Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 719.209.069
Posizioni attuali 1.546
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FMGAX - Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A ha dichiarato un totale di 1.546 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 719.209.069 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FMGAX - Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A sono UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Ginnie Mae II pool (US:US21H0306660) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) . Le nuove posizioni di FMGAX - Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A includono UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Ginnie Mae II pool (US:US21H0306660) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WXH68) .

FMGAX - Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class A - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
-48,78 -8,0163 10,3525
11,53 1,8952 8,4162
-6,19 -1,0168 4,6523
29,39 4,8300 4,0400
29,43 4,8373 3,9096
6,96 1,1444 2,1612
7,75 1,2730 1,6868
8,93 1,4680 1,4680
4,56 0,7487 1,3631
7,10 1,1668 1,1668
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
-30,23 -4,9675 -11,7996
16,11 16,12 2,6487 -7,0948
40,11 6,5923 -5,7520
2,11 0,3466 -4,5425
10,00 1,6439 -4,2215
-4,82 -0,7916 -3,6948
-9,14 -1,5020 -1,6974
-2,52 -0,4137 -1,6913
2,86 0,4704 -1,4956
3,33 0,5479 -0,9995
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 40,11 -43,22 6,5923 -5,7520
US21H0606630 / Ginnie Mae 29,43 454,40 4,8373 3,9096
US21H0606713 / Ginnie Mae 29,39 550,03 4,8300 4,0400
US21H0306660 / Ginnie Mae II pool 18,35 -5,60 3,0150 -0,3808
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 16,11 -72,83 16,12 -72,83 2,6487 -7,0948
US36179WXH68 / Ginnie Mae II Pool 13,44 -4,16 2,2081 -0,0948
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 11,67 33,28 1,9172 0,3879
US01F0226674 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 11,53 -130,90 1,8952 8,4162
GNII II 5% 01/20/2055#MB0146 / ABS-MBS (US3618N5EU90) 10,27 -2,41 1,6882 -0,0409
US21H0326627 / GNMA 10,17 16,94 1,6713 0,1517
US21H0206670 / G2SF 2.0 TBA 06-01-51 10,00 -70,20 1,6439 -4,2215
US3132DNB362 / Freddie Mac Pool 9,55 -4,02 1,5692 -0,0649
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 9,16 -2,91 1,5059 -0,0444
GNII II 4.5% 11/20/2054#MB0024 / ABS-MBS (US3618N5A258) 9,05 -3,01 1,4877 -0,0455
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 8,93 1,4680 1,4680
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 7,85 93,37 1,2905 0,5809
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 7,76 -17,36 1,2754 -0,2671
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 7,75 -407,71 1,2730 1,6868
US3140QD5C40 / Fannie Mae Pool 7,64 -3,91 1,2563 -0,0506
US3132DWAW38 / Freddie Mac Pool 7,10 1,1668 1,1668
US21H0526788 / Ginnie Mae 7,09 -4,52 1,1659 -0,1323
US01F0326664 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,96 -212,54 1,1444 2,1612
UST NOTES 3.875% 08/15/2034 / DBT (US91282CLF67) 6,50 -1,22 1,0685 -0,0127
US3132DVLQ67 / FR SD7535 5,97 -4,43 0,9816 -0,0450
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,95 0,9787 0,9787
US3132DV6R15 / Freddie Mac Pool 5,46 -4,23 0,8977 -0,0392
US34528QHV95 / FORDF_23-1 5,12 570,51 0,8408 0,7138
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,56 -229,55 0,7487 1,3631
UST NOTES 3.75% 04/15/2028 / DBT (US91282CMW81) 4,44 0,7290 0,7290
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,19 -4,91 0,6879 -0,0351
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,08 0,6710 0,6710
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 4,08 -4,23 0,6702 -0,0293
US3140X7ZG79 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2050#FM4342 4,07 -4,66 0,6686 -0,0324
US31418EB825 / Fannie Mae Pool 4,01 -4,18 0,6595 -0,0284
US3140X5JX21 / FNMA 30YR 3% 12/01/2049#FM2077 3,74 -3,85 0,6152 -0,0243
US21H0626778 / Ginnie Mae 3,67 0,6039 0,6039
US3622ABDF64 / GNMA II 2.5% 08/20/2051#785602 3,66 -4,04 0,6019 -0,0251
UST NOTES 4.75% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 3,64 0,5984 0,5984
US29429EAD31 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 3,55 0,40 0,5839 0,0025
US3132DWAF05 / Freddie Mac Pool 3,54 0,5818 0,5818
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 3,38 -4,22 0,5558 -0,0242
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 3,33 -62,36 0,5479 -0,9995
US3132DVLK97 / Freddie Mac Pool 3,21 -4,23 0,5282 -0,0232
US3132DVMG76 / FHLG 30YR 5.5% 03/01/2053#SD7559 3,15 -4,44 0,5169 -0,0238
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,08 0,5058 0,5058
US3133KLVJ33 / Freddie Mac Pool 3,05 -4,72 0,5005 -0,0246
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 -3,99 0,4906 -0,0202
US21H0506640 / Ginnie Mae 2,86 -74,56 0,4704 -1,4956
EWLS / Edwards Lifesciences Corporation 2,83 -177,40 0,4650 1,1038
EWLS / Edwards Lifesciences Corporation 2,82 -0,49 0,4628 -0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,67 0,4395 0,4395
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,67 0,4395 0,4395
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,67 0,4384 0,4384
US3140XBKV12 / Fannie Mae Pool 2,62 -4,62 0,4309 -0,0207
US3132D9GT58 / FHLG 20YR 2.5% 11/01/2041#SC0210 2,60 -3,74 0,4271 -0,0164
USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 2,50 0,4105 0,4105
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 4.57% 01/18/2040 144A / ABS-CBDO (US96328GCE52) 2,40 0,3948 0,3948
US36179VXX36 / Ginnie Mae II Pool 2,35 -4,19 0,3869 -0,0169
US3140QEDW99 / Fannie Mae Pool 2,31 -4,70 0,3803 -0,0185
GNII II 6% 12/20/2054#MB0093 / ABS-MBS (US3618N5C726) 2,29 -1,46 0,3768 -0,0055
US3140Q7U967 / Fannie Mae Pool 2,28 -4,32 0,3754 -0,0168
US3140XJUV38 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#FS3295 2,28 -3,47 0,3751 -0,0134
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,28 0,3746 0,3746
US31418D6K36 / Fannie Mae Pool 2,22 -2,89 0,3647 -0,0106
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,21 -3,71 0,3627 -0,0138
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-A A3 5.02% 03/15/2027 144A / ABS-CBDO (US448988AD77) 2,21 0,3626 0,3626
US3140QNVF63 / Fannie Mae Pool 2,18 -4,85 0,3583 -0,0181
US36250SAD18 / GS Mortgage Securities Corp II 2,12 0,52 0,3489 0,0019
US01F0406698 / UMBS TBA 2,11 -92,47 0,3466 -4,5425
US21H0406650 / GNMA 2,11 -39,61 0,3464 -0,2633
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 0,3455 0,3455
US3140XFG210 / FN FS0216 2,05 -3,80 0,3368 -0,0131
US3140J5MF35 / Fannie Mae Pool 2,01 -3,28 0,3302 -0,0110
US31418D6C10 / FN MA4466 2,00 -4,12 0,3288 -0,0140
US3140X42P09 / Fannie Mae Pool 1,99 -5,56 0,3270 -0,0190
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 -1,83 0,3266 -0,0059
US3140XDRX60 / Fannie Mae Pool 1,92 -4,14 0,3157 -0,0134
US3140XDT226 / Fannie Mae Pool 1,89 -4,55 0,3103 -0,0147
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 1,87 -4,54 0,3079 -0,0146
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 -2,40 0,3076 -0,0074
US3140HFQB81 / FNMA 30YR 3% 04/01/2050#BK2249 1,82 -4,76 0,2995 -0,0148
US3136BLES56 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 10/25/2047 1,82 -4,76 0,2992 -0,0148
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 0,2983 0,2983
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-5 4.62% 11/15/2028 / ABS-CBDO (US802920AD01) 1,80 0,2956 0,2956
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 25,89 0,2950 0,0608
US3132DWA456 / Freddie Mac Pool 1,79 -4,12 0,2947 -0,0127
US31418DV668 / Fannie Mae Pool 1,78 -4,25 0,2927 -0,0127
US3132DVLA16 / FR SD7521 1,78 -4,72 0,2920 -0,0144
US3140K9NC98 / FNMA 30YR 3% 03/01/2050#BP2186 1,77 -4,84 0,2912 -0,0147
US3132DWAV54 / FREDDIE MAC POOL 1,77 -4,18 0,2901 -0,0125
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,2895 0,2895
US31418D4Y57 / FNMA, 30 Year 1,71 -4,42 0,2808 -0,0128
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TR 4.34% 11/15/2029 / ABS-CBDO (US89231HAD89) 1,70 0,2796 0,2796
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 -8,65 0,2724 -0,0257
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,65 -1,96 0,2719 -0,0052
US3140XBJ684 / FN FM7484 1,64 -4,76 0,2698 -0,0133
US3140QL7M23 / FNMA 30YR 2% 10/01/2051#CB1799 1,61 -4,51 0,2646 -0,0124
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-B A3 4.99% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US345279AD57) 1,61 0,2644 0,2644
US3133KRB374 / FHLM 30YR 5.5% 05/01/2053#RA9058 1,58 -4,13 0,2597 -0,0110
US3133KH6N11 / Freddie Mac Pool 1,55 -4,43 0,2554 -0,0118
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,2550 0,2550
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,50 -3,34 0,2471 -0,0085
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,50 -3,96 0,2469 -0,0100
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 -5,55 0,2462 -0,0143
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 1,49 -2,93 0,2451 -0,0073
US06541WAX02 / BANK 2017-BNK5 1,48 0,20 0,2431 0,0006
PRET 2025-RPL2 4% 08/25/2064 144A / ABS-CBDO (US69392LAA26) 1,47 0,2416 0,2416
CIM TRUST 2025-R1 5% 02/25/2099 144A / ABS-CBDO (US12575LAA17) 1,47 0,2415 0,2415
US3132D9FB59 / FHLG 20YR 2% 07/01/2041#SC0162 1,46 -3,68 0,2407 -0,0091
US3140XLE460 / Fannie Mae Pool 1,46 -4,44 0,2403 -0,0110
US3622ABDV15 / Ginnie Mae II Pool 1,45 -4,93 0,2379 -0,0121
US31418DWQ14 / Fannie Mae Pool 1,44 -4,20 0,2364 -0,0102
US3140QSVD03 / FNMA 30YR 5.5% 08/01/2053#CB6911 1,41 -3,29 0,2319 -0,0078
US3132DPD546 / FHLG 30YR 5% 12/01/2052#SD1924 1,40 -4,30 0,2303 -0,0103
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 -3,66 0,2296 -0,0086
US3133KMFP59 / Freddie Mac Pool 1,40 -4,32 0,2294 -0,0102
US009740AA95 / Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E 1,39 -2,92 0,2292 -0,0067
