Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 3.217.335.198
Posizioni attuali 1.929
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FIDELITY GARRISON STREET TRUST - Fidelity VIP Investment Grade Central Fund ha dichiarato un totale di 1.929 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.217.335.198 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FIDELITY GARRISON STREET TRUST - Fidelity VIP Investment Grade Central Fund sono TREASURY NOTE (US:US91282CFY21) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHJ36) . Le nuove posizioni di FIDELITY GARRISON STREET TRUST - Fidelity VIP Investment Grade Central Fund includono TREASURY NOTE (US:US91282CFY21) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHJ36) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
118,58 118,60 3,8227 2,4484
65,88 2,1234 2,1234
48,80 1,5728 1,5728
-5,55 -0,1790 1,1571
27,10 0,8734 0,8734
25,04 0,8070 0,8070
20,13 0,6488 0,6488
8,99 0,2899 0,2899
7,29 0,2349 0,2691
7,56 0,2438 0,2438
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
34,68 1,1177 -2,7695
17,26 0,5563 -2,3186
28,25 0,9106 -1,5837
4,64 0,1497 -0,8969
-10,69 -0,3445 -0,6627
-20,15 -0,6496 -0,6496
7,60 0,2449 -0,4444
18,51 0,5966 -0,2864
16,79 0,5411 -0,2655
1,38 0,0445 -0,1814
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
UST NOTES 3.875% 08/15/2034 / DBT (US91282CLF67) 125,75 0,18 4,0529 -0,1101
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 123,54 0,75 3,9819 -0,0851
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 118,58 186,24 118,60 186,24 3,8227 2,4484
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 90,48 0,75 2,9163 -0,0623
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 85,36 0,75 2,7513 -0,0588
UST NOTES 4.125% 02/29/2032 / DBT (US91282CMR96) 70,64 0,65 2,2768 -0,0510
UST NOTES 4% 04/30/2032 / DBT (US91282CNA52) 65,88 2,1234 2,1234
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 64,64 0,86 2,0833 -0,0421
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 64,30 0,64 2,0724 -0,0467
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) 61,76 -3,18 1,9904 -0,1251
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 60,73 0,64 1,9574 -0,0441
UST NOTES 4.625% 02/15/2035 / DBT (US91282CMM00) 48,80 1,5728 1,5728
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 47,49 -3,07 1,5308 -0,0942
UST NOTES 4% 01/31/2031 / DBT (US91282CJX02) 39,38 0,83 1,2691 -0,0260
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 39,09 0,54 1,2600 -0,0296
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 37,53 -3,25 1,2097 -0,0770
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 35,64 0,48 1,1487 -0,0277
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 34,68 -69,93 1,1177 -2,7695
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 28,91 -2,03 0,9317 -0,0470
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 28,71 -2,09 0,9252 -0,0472
UST NOTES 4% 01/31/2029 / DBT (US91282CJW29) 28,25 -62,43 0,9106 -1,5837
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 27,10 0,8734 0,8734
US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 25,26 0,80 0,8141 -0,0170
UST NOTES 4.25% 05/15/2035 / DBT (US91282CNC19) 25,04 0,8070 0,8070
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 23,72 0,63 0,7646 -0,0172
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 22,17 -3,18 0,7146 -0,0449
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 21,29 -3,17 0,6861 -0,0430
US21H0606895 / Ginnie Mae 20,13 0,6488 0,6488
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 18,51 -30,48 0,5966 -0,2864
US01F0206874 / UMBS TBA 30YR 2% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 17,26 -79,76 0,5563 -2,3186
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 17,25 1,60 0,5561 -0,0071
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 17,11 -16,11 0,5516 -0,1250
UST NOTES 4.375% 01/31/2032 / DBT (US91282CMK44) 16,79 -30,97 0,5411 -0,2655
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 16,40 -3,07 0,5285 -0,0326
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co 12,75 1,59 0,4111 -0,0053
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR 12,59 0,50 0,4059 -0,0097
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 05/15/2054 / DBT (US912810UA42) 12,46 -3,19 0,4016 -0,0253
US36179W5B07 / Government National Mortgage Association 12,12 -2,78 0,3906 -0,0228
US21H0526788 / Ginnie Mae 12,01 40,78 0,3872 0,0995
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 11,35 -2,09 0,3657 -0,0186
US3140XLDH82 / Fannie Mae Pool 10,44 -1,84 0,3366 -0,0163
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 9,53 1,04 0,3071 -0,0057
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,32 0,83 0,3004 -0,0062
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,12 0,68 0,2940 -0,0065
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.7% 03/15/2028 / DBT (US04020EAG26) 8,99 0,2899 0,2899
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 8,88 36,28 0,2861 0,0665
US36179WXJ25 / GNII II 2.5% 02/20/2052#MA7881 8,58 -2,91 0,2767 -0,0166
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 8,21 -1,73 0,2647 -0,0125
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 8,00 -1,92 0,2578 -0,0127
US3132DWBG78 / Freddie Mac Pool 7,86 -2,19 0,2532 -0,0132
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 7,71 -3,29 0,2485 -0,0159
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 7,68 -1,75 0,2476 -0,0117
US21H0306744 / Ginnie Mae 7,60 -62,84 0,2449 -0,4444
GNII II 5% 05/20/2055#MB0365 / ABS-MBS (US3618N5MP14) 7,56 0,2438 0,2438
US172967PA33 / CITIGROUP INC 7,54 1,47 0,2429 -0,0035
UST NOTES 4.25% 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 7,52 0,03 0,2425 -0,0070
US21H0626778 / Ginnie Mae 7,29 -819,45 0,2349 0,2691
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,22 0,2326 0,2326
US254687FQ40 / Walt Disney Co/The 6,95 1,56 0,2241 -0,0030
US36179W5C89 / Ginnie Mae II Pool 6,74 0,2173 0,2173
GNII II 4% 12/20/2054#MB0089 / ABS-MBS (US3618N5C312) 6,70 -1,34 0,2160 -0,0093
US61761J3R84 / Morgan Stanley 6,65 0,48 0,2144 -0,0052
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 6,57 -0,85 0,2116 -0,0080
US61747YEU55 / Morgan Stanley 6,53 1,60 0,2104 -0,0027
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 6,40 4,13 0,2064 0,0024
US3133B9Z984 / Freddie Mac Pool 6,10 -1,20 0,1967 -0,0082
BX Trust 2025-ROIC VAR 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAA17) 6,04 -0,12 0,1947 -0,0059
BANK OF AMERICA CORPORATION 4.623%/VAR 05/09/2029 / DBT (US06051GMT30) 5,94 0,1915 0,1915
US3133G8WW71 / FHLG 15YR 2% 06/01/2035#QN2461 5,89 -1,82 0,1899 -0,0091
US06051GHD43 / Bank of America Corp 5,69 0,87 0,1833 -0,0037
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.45% 01/14/2028 / DBT (US40440VAH87) 5,67 0,1827 0,1827
BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) 5,43 -10,18 0,1751 -0,0255
US61747YEY77 / Morgan Stanley 5,43 1,19 0,1750 -0,0029
US55954NAJ81 / Magnetite XXIII Ltd 5,35 0,09 0,1723 -0,0048
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 5,26 1,39 0,1695 -0,0025
US172967KA87 / Citigroup Inc 5,25 0,57 0,1692 -0,0039
US3132DV7B53 / Freddie Mac Pool 5,21 -1,77 0,1678 -0,0080
USU1222PAA94 / BX TRUST 5,08 0,1636 0,1636
US161175BL78 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,06 4,76 0,1632 0,0029
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 5,05 5,80 0,1628 0,0045
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 5,00 1,46 0,1612 -0,0023
US681936BF65 / Omega Healthcare Investors, Inc. 4,98 0,67 0,1604 -0,0035
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 4,87 0,1568 0,1568
US3140XF7L97 / FNMA 30YR UMBS SUPER 4,70 -2,39 0,1513 -0,0082
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 4,64 -85,04 0,1497 -0,8969
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT TSFR1M+144.34 04/15/2040 144A / ABS-MBS (US12433FAA66) 4,64 0,02 0,1497 -0,0043
BPR COML MTG TR 2024-PARK A VAR 11/05/2039 144A / ABS-MBS (US05593UAA34) 4,64 1,20 0,1495 -0,0025
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,64 2,05 0,1494 -0,0013
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,61 0,96 0,1487 -0,0028
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,55 -1,96 0,1466 -0,0073
US3132D56J61 / FNCI UMBS 1.5 SB8073 11-01-35 4,51 -2,17 0,1454 -0,0075
US6174467X10 / Morgan Stanley 4,50 -0,18 0,1449 -0,0045
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 4,49 1,15 0,1447 -0,0025
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR 4,37 1,25 0,1407 -0,0023
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,35 2,11 0,1403 -0,0011
US46625HJZ47 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 4,31 0,30 0,1390 -0,0036
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,28 0,90 0,1380 -0,0027
US00206RCQ39 / AT&T Inc 4,20 0,31 0,1354 -0,0035
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.45% 04/15/2027 / DBT (US00774MBG96) 4,19 0,05 0,1349 -0,0039
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 01/15/2027 144A / DBT (US04685A3R01) 4,18 0,10 0,1348 -0,0038
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,17 1,09 0,1345 -0,0024
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,17 1,09 0,1345 -0,0024
AIMCO CLO 22 LTD / AIMCO CLO 22 LLC A TSFR3M+150 04/19/2037 144A / ABS-CBDO (US00901UAA16) 4,15 0,14 0,1337 -0,0037
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 4,12 -2,56 0,1327 -0,0074
US14040HCE36 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 05/11/2027 4,09 1,04 0,1318 -0,0024
US46590XAS53 / JBS USA/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 4,07 1,14 0,1313 -0,0023
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 4,07 -2,65 0,1312 -0,0075
US36179XFF87 / Government National Mortgage Association (GNMA) 4,06 0,1309 0,1309
US06051GKA66 / Bank of America Corp 4,06 2,04 0,1308 -0,0011
US42809HAD98 / Hess Corp Fixed Rate Notes 5.6% 02/15/2041 4,03 -0,96 0,1299 -0,0051
US233046AS01 / DB Master Finance LLC 4,02 1,06 0,1294 -0,0024
US18551PAC32 / Cleco Corporate Holdings LLC 4,01 0,55 0,1294 -0,0030
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc 3,95 1,05 0,1272 -0,0023
US46115HAW79 / Intesa Sanpaolo SpA 3,93 -0,05 0,1267 -0,0038
US3140QKNE42 / Fannie Mae Pool 3,93 -1,70 0,1265 -0,0059
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 3,92 1,24 0,1264 -0,0021
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 3,90 5,12 0,1258 0,0026
US11135FBH38 / Broadcom Inc 3,88 1,62 0,1251 -0,0016
US00206RMM15 / AT&T Inc 3,84 2,08 0,1236 -0,0010
US3132D56B36 / Freddie Mac Pool 3,82 -2,70 0,1232 -0,0071
US3140QNEQ12 / Fannie Mae Pool 3,81 -2,21 0,1226 -0,0064
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AA61) 3,79 0,80 0,1221 -0,0026
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool 3,79 -2,02 0,1221 -0,0061
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 3,76 -2,57 0,1211 -0,0068
GNII II 6.5% 05/20/2055#MB0368 / ABS-MBS (US3618N5MS52) 3,75 0,1209 0,1209
BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) 3,75 -0,69 0,1209 -0,0044
US3140XFJ859 / Fannie Mae Pool 3,71 -2,65 0,1197 -0,0068
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 3,71 1,50 0,1196 -0,0017
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5.00% 05/01/42 3,66 -0,84 0,1181 -0,0045
US26863LAA26 / ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP 3,65 0,30 0,1176 -0,0030
OAK HILL CREDIT PARTNERS AR TSFR3M+135 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67116CAL72) 3,61 0,19 0,1164 -0,0031
US61747YFG52 / Morgan Stanley 3,61 1,23 0,1164 -0,0019
US06738ECL74 / Barclays PLC 3,60 1,81 0,1161 -0,0012
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,56 -0,95 0,1146 -0,0044
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 3,48 1,75 0,1123 -0,0013
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 3,38 -2,62 0,1091 -0,0062
US61746BEF94 / Morgan Stanley 3,34 0,24 0,1078 -0,0029
US53218DAA63 / LIFE_22-BMR2 3,32 -0,03 0,1071 -0,0031
ALLEGRO CLO XII LTD A1R TSFR3M+144 07/21/2037 144A / ABS-CBDO (US01750TAN63) 3,32 0,06 0,1069 -0,0030
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 3,31 0,85 0,1066 -0,0022
US00206RMN97 / AT&T Inc 3,27 -0,33 0,1055 -0,0034
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,26 -2,40 0,1050 -0,0057
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,26 -2,40 0,1050 -0,0057
US476681AA97 / Jersey Mike's Funding 3,23 0,1042 0,1042
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 3,22 1,54 0,1039 -0,0014
US33834DAA28 / Five Corners Funding Trust II 3,17 1,96 0,1023 -0,0009
BARINGS CLO LTD 2023-IV A TSFR3M+175 01/20/2037 144A / ABS-CBDO (US06763MAA36) 3,13 0,03 0,1010 -0,0029
BARINGS CLO LTD 2023-IV A TSFR3M+175 01/20/2037 144A / ABS-CBDO (US06763MAA36) 3,13 0,03 0,1010 -0,0029
US00144GAC50 / AIMCO CLO 14 LTD / AIMCO CLO 14 LLC 21-14A A 3ML+99 04/20/2034 144A 3,13 0,06 0,1010 -0,0029
US02005NBS80 / Ally Financial Inc 3,10 4,16 0,1000 0,0012
BNP / BNP Paribas SA 3,09 1,75 0,0994 -0,0011
US92277GAV95 / VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP 4.75% 11/15/2030 3,08 0,92 0,0994 -0,0019
OAK HILL CREDIT PARTNERS A1 TSFR3M+150 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67706JAA25) 3,08 0,23 0,0992 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,06 -2,05 0,0987 -0,0050
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,05 0,0984 0,0984
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 4.9% 12/03/2029 144A / DBT (US00138CBC10) 3,04 1,40 0,0981 -0,0015
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.5% 07/15/2034 / DBT (US02666TAH05) 3,04 1,67 0,0980 -0,0012
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 1,37 0,0978 -0,0015
GILEAD AVIATION LLC 0% 03/15/2050 144A / ABS-CBDO (US37556TAA43) 3,03 0,17 0,0976 -0,0026
US3132DV6R15 / Freddie Mac Pool 3,03 -2,04 0,0976 -0,0049
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 3,02 -3,11 0,0973 -0,0060
US26248AAA25 / Dryden 98 CLO Ltd 2,99 0,17 0,0964 -0,0027
US68389XCD57 / Oracle Corp 2,99 1,05 0,0963 -0,0018
US3133KLCL99 / FHLG 30YR 2.5% 02/01/2051#RA4575 2,98 -2,45 0,0962 -0,0053
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2,98 1,78 0,0959 -0,0011
US76131VAB99 / Retail Properties of America Inc 2,97 1,16 0,0959 -0,0017
US6174468P76 / Morgan Stanley 2,95 1,55 0,0951 -0,0013
US83368RAZ55 / Societe Generale SA 2,94 0,86 0,0948 -0,0019
BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) 2,93 -4,38 0,0944 -0,0072
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 2,89 14,04 0,0932 0,0091
US225401AP33 / Credit Suisse Group AG 2,89 1,58 0,0931 -0,0012
US61747YFE05 / Morgan Stanley 2,88 1,66 0,0928 -0,0011
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 2,85 0,64 0,0920 -0,0021
CARLYLE US CLO 2021-11 LTD A1R TSFR3M+141 07/25/2037 144A / ABS-CBDO (US143122AJ83) 2,85 0,07 0,0919 -0,0026
US14040HCV50 / Capital One Financial Corp 2,83 1,58 0,0913 -0,0012
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP 2,83 -4,23 0,0912 -0,0068
US3140QSHQ71 / FNMA 30YR 6% 06/01/2053#CB6538 2,83 -3,58 0,0912 -0,0061
US08162UAW09 / Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 2,82 1,11 0,0910 -0,0016
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 2,82 5,47 0,0908 0,0022
US07355TAU60 / Beechwood Park CLO Ltd 2,82 9,96 0,0907 0,0058
DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC A1R2 TSFR3M+138 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US26246BAU89) 2,81 24,60 0,0906 0,0158
US3133KLH267 / FHLG 30YR 2.5% 03/01/2051#RA4749 2,81 -3,77 0,0906 -0,0062
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 2,81 0,65 0,0905 -0,0020
US15135BAY74 / Centene Corp 2,79 1,79 0,0901 -0,0010
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 2,77 -0,11 0,0893 -0,0027
US36179VTV26 / Ginnie Mae II Pool 2,77 0,0893 0,0893
US14040HCY99 / Capital One Financial Corp. 2,76 2,37 0,0891 -0,0005
TRGP / Targa Resources Corp. 2,75 0,0886 0,0886
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.246% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AG32) 2,75 0,77 0,0885 -0,0019
MADISON PK FDG LXVII LTD / MADISON PK FDG LXVII LLC A1 TSFR3M+151 04/25/2037 144A / ABS-CBDO (US55821YAA47) 2,73 0,11 0,0880 -0,0025
MADISON PK FDG LXVII LTD / MADISON PK FDG LXVII LLC A1 TSFR3M+151 04/25/2037 144A / ABS-CBDO (US55821YAA47) 2,73 0,11 0,0880 -0,0025
MAGNETITE XXVIII LTD A1RR TSFR3M+124 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US55955LAS16) 2,73 25,11 0,0878 0,0156
MAGNETITE XXVIII LTD A1RR TSFR3M+124 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US55955LAS16) 2,73 25,11 0,0878 0,0156
BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAA98) 2,72 -2,51 0,0876 -0,0049
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,72 0,0876 0,0876
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 2,71 0,67 0,0874 -0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 0,0873 0,0873
US02005NBR08 / ALLY FINANCIAL INC 2,70 0,07 0,0869 -0,0024
US06738ECF07 / Barclays PLC 2,70 -0,19 0,0869 -0,0027
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 2,69 6,07 0,0867 0,0026
ARES CLO AR2 TSFR3M+131 07/15/2038 144A / ABS-CBDO (US04017WAW29) 2,69 0,0866 0,0866
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 2,67 -0,45 0,0861 -0,0029
FLATIRON CLO 20 LTD / LLC AR TSFR3M+138 05/20/2036 144A / ABS-CBDO (US33883MAJ36) 2,67 0,11 0,0859 -0,0024
US925650AC72 / VICI Properties LP 2,66 1,45 0,0858 -0,0012
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 2,66 1,52 0,0858 -0,0012
US05609PAA66 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust, Series 2021-PAC, Class A 2,64 0,53 0,0852 -0,0020
US74980EAQ17 / RR 7 Ltd 2,63 0,15 0,0848 -0,0023
US87264ABF12 / CORP. NOTE 2,63 1,31 0,0847 -0,0013
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.914% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AL27) 2,62 0,31 0,0845 -0,0022
US773663AA73 / ROCKLAND PARK CLO LTD 3ML+112 04/20/2034 144A 2,61 0,15 0,0841 -0,0023
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 2,61 1,44 0,0840 -0,0012
US61747YEV39 / Morgan Stanley 2,60 0,19 0,0839 -0,0023
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,59 0,00 0,0836 -0,0024
US31418D6C10 / FN MA4466 2,59 -2,15 0,0835 -0,0043
AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC ARR TSFR3M+150 04/16/2037 144A / ABS-CBDO (US00900PAQ81) 2,58 0,16 0,0833 -0,0023
US78574MAA18 / Sabra Health Care LP 2,56 2,61 0,0824 -0,0002
MARS INC 5.7% 05/01/2055 144A / DBT (US571676BC81) 2,54 -0,16 0,0819 -0,0025
US3132DVMG76 / FHLG 30YR 5.5% 03/01/2053#SD7559 2,54 -3,54 0,0817 -0,0055
MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO 2025-21 LTD / LLC A1 TSFR3M+117 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US617921AA96) 2,54 0,60 0,0817 -0,0019
US3132J4AD13 / Freddie Mac Gold Pool 2,53 -4,64 0,0815 -0,0065
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,53 1,98 0,0814 -0,0007
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM A TSFR1M+139.27 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAA55) 2,52 0,24 0,0811 -0,0022
1EW / Edwards Lifesciences Corporation 2,51 -16,81 0,0809 -0,0208
US105340AR47 / Brandywine Operating Partnership LP 2,50 3,52 0,0807 0,0005
US36262MAE84 / GSMS 2021-IP B 1ML+170 10/15/2036 144A 2,48 0,65 0,0800 -0,0018
US65473PAH82 / NiSource Inc 2,48 1,48 0,0798 -0,0011
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 2,47 -10,09 0,0795 -0,0115
US969457BX79 / WILLIAMS COS INC 3.5% 11/15/2030 2,47 1,19 0,0795 -0,0014
OHA CR FDG 4 LTD / OHA CR FDG 4 LLC AR2 TSFR3M+129 01/22/2038 144A / ABS-CBDO (US67098DBC65) 2,46 0,24 0,0792 -0,0021
BLUEBERRY PARK CLO LTD A TSFR3M+135 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US09609QAA67) 2,45 0,29 0,0790 -0,0021
US75913MAA71 / Regions Bk Birmingham Ala Notes 6.45% 06/26/2037 2,45 0,16 0,0789 -0,0022
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 2,44 1,71 0,0787 -0,0009
US15032QAA04 / Cedar Funding XV CLO Ltd 2,43 0,12 0,0783 -0,0021
ARES LN FDG V LTD / ARES LN FDG V LLC A1 TSFR3M+150 07/27/2037 144A / ABS-CBDO (US04020QAA85) 2,43 0,12 0,0782 -0,0022
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-1 LTD A1 TSFR3M+80 02/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69704CAA53) 2,42 -0,08 0,0780 -0,0024
US06738ECG89 / Barclays PLC 2,42 1,85 0,0779 -0,0008
CLOVER CLO 2019-1 LTD 19-1A ARR TSFR3M+100 04/18/2035 144A / ABS-CBDO (US102875AA95) 2,41 0,58 0,0777 -0,0018
CLOVER CLO 2019-1 LTD 19-1A ARR TSFR3M+100 04/18/2035 144A / ABS-CBDO (US102875AA95) 2,41 0,58 0,0777 -0,0018
FLATIRON CLO LT A1R TSFR3M+136 10/19/2037 144A / ABS-CBDO (US33883PAQ00) 2,41 0,42 0,0776 -0,0019
FLATIRON CLO LT A1R TSFR3M+136 10/19/2037 144A / ABS-CBDO (US33883PAQ00) 2,41 0,42 0,0776 -0,0019
US92920FAA84 / VOYA CLO 2023-1A A1 LTD TSFR3M+180 01/20/2037 144A 2,40 0,00 0,0772 -0,0022
US87168NAC83 / SYMPHONY CLO LTD 2,38 0,17 0,0767 -0,0021
DRYDEN 83 CLO LTD AR TSFR3M+153 04/18/2037 144A / ABS-CBDO (US26246EAL20) 2,36 0,17 0,0762 -0,0021
DRYDEN 83 CLO LTD AR TSFR3M+153 04/18/2037 144A / ABS-CBDO (US26246EAL20) 2,36 0,17 0,0762 -0,0021
MAGNETITE IX LTD /LLC AR TSFR3M+135 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US55953UAL89) 2,36 0,25 0,0762 -0,0020
US862121AC45 / STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 2,36 0,55 0,0760 -0,0018
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 2,34 0,0755 0,0755
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 -5,50 0,0748 -0,0066
US14040HCS22 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 2,32 0,39 0,0747 -0,0019
US87165BAM54 / Synchrony Financial 2,32 0,83 0,0747 -0,0015
EATON VANCE CLO 2020-2 LTD AR2 TSFR3M+138 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US27829PAU03) 2,29 0,13 0,0738 -0,0020
US06762EAA29 / BARINGS CLO LTD 2021-1A A 3ML+102 04/25/2034 144A 2,29 0,31 0,0737 -0,0019
US21684AAC09 / Cooperatieve Rabobank UA 2,28 0,18 0,0736 -0,0020
EATON VANCE CLO 2019-1 LTD AR2 TSFR3M+151 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US27830XAW65) 2,28 0,26 0,0734 -0,0019
US3140QFA746 / FNMA 30YR 2.5% 10/01/2050#CA7229 2,27 -2,24 0,0732 -0,0039
US00258BAA26 / Aaset 2021-2 Trust 2,27 -0,70 0,0732 -0,0027
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AC28) 2,27 0,84 0,0732 -0,0015
US60871RAG56 / Molson Coors Brewing Co 2,27 0,40 0,0730 -0,0018
US06738EBK01 / Barclays PLC 2,26 1,16 0,0730 -0,0012
US3132D6AG52 / FR SB8107 2,26 -2,33 0,0729 -0,0039
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,26 0,0727 0,0727
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 -2,26 0,0726 -0,0038
US21871XAD12 / CORP. NOTE 2,25 0,40 0,0725 -0,0018
US31418D4Y57 / FNMA, 30 Year 2,24 -2,27 0,0721 -0,0038
EATON VANCE CLO 2020-1 LTD ARR TSFR3M+139 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US278300AS72) 2,23 0,23 0,0717 -0,0019
US3140QMTF19 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2349 2,21 -2,38 0,0714 -0,0039
AIMCO CLO 11 LTD A1R2 TSFR3M+134 07/17/2037 144A / ABS-CBDO (US00140NAW02) 2,20 0,41 0,0708 -0,0018
US92277GAU13 / Ventas Realty LP 2,20 2,19 0,0708 -0,0005
US55821FAA57 / MADISON PK FDG L LTD / MADISON PK FDG L LLC 3ML+114 04/19/2034 144A 2,19 0,09 0,0706 -0,0020
US00130HCC79 / AES CORP 3.95% 07/15/2030 144A 2,18 1,35 0,0704 -0,0011
MAGNE 2023-36A AR TSFR3M+132 07/25/2038 144A / ABS-CBDO (US559922AL39) 2,18 0,0701 0,0701
MAGNE 2023-36A AR TSFR3M+132 07/25/2038 144A / ABS-CBDO (US559922AL39) 2,18 0,0701 0,0701
US04016DAS45 / ARES XLI CLO LTD / ARES XLI CLO LLC 1ML+107 04/15/2034 144A 2,17 0,23 0,0701 -0,0019
US53218DAE85 / LIFE_22-BMR2 2,17 -0,55 0,0699 -0,0024
US969457BZ28 / Williams Cos Inc/The 2,16 1,26 0,0697 -0,0011
PALMER SQUARE LN FDG LTD 2025-2A A1 TSFR3M+94 07/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69704AAA97) 2,16 0,0696 0,0696
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD AR2 TSFR3M+140 07/18/2038 144A / ABS-CBDO (US64131JAU07) 2,15 0,19 0,0694 -0,0019
AIMCO CLO 17 LTD / AIMCO CLO 17 LLC A1R TSFR3M+135 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US00889JAK07) 2,15 0,28 0,0693 -0,0018
US14040HCU77 / Capital One Financial Corp 2,15 -0,05 0,0693 -0,0020
US842587DT18 / Southern Co. (The) 2,15 1,18 0,0691 -0,0012
US30227FAG54 / Extended Stay America Trust 2,14 -0,79 0,0691 -0,0026
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 01/09/2029 144A / DBT (US04685A3Q28) 2,14 0,66 0,0689 -0,0015
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 01/09/2029 144A / DBT (US04685A3Q28) 2,14 0,66 0,0689 -0,0015
ARES LVIII CLO LTD / ARES LVIII CLO LLC A1R2 TSFR3M+124 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US04018AAY55) 2,14 0,56 0,0689 -0,0016
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 2,14 0,85 0,0689 -0,0014
US3133KNSH79 / FHLG 30YR 2% 02/52#RA6820 2,14 -3,00 0,0689 -0,0042
MARS INC 4.8% 03/01/2030 144A / DBT (US571676AY11) 2,13 0,71 0,0688 -0,0015
FLATIRON CLO 32 LTD 32A A1 TSFR3M+129 10/22/2038 144A / ABS-CBDO (US33882RAA23) 2,13 0,0687 0,0687
US44409MAB28 / Hudson Pacific Properties LP 2,13 18,84 0,0687 0,0092
INVESCO US CLO 2024-1 LTD AR TSFR3M+155 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US46148JAA25) 2,12 0,28 0,0684 -0,0018
INVESCO US CLO 2024-1 LTD AR TSFR3M+155 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US46148JAA25) 2,12 0,28 0,0684 -0,0018
BCRED BSL STATIC CLO 2025-1 A AR LTD / LLC AR TSFR3M+125 07/15/2035 144A / ABS-CBDO (US05556KAA07) 2,12 0,0683 0,0683
ARES CLO AR TSFR3M+127 10/15/2032 144A / ABS-CBDO (US04017WAL63) 2,12 -16,43 0,0682 -0,0158
FLAT 2025-30A A1 TSFR3M+116 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882MAA36) 2,12 -0,24 0,0682 -0,0021
US548661EF07 / Lowe's Cos., Inc. 2,11 -0,24 0,0680 -0,0021
HAMLIN PK CLO LTD / HAMLIN PK CLO LLC 2024-1A A TSFR3M+134 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US407907AA25) 2,10 1,01 0,0678 -0,0013
BARINGS CLO LTD 2020-IV AR TSFR3M+137 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US06762BAS97) 2,10 0,19 0,0677 -0,0018
US31418DUA89 / FN 10/40 FIXED 2 2,10 -1,87 0,0676 -0,0033
US55336VBU35 / MPLX LP 2,10 1,11 0,0676 -0,0012
MAGNETITE XXIX LTD / MAGNETITE XXIX LLC AR TSFR3M+135 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US55955KAL89) 2,09 0,19 0,0674 -0,0018
GNII II 6% 12/20/2054#MB0093 / ABS-MBS (US3618N5C726) 2,09 -1,51 0,0674 -0,0030
US3132AEFK73 / UMBS 2,09 -4,66 0,0673 -0,0053
GREEN LAKES PARK CLO LLC ARR TSFR3M+118 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US39310AAC45) 2,08 -0,05 0,0671 -0,0020
US262484AC23 / Dryden 90 Clo Ltd 2,08 0,10 0,0669 -0,0019
US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc 2,07 0,05 0,0668 -0,0019
US3133KM5A90 / FHLG 30YR 2% 11/01/2051#RA6241 2,07 -2,91 0,0666 -0,0040
FLATIRON CLO 26 LTD / FLATIRON CLO 26 LLC A TSFR3M+133 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33888AAC99) 2,06 0,44 0,0665 -0,0016
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 2,06 2,64 0,0664 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 2,06 0,44 0,0664 -0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 0,0659 0,0659
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 0,0659 0,0659
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 0,0659 0,0659
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 0,0659 0,0659
US91529YAJ55 / Unum Group 5.75% 08/15/42 2,04 -2,06 0,0658 -0,0033
US925650AB99 / VICI Properties LP 2,04 0,54 0,0658 -0,0015
US3140QSHR54 / FNMA 30YR 6% 06/01/2053#CB6539 2,04 -3,37 0,0657 -0,0042
US92343VCK89 / Verizon Communications Inc 2,04 -0,29 0,0656 -0,0021
BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) 2,03 0,94 0,0655 -0,0013
MAGNETITE XXVI LTD / MAGNETITE XXVI LLC AR2 TSFR3M+115 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US55954YAW57) 2,00 0,86 0,0646 -0,0013
US14040HCX17 / Capital One Financial Corp. 2,00 0,71 0,0644 -0,0014
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.505% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AE83) 1,99 0,66 0,0642 -0,0014
US254687FS06 / Walt Disney Co/The 1,99 -0,05 0,0641 -0,0019
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,99 0,0640 0,0640
US3132DVLK97 / Freddie Mac Pool 1,98 -2,41 0,0638 -0,0035
US00914AAH59 / Air Lease Corp 1,98 0,36 0,0637 -0,0016
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 1,97 0,67 0,0634 -0,0014
SIXTH STREET LENDING PAR 6.125% 07/15/2030 144A / DBT (US829932AE25) 1,96 1,19 0,0633 -0,0011
CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC ARR TSFR3M+120 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US15033TBA25) 1,95 0,00 0,0630 -0,0018
US68389XCC74 / Oracle Corp 1,95 0,77 0,0629 -0,0013
US197363AU82 / ASSET BACKED SECURITY 1,94 -0,10 0,0626 -0,0019
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD AR4 TSFR3M+114 02/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67102QBK31) 1,93 16,05 0,0623 0,0071
OHA CR FDG 6 LTD / OHA CR FDG 6 LLC AR2 TSFR3M+133 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67098UAY10) 1,93 0,63 0,0621 -0,0014
US06738EAP07 / Barclays PLC 1,92 0,10 0,0618 -0,0017
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 1,90 -13,55 0,0613 -0,0117
US3140QMP815 / FNMA 15YR 2.5% 11/01/2036#CB2246 1,90 -3,36 0,0613 -0,0040
US15032DAR26 / Cedar Funding VI CLO Ltd 1,89 0,48 0,0610 -0,0015
SYMPHONY CLO 43 LTD A1 TSFR3M+152 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US87170BAA44) 1,89 0,11 0,0609 -0,0017
US3132DPD546 / FHLG 30YR 5% 12/01/2052#SD1924 1,89 -3,18 0,0609 -0,0038
US55822BAC90 / Madison Park Funding LII Ltd 1,89 0,00 0,0609 -0,0017
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 1,02 0,0608 -0,0011
US3132DMPP40 / FHLG 30YR 2.5% 08/01/2050#SD0430 1,88 -2,44 0,0607 -0,0033
US61691RAE62 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 1,88 1,19 0,0605 -0,0010
US25470DAS80 / Discovery Communications LLC 1,87 -14,64 0,0603 -0,0124
US125523AH38 / Cigna Corp. 1,86 0,92 0,0600 -0,0012
INVESCO US CLO 2024-3 LTD A TSFR3M+151 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 1,86 0,27 0,0600 -0,0016
US87264ABD63 / CORP. NOTE 1,85 0,43 0,0597 -0,0015
US010392FX19 / Alabama Power Co 1,85 2,10 0,0597 -0,0005
US15033PAA12 / CEDAR FUNDING LTD 23-17A A TSFR3M+185 07/20/2036 144A 1,85 -0,05 0,0597 -0,0018
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.45% 09/09/2028 144A / DBT (US04020EAL11) 1,84 0,0593 0,0593
US875484AJ66 / Tanger Properties LP 1,84 0,33 0,0593 -0,0015
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 1,83 2,01 0,0589 -0,0005
US55954PAN42 / MAGNETITE XXI LTD 2019-21A A 3ML+102 04/20/2034 144A 1,82 0,00 0,0588 -0,0017
JERSEY MIKES FDG LLC 5.636% 02/15/2055 144A / ABS-CBDO (US476681AD37) 1,82 0,55 0,0588 -0,0014
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 -5,89 0,0587 -0,0055
US36179VXX36 / Ginnie Mae II Pool 1,82 -2,58 0,0585 -0,0033
WESTF 2025-A 5.582% 06/15/2050 144A / ABS-CBDO (US97063RAA86) 1,80 0,0582 0,0582
US87190GAC50 / Symphony CLO XXVI Ltd 1,80 -2,34 0,0579 -0,0031
ALTDE 2025-1 TR 5.9% 08/15/2050 144A / ABS-CBDO (US00166NAA72) 1,79 -0,61 0,0578 -0,0020
GNII II 4.5% 11/20/2054#MB0024 / ABS-MBS (US3618N5A258) 1,79 -1,05 0,0578 -0,0023
US3140EVTX51 / Fannie Mae Pool 1,79 -6,52 0,0577 -0,0058
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,78 0,0574 0,0574
US05609PAN87 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust 1,78 0,51 0,0574 -0,0014
SIXTH STREET CLO XX LTD 2021-20A A1R TSFR3M+132 07/17/2038 144A / ABS-CBDO (US83012QAN43) 1,77 0,0571 0,0571
US15135UAX72 / Cenovus Energy Inc 1,77 -1,12 0,0569 -0,0023
US36179XBS45 / Government National Mortgage Association (GNMA) 1,76 0,0569 0,0569
US745310AN24 / Puget Energy, Inc. 1,76 1,09 0,0569 -0,0010
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 1,76 6,46 0,0569 0,0019
US09229CAA71 / Blackbird Capital Aircraft 1,75 -0,74 0,0565 -0,0021
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 1,75 0,63 0,0565 -0,0013
US681936BH22 / Omega Healthcare Investors, Inc. 1,74 -0,17 0,0562 -0,0017
US10112RBG83 / BOSTON PROPERTIES LP 1,74 0,40 0,0560 -0,0014
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 1,74 6,04 0,0560 0,0017
US15135BAR24 / Centene Corp 1,74 0,93 0,0559 -0,0011
ALLEGRO CLO XV LTD / ALLEGRO CLO VX LLC A1R TSFR3M+118 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US01749WAL72) 1,73 0,76 0,0559 -0,0012
US78472UAC27 / SREIT Trust 2021-MFP 1,73 -4,20 0,0559 -0,0042
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 1,73 0,46 0,0559 -0,0014
US902613AH15 / UBS Group AG 1,73 0,93 0,0557 -0,0011
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,73 1,77 0,0557 -0,0006
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp 1,73 -2,27 0,0556 -0,0029
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.73% 11/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DQ44) 1,71 0,71 0,0551 -0,0012
US29278NAR44 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/50 5 1,71 -0,76 0,0551 -0,0020
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 1,70 0,95 0,0547 -0,0010
US233046AF89 / DB Master Finance LLC 1,70 1,01 0,0547 -0,0010
US172967HB08 / Citigroup Inc 1,70 -0,18 0,0547 -0,0017
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 1,69 -2,76 0,0544 -0,0032
US105340AP80 / Brandywine Operating Partnership LP 1,69 3,56 0,0544 0,0004
US3133KMR728 / UMBS 1,68 -2,61 0,0542 -0,0031
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,68 0,36 0,0542 -0,0014
US126650CY46 / CVS Health Corp 1,68 2,32 0,0541 -0,0003
PXTJ / Petroleos Mexicanos 1,67 4,18 0,0538 0,0007
BROOKFIELD 2024-MF23 A TSFR1M+149.177 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAA88) 1,67 0,30 0,0537 -0,0014
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 1,67 -2,86 0,0537 -0,0032
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,65 -3,44 0,0533 -0,0035
CARLYLE US CLO 2021-10 LTD A1R TSFR3M+131 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US14316YAL92) 1,65 0,12 0,0532 -0,0015
US17327CAR43 / Citigroup Inc 1,65 2,11 0,0531 -0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 0,0529 0,0529
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 1,63 -1,81 0,0525 -0,0025
AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A / ABS-CBDO (US00255JAA88) 1,62 -0,55 0,0523 -0,0018
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 1,62 1,38 0,0521 -0,0008
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 1,62 1,38 0,0521 -0,0008
US3140XFKA88 / Fannie Mae Pool 1,61 -2,54 0,0520 -0,0029
US90351DAB38 / UBS Group AG 1,61 0,06 0,0519 -0,0015
US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos 1,61 0,75 0,0519 -0,0011
US087598AA60 / BETHP 2021 3ML+113 01/15/2035 144A 1,60 0,12 0,0517 -0,0014
MARS INC 5% 03/01/2032 144A / DBT (US571676AZ85) 1,60 0,95 0,0516 -0,0010
US72284LAA70 / PINE STREET TRUST II 1,60 -2,51 0,0514 -0,0028
US053332AZ56 / AutoZone Inc 1,59 1,46 0,0514 -0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,59 -2,09 0,0512 -0,0026
US05609WAA18 / BX Trust, Series 2022-IND, Class A 1,58 -6,71 0,0511 -0,0052
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 1,22 0,0509 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 1,22 0,0509 -0,0009
US3140XDRX60 / Fannie Mae Pool 1,58 -2,66 0,0508 -0,0029
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc 1,57 1,81 0,0507 -0,0005
CEDAR FUNDING LTD AR2 TSFR3M+136 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US15033XAU00) 1,56 0,00 0,0504 -0,0015
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 10/15/2036 144A 1,55 0,32 0,0501 -0,0013
US3140QSVD03 / FNMA 30YR 5.5% 08/01/2053#CB6911 1,55 -2,33 0,0499 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,55 -2,64 0,0499 -0,0028
US31418ELW83 / Fannie Mae Pool 1,55 -2,03 0,0498 -0,0025
US031162DR88 / Amgen Inc 1,54 0,98 0,0498 -0,0010
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 1,54 1,25 0,0495 -0,0008
US01750WAC38 / ALLEGRO CLO LTD 3ML+114 07/20/2034 144A 1,53 0,13 0,0495 -0,0014
LAKESIDE PK CLO LTD / LLC A TSFR3M+115 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US51218YAA47) 1,53 -0,26 0,0493 -0,0016
LAKESIDE PK CLO LTD / LLC A TSFR3M+115 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US51218YAA47) 1,53 -0,26 0,0493 -0,0016
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 1,52 1,33 0,0491 -0,0008
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 1,52 1,74 0,0491 -0,0005
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7.875% Notes 10/01/29 1,51 0,07 0,0488 -0,0014
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 1,00 0,0488 -0,0009
US31418DYB27 / FN MA4305 1,51 -1,88 0,0488 -0,0024
US12505BAE02 / CBRE Services Inc 1,51 1,55 0,0487 -0,0007
US11120VAJ26 / Brixmor Operating Partnership LP 1,51 1,28 0,0486 -0,0008
US404119BW86 / HCA Inc 5.875% 02/01/2029 1,50 0,67 0,0484 -0,0010
USU92371AA82 / VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-LAB 1,50 4,31 0,0484 0,0007
US42809HAG20 / Hess Corp 1,50 0,27 0,0482 -0,0013
US031162DP23 / Amgen Inc 1,49 0,34 0,0482 -0,0012
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.8% 09/09/2030 144A / DBT (US04020EAK38) 1,49 0,0482 0,0482
US694476AD42 / Pacific LifeCorp 1,49 -0,40 0,0481 -0,0016
SLAM 2025-1 5.807% 05/15/2050 144A / ABS-CBDO (US78450TAA51) 1,49 0,0480 0,0480
MAGNETITE CLO LTD A1 TSFR3M+115 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US55956CAA99) 1,49 0,41 0,0479 -0,0012
