Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 2.117.811.410 |
| Posizioni attuali | 29 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FSUTX - Utilities Portfolio ha dichiarato un totale di 29 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.117.811.410 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FSUTX - Utilities Portfolio sono NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Vistra Corp. (US:VST) , and Sempra (US:SRE) . Le nuove posizioni di FSUTX - Utilities Portfolio includono GFL Environmental Inc. (CA:GFL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 183,59 | 8,9661 | 3,6145 | |
| 0,88 | 141,89 | 6,9297 | 2,6729 | |
| 0,76 | 44,48 | 2,1724 | 2,1724 | |
| 1,69 | 132,56 | 6,4739 | 1,7269 | |
| 74,88 | 74,89 | 3,6573 | 1,7157 | |
| 3,18 | 224,43 | 10,9604 | 1,7042 | |
| 0,32 | 49,88 | 2,4361 | 1,6871 | |
| 5,63 | 95,07 | 4,6427 | 1,6371 | |
| 0,09 | 42,47 | 2,0743 | 1,4946 | |
| 0,08 | 28,06 | 1,3701 | 1,0633 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 1,57 | 0,0767 | -1,7031 | |
| 0,27 | 17,51 | 0,8549 | -1,4098 | |
| 0,38 | 38,89 | 1,8994 | -1,1074 | |
| 0,75 | 42,44 | 2,0726 | -1,0175 | |
| 0,84 | 55,69 | 2,7197 | -0,9968 | |
| 0,72 | 65,02 | 3,1756 | -0,8965 | |
| 65,97 | 65,98 | 3,2224 | -0,8747 | |
| 1,34 | 53,04 | 2,5904 | -0,7071 | |
| 1,47 | 173,49 | 8,4728 | -0,6214 | |
| 0,83 | 80,36 | 3,9246 | -0,5540 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 3,18 | 21,79 | 224,43 | 22,60 | 10,9604 | 1,7042 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,60 | 41,96 | 183,59 | 73,47 | 8,9661 | 3,6145 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 1,47 | -3,72 | 173,49 | -3,54 | 8,4728 | -0,6214 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,88 | 40,31 | 141,89 | 68,55 | 6,9297 | 2,6729 | |||
| SRE / Sempra | 1,69 | 28,59 | 132,56 | 41,21 | 6,4739 | 1,7269 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 2,63 | -1,57 | 115,10 | -2,41 | 5,6212 | -0,3429 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 1,17 | 6,41 | 97,20 | 1,50 | 4,7471 | -0,0955 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 5,63 | 54,82 | 95,07 | 59,94 | 4,6427 | 1,6371 | |||
| PPL / PPL Corporation | 2,42 | 21,46 | 83,95 | 19,88 | 4,1000 | 0,5587 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 2,19 | -6,26 | 81,59 | 1,54 | 3,9845 | -0,0783 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,83 | -4,88 | 80,36 | -9,27 | 3,9246 | -0,5540 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 1,12 | -0,74 | 78,73 | -3,50 | 3,8448 | -0,2803 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 74,88 | 95,04 | 74,89 | 95,04 | 3,6573 | 1,7157 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 65,97 | -18,57 | 65,98 | -18,57 | 3,2224 | -0,8747 | |||
| SO / The Southern Company | 0,72 | -19,44 | 65,02 | -19,26 | 3,1756 | -0,8965 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,84 | -21,38 | 55,69 | -24,23 | 2,7197 | -0,9968 | |||
| NI / NiSource Inc. | 1,34 | -16,05 | 53,04 | -18,66 | 2,5904 | -0,7071 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,32 | 128,35 | 49,88 | 236,79 | 2,4361 | 1,6871 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,76 | 44,48 | 2,1724 | 2,1724 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,09 | 162,57 | 42,47 | 270,52 | 2,0743 | 1,4946 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,75 | -35,99 | 42,44 | -30,55 | 2,0726 | -1,0175 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,38 | -32,98 | 38,89 | -34,59 | 1,8994 | -1,1074 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,84 | -10,98 | 30,16 | -6,02 | 1,4727 | -0,1499 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,08 | 168,52 | 28,06 | 513,76 | 1,3701 | 1,0633 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,27 | -62,00 | 17,51 | -60,91 | 0,8549 | -1,4098 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,26 | 13,05 | 0,6371 | 0,6371 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,03 | 97,29 | 4,90 | 129,00 | 0,2391 | 0,1310 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | -73,15 | 1,81 | -68,50 | 0,0882 | -0,2016 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,16 | -94,88 | 1,57 | -95,54 | 0,0767 | -1,7031 |