US3132DWBG78 / Freddie Mac Pool 1,39 -4,39 0,2291 -0,0103
US3128M9J529 / FHLG 30YR 4% 09/42#G07184 1,39 -3,54 0,2287 -0,0083
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,2282 0,2282
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,39 0,2277 0,2277
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,2265 0,2265
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,2265 0,2265
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 -4,17 0,2265 -0,0099
US3140QQVS16 / FN CB5124 1,38 -3,70 0,2265 -0,0087
US3132DPB805 / FHLG 30YR 5% 11/01/2052#SD1863 1,37 -3,44 0,2258 -0,0081
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 -5,79 0,2245 -0,0138
US3132D9MT84 / FHLG 20YR 2.5% 07/01/2041#SC0370 1,36 -2,58 0,2236 -0,0059
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 -2,31 0,2226 -0,0051
AMUR EQUIP FIN RECEIVABLES XV LLC 4.7% 09/22/2031 144A / ABS-CBDO (US03237FAB13) 1,32 0,2166 0,2166
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 1,32 -4,29 0,2165 -0,0096
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 -1,50 0,2163 -0,0032
ALA TRUST 2025-OANA A 6.04263% 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US009920AA71) 1,32 0,2162 0,2162
US3140K0JB52 / FNMA 30YR 3% 11/01/2049#BO4757 1,31 -5,40 0,2161 -0,0122
US3140QMRK22 / Fannie Mae Pool 1,31 -4,61 0,2146 -0,0103
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUS 4.53% 08/23/2027 / ABS-CBDO (US43814VAB36) 1,30 0,2138 0,2138
US3140X5V911 / FNMA 30YR 3% 02/01/2050#FM2439 1,30 -3,78 0,2134 -0,0084
TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B A3 4.21% 09/20/2027 144A / ABS-CBDO (US891943AD49) 1,30 0,2131 0,2131
US3140XBE222 / Fannie Mae Pool 1,29 -4,10 0,2114 -0,0089
BX Trust 2025-ROIC VAR 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAA17) 1,29 4,38 0,2114 0,0089
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,28 -8,74 0,2111 -0,0202
US3140XGZU60 / FN FS1654 1,28 -4,18 0,2110 -0,0090
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 -3,52 0,2071 -0,0075
US36179VTV26 / Ginnie Mae II Pool 1,24 0,2033 0,2033
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,2019 0,2019
US3133KRVL58 / FHLM 30YR 5.5% 08/01/2053#RA9619 1,22 -3,86 0,2004 -0,0080
BMO 2024-5C6 MTG TR 5.3161% 09/15/2057 / ABS-MBS (US05593QAC87) 1,22 -0,49 0,2003 -0,0008
US89176VAK89 / Towd Point Mortgage Trust 2018-5 1,21 0,1995 0,1995
BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAA98) 1,20 164,90 0,1973 0,1228
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,20 -3,69 0,1972 -0,0075
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 -3,08 0,1969 -0,0061
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,19 -6,39 0,1951 -0,0131
US3136BKXA54 / Fannie Mae REMICS 1,16 -3,97 0,1908 -0,0077
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,16 -3,10 0,1904 -0,0060
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 -2,20 0,1901 -0,0041
GNII II 6% 01/20/2055#MB0148 / ABS-MBS (US3618N5EW56) 1,15 -1,46 0,1886 -0,0026
US02582JJZ49 / American Express Credit Account Master Trust 2023-1 1,15 -0,26 0,1883 -0,0003
US31418ECZ16 / Fannie Mae Pool 1,12 -2,77 0,1846 -0,0052
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,1845 0,1845
US3132DV7B53 / Freddie Mac Pool 1,12 -4,02 0,1845 -0,0076
CIM 2025-NR1 5% 06/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17181YAA82) 1,09 0,1786 0,1786
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,08 -2,87 0,1780 -0,0052
US3137H5BQ92 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5182 A 2.5% 10/25/2048 1,08 -3,74 0,1780 -0,0068
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.74% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US30168JAC71) 1,08 0,1776 0,1776
US36179T7K59 / Ginnie Mae II Pool 1,07 -4,97 0,1760 -0,0093
US3133KYU982 / Freddie Mac Pool 1,07 -3,18 0,1755 -0,0057
US3132D9HN79 / FHLG 20YR 2.5% 05/01/2041#SC0237 1,07 -2,65 0,1752 -0,0046
US36179RGA14 / Ginnie Mae II Pool 1,06 -3,89 0,1748 -0,0070
US29375CAB54 / Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 1,06 0,1742 0,1742
US3133KKK248 / UMBS 1,06 0,1740 0,1740
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 -2,04 0,1735 -0,0034
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 -3,74 0,1734 -0,0066
GNMA II 5.5% 03/20/2054#787292 / ABS-MBS (US3622AC7D65) 1,05 0,1728 0,1728
GNII II 5.5% 12/20/2054#787741 / ABS-MBS (US3622ADP286) 1,05 0,1718 0,1718
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,03 -2,27 0,1700 -0,0040
US3140J95F47 / FNMA 15YR 3% 12/01/2032#BM5345 1,02 -6,08 0,1678 -0,0107
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,02 0,1671 0,1671
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -4,43 0,1670 -0,0076
AVIS BUDGET RENTCAR FDG AE LLC 5.12% 08/20/2031 144A / ABS-CBDO (US05377RKQ64) 1,01 0,1665 0,1665
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,01 -4,18 0,1658 -0,0072
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,01 -4,18 0,1658 -0,0072
US3133KMUX19 / FHLG 30YR 3% 10/01/2051#RA5998 1,01 -5,99 0,1653 -0,0104
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-C 4.62% 04/17/2028 144A / ABS-CBDO (US448984AD63) 1,00 0,1647 0,1647
GNII II 4% 12/20/2054#MB0089 / ABS-MBS (US3618N5C312) 1,00 -3,39 0,1640 -0,0057
WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,99 -1,09 0,1635 -0,0017
US31418DES71 / Fannie Mae Pool 0,99 -4,44 0,1628 -0,0074
US3140QQVW28 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#CB5128 0,99 -5,36 0,1624 -0,0091
MSRM 2025-NQM3 VAR 05/25/2070 144A / ABS-CBDO (US61778LAA35) 0,99 0,1624 0,1624
US3137F4D414 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,98 0,20 0,1616 0,0004
US3133B9PV06 / Freddie Mac Pool 0,98 -2,78 0,1612 -0,0045
US31418DU835 / FNCI UMBS 2.0 MA4206 12-01-35 0,98 -3,26 0,1609 -0,0054
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,1608 0,1608
US3133KNEF69 / Freddie Mac Pool 0,98 -5,24 0,1605 -0,0088
US3132QQTW22 / Freddie Mac Gold Pool 0,98 -4,87 0,1605 -0,0080
US3140QSHQ71 / FNMA 30YR 6% 06/01/2053#CB6538 0,97 -3,85 0,1600 -0,0064
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,1596 0,1596
US3622ABB926 / GNMA II 2.5% 08/20/2051#785564 0,96 -3,82 0,1575 -0,0062
US94989KAV52 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,96 -74,86 0,1574 -0,4679
US3132DWCV37 / Freddie Mac Pool 0,96 -4,97 0,1572 -0,0081
US3132DMQB45 / Freddie Mac Pool 0,96 -4,79 0,1570 -0,0079
US3140XLED69 / FNMA 30YR 5.5% 05/01/2053#FS4631 0,95 -2,96 0,1562 -0,0047
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 -4,53 0,1561 -0,0073
US3140QNF491 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,95 -5,21 0,1558 -0,0085
US3622ABDY53 / GNMA II 2.5% 09/20/2051#785619 0,94 -4,26 0,1552 -0,0070
US3140QB3Q99 / FNMA 30YR 3% 10/01/2049#CA4406 0,94 -4,17 0,1549 -0,0066
US31418DVW90 / FNCI UMBS 1.5 MA4228 01-01-36 0,94 -3,41 0,1538 -0,0055
US3132DN6H14 / FHLG 30YR 4% 10/01/2052#SD1772 0,94 -3,81 0,1538 -0,0060
US3140XJL501 / FNMA 30YR 5% 10/01/2052#FS3047 0,93 -4,31 0,1534 -0,0068
BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,93 -3,12 0,1533 -0,0049
US3140X93D50 / FNMA 30YR 3% 03/01/2050#FM6195 0,93 -3,83 0,1527 -0,0060
US31335ATJ78 / Freddie Mac Gold Pool 0,93 -4,93 0,1522 -0,0079
US3132DVLV52 / Freddie Mac Pool 0,92 -4,45 0,1520 -0,0069
US3140XGZM45 / FNMA 30YR 4% 04/01/2052#FS1647 0,92 -4,46 0,1515 -0,0070
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3704 / ABS-MBS (US3142GUDJ96) 0,92 0,1508 0,1508
US3132DQGL41 / Freddie Mac Pool 0,91 300,88 0,1504 0,1128
US86190BAA26 / STORE MASTER FUNDING 2.12% 06/20/2051 144A 0,91 0,44 0,1501 0,0006
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 0,91 -4,60 0,1499 -0,0071
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,1496 0,1496
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 0,1474 0,1474
UST NOTES 4.125% 03/31/2031 / DBT (US91282CKF76) 0,89 0,00 0,1467 0,0001
US3140XJBR37 / FNMA 15YR 1.5% 01/01/2037#FS2747 0,87 -3,33 0,1433 -0,0050
US31418DVD10 / Fannie Mae Pool 0,87 -4,51 0,1427 -0,0067
US682696AA77 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,86 0,1415 0,1415
US3132DQF846 / FHLG 30YR 5.5% 05/01/2053#SD2891 0,86 -4,76 0,1414 -0,0070
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3703 / ABS-MBS (US3142GUDH31) 0,86 0,1406 0,1406
GNII II 5.5% 01/20/2055#787767 / ABS-MBS (US3622ADQU50) 0,85 0,1405 0,1405
GNII II 5.5% 01/20/2055#787767 / ABS-MBS (US3622ADQU50) 0,85 0,1405 0,1405
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 -2,85 0,1403 -0,0041
US3132DVK796 / FHLG 30YR 3% 06/01/2050#SD7518 0,85 -4,39 0,1396 -0,0064
US3140XDSF46 / FN FM9517 0,85 -4,93 0,1394 -0,0072
GNII II 5% 12/20/2054#MB0091 / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,84 -2,44 0,1379 -0,0034
US3140QNCB60 / FN CB2765 0,83 -4,47 0,1369 -0,0064
CARMX 2025-2 4.59% 07/17/2028 / ABS-CBDO (US14320AAB70) 0,83 0,1365 0,1365
US31418D5G33 / Fannie Mae Pool 0,83 -3,84 0,1360 -0,0054
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,82 -2,72 0,1354 -0,0036
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool 0,82 -4,34 0,1342 -0,0060
US3132QP5H38 / Freddie Mac Gold Pool 0,82 -3,78 0,1341 -0,0052
US3137H4N304 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5175 CB 2.5% 04/25/2050 0,81 -3,23 0,1330 -0,0044
GNII II 5% 12/20/2054#787773 / ABS-MBS (US3622ADQ276) 0,80 0,1318 0,1318
US3140XAWE85 / FNMA 30YR 2% 04/01/2051#FM6944 0,80 -4,45 0,1307 -0,0059
US3140QEAN28 / FNMA 30YR 3% 07/01/2050#CA6312 0,79 -4,57 0,1304 -0,0062
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -5,75 0,1293 -0,0079
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -2,96 0,1292 -0,0039
US3140N0PL31 / FNMA 30YR 4% 08/01/2052# 0,79 -2,72 0,1292 -0,0036
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 -4,06 0,1281 -0,0053
US31418CCK80 / Fannie Mae Pool 0,78 -3,83 0,1280 -0,0050
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,78 -4,31 0,1280 -0,0057