US91529YAL02 / Unum Group 1,49 0,54 0,0479 -0,0011
US72703PAD50 / Planet Fitness Master Issuer LLC 1,48 0,47 0,0478 -0,0011
AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A / ABS-CBDO (US00255JAB61) 1,48 -0,34 0,0477 -0,0016
US878091BD86 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 1,47 0,20 0,0475 -0,0013
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 -2,45 0,0475 -0,0026
US15089QAX25 / CORP. NOTE 1,47 1,59 0,0475 -0,0006
US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos 1,47 1,94 0,0474 -0,0004
US29379VBH50 / Enterprise Products Operating LLC 1,46 0,14 0,0472 -0,0013
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 1,45 1,90 0,0468 -0,0005
US3132D9FB59 / FHLG 20YR 2% 07/01/2041#SC0162 1,45 -2,68 0,0467 -0,0027
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.468%/VAR 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 1,45 1,26 0,0467 -0,0008
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 1,44 -0,62 0,0466 -0,0016
US31418D6K36 / Fannie Mae Pool 1,44 -1,84 0,0464 -0,0022
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 1,44 1,84 0,0464 -0,0005
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 1,44 1,77 0,0464 -0,0005
US254709AP32 / Discover Financial Services 1,44 0,14 0,0463 -0,0013
US21H0626851 / Ginnie Mae 1,43 41,70 0,0462 0,0121
AVOL / Avolon Holdings Funding Ltd 1,42 0,00 0,0459 -0,0013
US11120VAC72 / Brixmor Operating Partnership LP 1,42 0,35 0,0458 -0,0011
US3133L75R42 / FHLG 15YR 1.5% 02/01/2036#RC1756 1,42 -2,08 0,0456 -0,0023
US05553WAC38 / BBCMS Mortgage Trust 2023-C21 1,41 1,66 0,0453 -0,0006
OHA CREDIT FUNDING 14-R LTD A TSFR3M+123 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67706QAC24) 1,40 0,14 0,0451 -0,0012
US780097BP50 / Natwest Group PLC 1,39 0,80 0,0448 -0,0009
MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC ARR TSFR3M+108 07/15/2034 144A / ABS-CBDO (US55820BAS60) 1,39 0,51 0,0448 -0,0011
ARES LV CLO LTD A1R2 TSFR3M+137 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US04018BAW72) 1,39 0,14 0,0448 -0,0012
US3140QBRL40 / FNMA 15YR 3.5% 08/01/2034#CA4090 1,38 -3,76 0,0446 -0,0031
US21H0326882 / Ginnie Mae 1,38 -79,40 0,0445 -0,1814
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4.25% 08/09/2042 1,38 1,40 0,0444 -0,0006
US105340AQ63 / Brandywine Operating Partnership LP 1,38 2,99 0,0444 0,0000
US031162DQ06 / Amgen Inc 1,38 0,73 0,0444 -0,0010
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 1,38 1,48 0,0443 -0,0006
US46146JAA43 / Invesco CLO 2021-3 Ltd 1,37 0,00 0,0441 -0,0013
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 1,37 1,03 0,0441 -0,0008
US12434GAA31 / BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 1,35 0,30 0,0435 -0,0011
US404121AJ49 / HCA Inc 1,35 0,67 0,0435 -0,0010
US6174468G77 / Morgan Stanley 1,35 1,20 0,0434 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,35 -3,24 0,0434 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,35 -3,24 0,0434 -0,0027
MAGNETITE XLI LTD A TSFR3M+129 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US55956AAA34) 1,34 0,15 0,0434 -0,0012
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 1,34 0,15 0,0433 -0,0012
US72703PAC77 / Planet Fitness Master Issuer LLC 1,34 0,98 0,0431 -0,0008
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 1,33 0,15 0,0430 -0,0012
MARS INC 5.2% 03/01/2035 144A / DBT (US571676BA26) 1,33 0,68 0,0429 -0,0009
US91529YAN67 / Unum Group 1,33 1,14 0,0428 -0,0008
MARVELL TECHNOLOGY INC 5.45% 07/15/2035 / DBT (US573874AS31) 1,32 0,0426 0,0426
AASET 2025-1 LTD / AASET 2025-1 LLC 5.943% 02/16/2050 144A / ABS-CBDO (US00258PAA12) 1,32 -0,83 0,0425 -0,0016
US3133KRVL58 / FHLM 30YR 5.5% 08/01/2053#RA9619 1,32 -2,01 0,0424 -0,0021
US3140QQVW28 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#CB5128 1,32 -3,87 0,0424 -0,0030
US3140XDNN25 / FNMA 20YR 2% 10/01/2041#FM9396 1,32 -1,57 0,0424 -0,0019
US31418D5G33 / Fannie Mae Pool 1,31 -2,68 0,0422 -0,0024
US06051GFL86 / Bank of America Corp 1,30 0,15 0,0420 -0,0012
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,30 -4,34 0,0420 -0,0032
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.566% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AJ70) 1,30 0,39 0,0420 -0,0011
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35 1,30 0,70 0,0419 -0,0009
BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS A1R2 TSFR3M+126 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US06762LAR96) 1,29 0,31 0,0417 -0,0011
US015271AU38 / Alexandria Real Estate Equities Inc 1,29 1,18 0,0415 -0,0007
MARS INC 5.65% 05/01/2045 144A / DBT (US571676BB09) 1,28 0,08 0,0413 -0,0012
US05530SAA42 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2022-DKLX 1,28 0,24 0,0412 -0,0011
US3132DNXG32 / FHLG 30YR 5.5% 09/01/2052#SD1579 1,27 -3,57 0,0409 -0,0028
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 1,26 3,86 0,0408 0,0004
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 1,26 0,80 0,0406 -0,0008
US3140KSP500 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#BQ6743 1,26 -1,87 0,0405 -0,0019
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.569 1,26 0,80 0,0405 -0,0008
US174610AW56 / CITIZENS FINANCIAL GROUP SUBORDINATED 09/32 2.638 1,26 2,53 0,0405 -0,0001
US72703PAE34 / Planet Fitness Master Issuer LLC 1,26 1,05 0,0405 -0,0007
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,25 2,20 0,0404 -0,0003
BX TRUST 2025-ROIC C TSFR1M+169 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAJ26) 1,24 -0,24 0,0401 -0,0013
US761713AZ95 / Reynolds American Inc 1,24 1,31 0,0400 -0,0006
1EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,24 -178,54 0,0399 0,0907
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,23 1,40 0,0398 -0,0006
BX COML MTG TR 2024-XL5 C TSFR1M+194.087 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAE35) 1,23 -9,93 0,0397 -0,0057
US20030NDU28 / Comcast Corp 1,23 0,00 0,0397 -0,0012
US11135FBG54 / Broadcom Inc 1,23 0,00 0,0397 -0,0011
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 1,22 0,74 0,0395 -0,0008
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 1,22 1,75 0,0395 -0,0005
US3140QGYS07 / FNCL UMBS 2.0 CA8820 02-01-51 1,22 -2,16 0,0394 -0,0020
US628530BK28 / Mylan Inc. 1,22 1,25 0,0392 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 -2,33 0,0392 -0,0021
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 1,21 0,75 0,0391 -0,0008
US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc 1,21 1,09 0,0390 -0,0007
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,20 0,84 0,0388 -0,0008
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 1,20 35,78 0,0388 0,0094
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 1,20 35,78 0,0388 0,0094
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 1,20 1,95 0,0387 -0,0004
US53218DAG34 / Life Mortgage Trust US 1,20 -1,07 0,0387 -0,0016
VOYA CLO 2024-1 LTD A1 TSFR3M+152 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US92920DAA37) 1,20 0,59 0,0385 -0,0009
US404119CA57 / HCA Inc 1,19 1,97 0,0384 -0,0004
US3132DPPC67 / FHLG 30YR 3% 03/01/2052#SD2219 1,19 -1,65 0,0384 -0,0018
US10112RBA14 / Boston Properties LP 1,18 1,02 0,0381 -0,0007
US875484AL13 / Tanger Properties LP 1,18 1,72 0,0380 -0,0005
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-2 LTD A1N TSFR3M+100 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703RAA32) 1,18 -8,75 0,0380 -0,0049
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/30 4.5 1,18 1,55 0,0380 -0,0005
US575767AN80 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 1,18 0,08 0,0380 -0,0010
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 1,17 0,17 0,0378 -0,0010
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 1,17 1,82 0,0378 -0,0004
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 1,17 1,48 0,0376 -0,0005
BLP COML MTG 2024-IND2 A TSFR1M+139.208 03/15/2041 144A / ABS-MBS (US05625AAA97) 1,16 0,26 0,0374 -0,0010
US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos 1,15 5,88 0,0371 0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -2,63 0,0370 -0,0021
US3128P7TM54 / FHLG 20YR 3.5% 06/01/2032#C91456 1,15 -5,28 0,0370 -0,0032
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 1,14 1,15 0,0369 -0,0007
TRGP / Targa Resources Corp. 1,14 0,0368 0,0368
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.55% 06/01/2034 / DBT (US161175CR30) 1,14 3,74 0,0367 0,0003
US126650DW70 / CVS Health Corp 1,13 0,98 0,0365 -0,0007
US3140KSAU11 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#BQ6318 1,13 -2,67 0,0364 -0,0021
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6.421000% 08/02/2033 1,12 1,73 0,0361 -0,0004
US31418DU751 / FNCI UMBS 1.5 MA4205 12-01-35 1,12 -2,87 0,0360 -0,0021
US46817MAS61 / Jackson Financial, Inc. 1,11 0,18 0,0359 -0,0010
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 1,11 1,64 0,0359 -0,0004
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,11 -0,27 0,0359 -0,0011
US3132D56P22 / FNCI UMBS 1.5 SB8078 12-01-35 1,10 -2,65 0,0356 -0,0020
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,82 0,0356 -0,0007
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,82 0,0356 -0,0007
US3133KKZR30 / FR RA4352 1,10 -1,78 0,0356 -0,0017
US961214EF61 / Westpac Banking Corp 1,10 1,10 0,0355 -0,0006
US3133KNEG43 / Freddie Mac Pool 1,10 -2,40 0,0354 -0,0019
US3140XDSF46 / FN FM9517 1,10 -2,58 0,0353 -0,0020
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1,09 1,20 0,0353 -0,0006
US3132DN6H14 / FHLG 30YR 4% 10/01/2052#SD1772 1,09 -1,44 0,0353 -0,0015
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,09 -1,00 0,0352 -0,0014
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031 1,09 2,35 0,0351 -0,0002
US125523AJ93 / Cigna Corp. 1,09 0,55 0,0351 -0,0008
US3133KRB374 / FHLM 30YR 5.5% 05/01/2053#RA9058 1,09 -3,72 0,0350 -0,0024
US3140KRNY13 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#BQ5806 1,08 -2,44 0,0348 -0,0019
US3140QMAB06 / FNMA 30YR 2% 10/01/2051#CB1801 1,08 -1,37 0,0347 -0,0015
US3140QMRK22 / Fannie Mae Pool 1,07 -2,28 0,0345 -0,0018
US3140QMMN16 / FN 11/51 FIXED 3 1,07 -1,74 0,0345 -0,0016
RR 34 LTD A1R TSFR3M+135 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988WAA80) 1,07 0,38 0,0345 -0,0009
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,07 -2,11 0,0344 -0,0018
US53218DAJ72 / LIFE MORTGAGE TRUST US SER 2022-BMR2 CL D V/R REGD 144A P/P 3.34191000 1,06 -2,75 0,0342 -0,0020
US3132DNCP69 / FHLG 30YR 2.5% 04/01/2047#SD0978 1,06 -0,38 0,0342 -0,0011
US3133KMXD28 / FHLG 30YR 2% 10/01/2051#RA6076 1,06 -2,76 0,0341 -0,0020
US31335BC205 / Freddie Mac Gold Pool 1,06 -2,13 0,0340 -0,0018
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 -1,77 0,0340 -0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,05 -3,13 0,0339 -0,0021
US36179XDC74 / GNMA II 3.5% 08/20/2052#MA8199 1,05 0,0338 0,0338
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 1,36 0,0337 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 0,0337 0,0337
US04018EAA91 / Ares LIX CLO Ltd 1,04 0,10 0,0335 -0,0009
US30227FAA84 / Extended Stay America Trust 1,04 -0,86 0,0335 -0,0013
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 A 3.671% 11/15/2039 144A 1,03 -10,20 0,0332 -0,0048
US46817MAR88 / Jackson Financial Inc 1,03 0,49 0,0331 -0,0008
US92936UAG40 / WP Carey Inc 1,03 1,38 0,0330 -0,0005
US3140XGZM45 / FNMA 30YR 4% 04/01/2052#FS1647 1,02 -3,21 0,0330 -0,0021
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 1,02 0,20 0,0330 -0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -5,65 0,0328 -0,0030
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -5,65 0,0328 -0,0030
US761713AT36 / Reynolds American 7.25% Guaranteed Notes 6/15/37 1,02 0,69 0,0328 -0,0007
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,01 2,32 0,0327 -0,0002
US26863LAE48 / ELP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ELP 1ML+112.02 11/15/2036 144A 1,01 0,40 0,0326 -0,0008
US161175CJ14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,01 4,12 0,0326 0,0004
US125523AK66 / Cigna Corp 1,01 0,30 0,0326 -0,0009
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 1,01 1,51 0,0326 -0,0004
MADISON PARK FUNDING 2015 AR3 TSFR3M+160 01/22/2037 144A / ABS-CBDO (US55819QBJ58) 1,00 0,10 0,0323 -0,0009
GNII II 6% 01/20/2055#MB0148 / ABS-MBS (US3618N5EW56) 1,00 -1,29 0,0322 -0,0013
US745310AK84 / Puget Energy Inc 1,00 1,12 0,0321 -0,0006
US05608BAG59 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,99 -0,10 0,0320 -0,0010
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,99 1,55 0,0318 -0,0004
US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,98 0,10 0,0317 -0,0009
US827304AA49 / Project Silver 0,98 -1,21 0,0316 -0,0013
US3133KNK937 / FHLG 30YR 2.5% 01/01/2052#RA6620 0,97 -1,92 0,0313 -0,0015
US05609WAG87 / BX Trust 2022-IND 0,97 0,21 0,0313 -0,0009
US3133KNSL81 / Freddie Mac Pool 0,97 -2,51 0,0313 -0,0017
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,96 -44,67 0,0310 -0,0266
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 0,96 -2,04 0,0309 -0,0016
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,96 -0,10 0,0309 -0,0009
US3140XA5H13 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,96 0,0308 0,0308
US125523AZ36 / Cigna Corp. 0,96 0,63 0,0308 -0,0007
CVECN / Cenovus Energy Inc 0,95 -1,96 0,0307 -0,0015
US3132DMDT99 / Freddie Mac Pool 0,95 -0,73 0,0306 -0,0011
US02209SAQ66 / Altria Group Inc 0,95 0,64 0,0306 -0,0007
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,94 2,17 0,0304 -0,0002
US44040HAA05 / Horizon Aircraft Finance II Ltd 0,94 -25,14 0,0302 -0,0113
US55336VAT70 / MPLX LP 0,94 -0,74 0,0301 -0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -4,23 0,0299 -0,0022
BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAC78) 0,93 -9,99 0,0299 -0,0043
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,93 1,20 0,0298 -0,0005
VOLOFIN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 5.935% 06/15/2037 144A / ABS-CBDO (US92873RAA95) 0,92 -14,31 0,0297 -0,0060
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,92 0,22 0,0295 -0,0008
US3140QC2Z89 / Fannie Mae Pool 0,92 -2,35 0,0295 -0,0016
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,91 1,67 0,0294 -0,0004
US80307AAA79 / SAPPHIRE AVIATION FINANCE II LTD 0,91 -5,30 0,0294 -0,0026
US3140XFAC54 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 0,91 -2,47 0,0294 -0,0016
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,91 1,57 0,0293 -0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,0293 0,0293
US161175CL69 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,91 5,34 0,0292 0,0007
US00038PAA84 / Aaset 2021-1 Trust 0,91 -3,10 0,0292 -0,0018
US80413TAT60 / Saudi Government International Bond 0,91 1,69 0,0292 -0,0004
US3140XAHS47 / FNMA 30YR 2.5% 04/01/2051#FM6540 0,89 -3,25 0,0288 -0,0018
US3132DVK796 / FHLG 30YR 3% 06/01/2050#SD7518 0,89 -2,42 0,0286 -0,0016
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,89 1,26 0,0285 -0,0004
BX TRUST 2025-ROIC B TSFR1M+149.33 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAG86) 0,88 -0,11 0,0285 -0,0009
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,88 0,80 0,0284 -0,0006
US30227FAJ93 / Extended Stay America Trust 0,88 -0,68 0,0284 -0,0010
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.9% 05/01/2030 144A / DBT (US95954A2A01) 0,88 0,0283 0,0283
US05492PAA66 / BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR ANM 144A 0,88 0,57 0,0283 -0,0007
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 0,81 0,0282 -0,0006
US254709AM01 / Discover Financial Services 0,87 0,46 0,0281 -0,0007
US25466AAN19 / Discover Bank 0,87 0,23 0,0280 -0,0007
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,87 1,64 0,0280 -0,0004
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,86 1,05 0,0278 -0,0005
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,86 1,42 0,0277 -0,0004
US00206RGQ92 / AT&T Inc 0,86 1,30 0,0276 -0,0005
US31418DVD10 / Fannie Mae Pool 0,85 -2,63 0,0274 -0,0015
US3132ADR753 / FHLG 15YR 3.5% 11/01/2033#ZT1410 0,85 -5,13 0,0274 -0,0023
US3140XDR329 / FN FM9505 0,85 -2,99 0,0272 -0,0017
US95001RAX70 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 0,84 0,96 0,0272 -0,0005
FHLMC REMI 30YR 6.5% 06/01/2055#RJ4396 / ABS-MBS (US3142GU3E17) 0,84 0,0271 0,0271
GNII II 4.5% 07/20/2054#MA9777 / ABS-MBS (US36179Y2J24) 0,84 -1,18 0,0271 -0,0011
OHACP 2024-17A A TSFR3M+132 01/18/2038 144A / ABS-CBDO (US67120MAA36) 0,84 0,36 0,0269 -0,0007
US3133KNGT46 / FHLG 30YR 2% 12/01/2051#RA6510 0,83 -2,34 0,0269 -0,0015
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,83 4,25 0,0269 0,0003
BMP 2024-MF23 TSFR1M+174.142 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAC45) 0,82 0,49 0,0265 -0,0007
US00131LAK17 / AIA Group Ltd 0,82 0,12 0,0265 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -2,96 0,0264 -0,0016
US233046AN14 / DB Master Finance LLC 0,82 0,62 0,0263 -0,0006
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,82 0,0263 0,0263
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,82 0,0263 0,0263
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -2,05 0,0262 -0,0013
MARVELL TECHNOLOGY INC 4.75% 07/15/2030 / DBT (US573874AR57) 0,81 0,0261 0,0261
US3132DPB722 / FHLG 30YR 5% 11/01/2052#SD1862 0,81 -1,70 0,0261 -0,0012
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2.8% 06/15/2030 0,81 2,15 0,0261 -0,0002
US68373BAC54 / OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+383.799 10/15/2028 144A 0,81 -0,12 0,0260 -0,0008
US3140QL7M23 / FNMA 30YR 2% 10/01/2051#CB1799 0,80 -2,66 0,0259 -0,0015
US444859BT81 / Humana, Inc. 0,80 1,14 0,0258 -0,0004
US3133KNEF69 / Freddie Mac Pool 0,80 -2,91 0,0258 -0,0015
US3140XCKF45 / FNMA 20YR 2% 08/01/2041#FM8393 0,80 -1,12 0,0257 -0,0010
US3140QEAN28 / FNMA 30YR 3% 07/01/2050#CA6312 0,80 -2,93 0,0257 -0,0015
US902613BB36 / CORP. NOTE 0,79 0,00 0,0255 -0,0007
US3133KQLN42 / FHLG 30YR 6.5% 01/01/2053#RA8433 0,78 -2,49 0,0253 -0,0014
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 0,78 -2,37 0,0252 -0,0014
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 1,04 0,0251 -0,0005
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,78 -1,89 0,0251 -0,0012
US136385AG66 / Canadian Natural Resources 5.85% Bonds 2/1/35 0,78 0,26 0,0251 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -1,52 0,0251 -0,0011
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 0,77 1,71 0,0250 -0,0003
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,77 0,13 0,0250 -0,0007
US3138ER2M17 / FNMA 30YR 4% 02/47#AL9779 0,77 -0,77 0,0249 -0,0009
US3132CWSY11 / FHLG 15YR 2.5% 07/01/2036#SB0535 0,77 -2,78 0,0248 -0,0015
