Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 715.811.918 |
| Posizioni attuali | 52 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FCYIX - Industrials Portfolio ha dichiarato un totale di 52 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 715.811.918 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FCYIX - Industrials Portfolio sono General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Trane Technologies plc (US:TT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 50,59 | 7,1514 | 1,9654 | |
| 8,52 | 8,52 | 1,2041 | 1,1902 | |
| 0,02 | 14,33 | 2,0261 | 1,0105 | |
| 0,06 | 14,70 | 2,0782 | 0,9308 | |
| 6,91 | 6,92 | 0,9778 | 0,7935 | |
| 0,10 | 14,73 | 2,0826 | 0,7203 | |
| 0,08 | 26,29 | 3,7165 | 0,6938 | |
| 0,22 | 54,49 | 7,7040 | 0,6228 | |
| 0,07 | 28,63 | 4,0472 | 0,4162 | |
| 0,03 | 10,11 | 1,4297 | 0,4019 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 14,83 | 2,0964 | -1,4013 | |
| 0,00 | 1,43 | 0,2017 | -1,3998 | |
| 0,10 | 17,84 | 2,5225 | -0,5685 | |
| 0,02 | 22,81 | 3,2254 | -0,4609 | |
| 0,28 | 22,55 | 3,1886 | -0,4284 | |
| 0,04 | 28,18 | 3,9844 | -0,4238 | |
| 0,11 | 19,02 | 2,6891 | -0,4236 | |
| 0,21 | 9,21 | 1,3020 | -0,3133 | |
| 0,24 | 40,71 | 5,7556 | -0,3040 | |
| 0,04 | 5,66 | 0,8005 | -0,2700 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE / General Electric Company | 0,22 | -4,24 | 54,49 | 13,78 | 7,7040 | 0,6228 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,11 | 2,20 | 50,59 | 44,22 | 7,1514 | 1,9654 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,24 | -20,13 | 40,71 | -0,67 | 5,7556 | -0,3040 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,15 | -4,37 | 30,82 | 13,53 | 4,3571 | 0,3434 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,07 | -4,18 | 28,63 | 16,57 | 4,0472 | 0,4162 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,04 | -4,93 | 28,18 | -5,47 | 3,9844 | -0,4238 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,08 | 17,79 | 26,29 | 28,59 | 3,7165 | 0,6938 | |||
| DE / Deere & Company | 0,05 | -4,84 | 22,88 | 0,20 | 3,2350 | -0,1414 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,02 | -14,81 | 22,81 | -8,50 | 3,2254 | -0,4609 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,28 | -4,26 | 22,55 | -7,81 | 3,1886 | -0,4284 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,13 | -4,50 | 19,16 | 1,78 | 2,7092 | -0,0743 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,11 | -4,32 | 19,02 | -9,65 | 2,6891 | -0,4236 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,10 | -4,56 | 17,84 | -14,66 | 2,5225 | -0,5685 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,21 | -4,42 | 17,66 | 5,83 | 2,4962 | 0,0295 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,09 | -4,67 | 17,36 | 4,06 | 2,4541 | -0,0123 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,08 | 16,60 | 16,20 | 21,09 | 2,2904 | 0,3124 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,02 | -4,46 | 15,16 | 5,37 | 2,1431 | 0,0159 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,07 | -30,24 | 14,83 | -37,32 | 2,0964 | -1,4013 | |||
| MMM / 3M Company | 0,10 | 67,17 | 14,73 | 59,88 | 2,0826 | 0,7203 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,06 | 73,53 | 14,70 | 89,42 | 2,0782 | 0,9308 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,04 | -4,92 | 14,56 | 25,45 | 2,0582 | 0,3424 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,02 | 46,92 | 14,33 | 108,63 | 2,0261 | 1,0105 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,25 | -4,96 | 12,34 | 0,44 | 1,7449 | -0,0719 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,04 | -4,59 | 11,59 | 5,19 | 1,6378 | 0,0095 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,07 | -5,08 | 11,11 | 8,47 | 1,5703 | 0,0563 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,11 | -4,83 | 10,78 | 12,61 | 1,5234 | 0,1087 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,03 | 30,39 | 10,11 | 45,48 | 1,4297 | 0,4019 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,21 | -4,06 | 9,21 | -15,71 | 1,3020 | -0,3133 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | -3,48 | 9,04 | 2,79 | 1,2775 | -0,0223 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,06 | -4,50 | 8,84 | -13,33 | 1,2499 | -0,2584 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,16 | -4,86 | 8,80 | 2,23 | 1,2444 | -0,0286 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,04 | -3,41 | 8,68 | 6,86 | 1,2270 | 0,0262 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 8,52 | 8.982,44 | 8,52 | 9.058,06 | 1,2041 | 1,1902 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,07 | -4,95 | 8,31 | -12,01 | 1,1748 | -0,2214 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | -2,69 | 7,55 | -1,54 | 1,0677 | -0,0663 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,04 | -5,11 | 6,94 | -10,13 | 0,9813 | -0,1606 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 6,91 | 454,92 | 6,92 | 455,06 | 0,9778 | 0,7935 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | -4,72 | 6,89 | -2,21 | 0,9744 | -0,0677 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,13 | -3,78 | 6,77 | 2,42 | 0,9577 | -0,0202 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | -3,25 | 5,69 | 27,35 | 0,8045 | 0,1438 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,04 | -5,00 | 5,66 | -21,80 | 0,8005 | -0,2700 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | -1,59 | 5,50 | -13,44 | 0,7776 | -0,1619 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,04 | -4,21 | 5,47 | -1,21 | 0,7729 | -0,0454 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,04 | 0,00 | 4,69 | 13,41 | 0,6637 | 0,0517 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | -4,10 | 4,26 | -14,27 | 0,6024 | -0,1325 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,45 | 1,74 | 0,3468 | -0,0097 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,18 | -1,31 | 0,3085 | -0,0184 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | -88,53 | 1,43 | -78,85 | 0,2017 | -1,3998 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | -5,60 | 0,1764 | -0,0189 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,17 | 30,80 | 0,1651 | 0,0330 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,45 | 0,0129 | -0,0001 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,93 | 0,0074 | 0,0009 |