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,1276 0,1276
US55285TAA43 / MFA 2022-RPL1 Trust 0,77 -3,62 0,1268 -0,0047
US3140QBS820 / FNMA 30YR 3% 09/01/2049#CA4142 0,77 -4,23 0,1264 -0,0057
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,77 -3,76 0,1261 -0,0048
US3140Q9V268 / FANNIE MAE POOL FN CA2432 0,76 -6,62 0,1254 -0,0087
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -2,06 0,1254 -0,0026
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -6,39 0,1254 -0,0085
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -6,39 0,1254 -0,0085
US055522AA43 / BLOX TRUST 2021 BLOX 0,76 0,93 0,1253 0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 -3,07 0,1246 -0,0039
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 -5,77 0,1235 -0,0075
US3140XDBT23 / FNMA 30YR 3% 10/01/2051#FM9049 0,75 -4,10 0,1230 -0,0052
US3132DPNB03 / FHLG 30YR 5% 01/01/2053#SD2186 0,75 -4,85 0,1225 -0,0062
US3140QFD559 / Fannie Mae Pool 0,74 -4,49 0,1224 -0,0057
US3140QSHR54 / FNMA 30YR 6% 06/01/2053#CB6539 0,74 -3,12 0,1223 -0,0039
US36202FPF70 / Ginnie Mae Ii Pool G2 4922 Bond 0,74 -3,26 0,1219 -0,0040
GNMA II 5.5% 09/20/2054#MA9906 / ABS-MBS (US36180AAF03) 0,74 -2,37 0,1216 -0,0029
US3132DWBA09 / FR SD8133 0,74 -4,17 0,1208 -0,0052
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,1208 0,1208
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -6,50 0,1207 -0,0084
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -6,50 0,1207 -0,0084
US3622A22Y71 / Ginnie Mae II Pool 0,73 -5,67 0,1205 -0,0070
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,73 0,1200 0,1200
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -7,53 0,1193 -0,0096
US3136BM7C64 / FANNIE MAE 4.5% 07/25/2048 0,72 -3,72 0,1191 -0,0044
BANK5 2025-5YR14 5.646% 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAC29) 0,72 0,1188 0,1188
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,71 0,1165 0,1165
US3132DPPC67 / FHLG 30YR 3% 03/01/2052#SD2219 0,71 -3,82 0,1159 -0,0046
US3140QQNK71 / FNMA 30YR 5% 10/01/2052#CB4893 0,70 -3,58 0,1153 -0,0042
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,70 -2,92 0,1149 -0,0034
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2025-A 4.35% 12/15/2027 / ABS-CBDO (US98164PAB67) 0,70 0,1149 0,1149
JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 4.23% 03/15/2028 REGS / ABS-CBDO (US47800DAB01) 0,70 0,1148 0,1148
US62955VAA44 / NYMT Loan Trust 2022-CP1 0,70 -5,29 0,1148 -0,0064
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 0,69 -4,28 0,1140 -0,0050
FHLMC REMI 30YR 5.5% 04/01/2055#RJ4005 / ABS-MBS (US3142GUNX70) 0,69 0,1140 0,1140
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,69 -4,83 0,1135 -0,0056
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -2,68 0,1133 -0,0031
PRPM 2024-RCF3 LLC 4% 05/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74390BAA61) 0,68 -4,35 0,1119 -0,0052
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -4,03 0,1096 -0,0047
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -2,94 0,1088 -0,0032
US3140XDR329 / FN FM9505 0,66 -4,51 0,1081 -0,0049
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -7,12 0,1073 -0,0081
BANKERS HEALTHCARE GROUP SECURITIZATION TRUST 4.82% 04/17/2036 144A / ABS-CBDO (US08860AAA79) 0,65 0,1069 0,1069
US3622ABKS03 / Ginnie Mae II Pool 0,65 -4,70 0,1068 -0,0052
US3137F6YK78 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,65 -4,28 0,1067 -0,0047
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,1061 0,1061
US06540JBA97 / BANK, Series 2020-BN26, Class ASB 0,64 -2,87 0,1060 -0,0031
US3138WHLP59 / Fannie Mae Pool 0,64 -4,32 0,1056 -0,0046
US3140QMMQ47 / FNMA 30YR 3% 11/01/2051#CB2166 0,64 -4,18 0,1056 -0,0046
US3131XDBE47 / FHLG 15YR 3% 11/32#ZK9037 0,64 -7,49 0,1056 -0,0085
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -4,48 0,1053 -0,0048
WELLS FARGO COML MTG 2024-GRP A TSFR1M+179.132 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAA01) 0,64 0,00 0,1050 0,0000
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,64 -4,21 0,1048 -0,0045
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,62 -3,86 0,1023 -0,0041
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -5,77 0,1022 -0,0061
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -3,42 0,1021 -0,0036
US31335APZ56 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,62 -4,48 0,1018 -0,0047
US3137H5KC06 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 11/25/2047 0,62 -3,43 0,1018 -0,0036
US3140XFDL27 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#FS0106 0,62 -2,98 0,1017 -0,0030
US3137H8HT17 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 04/15/2048 0,61 -4,21 0,1009 -0,0044
US3140QS4U21 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,61 -3,81 0,0996 -0,0040
US3132DPB722 / FHLG 30YR 5% 11/01/2052#SD1862 0,60 -2,59 0,0990 -0,0026
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.67% 08/15/2029 / ABS-CBDO (US80287NAC92) 0,60 0,0989 0,0989
US3132DN4S96 / FHLG 30YR 5% 10/01/2052#SD1733 0,60 -3,99 0,0989 -0,0040
BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,60 -1,15 0,0987 -0,0011
BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) 0,60 -0,83 0,0979 -0,0007
US3140J9VA68 / Fannie Mae Pool 0,59 -4,98 0,0973 -0,0050
PRMI SECURITIZATION TR 2024-CMG1 SOFR30A+130 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74275VAA26) 0,59 -3,91 0,0971 -0,0039
US61768FAA84 / MORGAN STANLEY CAP I TR 2018-BOP A 1ML+85 06/15/2035 144A 0,59 0,17 0,0971 0,0003
US3140QMSJ40 / FNMA 30YR 2.5% 12/01/2051#CB2320 0,59 -4,68 0,0970 -0,0048
US31335CAW47 / Freddie Mac Gold Pool 0,59 -4,54 0,0969 -0,0045
US3133WJC499 / FHLG 15YR 3% 04/01/2037#QO0091 0,59 -2,32 0,0968 -0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,59 -2,81 0,0965 -0,0027
US3140XFVZ11 / Fannie Mae Pool 0,59 -4,57 0,0963 -0,0045
US3140QLFM33 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#CB1071 0,58 -3,32 0,0959 -0,0032
US3133KRJV78 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9276 0,58 -5,05 0,0959 -0,0051
US3140J9VB42 / Fannie Mae Pool 0,58 -5,55 0,0952 -0,0055
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP 0,57 -6,45 0,0931 -0,0063
US31292LGU35 / FHLG 3.50% 4/42 #C03811 0,56 -3,60 0,0926 -0,0034
US43815QAC15 / HAROT 23-3 A3 5.41% 02-18-28/11-18-26 0,56 -7,11 0,0925 -0,0070
US3132A5J970 / Freddie Mac Pool 0,56 -3,93 0,0924 -0,0037
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv 30 Yr Bond 0,56 -4,10 0,0924 -0,0040
US3138EQLB64 / Fannie Mae Pool 0,56 -4,76 0,0921 -0,0045
US3140XF7L97 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,56 -4,12 0,0918 -0,0040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,56 0,0914 0,0914
US12508GAS57 / CCUBS Commercial Mortgage Trust 0,55 -11,22 0,0912 -0,0114
PRPM 2024-RPL2 A1 LLC VAR 05/25/2054 144A / ABS-CBDO (US69381DAA37) 0,55 -4,17 0,0907 -0,0038
US31417G5U63 / FNMA 30YR 3.0% 07/01/2043#AB9858 0,54 -3,57 0,0889 -0,0031
US3133KRJX35 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9278 0,54 -5,26 0,0889 -0,0048
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,0888 0,0888
US31418CEE03 / Fannie Mae Pool 0,54 -4,12 0,0880 -0,0037
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,0879 0,0879
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 -2,21 0,0873 -0,0019
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 -2,21 0,0873 -0,0019
US3131YDH640 / FED HM LN PC POOL ZN6553 FR 03/49 FIXED 4 0,53 -4,72 0,0863 -0,0044
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 10/15/2036 144A 0,52 0,00 0,0859 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,52 -3,88 0,0855 -0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,52 -4,07 0,0852 -0,0035
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,0840 0,0840
US3132DWAQ69 / FR SD8115 0,51 -4,85 0,0839 -0,0042
US3132D56U17 / Freddie Mac Pool 0,51 -3,23 0,0839 -0,0028
US3140M2NJ78 / UMBS, 20 Year 0,51 -3,24 0,0837 -0,0026
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM A TSFR1M+139.27 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAA55) 0,51 -0,20 0,0835 -0,0000
US3140XJTE32 / FNMA 30YR 5% 11/01/2052#FS3248 0,51 -3,61 0,0834 -0,0030
US3132D55E83 / Freddie Mac Pool 0,51 -4,17 0,0831 -0,0035
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 -2,14 0,0826 -0,0018
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,0824 0,0824
US31418DU751 / FNCI UMBS 1.5 MA4205 12-01-35 0,50 -3,66 0,0823 -0,0031
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2025-NQM2 A1 VAR 09/25/2065 144A / ABS-CBDO (US46590SAC17) 0,50 0,0823 0,0823
US3132D56P22 / FNCI UMBS 1.5 SB8078 12-01-35 0,50 -3,66 0,0823 -0,0031
BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2025-NQM5 STEP 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US10569RAC60) 0,50 0,0822 0,0822
US3140KSAU11 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#BQ6318 0,50 -3,48 0,0821 -0,0029
US3133KRJW51 / FHLM 30YR 6% 06/01/2053#RA9277 0,50 -3,49 0,0819 -0,0030
US3140QMKY98 / FNMA 20YR 2% 11/01/2041#CB2110 0,50 -3,51 0,0814 -0,0029
US3132D9HZ00 / FHLG 20YR 2.5% 02/01/2042#SC0248 0,49 -3,70 0,0813 -0,0030
US3137F64V68 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,49 -4,46 0,0811 -0,0038
US3128M9CJ95 / FHLG 4.00% 4/42 #G06973 0,49 -3,71 0,0811 -0,0031
US3140QD6M13 / Fannie Mae Pool 0,49 -4,66 0,0807 -0,0039
US3133KRM769 / FHLM 30YR 6% 07/01/2053#RA9382 0,49 -2,60 0,0801 -0,0021
US31335BNW27 / FHLG 30YR 4% 12/01/2047#G61305 0,48 -4,54 0,0796 -0,0037
CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 4.5% 06/12/2028 / ABS-CBDO (US14689MAB63) 0,48 0,0796 0,0796
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,48 0,0795 0,0795
US3133KYVP14 / FR RB5122 0,48 -3,02 0,0792 -0,0024
US31335AU480 / Freddie Mac Gold Pool 0,48 -4,00 0,0790 -0,0033
