Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 50.011.788
Posizioni attuali 77
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A ha dichiarato un totale di 77 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 50.011.788 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A sono Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Air Lease Corporation (US:AL) . Le nuove posizioni di FIRST EAGLE FUNDS - First Eagle U.S. Smid Cap Opportunity Fund Class A includono Dycom Industries, Inc. (US:DY) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
4,16 4,16 8,3477 8,3477
0,01 0,87 1,7509 1,7509
0,02 0,94 1,8777 0,9901
0,01 0,75 1,4987 0,6410
0,01 0,88 1,7672 0,5915
0,01 1,52 3,0535 0,5554
0,01 0,93 1,8684 0,4811
0,03 0,98 1,9646 0,4216
0,01 0,66 1,3224 0,4017
0,01 0,97 1,9421 0,3683
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,17 0,3391 -1,4020
0,00 0,74 1,4909 -1,2537
0,01 0,34 0,6733 -1,2258
0,00 0,27 0,5410 -1,0471
0,00 0,52 1,0394 -0,8081
0,00 0,60 1,1992 -0,6675
0,00 0,97 1,9510 -0,6293
0,01 0,10 0,2057 -0,6234
0,00 0,80 1,6017 -0,6233
0,01 0,72 1,4411 -0,5557
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 4,16 4,16 8,3477 8,3477
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -5,27 1,52 8,17 3,0535 0,5554
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -1,90 1,48 -0,40 2,9616 0,3270
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 -2,89 1,05 -0,66 2,0986 0,2274
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -9,05 1,03 -13,46 2,0645 -0,0478
AL / Air Lease Corporation 0,02 -1,37 1,01 -0,20 2,0243 0,2287
ORI / Old Republic International Corporation 0,03 9,68 0,98 12,66 1,9646 0,4216
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 -2,88 0,97 2,75 1,9528 0,2704
EVR / Evercore Inc. 0,00 -5,01 0,97 -33,04 1,9510 -0,6293
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 0,97 9,26 1,9421 0,3683
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 0,00 0,97 -10,30 1,9405 0,0251
RDN / Radian Group Inc. 0,03 11,97 0,96 5,06 1,9167 0,3023
DOV / Dover Corporation 0,01 3,72 0,95 -13,07 1,9078 -0,0361
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 138,55 0,94 87,58 1,8777 0,9901
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 30,13 0,93 19,21 1,8684 0,4811
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 -4,27 0,89 -6,78 1,7927 0,0894
FN / Fabrinet 0,00 4,86 0,89 -0,45 1,7745 0,1946
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 108,63 0,88 33,08 1,7672 0,5915
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 0,87 1,7509 1,7509
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,06 5,41 0,83 8,07 1,6644 0,2998
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 32,94 0,80 5,94 1,6101 0,2641
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -5,76 0,80 -36,31 1,6017 -0,6233
WRBY / Warby Parker Inc. 0,05 22,42 0,78 -27,07 1,5724 -0,3364
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 -4,93 0,75 12,37 1,5127 0,3197
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 -5,10 0,75 -15,25 1,5040 -0,0672
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 102,01 0,75 54,66 1,4987 0,6410
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 -3,40 0,75 -10,75 1,4985 0,0109
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 -3,23 0,75 -5,58 1,4946 0,0924
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -51,62 0,74 -51,91 1,4909 -1,2537
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,04 28,84 0,73 13,81 1,4542 0,3219
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 7,28 0,72 -36,12 1,4411 -0,5557
MTDR / Matador Resources Company 0,02 25,63 0,72 -14,34 1,4378 -0,0487
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,00 0,71 -7,65 1,4289 0,0590
LII / Lennox International Inc. 0,00 -18,73 0,71 -25,08 1,4273 -0,2576
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -8,69 0,68 -18,54 1,3655 -0,1191
BDC / Belden Inc. 0,01 0,00 0,67 -11,54 1,3386 -0,0002
BKH / Black Hills Corporation 0,01 22,65 0,66 27,22 1,3224 0,4017
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 2,01 0,63 -36,86 1,2682 -0,5105
WLK / Westlake Corporation 0,01 1,55 0,61 -17,91 1,2142 -0,0947
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -48,13 0,60 -43,10 1,1992 -0,6675
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 -11,53 0,57 -6,43 1,1398 0,0614
FLEX / Flex Ltd. 0,02 -11,38 0,56 -26,95 1,1256 -0,2385
PR / Permian Resources Corporation 0,05 4,41 0,56 -15,96 1,1207 -0,0593
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 4,49 0,55 -5,85 1,0976 0,0652
ARMK / Aramark 0,02 -5,33 0,53 -18,60 1,0714 -0,0950
DENN / Denny's Corporation 0,14 33,72 0,53 -22,04 1,0709 -0,1456
XPO / XPO, Inc. 0,00 -37,25 0,52 -50,19 1,0394 -0,8081
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -9,65 0,51 -26,65 1,0284 -0,2108
COHR / Coherent Corp. 0,01 5,55 0,49 -25,04 0,9802 -0,1766
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 0,00 0,45 -20,21 0,8945 -0,0988
AVT / Avnet, Inc. 0,01 0,00 0,44 -8,94 0,8788 0,0233
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -6,76 0,43 -12,16 0,8545 -0,0076
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 10,84 0,41 -17,76 0,8274 -0,0625
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 -3,72 0,41 -24,95 0,8211 -0,1480
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -18,82 0,38 -36,89 0,7595 -0,3048
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 70,87 0,35 4,50 0,6995 0,1069
CIEN / Ciena Corporation 0,01 -55,16 0,34 -34,70 0,6733 -1,2258
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 66,06 0,32 55,94 0,6322 0,2724
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,02 87,53 0,31 20,46 0,6271 0,1661
COTY / Coty Inc. 0,06 1,33 0,31 -30,16 0,6184 -0,1660
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 -4,84 0,29 -7,89 0,5863 0,0224
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,03 -42,86 0,28 -30,02 0,5671 -0,1493
ENOV / Enovis Corporation 0,01 -22,31 0,28 -42,98 0,5554 -0,3044
MKSI / MKS Inc. 0,00 -51,29 0,27 -69,91 0,5410 -1,0471
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 35,71 0,27 23,83 0,5326 0,1509
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,01 -16,08 0,24 -57,04 0,4833 -0,5135
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 -44,39 0,24 -53,71 0,4757 -0,4332
TRMB / Trimble Inc. 0,00 -14,93 0,23 -29,45 0,4614 -0,1179
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -2,67 0,19 -12,21 0,3756 -0,0034
RH / RH 0,00 457,14 0,18 145,21 0,3598 0,2295
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -78,19 0,17 -82,76 0,3391 -1,4020
CDNA / CareDx, Inc 0,01 -2,00 0,17 -29,18 0,3322 -0,0821
AIR / AAR Corp. 0,00 -51,09 0,16 -61,56 0,3181 -0,4118
FAF / First American Financial Corporation 0,00 8,90 0,15 4,23 0,2983 0,0462
TTAM / Titan America SA 0,01 0,14 0,2898 0,2898
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 5,90 0,14 -16,37 0,2883 -0,0167
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,01 -69,02 0,10 -78,11 0,2057 -0,6234
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5480