Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 50.295.342 |
| Posizioni attuali | 100 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
KNGZ - US Equity Dividend Select ETF ha dichiarato un totale di 100 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 50.295.342 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di KNGZ - US Equity Dividend Select ETF sono Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , HP Inc. (US:HPQ) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,59 | 5,1423 | 1,9386 | |
| 0,09 | 1,84 | 3,6592 | 1,8459 | |
| 0,00 | 0,98 | 1,9399 | 1,0800 | |
| 0,01 | 0,74 | 1,4716 | 0,4870 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,3174 | 0,4183 | |
| 0,04 | 1,04 | 2,0609 | 0,3738 | |
| 0,01 | 0,65 | 1,2966 | 0,2923 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,0171 | 0,2908 | |
| 0,01 | 0,58 | 1,1523 | 0,2436 | |
| 0,04 | 0,59 | 1,1668 | 0,2386 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,40 | 2,7779 | -1,4418 | |
| 0,00 | 1,33 | 2,6290 | -1,3236 | |
| 0,01 | 0,66 | 1,3115 | -0,8742 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,7026 | -0,5130 | |
| 0,01 | 0,53 | 1,0536 | -0,3702 | |
| 0,01 | 0,61 | 1,2201 | -0,3629 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,5706 | -0,3149 | |
| 0,00 | 0,53 | 1,0422 | -0,3071 | |
| 0,01 | 1,09 | 2,1548 | -0,2833 | |
| 0,01 | 1,03 | 2,0454 | -0,2773 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,04 | 15,32 | 2,59 | 67,59 | 5,1423 | 1,9386 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,09 | 59,02 | 1,84 | 110,74 | 3,6592 | 1,8459 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,07 | 13,35 | 1,71 | 0,12 | 3,3837 | -0,1456 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -7,91 | 1,70 | 6,40 | 3,3667 | 0,0620 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -27,92 | 1,40 | -31,24 | 2,7779 | -1,4418 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -41,40 | 1,33 | -30,52 | 2,6290 | -1,3236 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | -5,14 | 1,23 | 8,95 | 2,4403 | 0,1014 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,05 | 8,36 | 1,15 | -2,39 | 2,2756 | -0,1578 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | -23,11 | 1,09 | -7,65 | 2,1548 | -0,2833 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -2,59 | 1,05 | 15,04 | 2,0803 | 0,1906 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,04 | 2,97 | 1,04 | 27,52 | 2,0609 | 0,3738 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -11,29 | 1,03 | -8,04 | 2,0454 | -0,2773 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -9,05 | 1,02 | 8,60 | 2,0304 | 0,0768 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 50,67 | 0,98 | 135,99 | 1,9399 | 1,0800 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | 22,03 | 0,93 | 11,26 | 1,8442 | 0,1135 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 4,32 | 0,86 | 0,94 | 1,6995 | -0,0596 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 2,62 | 0,81 | -1,70 | 1,6035 | -0,1003 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 8,28 | 0,77 | -6,00 | 1,5218 | -0,1699 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 48,61 | 0,74 | 56,00 | 1,4716 | 0,4870 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 21,30 | 0,66 | 53,12 | 1,3174 | 0,4183 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -38,45 | 0,66 | -37,29 | 1,3115 | -0,8742 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 25,81 | 0,65 | 34,92 | 1,2966 | 0,2923 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 27,32 | 0,62 | -3,43 | 1,2315 | -0,0995 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 13,82 | 0,62 | 9,43 | 1,2221 | 0,0564 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -20,95 | 0,61 | -19,53 | 1,2201 | -0,3629 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,04 | 17,58 | 0,59 | 31,54 | 1,1668 | 0,2386 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 50,16 | 0,58 | 32,42 | 1,1523 | 0,2436 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | -16,86 | 0,57 | 25,11 | 1,1381 | 0,1885 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -23,41 | 0,56 | 0,90 | 1,1108 | -0,0387 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 40,23 | 0,55 | 28,77 | 1,0841 | 0,2043 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 21,43 | 0,53 | 27,51 | 1,0576 | 0,1906 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 18,59 | 0,53 | 32,75 | 1,0539 | 0,2245 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -20,89 | 0,53 | -22,71 | 1,0536 | -0,3702 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -8,94 | 0,53 | -19,35 | 1,0422 | -0,3071 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 6,87 | 0,52 | 3,80 | 1,0298 | -0,0076 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 13,79 | 0,51 | 46,29 | 1,0171 | 0,2908 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 13,56 | 0,51 | 34,75 | 1,0089 | 0,2277 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 11,92 | 0,48 | -4,20 | 0,9520 | -0,0859 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -8,00 | 0,47 | -15,32 | 0,9338 | -0,2171 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,01 | -6,83 | 0,46 | -12,24 | 0,9117 | -0,1738 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 40,72 | 0,45 | 15,76 | 0,8900 | 0,0871 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -2,12 | 0,44 | -2,01 | 0,8722 | -0,0581 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 