US31418DV908 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4239 3.00000000 0,48 -3,43 0,0788 -0,0027
US3132D56J61 / FNCI UMBS 1.5 SB8073 11-01-35 0,47 -3,86 0,0779 -0,0029
US3140KRNY13 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#BQ5806 0,47 -4,25 0,0779 -0,0033
PRET 2024-RPL1 TR 3.9% 10/25/2063 144A / ABS-CBDO (US693989AA39) 0,47 -4,48 0,0772 -0,0035
GNII II 4.5% 05/20/2055#MB0364 / ABS-MBS (US3618N5MN65) 0,47 0,0768 0,0768
GNII II 4.5% 05/20/2055#MB0364 / ABS-MBS (US3618N5MN65) 0,47 0,0768 0,0768
US233258AC69 / DLLAD 2023-1 LLC 0,47 -6,99 0,0767 -0,0056
US3140QCVQ63 / Fannie Mae Pool 0,47 -4,71 0,0765 -0,0038
US36179VHS25 / Ginnie Mae II Pool 0,47 -4,52 0,0765 -0,0037
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 0,46 -0,43 0,0763 -0,0002
US3133KYV485 / FR RB5135 0,46 -3,35 0,0761 -0,0026
US3137FFWL70 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1% 08/15/2038 0,46 -16,42 0,0753 -0,0148
US3140QFPA17 / Fannie Mae Pool 0,46 -4,59 0,0752 -0,0035
US312943WK58 / Freddie Mac Gold Pool 0,46 -2,77 0,0752 -0,0022
US31418DZU98 / Fannie Mae Pool 0,45 -4,02 0,0747 -0,0031
US3140XG7B97 / Fannie Mae Pool 0,45 -3,00 0,0746 -0,0022
US3140QKNE42 / Fannie Mae Pool 0,45 -3,63 0,0743 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 -3,22 0,0741 -0,0024
US3140XEAV60 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FM9919 0,45 -4,85 0,0741 -0,0039
US3132L7Q440 / Freddie Mac Gold Pool 0,45 -4,06 0,0739 -0,0031
US3140F5CP66 / FNMA POOL BC9077 FN 12/46 FIXED 3.5 0,45 -3,04 0,0735 -0,0024
US3140X4PY64 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2049#FM1338 0,45 -4,09 0,0734 -0,0031
US3132DQ2W53 / Freddie Mac 0,45 0,0734 0,0734
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -4,91 0,0732 -0,0037
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -4,91 0,0732 -0,0037
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0,44 -4,32 0,0729 -0,0032
US3140X5RG06 / Fannie Mae Pool 0,44 -5,74 0,0729 -0,0044
US3140J8LJ05 / FNMA 30YR 4.5% 03/46#BM3928 0,44 -4,32 0,0729 -0,0032
US3132L7VF35 / Freddie Mac Gold Pool 0,44 -3,49 0,0728 -0,0027
US3140XG3F48 / FNMA 15YR 3% 04/01/2037#FS1697 0,44 -3,74 0,0719 -0,0027
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,43 -0,23 0,0709 -0,0001
US3133KRM843 / FHLM 30YR 6% 07/01/2053#RA9383 0,43 -2,49 0,0708 -0,0017
US96328GAS66 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,43 0,0708 0,0708
US31398NFC39 / FANNIE MAE 2010-95 ZC 5% 09/25/2040 0,43 -2,05 0,0707 -0,0016
US3137F8AX12 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2020-5058 BE 3% 11/25/2050 0,43 -4,68 0,0705 -0,0034
US3622ABKD34 / G2SF 2.5 785792 12-20-51 0,43 -4,70 0,0701 -0,0033
US3140HKKT49 / Fannie Mae Pool 0,43 -3,18 0,0700 -0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,42 -3,42 0,0698 -0,0023
US3622ABLL41 / Ginnie Mae II Pool 0,42 -4,10 0,0693 -0,0029
US3128P7TM54 / FHLG 20YR 3.5% 06/01/2032#C91456 0,42 -5,23 0,0686 -0,0038
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 4.87% 06/21/2039 144A / ABS-CBDO (US96328GBT31) 0,42 -0,24 0,0684 -0,0001
US3132WDBQ68 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2046#Q40046 0,41 -4,61 0,0680 -0,0033
US3140QSLY59 / FNMA 30YR 5.5% 06/01/2053#CB6642 0,41 -4,40 0,0679 -0,0032
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -3,78 0,0670 -0,0027
US3132D56B36 / Freddie Mac Pool 0,40 -3,58 0,0665 -0,0025
US31418DMN92 / Fannie Mae Pool 0,40 -4,04 0,0664 -0,0028
US36179QT501 / Ginnie Mae II Pool 0,40 -3,35 0,0664 -0,0024
US3128P7TY92 / Freddie Mac Gold Pool 0,40 -5,40 0,0663 -0,0037
US3140QMTC87 / FNMA 30YR 2% 12/01/2051#CB2346 0,40 -5,40 0,0662 -0,0038
DELL EQUIP FIN TR 2025-1 4.61% 02/24/2031 144A / ABS-CBDO (US24703UAE38) 0,40 0,0661 0,0661
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A 5.61% 02/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834BAF40) 0,40 -0,50 0,0660 -0,0002
BOFA AUTO TRUST 2025-1 4.35% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05594BAD82) 0,40 0,0657 0,0657
US05609BCD91 / BX Trust, Series 2021-LBA, Class AJV 0,40 0,00 0,0657 0,0001
VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 4.41% 11/15/2027 144A / ABS-CBDO (US92887TAB70) 0,40 0,0656 0,0656
US3140QLFK76 / FNMA 20YR 2% 07/01/2041#CB1069 0,40 -3,16 0,0656 -0,0021
WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAA16) 0,40 -0,75 0,0656 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -3,89 0,0649 -0,0026
GNII II 2.5% 06/20/2054#MA9719 / ABS-MBS (US36179YYQ15) 0,39 -4,38 0,0647 -0,0028
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -2,76 0,0637 -0,0017
US3140XDTQ91 / FNMA 20YR 2.5% 11/01/2041#FM9558 0,39 -2,28 0,0634 -0,0014
US3140QFA746 / FNMA 30YR 2.5% 10/01/2050#CA7229 0,38 -4,73 0,0630 -0,0030
US31418CMJ08 / Fannie Mae Pool 0,38 -5,24 0,0626 -0,0034
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 -4,82 0,0618 -0,0029
US3140X4KG04 / Fannie Mae Pool 0,37 -5,08 0,0615 -0,0032
US3133KYWB19 / Freddie Mac Pool 0,37 -2,86 0,0615 -0,0018
US3132CWSY11 / FHLG 15YR 2.5% 07/01/2036#SB0535 0,36 -3,96 0,0599 -0,0025
US3136BASY14 / Fannie Mae REMICS 0,36 -3,71 0,0597 -0,0023
US31418DRR51 / Fannie Mae Pool 0,36 -3,22 0,0594 -0,0019
US3622ABCL42 / G2SF 2.5 785575 08-20-51 0,36 -4,52 0,0591 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,36 0,0589 0,0589
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC 4.56% 11/20/2028 144A / ABS-CBDO (US29374MAC29) 0,36 0,00 0,0584 -0,0000
US3133KYWE57 / Freddie Mac Pool 0,35 -3,55 0,0582 -0,0021
US3140XCZ688 / UMBS 0,35 -4,61 0,0579 -0,0028
US3133A96N02 / FR QB3577 0,35 -4,37 0,0577 -0,0025
US36202FX845 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -3,31 0,0576 -0,0019
US233063AT32 / DBJPM 2020-C9 A5 0,35 0,0570 0,0570
US3131Y1Q944 / FED HM LN PC POOL ZM6780 FR 06/48 FIXED 4 0,35 -5,74 0,0569 -0,0033
US31394KF412 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5.5% 10/15/2033 0,35 -5,74 0,0568 -0,0034
US3133KLCL99 / FHLG 30YR 2.5% 02/01/2051#RA4575 0,35 -4,17 0,0568 -0,0025
AVIS BUDGET RENTCAR FDG AE LLC 4.8% 08/20/2029 144A / ABS-CBDO (US05377RKL77) 0,35 0,0568 0,0568
US55293BAB18 / MHP 2021-STOR 0,34 0,00 0,0559 0,0001
US3622ABKC50 / Ginnie Mae II Pool 0,34 -4,49 0,0559 -0,0027
WELLS FARGO COML MTG TR 2025-VTT A VAR 03/15/2038 144A / ABS-MBS (US94990GAA76) 0,34 0,0557 0,0557
US3136BLRV49 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-7 A 3% 05/25/2048 0,34 -4,26 0,0555 -0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 -3,45 0,0553 -0,0019
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 -2,33 0,0552 -0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 -2,62 0,0550 -0,0014
US3142GQAC68 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 -3,78 0,0545 -0,0021
US3140QRGJ64 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,33 -4,89 0,0545 -0,0028
US31329N6Q61 / Freddie Mac Pool 0,33 -4,62 0,0544 -0,0026
US38380HES76 / GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 3% 09/20/2047 0,33 -4,36 0,0542 -0,0025
US3140XD2K15 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FM9777 0,33 -4,08 0,0541 -0,0023
US3142GQAB85 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 -2,69 0,0537 -0,0015
CARMAX SELECT RECEIVABLES TR 2025-A 4.77% 09/17/2029 / ABS-CBDO (US14319UAC45) 0,33 0,0536 0,0536
US3133KLH267 / FHLG 30YR 2.5% 03/01/2051#RA4749 0,33 -5,25 0,0535 -0,0030
US3140XCZQ45 / FN FM8850 0,32 -2,41 0,0533 -0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -4,72 0,0532 -0,0025
NYMT LOAN TRUST 2024-CP1 3.75% 02/25/2068 144A / ABS-CBDO (US67118PAA03) 0,32 -3,87 0,0532 -0,0022
US31416XJZ42 / FNMA 4.00% 1/41 #AB2079 0,32 -4,20 0,0524 -0,0024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -3,34 0,0524 -0,0017
US3140QMKN34 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2051# 0,32 -5,36 0,0523 -0,0030
US3140X5X818 / Fannie Mae Pool 0,32 -4,53 0,0520 -0,0025
US29374FAC77 / EFF 22-3 A3 144A 4.29% 07-20-29/03-22-27 0,31 0,0516 0,0516
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A 5.32% 01/18/2028 / ABS-CBDO (US58770JAD63) 0,31 -0,33 0,0502 -0,0001
US36202FLN41 / Ginnie Mae II Pool 0,30 -3,23 0,0494 -0,0017
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -3,85 0,0493 -0,0021
RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 A1 VAR 05/25/2030 144A / ABS-CBDO (US74939GAA31) 0,30 0,0492 0,0492
GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) 0,30 0,0486 0,0486
US38377RLW33 / GNR 2010-160 DY 4% 12/20/2040 0,30 -2,64 0,0486 -0,0013
US31418DMP41 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,30 -2,64 0,0485 -0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 -4,58 0,0480 -0,0024
US3137BE3R33 / FEDERAL HOME LN MTG CORP 4.5% 11/15/2040 0,29 -3,32 0,0478 -0,0016
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0478 0,0478
US62955RAA32 / NEW YORK MORTGAGE TRUST 08/51 1.6696 0,29 -2,03 0,0477 -0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0476 0,0476
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,03 0,0475 -0,0010
US36204DT828 / GNMA 30YR 4.5% 06/15/2041#366975 0,29 -1,37 0,0474 -0,0007
US3140X7KK47 / Fannie Mae Pool 0,29 -4,95 0,0474 -0,0024
US3132D9DY70 / FHLG 20YR 2.5% 01/01/2041#SC0119 0,29 -3,05 0,0472 -0,0014
US3132DV3Z67 / Freddie Mac Pool 0,29 -4,35 0,0472 -0,0020
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -5,02 0,0467 -0,0025
US3132GUST24 / FHLG 30YR 4% 07/01/2042#Q09230 0,28 -4,41 0,0465 -0,0021
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,28 -4,08 0,0464 -0,0020
US3128MFUA44 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 -5,70 0,0463 -0,0028
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0463 0,0463
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0463 0,0463
US78472UAC27 / SREIT Trust 2021-MFP 0,28 -6,44 0,0454 -0,0032
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3700 / ABS-MBS (US3142GUDE00) 0,27 0,0446 0,0446