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,76 -79,85 0,0247 -0,0257
US70470MAC91 / Peace Park CLO Ltd 0,76 0,00 0,0245 -0,0007
US893574AR45 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,76 -1,30 0,0245 -0,0011
AIMCO CLO 19 LTD / AIMCO CLO 19 LLC A TSFR3M+135 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US00140HAA14) 0,76 0,13 0,0245 -0,0007
US202712BK06 / Commonwealth Bank of Australia 0,76 1,20 0,0245 -0,0004
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,76 0,26 0,0244 -0,0006
BX COML MTG TR 2024-GPA3 A TSFR1M+149.25 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US123910AA98) 0,76 0,40 0,0244 -0,0006
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,76 1,48 0,0244 -0,0003
US05610HAE36 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,76 0,13 0,0244 -0,0007
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,76 0,13 0,0244 -0,0007
US24703TAF30 / Dell International LLC / EMC Corp 0,75 0,27 0,0243 -0,0006
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,67 0,0242 -0,0005
US3132DVLW36 / Freddie Mac Pool 0,75 -2,35 0,0241 -0,0013
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc 0,74 1,51 0,0239 -0,0003
US78472UAE82 / SREIT Trust 2021-MFP 0,74 -4,29 0,0237 -0,0018
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 1,39 0,0235 -0,0003
US78403DAP50 / SBA Tower Trust 0,72 0,98 0,0232 -0,0005
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,72 1,85 0,0231 -0,0003
US615369AM79 / Moody's Corp. 0,72 0,85 0,0231 -0,0005
US3132XCSA42 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,72 -2,45 0,0231 -0,0013
US3140F5A453 / Fannie Mae Pool 0,72 -2,59 0,0231 -0,0013
US31416VBL71 / FNMA 4.50% 4/39 #AB0042 0,71 -5,32 0,0230 -0,0020
US14855MAA62 / Castlelake Aircraft Securitization Trust, Series 2019-1A, Class A 0,71 -23,19 0,0230 -0,0078
US3140QNF491 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,71 -3,27 0,0229 -0,0015
US36179WG365 / Ginnie Mae II Pool 0,71 -2,61 0,0229 -0,0013
GNII II 5% 12/20/2054#787773 / ABS-MBS (US3622ADQ276) 0,71 0,0228 0,0228
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 -2,08 0,0228 -0,0011
US49456BAH42 / Kinder Morgan Inc/DE 0,70 0,57 0,0227 -0,0005
US3140XJYX57 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2052#FS3425 0,70 -3,31 0,0226 -0,0015
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,70 -2,37 0,0225 -0,0012
US3140XJTE32 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#FS3248 0,70 -2,38 0,0225 -0,0012
US3128P8EK37 / Freddie Mac Gold Pool 0,70 -5,56 0,0225 -0,0020
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,70 0,14 0,0224 -0,0006
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 0,69 1,02 0,0224 -0,0004
US20030NBE04 / Comcast Corp 0,69 -0,14 0,0223 -0,0007
US3138ERTD22 / Fannie Mae Pool 0,69 -2,41 0,0222 -0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -2,28 0,0222 -0,0012
US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,69 -0,58 0,0221 -0,0008
US886065AA93 / THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE 2018-A A 4.147% 07/15/2038 144A 0,68 -16,48 0,0221 -0,0051
US3140X4V450 / Fannie Mae Pool 0,68 -2,99 0,0220 -0,0013
US3140HKKT49 / Fannie Mae Pool 0,68 -2,71 0,0220 -0,0013
US92277GAM96 / Ventas Realty LP 0,68 0,74 0,0220 -0,0005
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,68 1,49 0,0220 -0,0003
US06738ECK91 / Barclays PLC 0,68 0,59 0,0219 -0,0005
US24703TAH95 / Dell International LLC / EMC Corp 0,68 1,05 0,0218 -0,0004
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,67 0,00 0,0217 -0,0006
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,75 0,0217 -0,0004
US31335ARH31 / FHLG 30YR 4% 11/42#G60488 0,67 -1,32 0,0217 -0,0009
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,67 -16,08 0,0216 -0,0049
US05523RAD98 / BAE Systems PLC 0,66 1,84 0,0214 -0,0002
US3140M82Z19 / FNMA 20YR 2% 12/01/2041#BU7091 0,66 -1,49 0,0214 -0,0009
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,00 0,0214 -0,0006
US3140XDV297 / FNCL UMBS 3.0 FM9632 11-01-51 0,66 -2,96 0,0212 -0,0013
BBIRD / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 0,66 -14,14 0,0212 -0,0042
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0,66 -0,61 0,0211 -0,0007
US05608BAJ98 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,66 -0,30 0,0211 -0,0007
US3140XBXE59 / FNMA 15YR 3.5% 11/01/2034#FM7876 0,65 -6,18 0,0211 -0,0020
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,65 6,02 0,0210 0,0006
VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC A1RR TSFR3M+131 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US92918HAT77) 0,65 0,00 0,0209 -0,0006
US889184AC18 / Toledo Hospital 0,64 0,78 0,0208 -0,0004
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,64 1,26 0,0208 -0,0003
US3133B1XC07 / FREDDIE MAC POOL FR QD4275 0,64 -2,73 0,0207 -0,0012
US3140XCHL59 / Fannie Mae Pool 0,64 -1,38 0,0207 -0,0009
US440405AE86 / Horizon Aircraft Finance I Ltd 0,64 -11,97 0,0206 -0,0035
US406216BJ98 / Halliburton Co. COM 0,64 0,32 0,0205 -0,0005
US3140QMSJ40 / FNMA 30YR 2.5% 12/01/2051#CB2320 0,63 -2,91 0,0205 -0,0012
US78473HAG11 / SPGN 2022-TFLM Mortgage Trust 0,63 0,16 0,0204 -0,0005
US3140QMTG91 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2350 0,63 -2,33 0,0203 -0,0011
US36179ST317 / Ginnie Mae II Pool 0,63 -5,72 0,0202 -0,0019
US3133KNAB91 / Freddie Mac Pool 0,62 -1,90 0,0200 -0,0010
US743784AB61 / PPGLP 2000-C1 A2 7.75% 7/28 0,62 -0,48 0,0199 -0,0007
US31418DZU98 / Fannie Mae Pool 0,62 -2,06 0,0199 -0,0010
US3140XFDL27 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#FS0106 0,61 -1,76 0,0198 -0,0010
US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 0,61 1,66 0,0197 -0,0002
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DPM B TSFR1M+179.21 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US87231EAC12) 0,61 -0,16 0,0197 -0,0006
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DPM B TSFR1M+179.21 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US87231EAC12) 0,61 -0,16 0,0197 -0,0006
US958254AH78 / Western Gas Partners LP 0,61 0,50 0,0196 -0,0005
US3132XCSD80 / Freddie Mac Gold Pool 0,61 -2,26 0,0196 -0,0010
US3140QS4U21 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,61 -3,35 0,0195 -0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN 0,60 1,17 0,0195 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,60 1,17 0,0195 -0,0003
US3133KNBQ51 / FNCL UMBS 3.0 RA6347 11-01-51 0,60 -3,53 0,0194 -0,0013
US3133KNQ223 / FR RA6773 0,60 0,0194 0,0194
UST NOTES 4.125% 05/31/2032 / DBT (US91282CNF40) 0,60 0,0193 0,0193
BX 2024-CNYN B TSFR1M+169.152 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAC51) 0,60 -0,67 0,0193 -0,0007
US58013MFQ24 / McDonald's Corp 0,59 1,37 0,0192 -0,0003
GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) 0,59 -1,17 0,0191 -0,0008
US30227FAE07 / Extended Stay America Trust 0,59 -0,67 0,0191 -0,0007
US19828TAC09 / CORPORATE BONDS 0,59 -1,50 0,0190 -0,0009
US3140QLP429 / FNMA 20YR 2.5% 08/01/2041#CB1342 0,59 -2,00 0,0190 -0,0009
US3140QGAJ63 / FNCL UMBS 2.0 CA8108 12-01-50 0,59 -2,81 0,0190 -0,0011
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,59 2,26 0,0190 -0,0001
US3140QNCB60 / FN CB2765 0,59 -2,98 0,0189 -0,0011
US3140QFZT97 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#CA7953 0,59 -3,47 0,0189 -0,0013
BMP 2024-MF23 C TSFR1M+194.113 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAE01) 0,58 0,35 0,0187 -0,0005
US3140QLFM33 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#CB1071 0,58 -1,53 0,0187 -0,0009
US3133KRJV78 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9276 0,58 -4,62 0,0187 -0,0015
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc 0,58 -0,17 0,0186 -0,0006
DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A / ABS-MBS (US23346GAA76) 0,58 0,35 0,0186 -0,0005
US3140F0JE59 / Fannie Mae Pool 0,57 -5,12 0,0185 -0,0016
US29103DAJ54 / Emera US Finance LP 0,57 0,35 0,0185 -0,0005
US3140QMUA03 / FNMA 30YR 2.5% 12/01/2051#CB2376 0,57 -2,55 0,0185 -0,0010
US3622ABKD34 / G2SF 2.5 785792 12-20-51 0,57 -3,05 0,0185 -0,0011
US80413TAU34 / Saudi Government International Bond 0,57 -0,52 0,0184 -0,0006
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,56 0,0182 0,0182
US36178DQZ77 / GNMA II 3.0% 12/20/2042#AA5872 0,56 -1,57 0,0182 -0,0008
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,56 0,72 0,0181 -0,0004
US3138ERMV92 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL9371 3.00000000 0,56 -2,28 0,0180 -0,0009
US36202F2M77 / Ginnie Mae II Pool 0,56 -2,80 0,0179 -0,0011
US14855MAB46 / Castlelake Aircraft Securitization Trust 2019-1 0,55 3,75 0,0178 0,0001
US3133KRFA77 / FHLM 30YR 5.5% 06/01/2053#RA9161 0,54 -4,06 0,0176 -0,0013
US126650DH04 / CVS Health Corp 0,54 0,74 0,0175 -0,0004
US29250NAL91 / Enbridge Inc 0,54 0,18 0,0175 -0,0004
US862121AB61 / STORE Capital Corp 0,54 0,56 0,0174 -0,0004
US3133KLZ830 / Freddie Mac Pool 0,54 -2,17 0,0174 -0,0009
US3133KRJX35 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9278 0,53 -5,83 0,0172 -0,0016
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,53 0,19 0,0171 -0,0005
US3133KMRW72 / FNCL UMBS 3.0 RA5901 09-01-51 0,53 -1,48 0,0171 -0,0008
US172967JC62 / Citigroup Inc 0,53 0,38 0,0171 -0,0004
US78403DAR17 / SBA TOWER TRUST 0,53 1,54 0,0171 -0,0002
US31418DVW90 / FNCI UMBS 1.5 MA4228 01-01-36 0,53 -2,76 0,0170 -0,0010
US05609PAJ75 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust 0,53 0,76 0,0170 -0,0004
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,53 1,55 0,0169 -0,0002
US3132D56U17 / Freddie Mac Pool 0,52 -2,78 0,0169 -0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,0166 0,0166
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -1,16 0,0165 -0,0007
US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust 0,51 0,99 0,0165 -0,0003
US58013MFP41 / MCDONALD S CORP SR UNSECURED 07/27 3.5 0,51 0,59 0,0165 -0,0004
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp 0,51 -1,17 0,0164 -0,0007
US3140XD2K15 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FM9777 0,51 -2,12 0,0164 -0,0008
US3128M9CJ95 / FHLG 4.00% 4/42 #G06973 0,51 -1,75 0,0163 -0,0008
US3140FRGL30 / Fannie Mae Pool 0,50 -0,79 0,0163 -0,0006
US30161NBE04 / Exelon Corp 0,50 2,24 0,0162 -0,0001
US3140X4PY64 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2049#FM1338 0,50 -2,52 0,0162 -0,0009
US529043AE19 / Lexington Realty Trust 0,50 1,83 0,0162 -0,0002
US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP 0,50 0,81 0,0161 -0,0004
VICI PROPERTIES LP 4.75% 04/01/2028 / DBT (US925650AJ26) 0,50 0,81 0,0161 -0,0004
US3132DWAQ69 / FR SD8115 0,50 -2,74 0,0160 -0,0009
BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAE18) 0,50 -0,40 0,0160 -0,0005
BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAE18) 0,50 -0,40 0,0160 -0,0005
US3133D4JZ76 / FHLG 20YR 2% 11/01/2041#QK1180 0,50 -3,88 0,0160 -0,0011
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,49 -2,19 0,0159 -0,0008
US3133KRJW51 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9277 0,49 -3,91 0,0158 -0,0011
US3140QMKY98 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#CB2110 0,49 -2,58 0,0158 -0,0009
US453140AF21 / Imperial Brands Finance PLC 0,49 0,20 0,0158 -0,0004
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.75% 07/15/2034 / DBT (US71845JAB44) 0,49 2,10 0,0157 -0,0001
US78472UAG31 / SREIT Trust 2021-MFP 0,48 -4,16 0,0156 -0,0012
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,48 0,00 0,0155 -0,0005
US3622ABCL42 / G2SF 2.5 785575 08-20-51 0,48 -3,02 0,0155 -0,0009
US3140QCVQ63 / Fannie Mae Pool 0,48 -2,04 0,0155 -0,0008
US11135FBE07 / Broadcom Inc 0,48 1,48 0,0155 -0,0002
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,48 1,05 0,0155 -0,0003
US3138EPHT46 / FNMA 30YR 4.0% 03/01/2045#AL6541 0,48 -2,85 0,0154 -0,0009
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 0,48 1,27 0,0154 -0,0002
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,48 -0,62 0,0154 -0,0005
US92277GAG29 / Ventas Realty LP 0,48 0,21 0,0153 -0,0004
US3133BDRH08 / FHLG 30YR 5% 06/01/2052#QE4088 0,48 -2,86 0,0153 -0,0009
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5.50% 09/01/41 0,47 4,88 0,0153 0,0003
US3140QNWS75 / UMBS 0,47 -1,26 0,0152 -0,0007
US31418DV908 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4239 3.00000000 0,47 -2,09 0,0151 -0,0008
US62854AAN46 / Mylan NV 0,47 0,43 0,0151 -0,0004
US126650DX53 / CVS Health Corp 0,47 1,30 0,0151 -0,0002
US3140X3BQ04 / FNMA 15YR 3% 12/01/2034#FM0046 0,47 -4,70 0,0150 -0,0012
US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% Notes 08/15/31 0,47 0,22 0,0150 -0,0004
US3132DVLC71 / FR SD7523 0,47 -2,31 0,0150 -0,0008
FHLMC REMI 30YR 6% 03/01/2055#RJ3645 / ABS-MBS (US3142GUBP74) 0,47 -1,48 0,0150 -0,0007
US06051GFU85 / Bank of America Corp 0,46 0,00 0,0150 -0,0004
US828807DF17 / Simon Property Group LP 0,46 1,76 0,0149 -0,0002
US31418EAQ35 / FANNIE MAE POOL FN MA4514 0,46 -3,14 0,0149 -0,0009
US3140QQ2F18 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#CB5273 0,46 -3,35 0,0149 -0,0009
US3138ER2J87 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#AL9776 0,46 -1,50 0,0149 -0,0007
US55955EAL20 / MAGNE 2020-27A AR 3ML+114 10/20/2034 144A 0,46 0,00 0,0149 -0,0004
US3140XJUV38 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#FS3295 0,46 -2,55 0,0148 -0,0008
US36179SB976 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -3,38 0,0148 -0,0009
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,46 2,01 0,0147 -0,0001
US3140QSLY59 / FNMA 30YR 5.5% 06/01/2053#CB6642 0,46 -2,77 0,0147 -0,0009
US969457CA67 / Williams Cos., Inc. (The) 0,46 -0,44 0,0147 -0,0005
US3132DVLQ67 / FR SD7535 0,46 -2,36 0,0147 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 -1,94 0,0147 -0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 -1,94 0,0147 -0,0007
US3138MRK677 / Fannie Mae Pool 0,45 -3,21 0,0146 -0,0009
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM C TSFR1M+219.158 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,45 -0,22 0,0145 -0,0004
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM C TSFR1M+219.158 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,45 -0,22 0,0145 -0,0004
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 0,45 2,04 0,0145 -0,0001
US3140J9U822 / Fannie Mae Pool 0,45 -2,39 0,0145 -0,0008
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,45 1,13 0,0145 -0,0002
US27830BBN38 / EATON VANCE CLO 2013-1 LTD / EATON VANCE CLO 2013-1 LLC 3ML+125 01/15/2034 144A 0,45 0,23 0,0143 -0,0004
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 0,44 4,75 0,0142 0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0141 0,0141
US3132DVLV52 / Freddie Mac Pool 0,44 -2,01 0,0141 -0,0007
US30161NBB64 / Exelon Corp 0,44 0,92 0,0141 -0,0003
US3140QMTE44 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2348 0,44 -2,45 0,0141 -0,0008
PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP 5.842% 09/15/2039 144A / ABS-CBDO (US69291VAB09) 0,43 -2,26 0,0140 -0,0007
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 0,43 -0,69 0,0140 -0,0005
US36179SBG12 / Ginnie Mae II Pool 0,43 -5,88 0,0139 -0,0013
US68373BAA98 / OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 10/15/2028 144A 0,43 -39,75 0,0139 -0,0098
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,43 -3,38 0,0138 -0,0009
US62983PAA30 / NAKILAT INC 6.067% 12/33 144A 0,43 -3,61 0,0138 -0,0010
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,43 -0,47 0,0137 -0,0005
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc 0,43 2,66 0,0137 -0,0000
US3622ABDV15 / Ginnie Mae II Pool 0,42 -2,98 0,0137 -0,0008
US3140XB6C98 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#FM8066 0,42 -1,65 0,0135 -0,0006
US3622A2VZ21 / GNMA 30YR 4% 04/15/2046#784232 0,42 -1,42 0,0135 -0,0006
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,42 1,47 0,0134 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,0134 0,0134
US3140XCZ431 / FNMA 20YR 2% 09/01/2041#FM8862 0,41 -2,36 0,0134 -0,0007
US08161HAF73 / Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust 0,41 0,73 0,0133 -0,0003
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, L.P. 0,41 0,24 0,0133 -0,0003
US02209SBF92 / Altria Group Inc 0,40 0,75 0,0130 -0,0003
US3132J85G14 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17646 0,40 -1,72 0,0129 -0,0006
US3140QLFK76 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#CB1069 0,40 -1,74 0,0128 -0,0006
US31329N6Q61 / Freddie Mac Pool 0,40 -2,71 0,0128 -0,0007
US3132QQTW22 / Freddie Mac Gold Pool 0,40 -1,25 0,0128 -0,0005
US3140XECK87 / Fannie Mae Pool 0,39 -2,96 0,0127 -0,0008
US05609PAG37 / BX 2021-LBA3 Mortgage Trust, Series 2021-PAC, Class B 0,39 0,77 0,0127 -0,0003
US3140X9H573 / FNMA 30YR 2.5% 01/01/2051#FM5651 0,39 -2,98 0,0126 -0,0008
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,39 1,57 0,0125 -0,0002
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0125 0,0125
US36179VHS25 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -3,05 0,0123 -0,0007
VICI PROPERTIES LP 5.75% 04/01/2034 / DBT (US925650AF04) 0,38 1,87 0,0123 -0,0001
US761713BA36 / Reynolds American Inc 0,38 1,33 0,0123 -0,0002
US92936UAF66 / WP Carey Inc 0,38 1,33 0,0123 -0,0002
US3133KPGS11 / FHLG 30YR 5% 05/01/2052#RA7409 0,38 -2,58 0,0122 -0,0007
US36179RLQ01 / Ginnie Mae II Pool 0,38 -3,08 0,0122 -0,0008
US00038RAA41 / AASET 2019-2 TRUST SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.37600000 0,38 -45,85 0,0122 -0,0110
US08162VAE83 / BENCHMARK 2019-B10 Mortgage Trust 0,38 1,08 0,0122 -0,0002
US720198AF73 / Piedmont Operating Partnership LP 0,38 3,02 0,0121 0,0000
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,38 -1,83 0,0121 -0,0006
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,37 1,09 0,0120 -0,0002
US36178DZK08 / GNMA II 3% 03/20/2043#AA6146 0,37 -2,62 0,0120 -0,0007
GNII II 2.5% 06/20/2054#MA9719 / ABS-MBS (US36179YYQ15) 0,37 -9,56 0,0119 -0,0016
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,37 -0,54 0,0119 -0,0004
US3133KH6N11 / Freddie Mac Pool 0,37 -2,40 0,0118 -0,0007
US3140QLFS03 / FNMA 20YR 2.5% 07/01/2041#CB1076 0,37 -1,08 0,0118 -0,0005
US19828TAD81 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.714% 08-15-63 0,36 -0,83 0,0116 -0,0004
US266233AH80 / Duquesne Light Holdings Inc 0,36 0,56 0,0115 -0,0003
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,36 0,56 0,0115 -0,0003
US3622AAGN88 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -3,25 0,0115 -0,0007
US67103HAJ68 / SR UNSECURED 04/30 4.2 0,36 1,42 0,0115 -0,0002
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,36 0,0115 0,0115
