Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.750.648.010 |
| Posizioni attuali | 31 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FBSOX - IT Services Portfolio ha dichiarato un totale di 31 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.750.648.010 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FBSOX - IT Services Portfolio sono Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Accenture plc (US:ACN) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . Le nuove posizioni di FBSOX - IT Services Portfolio includono Paylocity Holding Corporation (IT:1PCTY) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 71,32 | 71,33 | 4,2468 | 4,1470 | |
| 0,60 | 349,54 | 20,8104 | 2,1181 | |
| 0,24 | 61,02 | 3,6326 | 1,9836 | |
| 0,20 | 23,99 | 1,4281 | 1,4281 | |
| 0,32 | 83,00 | 4,9416 | 1,4092 | |
| 0,16 | 33,71 | 2,0069 | 1,1740 | |
| 0,40 | 32,15 | 1,9139 | 1,1222 | |
| 0,09 | 17,91 | 1,0661 | 1,0661 | |
| 1,65 | 64,39 | 3,8334 | 0,8481 | |
| 1,04 | 43,94 | 2,6159 | 0,7435 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 38,49 | 2,2913 | -2,8144 | |
| 0,22 | 13,78 | 0,8202 | -2,1472 | |
| 0,26 | 82,81 | 4,9302 | -1,4905 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,0701 | -0,8582 | |
| 0,02 | 9,91 | 0,5898 | -0,1905 | |
| 1,16 | 423,20 | 25,1955 | -0,1584 | |
| 0,18 | 14,59 | 0,8688 | -0,0965 | |
| 1,25 | 57,53 | 3,4253 | -0,0803 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0027 | -0,0002 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 1,16 | -8,27 | 423,20 | -7,64 | 25,1955 | -0,1584 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,60 | 1,83 | 349,54 | 3,47 | 20,8104 | 2,1181 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,32 | 26,69 | 83,00 | 30,01 | 4,9416 | 1,4092 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,26 | -21,50 | 82,81 | -28,64 | 4,9302 | -1,4905 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 71,32 | 3.853,17 | 71,33 | 3.854,05 | 4,2468 | 4,1470 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,21 | 5,67 | 69,72 | 9,14 | 4,1509 | 0,6164 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 1,65 | 16,40 | 64,39 | 19,34 | 3,8334 | 0,8481 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,24 | 73,42 | 61,02 | 104,72 | 3,6326 | 1,9836 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 1,25 | -4,34 | 57,53 | -9,19 | 3,4253 | -0,0803 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,46 | -0,54 | 47,51 | 13,40 | 2,8285 | 0,5104 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 1,04 | 18,82 | 43,94 | 29,84 | 2,6159 | 0,7435 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,22 | -7,78 | 40,40 | -6,41 | 2,4053 | 0,0167 | |||
| G / Genpact Limited | 0,91 | 61,36 | 39,07 | 30,52 | 2,3260 | 0,6698 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,24 | -39,62 | 38,49 | -58,29 | 2,2913 | -2,8144 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,16 | 92,82 | 33,71 | 123,94 | 2,0069 | 1,1740 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,40 | -19,53 | 32,15 | -1,89 | 1,9139 | 1,1222 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,45 | -3,86 | 31,31 | -4,91 | 1,8638 | 0,0423 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,21 | 74,37 | 25,18 | 76,36 | 1,4991 | 0,7091 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,20 | 23,99 | 1,4281 | 1,4281 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,11 | 0,00 | 18,33 | 14,17 | 1,0913 | 0,2030 | |||
| 1PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,09 | 17,91 | 1,0661 | 1,0661 | |||||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,06 | -2,98 | 17,46 | -2,74 | 1,0397 | 0,0462 | |||
| PAY / Paymentus Holdings, Inc. | 0,43 | 55,58 | 16,57 | 116,86 | 0,9865 | 0,5637 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,18 | -25,28 | 14,59 | -16,35 | 0,8688 | -0,0965 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,22 | -72,84 | 13,78 | -74,31 | 0,8202 | -2,1472 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,02 | -19,79 | 9,91 | -29,75 | 0,5898 | -0,1905 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,03 | 9,85 | 0,5865 | 0,5865 | |||||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,14 | 8,37 | 0,4982 | 0,4982 | |||||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 4,38 | 3.620,45 | 4,38 | 3.644,44 | 0,2608 | 0,2543 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,01 | -90,55 | 1,18 | -92,98 | 0,0701 | -0,8582 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -13,73 | 0,0027 | -0,0002 |