US36258YBH09 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0,27 -5,30 0,0441 -0,0025
US3140QS4H10 / FNMA 30YR UMBS 0,27 -3,28 0,0436 -0,0014
US31419HC428 / FNMA 4.00% 2/41 #AE6390 0,26 -5,71 0,0435 -0,0025
US3138WJN537 / Fannie Mae Pool 0,26 -5,40 0,0434 -0,0023
US3132J85G14 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17646 0,26 -2,97 0,0430 -0,0014
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 0,26 -4,40 0,0430 -0,0020
US3140QFZT97 / FNMA 15YR 1.5% 11/01/2035#CA7953 0,26 -3,70 0,0428 -0,0016
US08162YAK82 / BENCHMARK 2019-B14 XA MORTGAGE TRUST VAR 12/15/2061 0,26 -5,49 0,0425 -0,0025
US3133G7XF56 / Freddie Mac Pool 0,26 -4,09 0,0425 -0,0018
US3138ER2J87 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#AL9776 0,26 -3,37 0,0425 -0,0014
ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 A 5% 08/25/2037 144A / ABS-CBDO (US68278DAA19) 0,26 -9,51 0,0423 -0,0045
US36179RLQ01 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -5,19 0,0422 -0,0023
GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 A1 3.75% 07/25/2061 144A / ABS-CBDO (US36269MAA99) 0,26 -1,92 0,0421 -0,0008
MFRA TRUST VAR 02/25/2066 144A / ABS-CBDO (US55287AAA34) 0,26 -3,77 0,0419 -0,0018
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US588926AF24) 0,25 -6,99 0,0417 -0,0030
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0416 0,0416
US3133WJAR04 / FHLG 15YR 3% 04/01/2037#QO0016 0,25 -6,69 0,0414 -0,0029
US31418D6M91 / Fannie Mae Pool 0,25 -2,72 0,0411 -0,0012
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 0,0406 0,0406
US31418EAN04 / FN MA4512 0,25 -4,28 0,0406 -0,0017
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 4.94% 10/20/2028 144A / ABS-CBDO (US69392HAB96) 0,25 0,00 0,0403 -0,0001
US3137H3V820 / FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 1.5% 11/25/2051 0,24 -2,02 0,0398 -0,0008
US05609RAA23 / BX TRUST 0,24 0,00 0,0397 0,0001
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.56% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78398DAC11) 0,24 -0,41 0,0396 -0,0001
US3128MFWM63 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 -5,14 0,0396 -0,0021
US3136BLMF44 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-1 KA 3% 05/25/2048 0,24 -3,64 0,0392 -0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -3,66 0,0390 -0,0014
US3132DV5J08 / Freddie Mac Pool 0,24 -3,67 0,0388 -0,0015
US3140X5YQ05 / FNMA 15YR 2.5% 02/01/2035#FM2518 0,24 -3,67 0,0388 -0,0015
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A 4.99% 02/15/2029 / ABS-CBDO (US448973AD90) 0,24 -0,42 0,0387 -0,0001
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.59% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DV39) 0,24 0,0387 0,0387
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 -3,31 0,0386 -0,0013
US3620AMD741 / GNMA 5.00% 6/40 #733726 0,23 -2,51 0,0384 -0,0010
US36202FKM76 / Ginnie Mae II Pool 0,23 -3,72 0,0384 -0,0014
US3140X3BQ04 / FNMA 15YR 3% 12/01/2034#FM0046 0,23 -5,31 0,0382 -0,0021
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -4,55 0,0381 -0,0017
US3140XFDS79 / FNMA 15YR 3% 09/01/2035#FS0112 0,23 -6,10 0,0380 -0,0024
US76971EAA29 / CORP CMO 0,23 -7,29 0,0377 -0,0029
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -4,58 0,0377 -0,0019
US31335BP421 / Freddie Mac Gold Pool 0,22 -7,08 0,0367 -0,0029
US3136BNE692 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 12/25/2048 0,22 -3,90 0,0365 -0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,22 0,0365 0,0365
US38381RQS12 / Government National Mortgage Association 0,22 -2,21 0,0364 -0,0008
BANK5 2025-5YR14 CSTR 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAD02) 0,22 0,0363 0,0363
US31292LYR04 / FHLG 30YR 3% 12/01/2042#C04320 0,22 -3,51 0,0363 -0,0013
US3132DPMY15 / FHLG 30YR 5% 12/01/2052#SD2175 0,22 -2,22 0,0362 -0,0009
US3136BKWX66 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-96 HA 2.5% 02/25/2050 0,22 -6,01 0,0361 -0,0024
US3140JAUL03 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,80 0,0360 -0,0017
US3136BL6J45 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 05/25/2048 0,22 -3,96 0,0359 -0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -5,29 0,0354 -0,0020
US36267KAD90 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2023-3, Class A3 0,22 -4,44 0,0354 -0,0018
UST NOTES 4.5% 05/31/2029 / DBT (US91282CKT70) 0,21 0,00 0,0352 0,0001
US3138EJQU57 / FNMA 30YR 3.5% 08/01/2042#AL2266 0,21 -4,46 0,0352 -0,0016
US31397QAV05 / FNR 2010-150 ZC 4.75% 01/41 0,21 -2,75 0,0349 -0,0010
US3140JAFT04 / FNMA 30YR 5% 02/01/2049#BM5577 0,21 -6,73 0,0343 -0,0023
LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) 0,21 0,0342 0,0342
US06541CBR60 / BANK 2021-BNK33 VAR 05/15/2064 0,21 -5,02 0,0342 -0,0018
US3132J4HK82 / FHLG 20YR 4% 01/01/2036#G30933 0,21 -5,07 0,0339 -0,0017
US3131Y3CE46 / FHLG 30YR 4% 09/01/2048#ZM8169 0,20 -4,23 0,0336 -0,0014
US3138YDME61 / FNMA 30YR 4.0% 01/01/2045#AY0356 0,20 -2,87 0,0335 -0,0009
US3133AKVF48 / Freddie Mac Pool 0,20 -4,72 0,0333 -0,0016
CITI SWAP PAY 3.753 10/31/29 / DIR (N/A) 0,20 0,0333 0,0333
US31418EAQ35 / FANNIE MAE POOL FN MA4514 0,20 -4,72 0,0333 -0,0016
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.74% 12/20/2026 144A / ABS-CBDO (US29375RAB24) 0,20 -20,47 0,0332 -0,0086
US3140QBRH38 / FNMA 15YR 3.5% 08/01/2034#CA4087 0,20 -8,22 0,0332 -0,0028
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 4.6% 10/15/2029 / ABS-CBDO (US14290DAC56) 0,20 0,0331 0,0331
BMW VEHICLE OWNER TRUST 2025-A 4.56% 09/25/2029 / ABS-CBDO (US096924AD71) 0,20 0,0330 0,0330
US3132CWA797 / Freddie Mac Pool 0,20 -7,44 0,0328 -0,0026
US36177RCF64 / GNMA 30YR 3.5% 02/15/2043#796369 0,20 -1,00 0,0326 -0,0005
US05492PAA66 / BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR ANM 144A 0,20 -21,20 0,0324 -0,0087
US3132D56A52 / FHLG 15YR 1.5% 07/01/2035#SB8065 0,20 -3,92 0,0323 -0,0012
US3140QMP815 / FNMA 15YR 2.5% 11/01/2036#CB2246 0,20 -5,80 0,0321 -0,0019
US3140X9H573 / FNMA 30YR 2.5% 01/01/2051#FM5651 0,19 -6,28 0,0320 -0,0021
BANK5 2025-5YR14 XB CSTR 04/15/2058 / ABS-MBS (US06604MAE84) 0,19 0,0318 0,0318
US885220DW07 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-4 0,19 -4,46 0,0317 -0,0015
US3128P76T59 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -3,98 0,0317 -0,0015
US36250SAE90 / GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4.155% 07/10/2051 0,19 0,00 0,0317 0,0001
US3140X6S360 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,03 0,0317 -0,0010
US3136AQCV00 / FNR 2015-70 JC 3% 10/45 0,19 -4,48 0,0316 -0,0015
US3136BJHA65 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1.5% 10/25/2051 0,19 -2,04 0,0316 -0,0007
US3137FBU791 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,19 0,00 0,0316 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 -3,05 0,0315 -0,0010
US3137H2UC64 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.5% 10/25/2051 0,19 -2,56 0,0313 -0,0008
VERD 2025-1A A2 4.85% 03/13/2028 144A / ABS-CBDO (US92340GAB68) 0,19 0,0313 0,0313
BLP COML MTG 2024-IND2 A TSFR1M+139.208 03/15/2041 144A / ABS-MBS (US05625AAA97) 0,19 0,00 0,0312 0,0000
US312945R422 / FHLG 4.00% 2/41 #A96807 0,19 -4,55 0,0311 -0,0015
US3140KLDQ29 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,61 0,0309 -0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -2,09 0,0308 -0,0007
US3137H2UY84 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.5% 10/25/2051 0,19 -2,63 0,0306 -0,0008
US3132DWJL81 / Freddie Mac Pool 0,19 -3,65 0,0305 -0,0011
US3137H5MS30 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5191 CA 2.5% 04/25/2050 0,19 -4,64 0,0305 -0,0015
US3131Y3Q908 / FED HM LN PC POOL ZM8580 FR 10/48 FIXED 4 0,18 -3,16 0,0303 -0,0010
US3133KYVZ95 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RB5132 2.50000000 0,18 -3,17 0,0302 -0,0010
US36179WDQ87 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -4,23 0,0298 -0,0013
US3137H5UF27 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 05/25/2049 0,18 -4,23 0,0298 -0,0013
US3140QNGQ93 / FN CB2906 0,18 -7,22 0,0297 -0,0022
US36297GD498 / GNMA 4.50% 3/40 #711223 0,18 -1,65 0,0295 -0,0005
US3137BYNZ92 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 10/15/2046 0,18 -2,72 0,0295 -0,0008
US3622A2BE12 / GNMA II 3.0% 06/20/2042#783637 0,18 -2,19 0,0294 -0,0008
US3140J9X552 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2046#BM5199 0,18 -2,73 0,0293 -0,0009
US3140J9RA15 / Fannie Mae Pool 0,18 -5,35 0,0292 -0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -3,28 0,0291 -0,0010
US3137H5VK03 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 05/25/2049 0,18 -4,35 0,0290 -0,0013
CHESAPEAKE FUNDING II LLC 5.52% 05/15/2036 144A / ABS-CBDO (US165183DE19) 0,18 -11,62 0,0289 -0,0037
UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2024-1A 5.37% 02/18/2031 144A / ABS-CBDO (US91533NAA28) 0,18 -30,28 0,0288 -0,0125
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -4,37 0,0288 -0,0014
US3140QNLS94 / Fannie Mae Pool 0,17 -4,92 0,0287 -0,0015
US36202FY595 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -3,89 0,0285 -0,0012
US3137H5F778 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 11/25/2047 0,17 -3,89 0,0285 -0,0012
US36179NBB38 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -3,91 0,0284 -0,0011
US3617K53Y86 / GNMA II 4% 05/20/2049#BN2615 0,17 -10,00 0,0282 -0,0031
US3140QNLT77 / Fannie Mae Pool 0,17 -6,11 0,0279 -0,0017
US36202FMA11 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -3,45 0,0278 -0,0009
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,17 0,0276 0,0276
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 0,17 0,0276 0,0276
US3137BYKR04 / FHR 4683 LM 3% 05/15/2047 0,17 -6,67 0,0276 -0,0019
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,17 0,0276 0,0276
US3140QEFC18 / FNMA 20YR 2.5% 07/01/2040#CA6462 0,17 -1,78 0,0274 -0,0005
