Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 95.633.305 |
| Posizioni attuali | 35 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FinDec Wealth Services, Inc. ha dichiarato un totale di 35 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 95.633.305 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FinDec Wealth Services, Inc. sono Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 13,25 | 13,8567 | 1,7533 | |
| 0,74 | 16,69 | 17,4532 | 1,1361 | |
| 0,12 | 5,05 | 5,2768 | 0,6286 | |
| 0,02 | 1,24 | 1,2938 | 0,6212 | |
| 0,28 | 11,95 | 12,4954 | 0,5977 | |
| 0,37 | 11,59 | 12,1197 | 0,3094 | |
| 0,24 | 8,45 | 8,8369 | 0,2698 | |
| 0,02 | 4,49 | 4,6925 | 0,2224 | |
| 0,02 | 4,92 | 5,1459 | 0,1822 | |
| 0,00 | 0,50 | 0,5246 | 0,1172 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,69 | 0,7240 | -0,7840 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,2988 | -0,4954 | |
| 0,01 | 0,32 | 0,3385 | -0,4450 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,3497 | -0,3607 | |
| 0,01 | 2,61 | 2,7341 | -0,3485 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,3703 | -0,3288 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,3979 | -0,3221 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,4612 | -0,2687 | |
| 0,01 | 0,78 | 0,8188 | -0,2541 | |
| 0,01 | 1,68 | 1,7532 | -0,2392 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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