38,32 | 0,43 | 22,10 | 0,8555 | 0,1225 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 13,16 | 0,43 | 22,77 | 0,8471 | 0,1267 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -0,94 | 0,37 | -10,31 | 0,7430 | -0,1212 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 13,08 | 0,37 | 28,42 | 0,7273 | 0,1349 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 15,14 | 0,36 | 26,48 | 0,7215 | 0,1262 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 5,66 | 0,35 | 5,99 | 0,7029 | 0,0092 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -35,46 | 0,35 | -39,59 | 0,7026 | -0,5130 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -1,15 | 0,34 | -5,79 | 0,6788 | -0,0751 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,01 | 14,66 | 0,34 | 0,59 | 0,6773 | -0,0252 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | 8,68 | 0,33 | -16,58 | 0,6596 | -0,1662 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,04 | 66,08 | 0,33 | 57,21 | 0,6507 | 0,2188 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -4,34 | 0,32 | -3,37 | 0,6255 | -0,0519 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -4,96 | 0,31 | 0,97 | 0,6216 | -0,0218 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 13,45 | 0,31 | 9,32 | 0,6053 | 0,0271 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -8,32 | 0,30 | -5,99 | 0,5918 | -0,0657 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -7,85 | 0,29 | 12,26 | 0,5827 | 0,0411 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -11,82 | 0,29 | -11,38 | 0,5726 | -0,1023 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -41,34 | 0,29 | -32,79 | 0,5706 | -0,3149 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 14,87 | 0,28 | -0,35 | 0,5621 | -0,0277 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 3,50 | 0,26 | 7,44 | 0,5164 | 0,0138 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -8,48 | 0,25 | -14,24 | 0,5023 | -0,1105 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -18,43 | 0,25 | -21,43 | 0,5023 | -0,1667 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,01 | 11,44 | 0,25 | -14,43 | 0,4945 | -0,1091 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 33,06 | 0,25 | 0,00 | 0,4911 | -0,0215 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -19,51 | 0,24 | -23,75 | 0,4850 | -0,1785 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | -17,59 | 0,24 | -28,11 | 0,4830 | -0,2183 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | -5,71 | 0,24 | -3,59 | 0,4812 | -0,0392 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -4,93 | 0,24 | -13,00 | 0,4800 | -0,0959 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -16,20 | 0,24 | -30,50 | 0,4715 | -0,2371 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 27,79 | 0,24 | 33,33 | 0,4691 | 0,1022 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -6,41 | 0,23 | 11,96 | 0,4653 | 0,0320 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 1,23 | 0,23 | 9,48 | 0,4601 | 0,0209 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 96,69 | 0,23 | 66,67 | 0,4574 | 0,1708 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 2,94 | 0,23 | -4,58 | 0,4544 | -0,0449 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -17,41 | 0,23 | -22,26 | 0,4517 | -0,1542 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 36,81 | 0,23 | 20,11 | 0,4509 | 0,0579 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 7,28 | 0,23 | 0,44 | 0,4489 | -0,0175 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,4425 | -0,0211 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 6,59 | 0,22 | 17,46 | 0,4408 | 0,0481 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -15,18 | 0,22 | -15,71 | 0,4369 | -0,1048 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -8,85 | 0,21 | -2,29 | 0,4230 | -0,0300 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -2,88 | 0,21 | -5,43 | 0,4159 | -0,0433 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 71,53 | 0,20 | -7,27 | 0,4067 | -0,0505 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 52,59 | 0,20 | 80,18 | 0,3977 | 0,1665 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 2,82 | 0,19 | 3,30 | 0,3743 | -0,0047 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 34,53 | 0,19 | -19,74 | 0,3714 | -0,1127 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -13,55 | 0,19 | -13,08 | 0,3708 | -0,0730 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 4,93 | 0,18 | 4,02 | 0,3610 | -0,0009 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 24,62 | 0,18 | 21,62 | 0,3577 | 0,0490 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -16,98 | 0,18 | -17,21 | 0,3545 | -0,0916 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 55,24 | 0,17 | 49,11 | 0,3319 | 0,0984 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -19,36 | 0,16 | -24,30 | 0,3224 | -0,1221 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -4,24 | 0,16 | -5,92 | 0,3155 | -0,0355 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -20,31 | 0,15 | -22,96 | 0,3013 | -0,1069 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -22,83 | 0,15 | -26,83 | 0,2985 | -0,1269 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -5,29 | 0,14 | -12,82 | 0,2716 | -0,0524 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | -16,88 | 0,13 | -26,37 | 0,2661 | -0,1124 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,03 | 10,86 | 0,03 | 10,34 | 0,0653 | 0,0038 |