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,35 0,28 0,0114 -0,0003
US31418DMN92 / Fannie Mae Pool 0,35 -1,94 0,0114 -0,0006
US31417ETZ42 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB7767 0,35 -4,08 0,0114 -0,0008
BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAC54) 0,35 -2,23 0,0113 -0,0006
BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAC54) 0,35 -2,23 0,0113 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -2,79 0,0112 -0,0007
US023551AM66 / Amerada Hess Corp 7.125% Notes 3/15/33 0,35 0,00 0,0112 -0,0003
US55336VAS97 / MPLX L.P. 0,35 0,87 0,0112 -0,0002
US3140EU4J51 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2046#BC0824 0,35 -0,86 0,0112 -0,0004
US3140QMBL78 / Fannie Mae Pool 0,35 -0,86 0,0112 -0,0004
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,35 -0,29 0,0111 -0,0004
US3140X5RG06 / Fannie Mae Pool 0,34 -3,65 0,0111 -0,0008
US23311VAF40 / DCP MIDSTREAM OPERATING REGD 5.60000000 0,34 -1,72 0,0111 -0,0005
US3132DQGL41 / Freddie Mac Pool 0,34 -1,72 0,0110 -0,0005
US3140KA3R51 / Fannie Mae Pool 0,34 -2,02 0,0110 -0,0006
US36179SRX70 / Ginnie Mae II Pool 0,34 -5,88 0,0108 -0,0010
US53218CAG50 / LIFE 2021-BMR MTG TR 1ML+140 03/15/2026 144A 0,33 0,92 0,0106 -0,0002
US31335ASE90 / Freddie Mac Gold Pool 0,33 -1,80 0,0106 -0,0005
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 0,33 -0,61 0,0106 -0,0004
US78473HAJ59 / SPGN 2022-TFLM Mortgage Trust 0,33 0,31 0,0105 -0,0003
US3132QP5H38 / Freddie Mac Gold Pool 0,33 -2,10 0,0105 -0,0005
US3133KNVT70 / Freddie Mac Pool 0,33 -1,22 0,0105 -0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0104 0,0104
US36202FMA11 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -3,02 0,0104 -0,0006
US31418DX805 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,32 -1,85 0,0102 -0,0005
US3140QDTY09 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2050#CA5966 0,32 -2,76 0,0102 -0,0006
US31418EAN04 / FN MA4512 0,32 -2,17 0,0102 -0,0005
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,31 0,96 0,0101 -0,0002
US36179XHW92 / Ginnie Mae II Pool 0,31 0,0101 0,0101
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,31 4,36 0,0100 0,0001
US30161NBH35 / Exelon Corp 0,31 -0,32 0,0100 -0,0003
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0098 0,0098
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0098 0,0098
BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAC96) 0,30 0,34 0,0096 -0,0002
US3140X4KG04 / Fannie Mae Pool 0,30 -3,88 0,0096 -0,0007
US3140X4M376 / Fannie Mae Pool 0,30 -1,99 0,0095 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,65 0,0095 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,65 0,0095 -0,0005
US893574AP88 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,29 2,08 0,0095 -0,0001
US36179S2Q92 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -3,30 0,0095 -0,0006
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,29 2,09 0,0095 -0,0001
US3138WGYF57 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2046#AS7009 0,29 -2,66 0,0095 -0,0006
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,29 1,39 0,0094 -0,0001
US3140XDRF54 / FNMA 20YR 2.5% 11/01/2040#FM9485 0,29 -2,01 0,0094 -0,0005
US3140QMVN15 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#CB2420 0,29 -1,37 0,0093 -0,0004
US31292LH990 / FHLG 4.00% 4/42 #C03856 0,29 -0,69 0,0093 -0,0003
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,29 1,42 0,0092 -0,0001
US53218CAJ99 / LIFE 2021-BMR MTG TR 21-BMR E 1ML+185.6 03/15/2036 144A 0,29 1,42 0,0092 -0,0001
US3140M8HG73 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#BU6530 0,28 -1,75 0,0091 -0,0004
US3132L7Q440 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 -2,43 0,0091 -0,0005
US31403DGV55 / Fannie Mae Pool 0,28 -3,11 0,0091 -0,0006
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 0,28 -2,10 0,0090 -0,0005
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 1,09 0,0090 -0,0001
US3132L7VF35 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 -1,77 0,0090 -0,0004
US05609BCD91 / BX Trust, Series 2021-LBA, Class AJV 0,28 0,00 0,0090 -0,0003
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0089 0,0089
US3140KSK550 / FNMA 20YR 2% 10/01/2041#BQ6615 0,28 -2,82 0,0089 -0,0005
US36179SSP38 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -2,82 0,0089 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,28 -1,79 0,0089 -0,0004
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,27 0,00 0,0088 -0,0003
US31417FPP70 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB8529 0,27 -3,57 0,0087 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -3,24 0,0087 -0,0005
US3132XYUS42 / Freddie Mac Gold Pool 0,27 -2,18 0,0087 -0,0005
US3140XAGR72 / FNMA 15YR 1.5% 02/01/2036#FM6507 0,27 -2,56 0,0086 -0,0005
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,26 1,93 0,0085 -0,0001
US756109BL76 / Realty Income Corp 0,26 1,54 0,0085 -0,0001
US31418DW732 / FNMA 20YR 2.5% 02/01/2041#MA4269 0,26 -2,28 0,0083 -0,0004
US312945DS44 / Freddie Mac Gold Pool 0,26 -2,66 0,0083 -0,0005
US3140J7N847 / FNMA 30YR 3% 03/01/2047#BM3114 0,26 -1,92 0,0082 -0,0004
US3133KHWS11 / FHLG 30YR 3% 04/01/2050#RA2457 0,25 -1,95 0,0081 -0,0004
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 0,25 -2,72 0,0081 -0,0005
OAK HILL CREDIT PARTNERS A2 TSFR3M+165 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67706JAC80) 0,25 0,00 0,0081 -0,0002
US31418EAM21 / Fannie Mae Pool 0,25 -1,98 0,0080 -0,0004
US05492PAE88 / BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR BNM 144A 0,25 0,82 0,0080 -0,0001
US3140QRGJ64 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,25 -3,52 0,0080 -0,0005
US3140H8UE37 / FNCI UMBS 3.0 BJ6880 06-01-33 0,25 -2,37 0,0080 -0,0004
US3140QMTC87 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2346 0,25 -3,91 0,0079 -0,0006
US46645WBE21 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,25 -0,81 0,0079 -0,0003
US3140QB3Q99 / FNMA 30YR 3% 10/01/2049#CA4406 0,24 -2,82 0,0078 -0,0004
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,24 -88,22 0,0078 -0,0601
US46817MAL19 / Jackson Financial, Inc. 0,24 1,69 0,0078 -0,0001
US3140XLPD41 / FN FS4919 0,24 -2,03 0,0078 -0,0004
US31418DYJ52 / FNMA 20YR 2.5% 04/01/2041#MA4312 0,24 -2,03 0,0078 -0,0004
US3128P7RY11 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 -5,88 0,0078 -0,0007
US05530SAG12 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2022-DKLX 0,24 0,00 0,0077 -0,0002
US36262MAC29 / GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP 0,24 0,42 0,0077 -0,0002
US3132WDCX01 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2046#Q40085 0,24 -2,85 0,0077 -0,0005
US3128M8YQ18 / FHLG 4.50% 9/41 #G06719 0,24 -1,24 0,0077 -0,0004
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 0,23 1,31 0,0075 -0,0001
US209111FX66 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,23 1,75 0,0075 -0,0001
US14856CAA71 / CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZATION TRUST 2018-1 SER 2018-1 CL A REGD 144A P/P 4.12500000 0,23 -16,85 0,0075 -0,0018
US3140EU6Z75 / Fannie Mae Pool 0,23 -0,86 0,0075 -0,0003
US756109BJ21 / REALTY INCOME CORP REGD 2.20000000 0,23 1,32 0,0074 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 0,0074 0,0074
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 0,0074 0,0074
US88732JBD90 / Time Warner Cable LLC 0,23 4,65 0,0073 0,0001
US3140EXER05 / Fannie Mae Pool 0,23 -1,75 0,0073 -0,0003
US36241LUU87 / GINNIE MAE I POOL P#783295 4.50000000 0,22 -2,22 0,0071 -0,0004
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,22 0,0071 0,0071
US36179SP505 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -6,81 0,0071 -0,0007
US05609WAJ27 / BX Trust, Series 2022-IND, Class C 0,22 0,00 0,0071 -0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,22 -1,37 0,0070 -0,0003
US31335ATJ78 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -3,18 0,0069 -0,0004
US05608WAA27 / BX Trust 0,21 0,00 0,0069 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -1,86 0,0068 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,21 0,0067 0,0067
US548661EG89 / Lowe's Cos., Inc. 0,21 0,49 0,0067 -0,0002
US36179SM460 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -5,91 0,0067 -0,0006
US3140F0H806 / Fannie Mae Pool 0,21 -2,83 0,0067 -0,0004
US3133KYUZ05 / Freddie Mac Pool 0,21 -1,90 0,0067 -0,0003
US3132DV5J08 / Freddie Mac Pool 0,21 -1,90 0,0067 -0,0003
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc 0,21 0,49 0,0066 -0,0002
US370334CL64 / General Mills, Inc. 0,20 1,49 0,0066 -0,0001
US36179R6H75 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -6,85 0,0066 -0,0007
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,20 1,52 0,0065 -0,0001
US30161NAY76 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/50 4.7 0,20 0,50 0,0065 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,91 0,0065 -0,0004
US87089NAA81 / Swiss Re Finance Luxembourg SA 0,20 1,02 0,0064 -0,0001
US3140QBS820 / FNMA 30YR 3% 09/01/2049#CA4142 0,20 -1,49 0,0064 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,49 0,0064 -0,0003
US31419AXD44 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2040#AE0675 0,20 -1,50 0,0064 -0,0003
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,20 -1,99 0,0064 -0,0003
US3140H1XB18 / FNCI UMBS 3.0 BJ0673 03-01-33 0,20 -4,39 0,0063 -0,0005
US40414LAR06 / HCP, Inc. 0,19 2,11 0,0063 -0,0001
US3132WN2K70 / FHLG 30YR 4% 06/47#Q48877 0,19 -2,05 0,0062 -0,0003
US92277GAF46 / Ventas Realty LP 0,19 -1,04 0,0062 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 -3,06 0,0062 -0,0003
US3138WGYG31 / FNMA 30YR 3.5% 04/01/2046#AS7010 0,19 -5,00 0,0061 -0,0005
US3140EVS998 / Fannie Mae Pool 0,19 -2,58 0,0061 -0,0003
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 0,19 0,53 0,0061 -0,0001
US3138EBJS58 / FNMA 3.50% 4/42 #AK6572 0,19 -1,05 0,0061 -0,0002
US06540BBD01 / BANK 2019-BNK21 0,19 1,64 0,0060 -0,0001
US3140XDTQ91 / FNMA 20YR 2.5% 11/01/2041#FM9558 0,19 -2,12 0,0060 -0,0003
US3128P76T59 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -4,15 0,0060 -0,0004
US05609WAL72 / BX Trust 2022-IND 0,18 0,00 0,0059 -0,0002
US00255UAA34 / AASET 2020-1 Trust 0,18 -34,17 0,0059 -0,0033
US3140FPB993 / Fannie Mae Pool 0,18 -1,08 0,0059 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -2,15 0,0059 -0,0003
US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP 0,18 2,26 0,0058 -0,0001
US31418CNG59 / Fannie Mae Pool 0,18 -5,76 0,0058 -0,0005
US3133KYWB19 / Freddie Mac Pool 0,18 -1,64 0,0058 -0,0003
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,18 -68,50 0,0058 -0,0130
US3140FC3C05 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BD5294 0,18 -1,13 0,0057 -0,0002
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,58 0,0056 -0,0001
US40414LAQ23 / HCP Inc 0,17 0,00 0,0056 -0,0001
US36241LTS50 / Ginnie Mae I Pool 0,17 -2,81 0,0056 -0,0003
US3132XVK778 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -0,57 0,0056 -0,0002
US3138ER5G12 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,27 0,0056 -0,0003
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -2,29 0,0055 -0,0003
US05530SAJ50 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2022-DKLX 0,17 0,00 0,0055 -0,0002
US3617M77E23 / GNMA II 3.5% 01/20/2050#BR8993 0,17 -0,58 0,0055 -0,0002
US3138W9GM60 / Federal National Mortgage Association Conventional 15-Yr. Pass Through 0,17 -3,47 0,0054 -0,0003
US3138ELWC32 / FNMA 30YR 5.0% 10/01/2041#AL4242 0,17 -2,91 0,0054 -0,0003
US3128MAEW50 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 -5,14 0,0054 -0,0004
US46645WBC64 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,17 -1,19 0,0054 -0,0002
US3140QMGY45 / FNMA 20YR 2.5% 07/01/2041#CB2014 0,17 -2,35 0,0054 -0,0003
US3133KNWJ89 / Freddie Mac Pool 0,17 -3,51 0,0053 -0,0004
US36202FPF70 / Ginnie Mae Ii Pool G2 4922 Bond 0,16 -2,98 0,0053 -0,0003
BX COML MTG TR 2023-XL3 C TSFR1M+283.988 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAE52) 0,16 0,00 0,0052 -0,0001
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,16 -1,83 0,0052 -0,0003
US3140XCZQ45 / FN FM8850 0,16 -1,89 0,0050 -0,0002
US3140J9BS96 / Fannie Mae Pool 0,16 -2,50 0,0050 -0,0003
US3138LSLU29 / FNMA 3.50% 5/42 #AO2138 0,16 -1,27 0,0050 -0,0002
US36180MYH41 / GNMA II 3% 03/20/2043#AD8812 0,15 -3,14 0,0050 -0,0003
US3133KL2V82 / FNCL UMBS 2.0 RA5288 05-01-51 0,15 -1,92 0,0050 -0,0002
US3622A2X983 / GNMA II 4% 04/47#784304 0,15 -5,56 0,0050 -0,0004
US494550BF27 / Kinder Morgan Energy Partners L P Fixed Rt 6.55% 09/15/2040 0,15 1,35 0,0049 -0,0001
US3622A2X801 / GNMA II 4% 04/20/2047#784303 0,15 -3,85 0,0049 -0,0003
US3132J6PY43 / FHLG 3% 2/43 #Q15438 0,15 -2,61 0,0048 -0,0003
US3140QFD559 / Fannie Mae Pool 0,15 -2,63 0,0048 -0,0003
US31418CSG05 / Fannie Mae Pool 0,15 -4,61 0,0047 -0,0004
US31418DXG23 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,04 0,0047 -0,0002
US3140FPEX30 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,00 0,0047 -0,0003
US3140QNGQ93 / FN CB2906 0,14 -4,00 0,0047 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -0,69 0,0046 -0,0002
US3140X5X818 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,03 0,0046 -0,0003
US3132WNWV07 / Freddie Mac Gold Pool 0,14 -0,69 0,0046 -0,0002
US3138NXXN25 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR1584 0,14 -2,74 0,0046 -0,0002
US3140X7KK47 / Fannie Mae Pool 0,14 -1,40 0,0046 -0,0002
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,11 0,0045 -0,0002
US3140X3BP21 / FNMA 15YR 3% 12/34#FM0045 0,13 -3,62 0,0043 -0,0003
US3133CCJW74 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 -5,71 0,0043 -0,0004
US36207FBX87 / Ginnie Mae I Pool 0,13 -2,26 0,0042 -0,0002
US31417ETY76 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB7766 0,13 -2,26 0,0042 -0,0002
US3132WDBQ68 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2046#Q40046 0,13 -1,52 0,0042 -0,0002
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,13 -1,52 0,0042 -0,0002
US3133CCKM73 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 -5,93 0,0041 -0,0004
US3128MFWM63 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -3,79 0,0041 -0,0003
US36202FKM76 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,10 0,0040 -0,0003
US3617GSS913 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,85 0,0040 -0,0003
US3140X6T350 / FNMA 30YR 3% 05/50#FM3269 0,12 -3,12 0,0040 -0,0003
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,12 -67,88 0,0040 -0,0088
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 0,0040 0,0040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 0,0040 0,0040
US31416VBU70 / Fannie Mae Pool 0,12 -5,38 0,0040 -0,0003
US3133KNRU99 / FR RA6799 0,12 -4,69 0,0039 -0,0003
US3140X8S812 / FNMA 20YR 2% 12/01/2040#FM5042 0,12 -3,97 0,0039 -0,0003
US3140XDCE45 / FNMA, 30 Year 0,12 0,0039 0,0039
US3140QD6M13 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,44 0,0039 -0,0002
US31418D6M91 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,44 0,0039 -0,0002
US3617GM3Q37 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -1,67 0,0038 -0,0002
US3133G7XF56 / Freddie Mac Pool 0,12 -3,28 0,0038 -0,0002
US065404BB01 / BANK 2018-BNK10 0,12 0,88 0,0037 -0,0001
US3138EHAP70 / FNMA 6.00% 7/41 #AL0913 0,11 -3,42 0,0037 -0,0002
US3138EE2S76 / FNMA 3.50% 5/42 #AK9784 0,11 -0,88 0,0036 -0,0001
US3132M3AY39 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2043#Q23023 0,11 -1,77 0,0036 -0,0002
US3133KKK248 / UMBS 0,11 -2,65 0,0036 -0,0002
US36176HTG91 / GNMA 3.50% 5/42 #766751 0,11 -1,79 0,0036 -0,0002
US3128P75Z29 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -5,22 0,0035 -0,0003
US3140QFPA17 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,70 0,0035 -0,0002
US3132Y4BD37 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -0,92 0,0035 -0,0001
US3128MFY286 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -5,31 0,0035 -0,0003
US3140F8DB01 / FNMA 30YR 3.5% 05/01/2046#BD0997 0,10 -0,97 0,0033 -0,0001
US312946ZJ89 / FHLG 4.50% 4/41 #A97945 0,10 -0,98 0,0033 -0,0001
US3128M8UV49 / FHLG 5.00% 6/41 #G06596 0,10 -3,88 0,0032 -0,0002
US3132WM7H15 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -1,00 0,0032 -0,0001
US36178WGU71 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -1,98 0,0032 -0,0002
US36209RUT84 / Ginnie Mae I Pool 0,10 -1,00 0,0032 -0,0001
US3140QKQX95 / FANNIE MAE POOL FN CB0469 0,10 -2,00 0,0032 -0,0002
US3132D9EH39 / FHLG 20YR 2% 03/01/2041#SC0136 0,10 -2,02 0,0032 -0,0002
US3140FLVU93 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE1526 0,10 -1,03 0,0031 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -4,00 0,0031 -0,0002
US3128P74W07 / FHLG 20YR 3.5% 12/01/2033#C91737 0,09 -4,08 0,0030 -0,0002
US92858TAC09 / VLS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020 2.453% 10/10/2042 144A 0,09 2,25 0,0029 -0,0000
US3132GJWC97 / FHLG 4.50% 10/41 #Q03643 0,09 -3,19 0,0029 -0,0002
US31419AR256 / FNMA 4.50% 11/40 #AE0504 0,09 -5,21 0,0029 -0,0003
US31418DUJ98 / FN MA4184 0,09 -4,26 0,0029 -0,0002
US3133KKS753 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA4142 2.50000000 0,09 -2,17 0,0029 -0,0001
US31335BSH05 / FHLG 30YR 3.5% 09/01/2046#G61420 0,09 -3,26 0,0029 -0,0002
US3138WGLA08 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,26 0,0029 -0,0002
US36209RST13 / GNMA 4.00% 10/41 #479430 0,09 -4,30 0,0029 -0,0002
US3133KYVZ95 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RB5132 2.50000000 0,09 -2,22 0,0029 -0,0001
US3132J8EH94 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q16935 0,09 -1,12 0,0029 -0,0001
US3617M77H53 / GNMA II 3.5% 01/20/2050#BR8996 0,09 -1,14 0,0028 -0,0001
US3140FB4H01 / FNMA 30YR 3.5% 08/01/2046#BD4423 0,09 -1,14 0,0028 -0,0001
US3140J5JM23 / FNMA 30YR 4% 10/01/2043#BM1167 0,09 -2,27 0,0028 -0,0002
US3133AKVF48 / Freddie Mac Pool 0,09 -1,15 0,0028 -0,0001
US3140X4UL88 / FNMA 20YR 2.5% 10/01/2039#FM1486 0,09 -2,30 0,0028 -0,0001
US3140F1ZP06 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2046#BC6149 0,09 -1,16 0,0028 -0,0001
US3617M77G70 / GNMA II 3.5% 01/20/2050#BR8995 0,09 -1,16 0,0028 -0,0001
US3133KYU800 / UMBS 0,09 -1,16 0,0028 -0,0001
US3133KYU560 / FR RB5104 0,08 -2,33 0,0027 -0,0001
US3140FKTE07 / FNMA 30YR 3.5% 08/01/2046#BE0548 0,08 0,00 0,0027 -0,0001
US31418DXQ05 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,18 0,0027 -0,0001
US3133KYUY30 / Freddie Mac Pool 0,08 -1,19 0,0027 -0,0001
US3138EQB766 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,35 0,0027 -0,0001
US31418DW401 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,38 0,0027 -0,0001
US14856GAA85 / CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 CLAST 2021-1A A 0,08 -51,48 0,0027 -0,0030
