Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 2.322.303.119
Posizioni attuali 30
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 2.322.303.119 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C sono Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,42 45,36 1,9682 1,2012
22,44 22,44 0,9737 0,8681
2,46 299,97 13,0172 0,8484
3,48 499,10 21,6582 0,5951
1,03 29,61 1,2850 0,3119
0,52 129,11 5,6026 0,2937
0,61 56,21 2,4390 0,2929
0,85 41,21 1,7884 0,2559
0,26 23,78 1,0319 0,2431
0,32 28,62 1,2420 0,2174
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
190,50 190,53 8,2681 -3,3037
8,32 821,86 35,6643 -0,7750
0,04 4,83 0,2096 -0,2807
-2,98 -0,1295 -0,1295
0,45 15,63 0,6781 -0,1241
0,18 17,11 0,7425 -0,0268
0,28 8,82 0,3829 -0,0245
0,68 18,40 0,7984 -0,0109
0,07 5,73 0,2484 -0,0093
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 8,32 1,21 821,86 1,51 35,6643 -0,7750
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 3,48 -4,70 499,10 6,65 21,6582 0,5951
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 2,46 -1,04 299,97 10,95 13,0172 0,8484
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 190,50 -25,89 190,53 -25,89 8,2681 -3,3037
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,52 -1,60 129,11 9,46 5,6026 0,2937
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,61 17,10 56,21 17,87 2,4390 0,2929
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,42 159,14 45,36 166,17 1,9682 1,2012
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,35 -3,16 43,24 5,08 1,8762 0,0244
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,85 0,29 41,21 21,05 1,7884 0,2559
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 1,03 25,37 29,61 36,97 1,2850 0,3119
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,32 29,68 28,62 25,72 1,2420 0,2174
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,26 26,08 23,78 35,69 1,0319 0,2431
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 22,44 847,01 22,44 847,11 0,9737 0,8681
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,68 -5,01 18,40 2,33 0,7984 -0,0109
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,18 0,05 17,11 0,10 0,7425 -0,0268
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,17 38,61 15,67 34,21 0,6801 0,1545
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,45 -20,15 15,63 -12,32 0,6781 -0,1241
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,28 -5,68 8,82 -2,53 0,3829 -0,0245
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,07 -0,96 5,73 -0,03 0,2484 -0,0093
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,04 -54,22 4,83 -55,66 0,2096 -0,2807
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,77 0,1201 0,1201
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,65 0,0716 0,0716
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,47 0,0637 0,0637
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,88 0,0383 0,0383
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,48 0,0206 0,0206
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,28 0,0122 0,0122
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,27 0,0116 0,0116
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,14 0,0060 0,0060
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0056 0,0056
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -2,98 -0,1295 -0,1295