US3137H5BG11 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5180 KA 2.5% 10/25/2047 0,16 -4,09 0,0271 -0,0011
US3140M7PU92 / Fannie Mae Pool 0,16 -4,09 0,0270 -0,0012
US3136BLYE41 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-4 B 2.5% 05/25/2049 0,16 -5,26 0,0267 -0,0014
US3133KQF922 / FHLG 30YR 5% 12/01/2052#RA8292 0,16 -3,59 0,0266 -0,0009
US3136BG6Y20 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DM 2% 01/25/2048 0,16 -3,01 0,0266 -0,0007
US3132DPPP70 / Freddie Mac Pool 0,16 -4,17 0,0265 -0,0012
US3140QBLF36 / FNMA 15YR 3.5% 07/01/2034#CA3925 0,16 -5,85 0,0265 -0,0016
US3140XDCE45 / FNMA, 30 Year 0,16 0,0265 0,0265
US3132D6AX85 / FED HM LN PC POOL SB8122 FR 10/36 FIXED 1.5 0,16 -3,61 0,0264 -0,0009
CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 5.5% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US14319EAE68) 0,16 0,00 0,0263 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -4,22 0,0262 -0,0012
BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAC78) 0,16 -3,05 0,0262 -0,0008
US3132QQF988 / Freddie Mac Gold Pool 0,16 -2,48 0,0259 -0,0006
US3133KNRU99 / FR RA6799 0,16 -7,10 0,0258 -0,0020
US3132A5J632 / Freddie Mac Pool 0,16 -4,32 0,0256 -0,0011
US3132M3AY39 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2043#Q23023 0,16 -6,06 0,0255 -0,0016
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 5.33% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US78397XAC83) 0,15 -0,65 0,0254 -0,0001
US009733AA45 / Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 0,15 -5,52 0,0254 -0,0014
US17328FBB04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 0,15 -5,59 0,0251 -0,0015
US3136BG6S51 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DA 2% 01/25/2048 0,15 -2,56 0,0250 -0,0007
US3133KL2V82 / FNCL UMBS 2.0 RA5288 05-01-51 0,15 -4,43 0,0249 -0,0011
US3128MAEW50 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 -6,83 0,0247 -0,0017
US3137A7WV85 / FHR 3832 PE 5% 3/41 0,15 -1,97 0,0245 -0,0005
CFMT 2024-HB13 LLC VAR 05/25/2034 144A / ABS-CBDO (US12530VAA35) 0,15 -10,30 0,0245 -0,0027
US36178DQZ77 / GNMA II 3.0% 12/20/2042#AA5872 0,15 -2,63 0,0244 -0,0006
US3137H5FF91 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 05/25/2049 0,15 -4,55 0,0243 -0,0011
US3137H5J242 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 06/25/2049 0,15 -4,55 0,0243 -0,0011
US3138WJRY68 / FNMA 15YR 2.5% 01/01/2032#AS8602 0,15 -5,16 0,0243 -0,0013
US3140XDZH29 / FNMA 15YR 2.5% 04/01/2036#FM9743 0,15 -5,19 0,0240 -0,0014
US3128M9QV77 / FHLG 30YR 4% 11/01/2042#G07368 0,15 -3,33 0,0240 -0,0007
US3138WJD884 / FNMA 15YR 2.5% 10/01/2031#AS8226 0,15 -5,84 0,0239 -0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,00 0,0237 -0,0010
CITI SWAP REC 3.753 10/31/29 / DIR (N/A) 0,14 0,0236 0,0236
CITI SWAP REC 3.753 10/31/29 / DIR (N/A) 0,14 0,0236 0,0236
OPORTUN FUNDING TRUST 2024-3 5.26% 08/15/2029 144A / ABS-CBDO (US68377NAA90) 0,14 -26,67 0,0235 -0,0085
US3132WN2K70 / FHLG 30YR 4% 06/47#Q48877 0,14 -4,05 0,0235 -0,0010
US3137H22J22 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 1.5% 04/25/2051 0,14 -2,07 0,0235 -0,0005
US36179M2Q20 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -4,08 0,0233 -0,0009
US3137H62Q73 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 10/25/2047 0,14 -4,08 0,0232 -0,0010
US312936JP34 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2039#A89270 0,14 -3,47 0,0229 -0,0007
US3136BKJA11 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-85 L 2.5% 08/25/2048 0,14 -3,47 0,0229 -0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -5,48 0,0228 -0,0012
US3138Y65H38 / FNMA 30YR 4.0% 12/01/2044#AX5347 0,14 -2,82 0,0228 -0,0006
US3138A7FW34 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2041#AH5580 0,14 -3,50 0,0227 -0,0008
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,17 0,0227 -0,0010
US3137FU4N17 / Freddie Mac REMICS 0,14 0,0226 0,0226
US36209RUT84 / Ginnie Mae I Pool 0,14 -2,17 0,0223 -0,0004
US36180B4B42 / GNMA 30YR 3.5% 03/15/2043#AD0818 0,14 -2,17 0,0223 -0,0004
US3140QNLU41 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,26 0,0223 -0,0010
US312944WL15 / FHLG 30YR 4.5% 01/01/2041#A96051 0,13 -3,60 0,0222 -0,0008
US3140XFF972 / UMBS 0,13 -5,07 0,0217 -0,0010
US3137H5J572 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.5% 11/25/2047 0,13 -3,68 0,0216 -0,0009
US31419AWP82 / FNMA ARM 3.472% 12/01/2040#AE0653 0,13 -5,07 0,0216 -0,0011
US36202FTL03 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -2,99 0,0215 -0,0007
US3132D9F258 / FHLG 20YR 2.5% 09/01/2041#SC0185 0,13 -3,70 0,0214 -0,0009
US06539WBD74 / BANK 2020-BNK25 0,13 -5,15 0,0213 -0,0012
ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.38% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAB28) 0,13 0,0213 0,0213
US3137H3SE32 / FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5159 GC 2% 11/25/2047 0,13 -4,48 0,0212 -0,0009
US98164FAD42 / WOART 23-C A3 5.15% 11-15-28 0,13 0,00 0,0209 -0,0001
US3133D4KQ58 / Freddie Mac Pool 0,13 -3,79 0,0209 -0,0008
US3128P7RY11 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -6,67 0,0208 -0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 -4,55 0,0207 -0,0010
US3138EDEK34 / FNMA 4.00% 4/42 #AK8237 0,13 -3,10 0,0207 -0,0007
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,13 0,0207 0,0207
US3140EVQG55 / FNMA 30YR 3.5% 02/46#BC1354 0,13 -3,10 0,0207 -0,0006
US3140X6T350 / FNMA 30YR 3% 05/50#FM3269 0,13 -7,41 0,0206 -0,0016
US3132A9SS77 / Freddie Mac Pool 0,12 -5,38 0,0204 -0,0011
US36202FMB93 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -2,38 0,0203 -0,0005
US3140X8S812 / FNMA 20YR 2% 12/01/2040#FM5042 0,12 -3,91 0,0203 -0,0009
US38378UQY63 / GNMA 13-149 MA 2.5% 5/20/40 0,12 -12,86 0,0201 -0,0030
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 -2,40 0,0201 -0,0005
US36297FJJ21 / GNMA 4.50% 8/39 #710465 0,12 -1,61 0,0201 -0,0004
US3138EHVP42 / FNMA 4.00% 3/42 #AL1521 0,12 -4,72 0,0199 -0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -4,72 0,0199 -0,0010
US3140J9BS96 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,20 0,0199 -0,0006
US95001GAG82 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C42, Class XA 0,12 -16,67 0,0198 -0,0039
CCG RECEIVABLES TRUST. 4.48% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAB64) 0,12 0,0197 0,0197
US31416XAB64 / FNMA 30YR 4.0% 11/01/2040#AB1801 0,12 -5,56 0,0196 -0,0011
US31283HYW95 / FHLG 5.00% 11/33 #G01625 0,12 -4,84 0,0195 -0,0011
US3133B0Y648 / FHLG 30YR 2% 12/01/2051#QD3433 0,12 -5,69 0,0191 -0,0012
US3128P75Z29 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -4,17 0,0190 -0,0008
US3133KYU800 / UMBS 0,11 -2,56 0,0188 -0,0005
US3132WDWH31 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2046#Q40647 0,11 -6,56 0,0188 -0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,11 -5,00 0,0187 -0,0010
US38382AFL44 / Government National Mortgage Association 0,11 -4,24 0,0187 -0,0008
US3132Y4BD37 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -3,42 0,0187 -0,0006
US3140J6EZ63 / FNMA 20YR 2.5% 10/01/2037#BM1951 0,11 -2,59 0,0186 -0,0006
US3133KYU560 / FR RB5104 0,11 -2,61 0,0185 -0,0005
US3133ANTU81 / Freddie Mac Pool 0,11 -3,45 0,0185 -0,0006
US3137H5ZA84 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3% 01/25/2049 0,11 -2,61 0,0185 -0,0005
US31418DXQ05 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,61 0,0184 -0,0005
US31395MT747 / FHR 2933 ZM 5.75% 02/15/2035 0,11 -2,61 0,0184 -0,0005
US3622AAGN88 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -5,13 0,0184 -0,0009
US3133KYUY30 / Freddie Mac Pool 0,11 -2,65 0,0182 -0,0005
US3133B0Y564 / FHLG 30YR 2% 12/01/2051#QD3432 0,11 -3,51 0,0182 -0,0007
US3140XC5A24 / FNMA 15YR UMBS SUPER 0,11 -6,78 0,0181 -0,0013
US31418DW401 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,65 0,0181 -0,0005
US31418DVZ22 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,70 0,0178 -0,0005
US36241LKA34 / Ginnie Mae I Pool 0,11 -1,82 0,0178 -0,0004
US3140XFAC54 / FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 0,11 -3,57 0,0178 -0,0008
US36179M5M88 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -4,46 0,0177 -0,0007
US3132WGQ679 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -3,60 0,0177 -0,0005
US3140XBND86 / FNMA 20YR 2.5% 05/01/2041#FM7587 0,11 -3,60 0,0177 -0,0006
US23292HAC51 / DLLAA 2023-1 LLC 0,11 0,00 0,0176 -0,0001
US31418DU421 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,73 0,0176 -0,0005
US3137FXBN71 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 3% 10/25/2040 0,11 -3,64 0,0175 -0,0007
US90276WAT45 / UBSCM 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,11 -10,17 0,0175 -0,0020
US3140K5JZ18 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,41 0,0174 -0,0010
US31418DT936 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,78 0,0174 -0,0005
US3132QQ5U21 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2045#Q34458 0,11 -17,97 0,0173 -0,0038
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,10 0,0170 0,0170
US3140QK2W77 / FNMA 30YR 1.5% 06/01/2051#CB0788 0,10 -6,48 0,0166 -0,0013
US3140J8CS05 / Fannie Mae Pool 0,10 -6,54 0,0166 -0,0010
US3132GMJF05 / FHLG 30YR 4.0% 1/1/42 #Q05962 0,10 -13,79 0,0165 -0,0025
US3140XKJK74 / FNMA 15YR 2% 02/01/2028#FS3865 0,10 -11,50 0,0165 -0,0022
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,10 0,0164 0,0164
CFMT 2025-HB16 A VAR 03/25/2035 144A / ABS-CBDO (US12531BAA61) 0,10 0,0164 0,0164
BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) 0,10 0,0164 0,0164
GNII II 4.5% 04/20/2055#MB0306 / ABS-MBS (US3618N5KU27) 0,10 0,0163 0,0163
ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B 5.54% 04/15/2033 144A / ABS-CBDO (US04033HAB15) 0,10 -18,18 0,0163 -0,0037
US3140H6QY80 / FNMA 30YR 4% 03/01/2048#BJ4970 0,10 -2,97 0,0163 -0,0004