US3132DWAF05 / Freddie Mac Pool 0,08 0,0026 0,0026
US36179SYT85 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,57 0,0026 -0,0002
US3132QVXM88 / FHLG 30YR 4% 02/46#Q38783 0,08 -1,22 0,0026 -0,0001
US92343VDS07 / Verizon Communications Inc 0,08 -1,22 0,0026 -0,0001
US3138WFHL36 / FNMA 3.0% 08/45#AS5634 0,08 -2,41 0,0026 -0,0002
US3140QQNK71 / FNMA 30YR 5% 10/01/2052#CB4893 0,08 -2,41 0,0026 -0,0002
US31418DVZ22 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,22 0,0026 -0,0001
U1NM34 / Unum Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,23 0,0026 -0,0001
US3132XYJE84 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -17,53 0,0026 -0,0006
US3140XCKY34 / FNMA 20YR 2% 08/01/2041#FM8410 0,08 -2,44 0,0026 -0,0002
US3140X55G46 / FNMA 20YR 2.5% 03/01/2040#FM2646 0,08 -2,44 0,0026 -0,0002
US31418DU421 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,25 0,0026 -0,0001
US36202FLN41 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,66 0,0026 -0,0002
US3132DN4S96 / FHLG 30YR 5% 10/01/2052#SD1733 0,08 -2,47 0,0026 -0,0001
US31418DT936 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,50 0,0025 -0,0001
US31335BEU61 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -2,53 0,0025 -0,0001
US36176HTF19 / GNMA 3.50% 5/42 #766750 0,08 -3,75 0,0025 -0,0002
US36230SJB16 / GNMA 30YR 4.0% 10/15/2041#757458 0,08 -1,28 0,0025 -0,0001
US3132WMY994 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -1,33 0,0024 -0,0001
US00038RAB24 / Aaset 2019-2 Trust 0,07 -61,58 0,0024 -0,0040
US3140XGCN74 / FNMA 30YR 2.5% 03/01/2047#FS0976 0,07 -2,70 0,0023 -0,0001
US31417F2P24 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,37 0,0023 -0,0001
US3138XFLJ25 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2043#AV3928 0,07 -1,41 0,0023 -0,0001
US36181FDE88 / GNMA 30YR 3.5% 07/15/2043#AF0101 0,07 -1,43 0,0022 -0,0001
US31417FDB13 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,82 0,0022 -0,0001
US3138MRLJ81 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,23 0,0022 -0,0001
US3140QM6R01 / FN CB2679 0,07 -2,86 0,0022 -0,0001
US3138E9LG36 / FNMA 3.50% 4/42 #AK4826 0,07 -1,47 0,0022 -0,0001
GNII 15YR 3% 08/20/2031#MA3850 / ABS-MBS (US36179SH346) 0,07 -7,04 0,0021 -0,0002
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 0,06 -3,03 0,0021 -0,0001
US3132HQBB77 / FHLG 30YR 3% 11/1/42 #Q13634 0,06 -3,03 0,0021 -0,0001
US3140FQJ655 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE4784 0,06 0,00 0,0021 -0,0001
US3128MMXJ76 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -5,97 0,0021 -0,0002
US3138EPX333 / FNMA POOL AL6997 FN 11/42 FIXED VAR 0,06 -3,08 0,0021 -0,0001
US3140FREC58 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE5530 0,06 0,00 0,0021 -0,0001
US3132QQF988 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,08 0,0020 -0,0001
US312946QN92 / FHLG 4.50% 3/41 #A97661 0,06 -1,56 0,0020 -0,0001
US3132XYPZ40 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US3140FAVQ27 / FNMA 30YR 3.5% 10/01/2046#BD3322 0,06 -1,61 0,0020 -0,0001
US3138WMFL05 / FNMA 30YR 3.5% 3/1/43 #AT0170 0,06 -16,44 0,0020 -0,0004
US3138AXGL98 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,61 0,0020 -0,0001
US3132DWAH60 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,61 0,0020 -0,0001
US3138Y54F09 / FNMA 30YR 4.5% 11/01/2044#AX4421 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US3140QCS562 / FNMA 15YR 3% 01/01/2035#CA5039 0,06 -3,23 0,0019 -0,0001
US3132HNCX57 / FHLG 3.50% 10/42 #Q11886 0,06 -1,64 0,0019 -0,0001
US3132WPNK90 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US31419AJK43 / FNMA 6.00% 8/37 #AE0265 0,06 -6,35 0,0019 -0,0002
US31417GHZ28 / FNMA 30YR 3.0% 04/01/2043#AB9247 0,06 -1,67 0,0019 -0,0001
US25470DBF50 / Discovery Communications LLC 0,06 -1,67 0,0019 -0,0001
US3140FSU500 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE6903 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US31418DPA45 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,67 0,0019 -0,0001
US312940EJ49 / FHLG 5.00% 4/40 #A91937 0,06 -3,33 0,0019 -0,0001
US3138NYDQ58 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR1910 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US3140J9DU25 / Fannie Mae Pool 0,06 -6,56 0,0019 -0,0002
US3132M5JN31 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#Q25069 0,06 -1,72 0,0019 -0,0001
US36241LTT34 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -3,39 0,0019 -0,0001
US3132L7RM32 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US3138WHNL28 / UMBS 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US3132M5ME94 / FHLG 30YR 4.5% 02/01/2044#Q25157 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US31417ECS81 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AB7280 0,06 -1,75 0,0018 -0,0001
US3140FF3W95 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2046#BD8012 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
GNII 15YR 3% 03/20/2031#MA3496 / ABS-MBS (US36179R3D98) 0,06 -6,78 0,0018 -0,0002
US31307U5S38 / FHLG 15YR 3% 12/01/2032#J38057 0,05 -5,26 0,0018 -0,0002
US36178NB409 / GNMA 30YR 3.5% 08/15/2042#AB2759 0,05 -1,82 0,0018 -0,0001
US3138W0GN35 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR2904 0,05 -1,85 0,0017 -0,0001
US3138EJLK21 / FNMA 6.00% 5/40 #AL2129 0,05 -3,64 0,0017 -0,0001
US3132HRGD61 / FHLG 30YR 3% 1/1/43 #Q14696 0,05 0,00 0,0017 -0,0001
US3132J66F67 / FHLG 3.5% 02/43 #Q15869 0,05 -1,89 0,0017 -0,0001
US36179RGA14 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,70 0,0017 -0,0001
US3140QM3U66 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2610 2.00000000 0,05 -1,89 0,0017 -0,0001
US3138XJKZ97 / Fannie Mae Pool 0,05 -1,92 0,0017 -0,0001
US3132M5L345 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#Q25146 0,05 0,00 0,0017 -0,0001
US3133D3KT15 / FHLG 20YR 2.5% 06/01/2040#QK0306 0,05 -1,96 0,0016 -0,0001
US3140F12A95 / FNMA 30YR 3.5% 07/01/2046#BC6168 0,05 -24,24 0,0016 -0,0006
US3140FAY633 / FNMA 30YR 3.5% 09/01/2046#BD3432 0,05 -2,00 0,0016 -0,0001
US3132L65K34 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2040#V81750 0,05 -3,92 0,0016 -0,0001
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,00 0,0016 -0,0001
US3133KYUN74 / Freddie Mac Pool 0,05 -2,00 0,0016 -0,0001
US3128M7ME33 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -2,00 0,0016 -0,0001
US3620AS2S71 / GNMA 4.00% 10/41 #738885 0,05 -4,00 0,0016 -0,0001
US3617M77F97 / GNMA II 3.5% 01/20/2050#BR8994 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US3140K5JZ18 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,04 0,0016 -0,0001
US3140KLDQ29 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US3620AR3C39 / GNMA 3.50% 2/41 #737995 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US3133ANTU81 / Freddie Mac Pool 0,05 -2,04 0,0015 -0,0001
US36202FM608 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,08 0,0015 -0,0001
US36179R4D89 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,08 0,0015 -0,0001
US36178QLK66 / GNMA 30YR 3.5% 03/15/2043#AB3930 0,05 0,00 0,0015 -0,0001
US3132L67D72 / FHLG 30YR 3.5% 06/01/2040#V81792 0,05 0,00 0,0015 -0,0000
US3128MMXK40 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,17 0,0015 -0,0001
US31307YE301 / FGCI 3.0 J40154 01-01-34 0,04 -2,22 0,0014 -0,0001
US36213EZP41 / GNMA 4.00% 12/41 #552550 0,04 -2,22 0,0014 -0,0001
US3132WDKY91 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -4,35 0,0014 -0,0001
US3138LRK505 / FNMA 3.50% 4/42 #AO1215 0,04 0,00 0,0014 -0,0001
US3140QKT738 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB0573 2.50000000 0,04 0,00 0,0014 -0,0001
US3138NWZD42 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR0739 0,04 -2,27 0,0014 -0,0001
US36290TK244 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,27 0,0014 -0,0001
US3140F9ZA62 / FNMA 30YR 3.5% 05/01/2046#BD2536 0,04 0,00 0,0014 -0,0000
US3132WN2J08 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -6,67 0,0014 -0,0001
US3132GJC312 / FHLG 4.50% 9/41 #Q03090 0,04 -2,33 0,0014 -0,0001
US3620C04V76 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,33 0,0014 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 -2,33 0,0014 -0,0001
US3132J82L36 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17578 0,04 -4,65 0,0013 -0,0001
US3140QKDW59 / FNMA 20YR 2% 04/01/2041#CB0116 0,04 -2,38 0,0013 -0,0001
US3140FRKJ38 / FNMA 30YR 3.5% 02/01/2047#BE5696 0,04 -2,44 0,0013 -0,0000
US36296Q6K09 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,50 0,0013 -0,0001
US3132WK4G05 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,50 0,0013 -0,0000
US3140LPTT98 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0013 -0,0001
US31416BMW53 / FNMA 6.00% 10/37 #995073 0,04 -5,00 0,0012 -0,0001
US3140J6CW50 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,13 0,0012 -0,0001
US31410KCG76 / FNMA 6.00% 1/38 #889371 0,04 -5,13 0,0012 -0,0001
US36202FHX78 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,63 0,0012 -0,0001
US31418D4D11 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,63 0,0012 -0,0001
US3620AES688 / GNMA 4.00% 3/40 #727841 0,04 -2,63 0,0012 -0,0001
US3138WEQ283 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2045#AS4972 0,04 0,00 0,0012 -0,0000
US31418MY630 / FNMA 6.00% 1/40 #AD0732 0,04 -5,13 0,0012 -0,0001
US53218CAE03 / Life 2021-BMR Mortgage Trust 0,04 -84,68 0,0012 -0,0066
US31419BL455 / FNMA 4.00% 6/41 #AE1246 0,04 -2,78 0,0012 -0,0000
US3140X8ES20 / FNMA 20YR 2% 10/01/2040#FM4644 0,03 -2,86 0,0011 -0,0000
US3132M5QS45 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#Q25265 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US3132WPRV10 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -2,94 0,0011 -0,0001
US3138Y2DG56 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2044#AX1002 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US3138WBPY50 / FNMA 30YR 3.0% 03/01/2044#AS2238 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US3132QQPQ99 / FHLG 30YR 3.0% 06/01/2045#Q34030 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US36241LKA34 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,03 0,0011 -0,0001
US3138EKF265 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AL2884 0,03 0,00 0,0011 -0,0000
US3138W0HV42 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR2943 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3132WMZG20 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US31418MYV89 / FNMA 6.50% 12/35 #AD0723 0,03 -8,57 0,0010 -0,0001
US31402EZC55 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2033#727139 0,03 -5,88 0,0010 -0,0001
US3140GNTT06 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3140GVDV42 / FNMA 15YR 3% 03/01/2033#BH6415 0,03 -36,73 0,0010 -0,0006
US31292HP579 / FHLG 6.00% 4/32 #C01344 0,03 -6,06 0,0010 -0,0001
US3132XYLE56 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3140E1F650 / FNMA 30YR 3.0% 08/01/2045#AZ8288 0,03 -11,43 0,0010 -0,0002
US31418CPK44 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,06 0,0010 -0,0001
US36210EFB02 / GNMA 4.00% 11/41 #489862 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US36176HTK04 / GNMA 30YR 3.5% 05/15/2042#766754 0,03 -6,25 0,0010 -0,0001
US3132XYDE49 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,23 0,0010 -0,0000
US3128M76E18 / FHLG 5.00% 8/40 #G05969 0,03 -3,23 0,0010 -0,0001
US3129387E74 / FHLG 5.00% 1/40 #A90893 0,03 -9,09 0,0010 -0,0001
US3132GF2Z98 / FHLG 4.50% 8/41 #Q02592 0,03 -6,25 0,0010 -0,0001
US3140F2CV04 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2046#BC6383 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3132J62X10 / FHLG 30YR 3.0% 02/01/2043#Q15789 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3132GURU06 / FHLG 3.50% 7/42 #Q09199 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3140XBXV74 / FNMA 20YR 2% 06/01/2041#FM7891 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3138WCBV41 / FNMA 30YR 4.5% 06/01/2044#AS2751 0,03 -3,33 0,0010 -0,0000
US3138E3AB97 / FNMA 3.50% 2/42 #AJ9901 0,03 -3,33 0,0010 -0,0000
US3132Y27L43 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2048#Q58998 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US3132QNGS26 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -6,45 0,0009 -0,0001
US31417FR838 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3132M9UQ54 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/44#Q28991 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31402ETE85 / Fannie Mae Pool 0,03 -17,14 0,0009 -0,0002
US3132L7CX51 / FHLG 30YR 3.5% 08/01/2040#V81886 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3138YDMN60 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2045#AY0364 0,03 -3,45 0,0009 -0,0000
US31410GER02 / FNMA 6.50% 8/36 #888544 0,03 -6,67 0,0009 -0,0001
US3128MMXM06 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,45 0,0009 -0,0001
US3620AMP307 / GNMA 4.00% 11/40 #734042 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3138W1C543 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR3691 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3138MFFL63 / FNMA 3.50% 11/42 #AQ0170 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31411JDN37 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31417GLX24 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#AB9341 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3140QLGU40 / UMBS 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US3620ARX631 / GNMA 3.50% 1/41 #737901 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31418CRH96 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0009 -0,0001
GNII 15YR 3% 02/20/2031#MA3428 / ABS-MBS (US36179RYZ62) 0,03 -3,57 0,0009 -0,0001
GNII 15YR 3% 02/20/2031#MA3428 / ABS-MBS (US36179RYZ62) 0,03 -3,57 0,0009 -0,0001
GNII 15YR 3% 09/20/2031#MA3913 / ABS-MBS (US36179SK225) 0,03 -7,14 0,0009 -0,0001
US3138A5P559 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2041#AH4043 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US31307VJ801 / FHLG 15YR 3% 01/01/2033#J38387 0,03 -3,70 0,0009 -0,0000
US3140H7BY29 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US3138XWW208 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2044#AW6964 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US3138WRCB47 / FNMA 30YR 3.0% 06/01/2043#AT3665 0,03 -3,85 0,0008 -0,0000
US3132L65D90 / FHLG 30YR 3.5% 04/40#V81744 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US36213EZR07 / GNMA 4.00% 12/41 #552552 0,02 -4,00 0,0008 -0,0000
US3140FMC535 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2046#BE1891 0,02 -4,00 0,0008 -0,0000
US31335B7H30 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,02 -4,00 0,0008 -0,0000
US3132JPX491 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22499 0,02 -7,69 0,0008 -0,0001
US3132J62U70 / FHLG 30YR 3.0% 02/01/2043#Q15786 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138XQFE66 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2044#AW1064 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138YAZY40 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2044#AX8858 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138NXYW15 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AR1624 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138NWSU40 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AR0530 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US36176DKR34 / GNMA 4.50% 4/41 #762904 0,02 -4,17 0,0007 -0,0001
US31417ECK55 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0007 -0,0000
US31418CTC81 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0007 -0,0001
US3128M9C672 / FHLG 3.50% 4/42 #G06993 0,02 -4,35 0,0007 -0,0000
US3132QRJD34 / FHLG 30YR 3.0% 07/01/2045#Q34759 0,02 -4,35 0,0007 -0,0000
US3620A5B737 / GNMA 5.00% 8/40 #719262 0,02 -4,35 0,0007 -0,0000
US3132JBDB62 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19597 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3128M8F255 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -8,33 0,0007 -0,0001
US3138YBHJ57 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2044#AX9232 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132A9UK14 / FHLG 15YR 3% 02/01/2033#ZS8686 0,02 -4,35 0,0007 -0,0001
US3620AS2T54 / GNMA 4.00% 10/41 #738886 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31419AZL42 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0007 -0,0001
US3620C0W534 / GNMA 4.50% 6/40 #745068 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3138MQSY03 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AQ8634 0,02 -8,33 0,0007 -0,0001
US3138XZHS34 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2044#AW9240 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3138EKFA85 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US31418MXR86 / FNMA 6% 11/35 #AD0687 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3617M76W30 / GNMA II 3.5% 12/20/2049#BR8985 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3132XTKB32 / FHLG 30YR 4% 10/01/2047#Q51189 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132L7E701 / FHLG 30YR 3.5% 9/40#V81958 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3138NXM208 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR1276 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132J66H24 / FHLG 3.5% 02/43 #Q15871 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31417GHR02 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#AB9239 0,02 -4,55 0,0007 -0,0000
US3132QVYJ41 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31418CNF76 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132L7KC23 / FHLG 30YR 3.5% 11/01/2040#V82091 0,02 -4,76 0,0007 -0,0000
US3128MMXN88 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -9,09 0,0007 -0,0001
US3132M5SZ69 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2044#Q25336 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3140N4R583 / FNMA 30YR 4.5% 10/01/2052#BX0507 0,02 -4,76 0,0007 -0,0000
US3132HPPE87 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13121 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132GJMF39 / FHLG 4.00% 9/41 #Q03358 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132JBF811 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19690 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US31307RE271 / FHLG 15YR 3% 06/01/2031#J34653 0,02 -4,76 0,0007 -0,0001
US312940TF61 / FHLG 5.00% 6/40 #A92350 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132L7LH01 / FHLG 30YR 3.5% 12/40#V82128 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3133GAS729 / UMBS 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3620A5A580 / GNMA 4.50% 7/40 #719228 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132JPBC59 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21835 0,02 -5,00 0,0006 -0,0000
