Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 576.189.368 |
| Posizioni attuali | 38 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FNARX - Natural Resources Portfolio ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 576.189.368 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FNARX - Natural Resources Portfolio sono Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and MEG Energy Corp. (CA:MEG) . Le nuove posizioni di FNARX - Natural Resources Portfolio includono Meren Energy Inc. (CA:AOI) , Santos Limited (AU:STO) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Afentra plc (US:STGAF) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 24,80 | 24,80 | 4,3966 | 3,1231 | |
| 1,28 | 16,84 | 2,9859 | 1,9992 | |
| 8,28 | 10,86 | 1,9257 | 1,9257 | |
| 0,10 | 15,72 | 2,7869 | 1,3155 | |
| 0,25 | 32,28 | 5,7229 | 1,3078 | |
| 0,11 | 9,51 | 1,6856 | 1,2792 | |
| 1,68 | 7,13 | 1,2647 | 1,2647 | |
| 0,19 | 6,96 | 1,2333 | 1,2333 | |
| 0,04 | 8,51 | 1,5083 | 0,7682 | |
| 0,22 | 18,96 | 3,3611 | 0,7117 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 6,32 | 1,1202 | -3,0828 | |
| 1,04 | 106,02 | 18,7954 | -2,6215 | |
| 0,10 | 3,74 | 0,6624 | -2,0684 | |
| 0,79 | 52,04 | 9,2250 | -1,5376 | |
| 0,73 | 52,29 | 9,2701 | -0,9910 | |
| 0,18 | 1,38 | 0,2455 | -0,8324 | |
| 0,22 | 10,53 | 1,8672 | -0,4214 | |
| 0,26 | 6,68 | 1,1837 | -0,3017 | |
| 0,25 | 1,29 | 0,2294 | -0,2875 | |
| 0,09 | 14,29 | 2,5329 | -0,1800 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 1,04 | -5,24 | 106,02 | -12,93 | 18,7954 | -2,6215 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,73 | -14,88 | 52,29 | -10,36 | 9,2701 | -0,9910 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,79 | -13,36 | 52,04 | -14,96 | 9,2250 | -1,5376 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,25 | 30,36 | 32,28 | 28,61 | 5,7229 | 1,3078 | |||
| MEG / MEG Energy Corp. | 1,71 | -2,01 | 29,96 | 10,18 | 5,3108 | 0,5285 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 24,80 | 242,53 | 24,80 | 242,54 | 4,3966 | 3,1231 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,21 | -5,72 | 24,31 | 15,53 | 4,3090 | 0,6086 | |||
| ATH / Athabasca Oil Corporation | 5,44 | -2,58 | 20,44 | 11,34 | 3,6237 | 0,3944 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,22 | 0,00 | 18,96 | 25,87 | 3,3611 | 0,7117 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,15 | 1,45 | 17,89 | 19,14 | 3,1722 | 0,5305 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 1,28 | 215,30 | 16,84 | 200,27 | 2,9859 | 1,9992 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 1,14 | 0,00 | 16,82 | 19,40 | 2,9826 | 0,5041 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,10 | 75,58 | 15,72 | 87,93 | 2,7869 | 1,3155 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,09 | -14,18 | 14,29 | -7,37 | 2,5329 | -0,1800 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,07 | 18,51 | 11,54 | 39,85 | 2,0456 | 0,5944 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,29 | 9,33 | 10,90 | 0,44 | 1,9317 | 0,0235 | |||
| AOI / Meren Energy Inc. | 8,28 | 10,86 | 1,9257 | 1,9257 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,22 | -4,59 | 10,53 | -19,05 | 1,8672 | -0,4214 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,11 | 378,11 | 9,51 | 311,56 | 1,6856 | 1,2792 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,04 | 38,61 | 8,51 | 77,30 | 1,5083 | 0,7682 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,02 | 25,00 | 8,49 | 41,69 | 1,5046 | 0,4508 | |||
| STO / Santos Limited | 1,68 | 7,13 | 1,2647 | 1,2647 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,19 | 6,96 | 1,2333 | 1,2333 | |||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,26 | -30,18 | 6,68 | -20,93 | 1,1837 | -0,3017 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | -72,76 | 6,32 | -73,56 | 1,1202 | -3,0828 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,05 | -4,70 | 4,99 | 4,72 | 0,8853 | 0,0466 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,19 | 4,90 | 4,95 | 2,42 | 0,8777 | 0,0274 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,03 | -10,10 | 4,75 | -14,99 | 0,8413 | -0,1407 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,10 | -75,71 | 3,74 | -78,90 | 0,6624 | -2,0684 | |||
| ATUSF / Altius Minerals Corporation | 0,19 | 6,69 | 3,70 | 22,77 | 0,6567 | 0,1260 | |||
| TGC / TGS ASA | 0,44 | 34,39 | 3,63 | 15,20 | 0,6437 | 0,0894 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,25 | -2,41 | 2,66 | 47,15 | 0,4709 | 0,1534 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,04 | 22,66 | 1,78 | -13,65 | 0,3154 | -0,0469 | |||
| MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0,52 | 10,71 | 1,68 | 29,91 | 0,2981 | 0,0704 | |||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 0,18 | -72,31 | 1,38 | -77,41 | 0,2455 | -0,8324 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,25 | -56,06 | 1,29 | -55,99 | 0,2294 | -0,2875 | |||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,04 | 1,26 | 0,2240 | 0,2240 | |||||
| STGAF / Afentra plc | 0,51 | 0,29 | 0,0515 | 0,0515 |
