 | -9,26 | 3,5873 | 0,2021 | |||
| S3P / Sapiens International Corporation N.V. | 0,02 | -6,66 | 0,62 | -6,45 | 3,5144 | 0,2934 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | -9,98 | 0,62 | -12,62 | 3,5116 | 0,0707 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,62 | -29,16 | 3,5074 | -0,7294 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,00 | -6,70 | 0,62 | -11,90 | 3,5050 | 0,0979 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 0,49 | 3,4694 | 0,5112 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,04 | 132,31 | 0,60 | 93,20 | 3,3635 | 1,8722 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -13,46 | 3,2973 | 0,0377 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,02 | 0,00 | 0,58 | -8,32 | 3,2912 | 0,2187 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,58 | -26,37 | 3,2545 | -0,5312 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,58 | -7,68 | 3,2495 | 0,2350 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,01 | -13,21 | 0,56 | -15,99 | 3,1655 | -0,0635 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,01 | 0,56 | 3,1361 | 3,1361 | |||||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,03 | -18,38 | 0,55 | -25,47 | 3,1186 | -0,4601 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,00 | -30,33 | 0,55 | -34,41 | 3,0930 | -0,9429 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,54 | -11,46 | 3,0488 | 0,0988 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,01 | 3,51 | 0,53 | -5,16 | 3,0042 | 0,2908 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -31,59 | 2,9515 | -0,7432 | |||
| MRTN / Marten Transport, Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,51 | -16,75 | 2,8873 | -0,0785 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,01 | 9,39 | 0,51 | -18,37 | 2,8793 | -0,1416 | |||
| MOV / Movado Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,51 | -27,35 | 2,8730 | -0,5141 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -24,14 | 2,8542 | -0,3653 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -31,78 | 0,51 | -27,96 | 2,8488 | -0,5354 | |||
| AOUT / American Outdoor Brands, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,43 | -34,61 | 2,4048 | -0,7474 | |||
| WGO / Winnebago Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -33,46 | 1,9622 | -0,5623 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,29 | -10,59 | 1,6209 | 0,0720 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,51 | 1,1080 | 0,1675 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,05 | -92,50 | 0,05 | -92,51 | 0,2877 | -2,8539 |