US36178DZK08 / GNMA II 3% 03/20/2043#AA6146 0,10 -2,97 0,0162 -0,0005
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -2,97 0,0162 -0,0005
US3128P74W07 / FHLG 20YR 3.5% 12/01/2033#C91737 0,10 -3,92 0,0161 -0,0008
US3140KYF822 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,96 0,0161 -0,0005
US3132D9EH39 / FHLG 20YR 2% 03/01/2041#SC0136 0,10 -3,00 0,0160 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -4,90 0,0160 -0,0008
US3138WMWJ65 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT0648 0,10 -2,02 0,0160 -0,0004
US36210EFB02 / GNMA 4.00% 11/41 #489862 0,10 -2,04 0,0159 -0,0003
US31397CDM82 / FEDERAL HOME LN MTG 3237 C 5.5% 11/15/2036 0,10 -4,95 0,0159 -0,0008
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,10 -4,00 0,0159 -0,0007
US3140QHML64 / FNMA 20YR 2.5% 03/01/2041#CA9362 0,10 -2,04 0,0158 -0,0004
US31418CDH43 / Fannie Mae Pool 0,10 -5,00 0,0156 -0,0009
US3140XGLQ05 / FNMA 15YR 3% 02/01/2031#FS1234 0,09 -7,84 0,0156 -0,0013
US31418DUJ98 / FN MA4184 0,09 -5,10 0,0153 -0,0008
US3140LYNN99 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,17 0,0153 -0,0005
US3140J9DU25 / Fannie Mae Pool 0,09 -6,12 0,0152 -0,0009
US3138EDEA51 / FNMA 4.00% 4/42 #AK8228 0,09 -4,17 0,0152 -0,0007
US31417SBL34 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,21 0,0151 -0,0005
US3128MFY286 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -6,19 0,0150 -0,0010
BMO 2025-5C9 XA MTG TR VAR 12/15/2057 / ABS-MBS (US096933AE61) 0,09 0,0150 0,0150
US31417AJS96 / FNMA 4.00% 11/41 #AB3872 0,09 -3,23 0,0149 -0,0005
US3140LPTT98 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,23 0,0149 -0,0005
US3132J4MR70 / FHLG 20YR 3.5% 05/01/2038#G31067 0,09 -4,30 0,0148 -0,0007
US3133CCKM73 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 -4,30 0,0146 -0,0007
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-2A, Class A1 0,09 -14,56 0,0145 -0,0025
PRPM 2024-RCF6 A1 LLC VAR 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74390FAA75) 0,09 -3,33 0,0144 -0,0005
US3138WHVQ23 / FNMA POOL AS7822 FN 08/46 FIXED 3.5 0,09 -3,33 0,0144 -0,0004
US3140QLFQ47 / FNMA 20YR 2.5% 07/01/2041#CB1074 0,09 -3,33 0,0144 -0,0005
US3133CCJW74 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 -5,43 0,0144 -0,0008
US3137FCYM05 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 02/15/2047 0,09 -3,37 0,0143 -0,0004
US3131XWYG29 / FHLG 30YR 4% 06/01/2047#ZM3411 0,09 -3,37 0,0142 -0,0004
US36176ND573 / GNMA 30YR 4.0% 06/15/2041#770824 0,09 -1,15 0,0142 -0,0002
US31397QKY34 / FNR 2011-4 PZ 5% 2/41 0,09 1,18 0,0142 0,0001
US3140QKQZ44 / FNMA 20YR 2.5% 05/01/2041#CB0471 0,09 -2,30 0,0140 -0,0004
US3140J9ER86 / FNMA 30YR 4.5% 10/01/2045#BM4643 0,09 -4,49 0,0140 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -3,41 0,0140 -0,0006
US3620A5A580 / GNMA 4.50% 7/40 #719228 0,09 -3,41 0,0140 -0,0005
US3620C02Z09 / GNMA 4.50% 7/40 #745192 0,08 -4,55 0,0140 -0,0006
US3133KNXR96 / FHLG 30YR 3% 03/01/2052#RA6988 0,08 -5,62 0,0138 -0,0009
US38376RV604 / GNMA 2017-H06 FA 12ML+35 08/66 0,08 -18,63 0,0138 -0,0031
US12530QAA40 / CFMT 2023-H12 LLC 0,08 -9,78 0,0138 -0,0014
US36241LKV70 / GNMA 4.50% 6/40 #783008 0,08 -2,35 0,0138 -0,0002
US3132WDCX01 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2046#Q40085 0,08 -4,60 0,0137 -0,0008
US38379WN738 / GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 2016-69 WA 3% 02/20/2046 0,08 -2,38 0,0136 -0,0003
US3620C0XX15 / GNMA 4.50% 6/40 #745094 0,08 -2,38 0,0136 -0,0002
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) 0,08 0,0136 0,0136
US3620ARMG33 / GNMA 4.00% 10/40 #737559 0,08 -2,38 0,0136 -0,0003
US3620C0ZB76 / GNMA 4.50% 6/40 #745138 0,08 -1,20 0,0136 -0,0002
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) 0,08 0,0135 0,0135
US3133KTYF10 / FNMA 20YR 2.5% 05/01/2042#RB0710 0,08 -7,87 0,0135 -0,0012
US3138ERRK82 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2046#AL9489 0,08 -2,38 0,0135 -0,0004
US3132D9JP00 / Freddie Mac Pool 0,08 -4,71 0,0135 -0,0005
US31287PHP18 / Freddie Mac 0,08 -3,57 0,0134 -0,0005
US3132WJSM42 / FHLG 30YR 3.5% 12/01/2046#Q45023 0,08 -3,57 0,0134 -0,0005
US3140XAPT38 / FN FM6733 0,08 -6,90 0,0134 -0,0009
US312933G736 / FHLG 30YR 4.5% 05/01/2039# 0,08 -2,44 0,0133 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 -1,23 0,0132 -0,0002
CITI SWAP PAY 4.01 12/20/29 / DIR (N/A) 0,08 0,0131 0,0131
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,08 0,0131 0,0131
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -4,82 0,0130 -0,0006
CFMT 2024-HB15 LLC VAR 08/25/2034 144A / ABS-CBDO (US15723AAA97) 0,08 -12,22 0,0130 -0,0019
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,47 0,0130 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,47 0,0130 -0,0005
US36296Q6K09 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -2,50 0,0129 -0,0003
US3140J8DB60 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,88 0,0129 -0,0006
US31307U5S38 / FHLG 15YR 3% 12/01/2032#J38057 0,08 -6,10 0,0128 -0,0007
US3133B1XC07 / FREDDIE MAC POOL FR QD4275 0,08 -2,53 0,0127 -0,0004
US12649MBC64 / CSMC SER 2015-1R 1ML+28 05/27/2037 144A 0,08 -3,80 0,0125 -0,0006
US3620AQ6N84 / GNMA 5.00% 4/40 #737177 0,08 -3,85 0,0123 -0,0006
US3129413N55 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 -2,60 0,0123 -0,0005
US48128KBA88 / JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-JP JPMCC 2017-JP6 ASB 0,07 -13,95 0,0122 -0,0020
US88167PAC23 / ASSET BACKED SECURITY 0,07 -59,22 0,0121 -0,0174
US3133D4JL80 / FHLG 20YR 2.5% 11/01/2041#QK1167 0,07 -2,67 0,0121 -0,0003
CITI SWAP REC 4.01 12/20/29 / DIR (N/A) 0,07 0,0119 0,0119
US3138W4P549 / FNMA 30YR 3.5% 3/1/43#AR6743 0,07 -11,11 0,0119 -0,0014
US36177NVM90 / GNMA 30YR 4.0% 02/15/2042#794219 0,07 -12,20 0,0119 -0,0016
US3138EPH641 / FNMA 30YR 5.252% 08/01/2041# 0,07 -5,26 0,0119 -0,0007
US379929AD43 / GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-3 0,07 -30,10 0,0119 -0,0051
US3138YPNK43 / FNMA 30YR 4.0% 04/01/2045#AY9393 0,07 -2,74 0,0117 -0,0004
US3138M73U76 / FNMA 3.50% 9/42 #AP4410 0,07 -2,74 0,0117 -0,0003
US3138YWH421 / FNMA 30YR 3.5% 10/01/2045#AZ4750 0,07 -4,05 0,0117 -0,0006
US3128LXR442 / FHLG 5.00% 8/36 #G02307 0,07 -4,11 0,0116 -0,0004
US95001QAV32 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C46 SER 2018-C46 CL XA V/R REGD 1.11137700 0,07 -7,89 0,0116 -0,0010
US31395UZR57 / FHR 2996 ZD 5.5% 06/35 0,07 -2,78 0,0115 -0,0003
US05609KAA79 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 0,07 0,0115 0,0115
US3132WDKY91 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 -6,76 0,0115 -0,0008
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,07 0,0114 0,0114
US3138WN5F22 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT1745 0,07 -6,85 0,0113 -0,0007
US3140QM6R01 / FN CB2679 0,07 -5,56 0,0113 -0,0005
US312943MK68 / FHLG 30YR 4.5% 11/01/2040#A94862 0,07 -2,86 0,0113 -0,0003
US3132GJWC97 / FHLG 4.50% 10/41 #Q03643 0,07 -2,86 0,0113 -0,0004
US3140FCZM33 / FNMA 30YR 3.5% 08/01/2046#BD5247 0,07 -2,86 0,0113 -0,0003
US3137BJGM95 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.0% 12/15/2040 0,07 -9,46 0,0111 -0,0012
US3140LNSG39 / FNMA 30YR 1.5% 05/01/2051#BT0518 0,07 -5,63 0,0111 -0,0006
US31419AX445 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,90 0,0110 -0,0003
US3140X3BP21 / FNMA 15YR 3% 12/34#FM0045 0,07 -4,35 0,0109 -0,0006
GSCM SWAP REC 3.9025 04/14/26 / DIR (N/A) 0,07 0,0109 0,0109
US38381BSP03 / GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 1ML+40 01/20/2049 0,07 -4,41 0,0108 -0,0004
US36176M6R96 / GNMA 30YR 4.0% 05/15/2041#770680 0,07 -2,99 0,0108 -0,0004
US38377NRP14 / GNR 2010-170 B 4% 12/40 0,07 -1,52 0,0107 -0,0003
US3138YYEZ20 / FNMA 30YR 3.5% 02/01/2046#AZ6451 0,07 -1,52 0,0107 -0,0003
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 4.83% 10/16/2028 / ABS-CBDO (US30185AAB70) 0,06 0,0107 0,0107
US3133KYUN74 / Freddie Mac Pool 0,06 -3,03 0,0107 -0,0003
US3620AQPN73 / GNMA 4.50% 5/40 #736729 0,06 -3,03 0,0106 -0,0003
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 0,06 -4,55 0,0105 -0,0005
US31335ARH31 / FHLG 30YR 4% 11/42#G60488 0,06 -3,08 0,0105 -0,0003
US3132DWAH60 / Freddie Mac Pool 0,06 -4,62 0,0103 -0,0004
US3138A9AV61 / FNMA 30YR 4.5% 03/01/2041#AH7219 0,06 -1,59 0,0102 -0,0002
SBLOFI SWAP 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,06 0,0101 0,0101
GSCM SWAP PAY 3.9025 04/14/26 / DIR (N/A) 0,06 0,0101 0,0101
US31395RA811 / FHR 2947 XZ 6% 3/35 0,06 -7,58 0,0100 -0,0008
SBLOFI SWAP 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,06 0,0098 0,0098
US3133D4CW19 / FHLG 20YR 2.5% 08/01/2041#QK0985 0,06 -3,28 0,0098 -0,0003
US36179QJT94 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,28 0,0098 -0,0003
US36179BPF57 / GNMA 30YR 3.0% 06/15/2043#AC2222 0,06 -3,28 0,0097 -0,0003
US31300LKD63 / FHLM ARM 3.417% 12/01/2040#848392 0,06 0,00 0,0097 0,0000
US3620C0XL76 / GNMA 4.50% 6/40 #745083 0,06 -3,33 0,0096 -0,0003
US31335CAG96 / FHLG 30YR 4% 05/01/2045#G61807 0,06 -5,00 0,0094 -0,0005
US3137FUAS39 / Freddie Mac REMICS 0,06 -1,72 0,0094 -0,0002
US36176DQK27 / GNMA 30YR 4.0% 03/15/2041#763058 0,06 -3,45 0,0094 -0,0003
US3620C04V76 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -1,75 0,0093 -0,0001
US3140XBHF09 / FNMA 15YR 1.5% 05/01/2036#FM7429 0,06 -3,51 0,0091 -0,0004
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 4.69% 04/15/2030 / ABS-CBDO (US30185AAC53) 0,05 0,0090 0,0090
US3140XG7M52 / FNMA 15YR 3% 11/01/2034#FS1799 0,05 -6,90 0,0090 -0,0006
US31292J4F49 / FHLG 6.00% 9/36 #C02622 0,05 -1,82 0,0089 -0,0002
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -1,85 0,0088 -0,0002
US36241LUU87 / GINNIE MAE I POOL P#783295 4.50000000 0,05 -3,70 0,0086 -0,0003
US36297FW573 / GNMA 5.50% 9/39 #710868 0,05 -3,70 0,0086 -0,0003
