Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 506.509.859 |
| Posizioni attuali | 37 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Financial Consulate, Inc ha dichiarato un totale di 37 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 506.509.859 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Financial Consulate, Inc sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (US:MFDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (US:FNDB) . Le nuove posizioni di Financial Consulate, Inc includono Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (US:MFUS) , PENNYMAC CORP (US:US70932AAF03) , Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,87 | 66,65 | 13,1582 | 5,6745 | |
| 0,83 | 24,55 | 4,8477 | 4,8477 | |
| 0,19 | 7,52 | 1,4841 | 1,4841 | |
| 0,06 | 3,40 | 0,6705 | 0,6705 | |
| 0,00 | 1,33 | 0,2618 | 0,2618 | |
| 0,01 | 1,22 | 0,2405 | 0,2405 | |
| 0,00 | 1,06 | 0,2098 | 0,2098 | |
| 0,03 | 0,99 | 0,1945 | 0,1945 | |
| 0,01 | 0,98 | 0,1932 | 0,1932 | |
| 0,96 | 0,97 | 0,1907 | 0,1907 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,63 | 58,50 | 11,5489 | -3,3942 | |
| 1,42 | 34,12 | 6,7362 | -2,7720 | |
| 1,83 | 40,44 | 7,9842 | -1,3298 | |
| 0,80 | 21,19 | 4,1827 | -1,3156 | |
| 0,06 | 3,47 | 0,6852 | -1,0803 | |
| 0,47 | 23,55 | 4,6490 | -0,9960 | |
| 0,51 | 18,16 | 3,5855 | -0,6540 | |
| 0,36 | 19,53 | 3,8554 | -0,5986 | |
| 0,40 | 25,34 | 5,0019 | -0,3470 | |
| 0,12 | 5,92 | 1,1694 | -0,3046 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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