Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 16.172.991
Posizioni attuali 34
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

First Trust Real Assets Fund ha dichiarato un totale di 34 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 16.172.991 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di First Trust Real Assets Fund sono RREEF PROP TR-D (US:US74972X3044) , Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I (US:US48021R4011) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) . Le nuove posizioni di First Trust Real Assets Fund includono STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) , Radnor RE 2022-1 Ltd (US:US75049XAB82) , and NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A (US:US64830JAD28) .

First Trust Real Assets Fund - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 1,73 10,7526 10,7526
0,00 1,23 7,6178 7,6178
0,04 0,96 5,9641 5,9641
0,03 0,82 5,0560 5,0560
0,47 0,71 4,4060 4,4060
0,00 0,68 4,2380 4,2380
0,00 0,61 3,7741 3,7741
0,00 0,35 2,1805 2,1805
0,00 0,13 0,8136 0,8136
0,00 0,11 0,6554 0,6554
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,04 18,8541 -1,6970
0,03 0,55 3,4352 -0,2083
0,16 1,0221 -0,0218
0,19 1,1959 -0,0097
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 3,04 -15,27 18,8541 -1,6970
CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) 0,00 1,73 10,7526 10,7526
OAK St (*** Please punctuate: St. or State ***) REAL EST LP / / EC (999999999) 0,00 1,23 7,6178 7,6178
INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) 0,04 0,96 5,9641 5,9641
BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) 0,03 0,82 5,0560 5,0560
US74972X3044 / RREEF PROP TR-D 0,06 0,00 0,74 -1,72 4,6178 0,2792
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAD54) 0,71 -0,14 4,4126 0,3309
CBRE U.S. CORE PARTNERS LP / / EC (999999999) 0,47 0,71 4,4060 4,4060
NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) 0,00 0,68 4,2380 4,2380
HILLPOINTE WORKFORCE PARTNERSHIP IV, LP / / EC (999999999) 0,00 0,61 3,7741 3,7741
Stepstone Private Infrastructure Fund/United States - Class I / (US85914R4039) 0,04 0,00 0,59 4,76 3,6866 0,4356
STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (85570X405) 0,03 -9,85 0,55 -13,05 3,4352 -0,2083
US48021R4011 / Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I 0,05 0,00 0,52 -0,38 3,2227 0,2332
Wynwood BN LLC / / EC (999999999) 0,00 0,35 2,1805 2,1805
US35564KE708 / STACR_22-HQA3 0,27 0,00 1,6650 0,1292
US362918AE41 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 0,23 -0,44 1,4012 0,1017
US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,21 -0,48 1,2934 0,0948
US75049XAB82 / Radnor RE 2022-1 Ltd 0,19 -8,57 1,1959 -0,0097
US64830JAD28 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A 0,18 1,10 1,1440 0,0960
US36167KAG31 / GCAT 2021-NQM6 Trust 0,18 -1,08 1,1365 0,0744
US79582AAB35 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class B 0,18 -6,25 1,1182 0,0158
US79582AAA51 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class A 0,18 -5,32 1,1090 0,0289
US36270XAZ78 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ4 0,16 -9,89 1,0221 -0,0218
US92538QAE08 / Verus Securitization Trust 2021-7 0,16 0,65 0,9681 0,0776
US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 Trust 0,15 -2,56 0,9456 0,0504
US46647JBB52 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.89779200 0,14 -2,13 0,8574 0,0477
NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) 0,00 0,13 0,8136 0,8136
US43732VAL09 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST HPA 2021-2 F 0,11 0,00 0,7115 0,0581
HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) 0,00 0,11 0,6554 0,6554
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBD19) 0,09 -1,12 0,5500 0,0363
JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBC36) 0,08 -7,69 0,5220 0,0008
CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) 0,07 0,4096 0,4096
FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) 0,00 0,05 0,3031 0,3031
CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) 0,00 0,04 0,2605 0,2605