US36179NLE66 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,00 0,0006 -0,0000
US31417GHQ29 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#AB9238 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138W25W14 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR5360 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138LQXX73 / FNMA 3.50% 5/42 #AO0693 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132J7C675 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15992 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3140HJL330 / FNMA 15YR 3% 03/01/2033#BK4845 0,02 -5,26 0,0006 -0,0000
US3620ARDQ16 / GNMA 5.00% 8/40 #737311 0,02 -5,26 0,0006 -0,0000
US31418CX336 / FNMA 15YR 2.5% 06/01/2033#MA3397 0,02 -5,26 0,0006 -0,0001
US31417G3Y04 / Federal National Mortgage Association 0,02 -5,26 0,0006 -0,0000
US3128M8C286 / FHLG 6.00% 8/37 #G06089 0,02 -5,26 0,0006 -0,0000
US3132WDFF67 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31410FX427 / FNMA ARM 5.30% 8/36 #888199 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31418DFB38 / FNMA 20YR 2.5% 08/01/2039#MA3761 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31418D4B54 / FNMA UMBS, 15 Year 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138YXP901 / FNMA 30YR 3.0% 07/45#AZ5847 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US406216BG59 / Halliburton Co Bond 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132JNMF14 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21258 0,02 -5,56 0,0006 -0,0000
US3132HPYW84 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13425 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US31418D3L46 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132GERN21 / FHLG 4.50% 6/41 #Q01393 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132M86F84 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/44#Q28370 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3132D6AF79 / FR SB8106 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US3138MHFU29 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AQ1978 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3128MJXR63 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
US31418DZZ85 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0005 -0,0000
US3140F1ZQ88 / FNMA 30YR 4% 07/46#BC6150 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3138XLM822 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2044#AV8482 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132GDZS43 / FHLG 4.50% 5/41 #Q00753 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132D57J52 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132QSFV50 / FHLG 3.0% 8/45#Q35579 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132GDY970 / FHLG 4.50% 5/41 #Q00736 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3140F5CR23 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3138YXUM59 / FNMA 30YR 3.0% 07/01/2045#AZ5987 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3140X9X679 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0005 -0,0000
US3620C0ZB76 / GNMA 4.50% 6/40 #745138 0,02 -6,25 0,0005 -0,0000
US3138YJLA29 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2045#AY4820 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132HPP996 / FHLG 30YR 3% 11/1/42 #Q13148 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3620AMGZ90 / GNMA 30YR 4% 03/15/2042#733816 0,02 -6,25 0,0005 -0,0000
US3133KYVY21 / FR RB5131 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US36179S2N61 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -6,25 0,0005 -0,0000
US3132GDDT63 / FHLG 4.50% 4/41 #Q00114 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US31402EWV63 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2033#727060 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132D6AK64 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132QWYP83 / FHLG 30YR 3% 04/01/2046#Q39717 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3129455M63 / FHLG 4.50% 2/41 #A97152 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US312945RC46 / FHLG 4.50% 2/41 #A96783 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132GDGH98 / FHLG 30YR 4.5% 04/01/2041# 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132D56Z04 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US31418DZ628 / UMBS Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US36176YEQ61 / GNMA 4.00% 10/41 #779843 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3133KYVK27 / FNCT UMBS 2.0 RB5118 07-01-41 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132JPBN15 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21845 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3132JNYA98 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21605 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US31409VR881 / FNMA ARM 3.83% 10/33 #879911 0,01 -6,67 0,0005 -0,0000
US31385XSY49 / FANNIE MAE 3.075% 09/01/2033 FNMA ARM 0,01 -6,67 0,0005 -0,0000
US312946BR61 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2041# 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138X1WE25 / FNMA 30YR 3.0% 06/01/2045#AU2444 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3133KYU982 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3132QXCM73 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US36213EZT62 / GNMA 4.00% 12/41 #552554 0,01 -6,67 0,0005 -0,0001
US3620AVT516 / GNMA 4.50% 8/40 #741372 0,01 -6,67 0,0005 -0,0000
US3620AFH423 / GNMA 5.00% 12/39 #728451 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3620A5A903 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US36176PQQ27 / GNMA 4.00% 9/41 #772063 0,01 -6,67 0,0005 -0,0000
US36202FTL03 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3140FSVK64 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE6917 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31418D2Q42 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31418DXR87 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3132D6AP51 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138XHAQ43 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2044#AV5414 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3620ARH790 / GNMA 5.00% 9/40 #737454 0,01 -7,14 0,0005 -0,0000
US3138EJLL04 / FNMA 6.00% 10/34 #AL2130 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US3132J62W37 / FHLG 3% 2/1/43 #Q15788 0,01 -13,33 0,0004 -0,0001
US31418DW658 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US36241LLK07 / GNMA 30YR 4.0% 07/15/2040#783030 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US31418DY225 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US31410G4C46 / FNMA 6.00% 3/38 #889219 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US3132QR6J49 / FHLG 3.0% 8/45#Q35372 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132M5PK28 / FHLG 30YR 4.0% 03/01/2044#Q25226 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138AMYG47 / FNMA 4.50% 8/41 #AI7910 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138W0FW43 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR2880 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31416VCD47 / FNMA 30YR 5% 02/01/2035#AB0067 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128UGMY03 / FHLM ARM 0.0% 05/01/2041#1B8124 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132HMHP95 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2042#Q11138 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31418DWW81 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31416CAF32 / FNMA ARM 11/36 #995606 0,01 -13,33 0,0004 -0,0001
US31402ESL38 / FNMA 4.50% 8/33 #726923 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31418DU678 / FNMA UMBS, 20 Year 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132D57D82 / Freddie Mac Pool 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US36176KEJ25 / GNMA 4.00% 8/41 #768137 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US3620ATYB73 / GNMA 5.00% 7/40 #739706 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US3132HQBW15 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13653 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US3132QPZG25 / FHLG 30YR 3.0% 05/01/2045#Q33442 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132J6NS92 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15400 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132JNMC82 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21255 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128UGVQ77 / FHLM ARM 3.627% 6/1/41#1B8372 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132GET671 / FHLG 30YR 4.5% 06/01/2041# 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132JMYC71 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2043#Q20707 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132M9C858 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/44#Q28495 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140X86D42 / FNMA UMBS, 15 Year 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132J67F58 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15893 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132QQR207 / FHLG 30YR 3.0% 06/01/2045#Q34104 0,01 -7,69 0,0004 -0,0001
US3132QL5J84 / FHLG 30YR 3.0% 12/01/2044#Q30848 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132QR6D78 / FHLG 3.0% 8/45#Q35367 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
US36176PQM13 / GNMA 4.00% 9/41 #772060 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31402E4E53 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2033#727221 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132XWUS85 / FHLG 30YR 4% 02/01/2048#Q54192 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36297FYV83 / GNMA 5.00% 10/39 #710924 0,01 -8,33 0,0004 -0,0000
US36209RYC14 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140X8GK75 / FNMA 15YR 1.5% 12/01/2035#FM4701 0,01 -8,33 0,0004 -0,0000
US31419E4N64 / FNMA 4.00% 10/40 #AE4428 0,01 -8,33 0,0004 -0,0001
US36241LP425 / GNMA 4.00% 10/40 #783143 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138YVEA30 / FNMA 30YR 3.0% 08/01/2045#AZ3728 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36297GC243 / GNMA 4.50% 2/40 #711189 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36176RDC34 / GNMA 4.00% 10/41 #773499 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US312945NL80 / FHLG 4.50% 2/41 #A96695 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140X72A66 / FNMA UMBS, 15 Year 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31419EL988 / FNMA 30YR 4.0% 09/01/2040#AE3951 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36297FT934 / GNMA 5.00% 8/39 #710776 0,01 -8,33 0,0004 -0,0000
US3132JBDL45 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19606 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3128MFUA44 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31410PFW86 / FNMA ARM 5.59% 9/36 #893081 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US312945T998 / FHLG 4.50% 2/41 #A96876 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3132M8KF27 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/44#Q27794 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31339U3D06 / Freddie Mac Pool 0,01 -9,09 0,0004 -0,0000
US3132HPYR99 / FHLG 30YR 4.0% 12/01/2042#Q13420 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132J92P22 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18481 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132GEKV10 / FHLG 4.50% 6/41 #Q01208 0,01 -9,09 0,0003 -0,0000
US36176RCJ95 / GNMA 4.00% 9/41 #773473 0,01 -9,09 0,0003 -0,0000
US3132WJSS12 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31283H6W07 / FHLG 6.00% 5/33 #G01785 0,01 -9,09 0,0003 -0,0000
US3140H8L866 / FNMA 15YR 3% 11/32#BJ6650 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138MTH349 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#MB0249 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620ARQ387 / GNMA 5.00% 11/40 #737674 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31409JKQ21 / FANNIE MAE 4.331% 05/01/2036 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138LSP619 / FNMA ARM 06/01/2042#AO2244 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US312946LH79 / FHLG 4.50% 3/41 #A97528 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138Y5WS15 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2044#AX4256 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138MMMW96 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AQ5772 0,01 -16,67 0,0003 -0,0001
US3132JNVT17 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21526 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3140EUJ916 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138W1CU96 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR3682 0,01 -23,08 0,0003 -0,0001
US31335AFU79 / FHLG 30YR 4% 06/45#G60179 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132JBHW63 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2043#Q19744 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3140EXEV17 / FNMA 30YR 4% 09/01/2046#BC2847 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132QP2A12 / FHLG 30YR 3.0% 05/01/2045#Q33468 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132L7FF19 / FHLG 30YR 3.5% 10/01/2040#V81966 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31307UGP75 / FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37406 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132M4WF84 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24546 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3138WKDD41 / FNMA 30YR 5% 05/01/2044#AS9099 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3617M76V56 / GINNIE MAE II POOL II 3.5% 12/20/2049#BR8984 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132XSPT12 / FHLG 30YR 4% 09/01/2047#Q50433 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3132JMZ444 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2043#Q20763 0,01 -25,00 0,0003 -0,0001
US3132JP6N75 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22677 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132M65A43 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2044#Q26541 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128MMW336 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3138MQW583 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AQ8767 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36176W2N02 / GNMA 4.00% 12/41 #778681 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31359XGQ60 / FNR 1999-57 PH 6.5% 12/29 0,01 -10,00 0,0003 -0,0000
US3620AGQP31 / GNMA 5.00% 7/40 #729562 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36179KP247 / GNMA 30YR 4% 01/15/2043#AC9441 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132HLLC53 / FHLG 3.50% 8/42 #Q10323 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3129455L80 / FHLG 4.50% 2/41 #A97151 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138NXMU86 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR1270 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128QSBU93 / FHLM ARM 5.21% 3/36 #1G1851 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31385JJC36 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36213XSM73 / GNMA 7.00% 4/32 #567624 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132L6BT75 / FHLG 30YR 4.0% 01/01/2044#V80950 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36184HJ394 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620A9S444 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128UGTL19 / FHLM ARM 3.464% 5/1/41#1B8304 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36176YET01 / GNMA 4.00% 10/41 #779846 0,01 -11,11 0,0003 -0,0000
US3132J8YQ73 / FHLG 30YR 4.0% 04/01/2043#Q17518 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3140EWAZ83 / FNMA 30YR 4% 04/01/2046#BC1823 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31307UCF30 / FHLG 15YR 3% 07/01/2032#J37270 0,01 -11,11 0,0003 -0,0000
US36176LGA70 / GNMA 4.00% 7/41 #769093 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138AUX851 / FNMA 4.50% 11/41 #AJ3402 0,01 -20,00 0,0003 -0,0001
US3128QGAF97 / FHLM ARM 5.15% 4/35 #1N0006 0,01 -11,11 0,0003 -0,0000
US3132JM2S71 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2043#Q20785 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138MKEZ53 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AQ3751 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620C3BW19 / GNMA 5.00% 9/40 #747153 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132QW7M50 / FHLG 30YR 4% 02/01/2046#Q39899 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3129444V09 / FHLG 30YR 4.5% 01/01/2041# 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132QRQ942 / FHLG 30YR 3.0% 07/01/2045#Q34979 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132WKHM34 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620AYFE19 / GNMA 5.00% 7/40 #743665 0,01 -12,50 0,0003 -0,0000
US31417EKK63 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AB7497 0,01 -12,50 0,0003 -0,0000
US3620AX6L74 / GNMA 5.00% 6/40 #743475 0,01 -22,22 0,0003 -0,0001
US3617M76Y95 / GNMA II 3.5% 12/20/2049#BR8987 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138NXAL16 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR0910 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138M7YX76 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AP4325 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128MMXR92 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QR6M77 / FHLG 3.0% 8/45#Q35375 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36213CWU07 / GN 09/35 FIXED 6.5 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QNSS97 / FHLG 30YR 3.5% 03/01/2045#Q32328 0,01 -12,50 0,0002 -0,0000
US31307RCG83 / FHLG 15YR 3% 06/01/2031#J34571 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QP2C77 / FHLG 3.0% 5/45#Q33470 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138NWSW06 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AR0532 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132JBRJ43 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19988 0,01 -22,22 0,0002 -0,0001
