Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.514.267.209
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.514.267.209 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund sono NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Sempra (US:SRE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and UGI Corporation (US:UGI) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,27 63,18 4,1732 3,4259
1,08 57,65 3,8081 2,7019
0,88 65,69 4,3393 2,0201
5,12 51,17 3,3799 1,9821
0,64 70,39 4,6499 1,8645
0,61 36,38 2,4031 1,5624
0,94 40,31 2,6626 1,0263
3,67 60,55 3,9994 0,8285
0,36 23,88 1,5771 0,7609
0,12 27,34 1,8057 0,7091
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,44 12,60 0,8321 -2,3242
0,15 12,29 0,8119 -1,8115
0,41 53,70 3,5470 -1,4363
0,35 37,97 2,5079 -0,9805
1,10 51,72 3,4161 -0,9289
0,45 24,47 1,6165 -0,9156
0,31 38,28 2,5283 -0,8718
0,46 51,87 3,4265 -0,8688
0,53 50,58 3,3412 -0,8530
0,14 12,67 0,8368 -0,8311
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,64 623,44 70,39 673,90 4,6499 1,8645
SRE / Sempra 0,88 868,48 65,69 767,45 4,3393 2,0201
EVRG / Evergy, Inc. 0,92 322,78 63,38 355,26 4,1864 -0,0764
WM / Waste Management, Inc. 0,27 2.806,42 63,18 3.248,07 4,1732 3,4259
UGI / UGI Corporation 1,89 299,45 61,95 326,23 4,0924 -0,3585
PCG / PG&E Corporation 3,67 453,90 60,55 484,70 3,9994 0,8285
EIX / Edison International 1,08 1.510,46 57,65 1.496,04 3,8081 2,7019
VST / Vistra Corp. 0,41 327,70 53,70 229,96 3,5470 -1,4363
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1,28 335,32 52,66 404,69 3,4784 0,2831
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,46 207,45 51,87 269,81 3,4265 -0,8688
EXC / Exelon Corporation 1,10 210,84 51,72 264,48 3,4161 -0,9289
AES / The AES Corporation 5,12 1.132,96 51,17 1.020,88 3,3799 1,9821
XEL / Xcel Energy Inc. 0,72 352,59 50,62 376,17 3,3439 0,0884
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,53 237,39 50,58 269,29 3,3412 -0,8530
OGE / OGE Energy Corp. 1,10 323,87 49,81 355,49 3,2904 -0,0584
CWEN / Clearway Energy, Inc. 1,66 304,49 48,76 357,69 3,2207 -0,0414
FE / FirstEnergy Corp. 0,94 600,12 40,31 654,41 2,6626 1,0263
ATO / Atmos Energy Corporation 0,25 326,07 39,37 380,26 2,6007 0,0903
DUK / Duke Energy Corporation 0,31 216,37 38,28 244,73 2,5283 -0,8718
IDA / IDACORP, Inc. 0,32 341,27 38,20 374,00 2,5236 0,0555
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,35 202,57 37,97 233,27 2,5079 -0,9805
DTE / DTE Energy Company 0,28 211,27 37,72 255,75 2,4919 -0,7554
AEE / Ameren Corporation 0,38 319,75 37,44 342,22 2,4730 -0,1195
ES / Eversource Energy 0,61 1.830,94 36,38 1.794,79 2,4031 1,5624
CEG / Constellation Energy Corporation 0,12 924,80 27,34 663,33 1,8057 0,7091
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,69 172,48 26,68 224,46 1,7624 -0,7558
PPL / PPL Corporation 0,70 326,70 25,63 363,59 1,6928 -0,0001
CMS / CMS Energy Corporation 0,34 320,47 24,82 369,29 1,6392 0,0197
NI / NiSource Inc. 0,63 331,31 24,51 352,28 1,6190 -0,0406
D / Dominion Energy, Inc. 0,45 202,53 24,47 195,94 1,6165 -0,9156
LNT / Alliant Energy Corporation 0,39 335,18 23,99 351,18 1,5846 -0,0436
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,36 858,39 23,88 795,87 1,5771 0,7609
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 443,30 13,49 398,96 0,8909 0,0630
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 291,32 13,02 352,54 0,8604 -0,0211
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,12 309,39 12,73 351,81 0,8411 -0,0221
SO / The Southern Company 0,14 112,48 12,67 132,61 0,8368 -0,8311
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,09 301,48 12,66 373,63 0,8363 0,0176
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,44 14,61 12,60 22,21 0,8321 -2,3242
ETR / Entergy Corporation 0,15 39,87 12,29 43,47 0,8119 -1,8115
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,15 381,02 12,15 360,34 0,8028 -0,0058
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,99 383,02 1,99 383,74 0,1317 0,0053