Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 187.067.245
Posizioni attuali 86
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Finer Wealth Management, Inc. ha dichiarato un totale di 86 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 187.067.245 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Finer Wealth Management, Inc. sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di Finer Wealth Management, Inc. includono ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , DeFi Technologies Inc. (US:DEFTF) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and DDC Enterprise Limited (US:DDC) .

Finer Wealth Management, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,09 13,55 7,2442 1,7128
0,03 14,68 7,8465 1,1813
0,02 8,99 4,8075 0,8476
0,04 2,43 1,2980 0,8269
0,00 1,36 0,7253 0,7253
0,01 10,11 5,4031 0,7130
0,01 1,52 0,8110 0,4316
0,02 3,10 1,6580 0,4220
0,13 3,83 2,0480 0,2616
0,01 2,65 1,4167 0,2308
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 13,84 7,4007 -1,5830
0,01 11,35 6,0691 -1,3521
0,02 0,41 0,2180 -1,0559
0,04 3,39 1,8095 -0,4669
0,02 2,26 1,2078 -0,4069
0,03 2,74 1,4669 -0,3613
0,02 3,97 2,1234 -0,3531
0,02 2,31 1,2322 -0,2342
0,01 2,81 1,5027 -0,2166
0,01 0,51 0,2721 -0,2046
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,43 14,68 31,94 7,8465 1,1813
AAPL / Apple Inc. 0,07 -0,04 13,84 -7,68 7,4007 -1,5830
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 0,69 13,55 46,78 7,2442 1,7128
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -2,89 11,35 -8,34 6,0691 -1,3521
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,82 10,11 29,11 5,4031 0,7130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 1,06 9,65 16,52 5,1573 0,1972
MSTR / Strategy Inc 0,02 -2,97 8,99 36,07 4,8075 0,8476
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,97 6,50 15,08 3,4726 0,0904
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 1,72 6,13 20,21 3,2758 0,2218
WMT / Walmart Inc. 0,05 1,40 4,78 12,92 2,5562 0,0195
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 2,79 3,97 -3,90 2,1234 -0,3531
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 3,73 3,90 22,09 2,0837 0,1710
T / AT&T Inc. 0,13 25,56 3,83 28,51 2,0480 0,2616
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 1,02 3,39 -10,90 1,8095 -0,4669
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,30 3,38 2,92 1,8072 -0,1606
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,18 4,92 3,34 2,33 1,7873 -0,1704
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 8,86 3,10 50,39 1,6580 0,4220
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 30,47 3,09 24,45 1,6521 0,1644
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 3,92 2,91 21,16 1,5578 0,1164
MCD / McDonald's Corporation 0,01 4,73 2,81 -2,02 1,5027 -0,2166
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -0,79 2,74 -10,06 1,4669 -0,3613
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,87 2,65 33,91 1,4167 0,2308
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,03 -1,25 2,43 28,57 1,2993 0,1665
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,04 136,18 2,43 208,91 1,2980 0,8269
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 6,94 2,31 -5,80 1,2322 -0,2342
CVX / Chevron Corporation 0,02 -2,05 2,26 -16,18 1,2078 -0,4069
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -0,26 1,89 -1,46 1,0105 -0,1389
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 2,68 1,77 -5,21 0,9437 -0,1723
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 12,41 1,75 37,81 0,9334 0,1742
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 12,43 1,74 16,52 0,9317 0,0358
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 48,31 1,52 139,65 0,8110 0,4316
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,36 0,7253 0,7253
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,70 1,26 -0,71 0,6714 -0,0860
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -2,41 1,16 -3,51 0,6178 -0,0995
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -2,19 1,11 10,00 0,5942 -0,0114
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -5,27 1,10 9,45 0,5882 -0,0141
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 -0,29 1,06 -15,39 0,5674 -0,1842
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -4,62 1,06 0,95 0,5658 -0,0626
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,89 1,03 67,76 0,5484 0,1820
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,34 1,01 16,23 0,5400 0,0191
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -8,40 0,91 3,87 0,4884 -0,0386
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -10,30 0,89 -3,15 0,4765 -0,0748
RTX / RTX Corporation 0,01 -2,34 0,85 7,64 0,4520 -0,0186
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,16 0,80 10,71 0,4258 -0,0054
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,75 14,35 0,4009 0,0082
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,75 -3,75 0,3983 -0,0657
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -7,51 0,69 -14,78 0,3668 -0,1158
DE / Deere & Company 0,00 -9,62 0,67 -2,05 0,3575 -0,0517
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -2,01 0,63 -1,25 0,3377 -0,0453
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,63 43,68 0,3346 0,0737
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 0,62 -7,70 0,3333 -0,0717
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -18,57 0,57 5,55 0,3054 -0,0190
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -2,88 0,56 -12,01 0,3020 -0,0825
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,55 2,40 0,2963 -0,0279
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -15,70 0,51 -35,97 0,2721 -0,2046
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,02 -0,69 0,51 36,19 0,2719 0,0480
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -8,19 0,48 -8,16 0,2590 -0,0572
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -6,62 0,43 3,37 0,2294 -0,0198
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,41 5,68 0,2188 -0,0136
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,41 9,95 0,2187 -0,0047
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,03 0,49 0,41 -6,42 0,2186 -0,0432
INTC / Intel Corporation 0,02 -80,56 0,41 -80,86 0,2180 -1,0559
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -34,55 0,41 -37,35 0,2171 -0,1717
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,00 0,41 1,25 0,2170 -0,0228
LAES / SEALSQ Corp 0,10 0,00 0,40 55,00 0,2154 0,0597
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -8,34 0,40 6,72 0,2127 -0,0103
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -19,82 0,35 0,86 0,1882 -0,0212
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,34 42,26 0,1819 0,0382
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,01 0,33 0,1763 0,1763
WKEY / WISeKey International Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,32 67,01 0,1736 0,0570
V / Visa Inc. 0,00 -18,57 0,32 -17,44 0,1723 -0,0618
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -2,32 0,32 -11,24 0,1690 -0,0445
DEFTF / DeFi Technologies Inc. 0,10 0,30 0,1598 0,1598
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,29 18,62 0,1571 0,0086
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 -22,81 0,29 -22,93 0,1547 -0,0702
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -15,29 0,29 -19,61 0,1535 -0,0608
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 -1,73 0,27 28,44 0,1451 0,0186
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -35,56 0,27 -1,85 0,1420 -0,0200
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -1,86 0,26 9,66 0,1398 -0,0033
SO / The Southern Company 0,00 -6,20 0,24 -6,59 0,1293 -0,0254
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,24 0,1291 0,1291
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,23 0,1225 0,1225
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,00 -7,96 0,21 -13,03 0,1111 -0,0320
DDC / DDC Enterprise Limited 0,01 0,11 0,0583 0,0583
CCCM / Columbus Circle Capital Corp I 0,01 0,11 0,0568 0,0568
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,01 0,00 0,01 -33,33 0,0032 -0,0025
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BITF / Bitfarms Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0059
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000