Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 2.843.812.903
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FSRPX - Retailing Portfolio ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.843.812.903 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FSRPX - Retailing Portfolio sono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . Le nuove posizioni di FSRPX - Retailing Portfolio includono Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Crocs, Inc. (US:CROX) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
132,96 132,97 4,9208 1,9865
1,09 74,51 2,7575 1,8827
0,20 205,96 7,6218 1,8663
0,66 61,83 2,2882 1,4797
0,04 111,50 4,1264 1,4708
0,07 29,59 1,0951 1,0951
0,63 52,82 1,9546 1,0421
0,24 24,72 0,9150 0,9150
0,12 49,34 1,8259 0,9074
0,38 29,55 1,0936 0,8667
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,27 101,24 3,7467 -2,3956
0,12 20,16 0,7459 -1,6485
0,04 51,42 1,9028 -1,4851
0,18 13,76 0,5093 -1,3789
1,39 137,67 5,0946 -1,1374
0,17 30,99 1,1468 -0,8701
0,00 0,00 0,0000 -0,8056
0,53 60,41 2,2355 -0,6138
1,36 30,15 1,1159 -0,4848
0,12 22,22 0,8224 -0,2786
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,33 -4,81 683,59 -8,07 25,2974 0,5476
COST / Costco Wholesale Corporation 0,20 20,07 205,96 19,11 7,6218 1,8663
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,75 0,00 168,28 -9,21 6,2276 0,0579
WMT / Walmart Inc. 1,39 -26,56 137,67 -26,47 5,0946 -1,1374
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 132,96 50,83 132,97 50,83 4,9208 1,9865
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,93 -10,36 117,92 -8,82 4,3638 0,0591
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,04 15,69 111,50 39,76 4,1264 1,4708
HD / The Home Depot, Inc. 0,27 -40,92 101,24 -45,14 3,7467 -2,3956
LULU / lululemon athletica inc. 0,31 33,70 97,00 15,80 3,5895 0,8015
NKE / NIKE, Inc. 1,47 45,99 88,99 11,36 3,2934 0,6335
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,18 -11,98 85,90 13,27 3,1789 0,6547
KR / The Kroger Co. 1,09 169,32 74,51 183,49 2,7575 1,8827
TGT / Target Corporation 0,66 236,42 61,83 154,57 2,2882 1,4797
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,53 -36,88 60,41 -29,43 2,2355 -0,6138
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,51 5,09 53,83 -20,43 1,9919 -0,2596
PVH / PVH Corp. 0,63 72,13 52,82 92,67 1,9546 1,0421
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 -49,26 51,42 -49,48 1,9028 -1,4851
MUSA / Murphy USA Inc. 0,12 96,59 49,34 78,80 1,8259 0,9074
ATZ / Aritzia Inc. 0,83 -13,22 40,32 -8,57 1,4921 0,0242
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,43 -11,55 39,04 9,57 1,4447 0,2588
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,27 23,31 35,62 -5,96 1,3181 -0,0039
ETSY / Etsy, Inc. 0,57 -8,98 31,70 -1,58 1,1730 0,1010
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,17 -35,81 30,99 -48,86 1,1468 -0,8701
ROST / Ross Stores, Inc. 0,22 0,00 30,18 -0,16 1,1167 0,1107
ACI / Albertsons Companies, Inc. 1,36 -40,66 30,15 -37,30 1,1159 -0,4848
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,07 29,59 1,0951 1,0951
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,38 468,73 29,55 333,49 1,0936 0,8667
CROX / Crocs, Inc. 0,24 24,72 0,9150 0,9150
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 2,16 236,32 23,71 91,58 0,8774 0,4782
RH / RH 0,12 19,47 22,22 -32,82 0,8224 -0,2786
VFC / V.F. Corporation 1,77 307,39 22,11 103,62 0,8183 0,4568
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,20 -25,76 21,97 -20,07 0,8130 -0,1018
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,12 -66,30 20,16 -71,98 0,7459 -1,6485
CPRI / Capri Holdings Limited 1,09 10.768,35 19,78 8.889,09 0,7319 0,7245
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,12 54,83 14,99 47,05 0,5546 0,2154
TPR / Tapestry, Inc. 0,18 -73,62 13,76 -75,74 0,5093 -1,3789
AS / Amer Sports, Inc. 0,22 7,85 0,2907 0,2907
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 7,84 0,2901 0,2901
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,12 6,72 0,2488 0,2488
W / Wayfair Inc. 0,14 8,93 5,68 13,59 0,2103 0,0438
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,8056