US3138MNSW16 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AQ6832 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31417FA248 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2038#AB8124 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31417EMR98 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AB7567 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31417EJC66 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AB7458 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138Y8BB57 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2044#AX6333 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138E7AT10 / FNMA 30YR 4% 02/01/2042#AK2717 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128UHAK10 / FHLM ARM 3.242% 9/1/41#1B8659 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3132JBHZ94 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2043#Q19747 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138A6BP46 / FNMA 4.00% 2/41 #AH4545 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36296QLD96 / Government National Mortgage Association 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US31307UH500 / FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37452 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3128MMWQ29 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3132J7EX61 / FHLG 30YR 4.0% 03/01/2043#Q16049 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US312941GX97 / FHLG 5.00% 7/40 #A92914 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36200UQ578 / GNMA 7.00% 2/32 #572976 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31402XY268 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2033#741529 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3132QQQ472 / FHLG 30YR 3.5% 06/45#Q34074 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US312945QT89 / FHLG 4.50% 2/41 #A96766 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132J7LE08 / FHLG 3.5% 01/43 #Q16224 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132JBJJ35 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19764 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132HQBX97 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13654 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132WEQM72 / FHLG 30YR 3.5% 07/01/2046#Q41359 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132J6V503 / FHLG 30YR 3% 2/1/43 #Q15635 0,01 -25,00 0,0002 -0,0001
US3138MHCY77 / FNMA 30YR 3.0% 11/01/2042#AQ1886 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138MQ4U44 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AQ8934 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QQD660 / FHLG 30YR 3.5% 06/01/2045#Q33724 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132L7A824 / FHLG 30YR 3.5% 7/40#V81831 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QRQJ21 / FHLG 3.0% 7/45#Q34956 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31416VCC63 / FNMA 30YR 5% 03/01/2033#AB0066 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36177LQG22 / GNMA 30YR 4% 04/15/2042#792254 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132Y0T428 / FHLG 30YR 3.5% 06/01/2048#Q56870 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31408GHN07 / FNMA ARM 5.30% 12/35 #850837 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31410KPS77 / FNMA 6.00% 7/38 #889733 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36241LNL61 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620C4HT09 / GNMA 4.00% 10/41 #748242 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132M5FN76 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24973 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138Y8NS54 / FNMA 30YR 4.5% 10/01/2044#AX6700 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3132QSFU77 / FHLG 3.0% 8/45#Q35578 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3132HQKL58 / FHLG 30YR 4.0% 12/01/2042#Q13899 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US31401N2T51 / FNMA 4.50% 8/33 #713686 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US31402DLH16 / FNMA ARM 3.99% 5/34 #725828 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138LSLD04 / FNMA 3.50% 5/42 #AO2123 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3138AG2B37 / FNMA ARM 3.228% 7/41#AI3469 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US36183XRB81 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31406WK526 / FNMA ARM 5.31% 2/36 #822116 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620C6E273 / GNMA 4.00% 11/40 #749953 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36186S6R43 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US312940LA56 / FHLG 30YR 5% 05/01/2040# 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36179SFT96 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3132JMMF31 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q20358 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QNFQ78 / FHLG 30YR 3.5% 03/01/2045#Q31974 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36297DWW37 / GNMA 4.00% 12/41 #709061 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132J6DM33 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15107 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620ASDX40 / GNMA 5.00% 4/41 #738218 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36186QNF53 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36184HLS12 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138AMMM43 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2041#AI7563 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132HLG234 / FHLG 30YR 3% 08/01/2042#Q10217 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31410FSX41 / FNMA 6.50% 8/36 #888034 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132GEQJ28 / FHLG 30YR 4.5% 06/01/2041# 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620AR3K54 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36177Q2N28 / GNMA 30YR 4% 03/15/2042#796180 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3620A9PM70 / GNMA 5.00% 10/39 #723228 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3132QQRZ70 / FHLG 30YR 3.0% 06/01/2045#Q34103 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36183YKH08 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
US36198TUD26 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3132HNMM82 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q12164 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36183L4Q63 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138AP3X49 / FNMA ARM 0.0% 09/01/2041#AI9813 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3140X4EM46 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36184AHU60 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3132JPDD15 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21900 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36185B6Q42 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138MNLF55 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AQ6625 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132QT2C95 / FHLG 30YR 3.5% 11/01/2045#Q37070 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132GKK966 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2041# 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36176PQZ26 / GNMA 4.00% 10/41 #772072 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US31307RDB87 / FHLG 15YR 3% 06/01/2031#J34598 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31417E3T63 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2037#AB8009 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620AMPR73 / GNMA 5.00% 11/40 #734032 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31335ANJ33 / FHLG 30YR 3.5% 01/01/2046#G60393 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US31383GPK66 / FNMA 7.50% 9/29 #502726 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183X2G47 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132HLS387 / FHLG 30YR 3.0% 08/01/2042#Q10538 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US3132J75K44 / FHLG 30YR 4.0% 04/01/2043#Q16749 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US3132HP2L75 / FHLG 30YR 3% 11/1/42 #Q13479 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132J6MW14 / FHLG 30YR 4.0% 01/01/2043#Q15372 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36296QY297 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132XTHA95 / FHLG 30YR 4% 10/01/2047#Q51124 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36295GLJ93 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128UGXF94 / FHLM ARM 3.283 6/1/41 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36201GT967 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31374TLX53 / FNMA 7.00% 2/29 #323542 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US3132J9WZ73 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18363 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31413ECS28 / FNMA 6.00% 9/37 #942981 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EJLJ57 / FNMA 6.00% 1/42 #AL2128 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183S7K12 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36176XCE76 / GNMA 30YR 4.0% 02/15/2042#778869 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132QQGK21 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2045#Q33801 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138WMW649 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT0668 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ASAG44 / GNMA 30YR 4% 03/15/2041#738107 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138NXBG12 / FNMA 30YR 3.0% 01/01/2043#AR0938 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36291SZE35 / GNMA 6.50% 4/35 #637141 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138YMPQ63 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2045#AY7630 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36186QNH10 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31402RAQ20 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132HMSH50 / FHLG 3.50% 9/42 #Q11420 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36210JHF84 / GN 493530 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ASEA38 / GNMA 5.00% 4/41 #738229 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36186NLA53 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132QMNZ03 / FHLG 30YR 3.5% 02/01/2045#Q31307 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132QQAZ53 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2045#Q33623 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138NX2N64 / FNMA 30YR 3.0% 12/01/2042#AR1680 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US3132HNCD93 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q11868 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138YBWV11 / FNMA 30YR 4.0% 05/01/2045#AX9659 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620C6EU56 / GNMA 30YR 4.0% 11/15/2040#749947 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36212HGQ74 / GNMA 7.00% 6/32 #534007 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36212PUY68 / GNMA 7.00% 3/32 #539799 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US36179QJT94 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36180HJ335 / GNMA 30YR 4% 08/15/2043#AD5682 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36230NUW37 / GNMA 4.00% 9/41 #754197 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132M8KV76 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2044#Q27808 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36182QCS30 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US312941ZY69 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36241LT971 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138AKWL93 / FNMA ARM 0.0% 07/01/2041#AI6050 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US3138AX4B48 / FNMA 30YR 4% 01/01/2042#AJ6217 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
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US3132JMMH96 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q20360 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36178WGJ27 / GNMA 30YR 4% 11/15/2042#AB9201 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31385HX989 / FNMA 7.50% 11/31 #545304 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138YJTJ55 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2045#AY5052 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132GFYG61 / FHLG 4.50% 8/41 #Q02511 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3617M76X13 / GNMA II 3.5% 12/49#BR8986 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ALSX32 / GNMA 4.50% 7/40 #733234 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138W1XD43 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR4275 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36184BZH31 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138A2DW64 / 30 YR SINGLE FAMILY MBS 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36186NLN74 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179RXE43 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183XNC01 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31407GCW69 / FANNIE MAE 3.968% 05/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US881561BU72 / TMTS 2003-4HE A 1ML+43 9/34 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EJ3R75 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132JNVR50 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21524 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ASEM75 / GNMA 5.00% 4/41 #738240 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36177PB539 / GNMA 30YR 4% 01/15/2042#794559 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36213DCW65 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3132HNN889 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q12215 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3132GDVM19 / FHLG 30YR 4.5% 05/01/2041# 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179RQ364 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138YWDF19 / FNMA 30YR 4.0% 06/01/2045#AZ4601 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183XQ604 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36207MRU26 / GNMA 7.00% 2/28 #436199 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US36180KJU60 / GNMA 30YR 4% 04/15/2043#AD7475 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US36179RNX34 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36208CHN02 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M5GR53 / FHLG 6.00% 7/37 #G03508 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31385JJF66 / Fnma Pool 545762 Bond 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620AMAA04 / GNMA 5.00% 4/40 #733601 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36183XRY84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31403EDZ79 / FNMA ARM 3.753% 10/33 #746320 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138ALSH11 / FNMA ARM 0.0% 10/01/2041#AI6819 0,00 -75,00 0,0000 -0,0001
US31409V5T62 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213NBE58 / GNMA 7.00% 7/31 #559037 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36186NK403 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36183S7J49 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36297GCZ19 / GNMA 4.50% 2/40 #711188 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36183XCG34 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31383LLR41 / FNMA 7.50% 7/28 #506236 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31292HMA94 / FHLG 30YR 7.5% 09/01/2031# 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36183RCX98 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36176QVE15 / GNMA 4.00% 9/41 #773113 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36209G7K77 / GNMA 7.00% 6/28 #471698 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31377YTX30 / FNMA 7.50% 6/27 #391266 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406PCX50 / FNMA ARM 4.293% 3/35 #815586 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213W7M25 / GNMA 7.00% 8/31 #567100 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36208PKZ08 / GNMA 7.50% 3/28 #456712 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213C6C95 / GNMA 7.00% 9/31 #550867 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36209RXZ18 / GNMA 4.00% 10/41 #479596 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36177L3E29 / GNMA 30YR 4% 12/15/2041#792596 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213EYA80 / GNMA 7.00% 4/32 #552505 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128JR6V38 / FHLM ARM 3.88% 1/35 #848084 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36213VWV60 / GNMA 7.00% 6/32 #565960 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36213FZD85 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31416BT652 / FNMA ARM 4.58% 7/35 #995273 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36213W6Z47 / GNMA 7.00% 8/31 #567088 0,00 0,0000 -0,0000
US36295AJT34 / GNMA 5.00% 8/39 #664574 0,00 0,0000 -0,0000
US31418PS718 / FNMA 4.50% 3/40 #AD2341 0,00 0,0000 -0,0000
US3128UGPP68 / FHLM ARM 3.224% 4/41#1B8179 0,00 0,0000 -0,0000
US31416TVD89 / FNMA 4.00% 7/39 #AA9611 0,00 0,0000 -0,0000
US36210BT886 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 03/15/2029 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US31410EM886 / FNMA ARM 6.25% 6/36 #886983 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31407MSE65 / FNMA ARM 5.344% 7/35 #834917 0,00 0,0000 -0,0000
US36210Q2F84 / GNMA 7.00% 4/29 #499474 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31405WSY20 / FNMA ARM 5.05% 7/34 #801635 0,00 0,0000 -0,0000
US36211CEH16 / GNMA 7.00% 5/29 #508736 0,00 0,0000 -0,0000
US36201MEE84 / GINNIE MAE I POOL GN 587033 0,00 0,0000 -0,0000
US3128QJ7B66 / FHLM ARM 5.451% 11/35 #1G1790 0,00 0,0000 -0,0000
US3132HPXJ82 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13381 0,00 0,0000 -0,0000
US31292G6T88 / FHLG 30YR 7.5% 11/01/2029# 0,00 0,0000 -0,0000
US36209RXH10 / GNMA 8.00% 9/30 #479580 0,00 0,0000 -0,0000
US36209RLJ04 / 30 YR SINGLE FAMILY MBS 0,00 0,0000 -0,0000
US36225BPH59 / GINNIE MAE I POOL GN 781324 0,00 0,0000 -0,0000
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1EW / Edwards Lifesciences Corporation -1,58 -162,77 -0,0508 -0,1317
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -3,25 -0,1048 -0,1048
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -5,55 -85,99 -0,1790 1,1571
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 -10,69 -213,26 -0,3445 -0,6627
US21H0606713 / Ginnie Mae -20,15 -0,6496 -0,6496