First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Partecipazioni del portafoglio

Statistiche di base

Valore del portafoglio	$ 296.969.034
Posizioni attuali	44

Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 296.969.034 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund sono ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) . Le nuove posizioni di First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund includono ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and .

First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund - Valore del portafoglio

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Valore (in milioni di $)	Portafoglio %	ΔPortafoglio %
14,00	4,0057	3,6986
14,00	4,0055	3,6984
13,50	3,8625	3,5554
12,00	3,4334	3,4334
12,20	3,4904	3,1834
11,80	3,3761	3,0690
11,40	3,2618	2,9547
11,40	3,2618	2,9547
10,00	2,8612	2,5541
9,00	2,5749	2,2678

Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo	Azioni (in milioni)	Valore (in milioni di $)	Portafoglio %	ΔPortafoglio %
	0,18	0,18	0,0511	-0,3088

13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2022-01-21 per il periodo di riferimento 2021-11-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).

Titolo	Azioni (in milioni)	ΔAzioni (%)	ΔAzioni (%)	Valore (in milioni di $)	Portafoglio (%)	ΔPortafoglio (%)
Alexandria Real Estate Equities In / DBT (000000000)			14,00	1.235,78	4,0057	3,6986
WEC ENERGY GROUP INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000)			14,00	1.235,78	4,0055	3,6984
HARLEY-DAVIDSON FINL SER 4/2 144A CP 0.2600 20211209 / DBT (000000000)			13,50	1.188,07	3,8625	3,5554
ENERGY TRANSFER LP 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000)			12,20	1.064,03	3,4904	3,1834
US04273LZ326 / ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203			12,00		3,4334	3,4334
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000)			11,80	1.025,86	3,3761	3,0690
HEALTHPEAK PROPERTIE / DBT (000000000)			11,40	987,69	3,2618	2,9547
ENBRIDGE US INC 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000)			11,40	987,69	3,2618	2,9547
WELLTOWER INC 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000)			10,00	854,10	2,8612	2,5541
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000)			9,00	758,68	2,5749	2,2678
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000)			8,80	739,60	2,5177	2,2106
CABOT CORP 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000)			8,70	730,06	2,4892	2,1821
ONTARIO POWER GENERATION 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000)			8,40	701,43	2,4034	2,0964
FISERV INC 0%, due 1 / DBT (000000000)			8,40	701,43	2,4034	2,0963
HITACHI CAP AMER COR / DBT (000000000)			8,30	691,89	2,3747	2,0677
CNPC FINANCE HK LTD 0% due 12/01/2021 / DBT (000000000)			8,20	682,35	2,3462	2,0391
PARKER-HANNIFIN CORP 0% due 12/07/2021 / DBT (000000000)			7,70	634,64	2,2031	1,8960
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 0% due 12/10/2021 / DBT (000000000)			7,50	615,55	2,1459	1,8388
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000)			7,50	615,55	2,1459	1,8388
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000)			7,30	596,47	2,0887	1,7816
VW CREDIT INC 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000)			6,80	548,76	1,9456	1,6385
CNPC FINANCE HK LTD / DBT (000000000)			5,80	453,34	1,6595	1,3524
HITACHI AMERICA CAPITAL 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000)			5,70	443,80	1,6309	1,3238
FISERV INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000)			5,60	434,26	1,6022	1,2951
CABOT CORP 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000)			5,30	405,63	1,5164	1,2093
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000)			5,20	396,09	1,4878	1,1807
VW CREDIT INC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000)			5,20	396,09	1,4878	1,1807
CIGNA CORP 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000)			5,10	386,55	1,4592	1,1521
CENTERPOINT ENERGY RESOU 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000)			5,00	377,00	1,4306	1,1235
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000)			5,00	377,00	1,4306	1,1235
ONEOK INC 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000)			5,00	377,00	1,4305	1,1235
FIDELITY NATL INFO SERV 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000)			4,90	367,46	1,4020	1,0949
WELLTOWER INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000)			4,00	281,58	1,1445	0,8374
ELECTRICITE DE FRANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000)			3,90	272,04	1,1159	0,8088
CROWN CASTLE INTL CORP 0%, due 12/02/2021 / DBT (000000000)			3,80	262,50	1,0873	0,7802
SEMPRA ENERGY 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000)			3,65	248,19	1,0443	0,7372
CROWN CASTLE INTL CORP 4/2 144A CP 0.2800 20211208 / DBT (000000000)			3,50	233,87	1,0014	0,6943
GENERAL MOTORS FINL CO 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000)			3,00	186,16	0,8584	0,5513
DOMINION RES INC 12/06/21 / DBT (000000000)			3,00	186,16	0,8584	0,5513
VW CREDIT INC / DBT (000000000)			2,00	90,74	0,5722	0,2652
US04273LZ813 / ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208			2,00		0,5722	0,5722
AT&T INC (12/14/2021) / DBT (000000000)			1,75	66,89	0,5007	0,1936
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/06/2021 / DBT (000000000)			1,50	43,03	0,4292	0,1221
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio	0,18	-85,70	0,18	-85,74	0,0511	-0,3088