US31300LCZ67 / FHLM ARM 6.182% 6/37 #848188 0,05 0,00 0,0086 -0,0001
MSCS SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,05 0,0086 0,0086
US3140JWBD18 / FNMA 15YR 3.5% 07/01/2034#BO1835 0,05 -5,45 0,0085 -0,0005
US31394DTZ32 / FNR 2005-39 TE 5% 5/35 0,05 -5,56 0,0085 -0,0004
US3140QM3U66 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB2610 2.00000000 0,05 -3,77 0,0084 -0,0004
US3620AMGZ90 / GNMA 30YR 4% 03/15/2042#733816 0,05 -1,96 0,0084 -0,0002
US3140FTV407 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2047#BE7834 0,05 -1,96 0,0083 -0,0003
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,85 0,0082 -0,0003
US31394FGT66 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2005-79 ZC 5.9% 09/25/2035 0,05 -5,77 0,0082 -0,0004
US3138MBXL57 / FNMA 3.50% 10/42 #AP7882 0,05 -2,00 0,0082 -0,0002
US3137BUF783 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4% 09/15/2045 0,05 -7,55 0,0081 -0,0008
US3138YM5W52 / FNMA 30YR 4.0% 04/01/2045#AY8060 0,05 -4,00 0,0080 -0,0002
US3140QCEA05 / Fannie Mae Pool 0,05 -6,00 0,0079 -0,0004
US3128M7LC85 / FHLG 5.00% 12/34 #G05423 0,05 -4,08 0,0079 -0,0003
US38374F2L73 / GNMA 2004-24 ZM 5% 04/34 0,05 -6,00 0,0079 -0,0003
US3140FRQ732 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2046#BE5877 0,05 -4,08 0,0078 -0,0002
US46645WAW38 / JPMCC 2018-WPT XAFX CSTR 07/23 144A 0,05 -18,97 0,0078 -0,0018
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 -2,08 0,0077 -0,0003
US3140F7YH68 / FNMA 30YR 3.5% 09/01/2046#BD0711 0,05 -4,17 0,0077 -0,0002
US61692CBK36 / Morgan Stanley Capital I Inc 0,05 -6,12 0,0077 -0,0004
US3138X2JG03 / FNMA 30YR 3.0% 07/01/2043#AU2962 0,05 -4,17 0,0076 -0,0004
US31416VCD47 / FNMA 30YR 5% 02/01/2035#AB0067 0,05 -4,17 0,0076 -0,0004
US312946QN92 / FHLG 4.50% 3/41 #A97661 0,05 -2,13 0,0076 -0,0002
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,05 0,0076 0,0076
US3140EXCQ40 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,26 0,0074 -0,0004
US3133ADKZ87 / FHLG 30YR 1.5% 11/01/2050#QB6612 0,05 -6,25 0,0074 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 -2,22 0,0073 -0,0001
US36176PQQ27 / GNMA 4.00% 9/41 #772063 0,04 -8,33 0,0073 -0,0006
US31412QST75 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,35 0,0073 -0,0003
US36213EZT62 / GNMA 4.00% 12/41 #552554 0,04 -15,38 0,0073 -0,0014
US3138ENDS50 / FNMA 30YR 4.5% 06/01/2044#AL5512 0,04 -2,22 0,0073 -0,0002
US3128MJXR63 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -4,35 0,0072 -0,0003
US3138EEAV18 / FNMA 4.00% 4/42 #AK9019 0,04 -4,44 0,0072 -0,0002
US3140FVH337 / FNMA 30YR 3.5% 03/01/2047#BE9249 0,04 -4,55 0,0070 -0,0002
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,04 0,0070 0,0070
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,04 0,0070 0,0070
US3620A5AR01 / GNMA 4.50% 7/40 #719216 0,04 -2,33 0,0070 -0,0001
US36193NX212 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AS4297 0,04 -10,64 0,0069 -0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,65 0,0069 -0,0003
US3132HRGD61 / FHLG 30YR 3% 1/1/43 #Q14696 0,04 -2,38 0,0069 -0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 -4,65 0,0068 -0,0003
US3140QKDW59 / FNMA 20YR 2% 04/01/2041#CB0116 0,04 -4,76 0,0067 -0,0003
US36180MYH41 / GNMA II 3% 03/20/2043#AD8812 0,04 -4,76 0,0067 -0,0003
US31418EES54 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,76 0,0066 -0,0003
US3138NWAR03 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AR0015 0,04 -2,44 0,0066 -0,0002
US3138XJJ327 / FNMA 30YR 4% 03/01/2039#AV6581 0,04 -2,44 0,0066 -0,0002
US36291QSF27 / GNMA II 3.5% 07/20/2043#635118 0,04 0,00 0,0066 -0,0001
US36202FQ666 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,88 0,0065 -0,0002
US3133KNVT70 / Freddie Mac Pool 0,04 -2,56 0,0063 -0,0003
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,04 0,0063 0,0063
US3131Y3BX36 / FHLG 30YR 4% 09/01/2048#ZM8154 0,04 -2,63 0,0062 -0,0002
US3140XC4X36 / FNMA 15YR UMBS SUPER 0,04 -7,50 0,0061 -0,0005
US36177PAH82 / GNMA 30YR 3.0% 06/15/2042#794507 0,04 -5,13 0,0061 -0,0003
US3128M7ME33 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -5,26 0,0060 -0,0002
US17291EBB65 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-P6 XA CSTR 12/10/2049 0,04 -20,00 0,0060 -0,0015
US36209RYC14 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,70 0,0060 -0,0001
US3131Y7M205 / FHLG 30YR 4% 11/01/2048#ZN1277 0,04 -2,70 0,0060 -0,0002
US3138A5P559 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2041#AH4043 0,03 -2,86 0,0057 -0,0001
US3140X8ES20 / FNMA 20YR 2% 10/01/2040#FM4644 0,03 -2,86 0,0057 -0,0001
US3138WDBV24 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,56 0,0056 -0,0004
US3620AVT516 / GNMA 4.50% 8/40 #741372 0,03 -5,56 0,0056 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,56 0,0056 -0,0004
US3128LXK413 / FHLG 7.50% 7/34 #G02115 0,03 -5,56 0,0056 -0,0004
US36296X6L38 / GNMA 5.00% 11/39 #704775 0,03 -2,94 0,0055 -0,0001
US3132GR6X42 / FHLG 4.00% 3/42 #Q06886 0,03 -10,81 0,0055 -0,0007
US3140EVAV96 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,71 0,0055 -0,0003
US3132QQ6D96 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2045#Q34467 0,03 -2,94 0,0054 -0,0002
US31396UAR14 / FHR 3189 PD 6% 7/36 0,03 -5,88 0,0054 -0,0002
US3620C04R64 / GNMA 4.50% 7/40 #745232 0,03 -3,03 0,0054 -0,0001
US3138WH3U43 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,88 0,0054 -0,0003
US3132GTMQ75 / FHLG 4.00% 5/42 #Q08167 0,03 -3,03 0,0054 -0,0002
US36180DWP85 / GNMA 30YR 3.0% 06/15/2043#AD2454 0,03 -3,03 0,0054 -0,0002
US3133KT3P33 / FNMA 20YR 2.5% 05/01/2042#RB0806 0,03 -3,03 0,0053 -0,0001
US3132GSLX52 / FHLG 4.00% 3/42 #Q07242 0,03 -3,03 0,0053 -0,0002
US3132GERN21 / FHLG 4.50% 6/41 #Q01393 0,03 -3,03 0,0053 -0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,03 0,0053 0,0053
US3133AEDE15 / FHLG 30YR 1.5% 12/01/2050#QB7301 0,03 -5,88 0,0053 -0,0004
US3138M8VX86 / FNMA 3.50% 9/42 #AP5129 0,03 -11,43 0,0052 -0,0006
US3140HJL330 / FNMA 15YR 3% 03/01/2033#BK4845 0,03 -6,06 0,0052 -0,0002
US36241LP425 / GNMA 4.00% 10/40 #783143 0,03 -3,12 0,0052 -0,0001
US3140FFNR88 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,12 0,0052 -0,0002
US3620AQ3M39 / GNMA 4.50% 3/40 #737104 0,03 -3,12 0,0052 -0,0001
US31396WJV90 / FNR 2007-57 SA 4062-6*1ML 6/37 0,03 -3,12 0,0051 -0,0002
US31395WMR50 / FHR 3002 NE 5% 7/35 0,03 -6,25 0,0051 -0,0003
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,03 -6,25 0,0050 -0,0002
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,03 0,0050 0,0050
US31394YPA63 / FHR 2802 OB 6% 5/34 0,03 -9,09 0,0050 -0,0005
US38380GF255 / GNR 2017-134 BA 2.5% 11/46 0,03 -3,23 0,0049 -0,0002
US36176W2N02 / GNMA 4.00% 12/41 #778681 0,03 0,00 0,0049 -0,0001
US3140XBXV74 / FNMA 20YR 2% 06/01/2041#FM7891 0,03 -3,23 0,0049 -0,0002
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,03 0,0049 0,0049
US3128K6NL04 / FHLG 6.50% 5/33 #A45795 0,03 -6,45 0,0049 -0,0003
US31292LPX72 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,33 0,0049 -0,0001
US3138E7ZV90 / FNMA 4.00% 2/42 #AK3455 0,03 -3,33 0,0049 -0,0002
US89239MAC10 / Toyota Lease Owner Trust, Series 2023-A, Class A3 0,03 -78,20 0,0049 -0,0171
US3132JPX491 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22499 0,03 -9,37 0,0049 -0,0005
US3132J82L36 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17578 0,03 -3,33 0,0048 -0,0001
US3132WDFF67 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,33 0,0048 -0,0001
US31307RAA32 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -6,45 0,0048 -0,0004
US36296XYZ13 / GNMA 5.00% 7/39 #704628 0,03 -3,45 0,0048 -0,0001
US36179NDR61 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,0047 -0,0002
US3133AMPQ33 / FHLG 30YR 1.5% 06/01/2051#QC3131 0,03 -3,45 0,0047 -0,0002
US3620AQ7C11 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0046 -0,0001
US3132A9RL34 / FHLG 15YR 3% 12/01/2030#ZS8591 0,03 -6,90 0,0046 -0,0003
US3620C0W534 / GNMA 4.50% 6/40 #745068 0,03 -3,57 0,0046 -0,0001
US31419EJU47 / FNMA 4.50% 11/40 #AE3874 0,03 -3,57 0,0046 -0,0001
US36179NNA27 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,57 0,0045 -0,0002
US3132GRCZ29 / FHLG 4.00% 2/42 #Q06088 0,03 -3,57 0,0045 -0,0001
US3132JBDB62 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19597 0,03 -3,57 0,0045 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,90 0,0044 -0,0004
US3132GJMF39 / FHLG 4.00% 9/41 #Q03358 0,03 -3,70 0,0044 -0,0001
US3132JBF811 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19690 0,03 -3,70 0,0044 -0,0001
US31292LH990 / FHLG 4.00% 4/42 #C03856 0,03 -3,70 0,0044 -0,0001
US3132CWVN19 / FHLG 15YR 3% 02/01/2033#SB0621 0,03 -7,14 0,0044 -0,0003
US3138ENRB79 / FNMA 30YR 4.5% 09/01/2042#AL5881 0,03 -7,14 0,0044 -0,0003
US3132WGTP25 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,70 0,0044 -0,0001
US3140JPJM83 / CONVENTIONAL CONV 30 YRS MTGE 04/01/2049 POOL # FN BN6567 0,03 -3,70 0,0043 -0,0001
US3140QLGU40 / UMBS 0,03 -3,70 0,0043 -0,0002
US3137BLMZ80 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,03 -50,00 0,0043 -0,0043
US36179QL664 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,70 0,0043 -0,0001
US3132QWYP83 / FHLG 30YR 3% 04/01/2046#Q39717 0,03 0,00 0,0043 -0,0001
US3128M7SM94 / FHLG 30YR 4.5% 09/39#G05624 0,03 -3,85 0,0042 -0,0001
US31416VCC63 / FNMA 30YR 5% 03/01/2033#AB0066 0,03 -7,41 0,0042 -0,0002
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,41 0,0042 -0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0042 0,0042
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-X1 6.27% 05/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834XAA72) 0,03 -60,94 0,0041 -0,0064
US3132HPPE87 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13121 0,02 -4,00 0,0041 -0,0001
US3132J66H24 / FHLG 3.5% 02/43 #Q15871 0,02 -4,00 0,0041 -0,0001
US3136AA2T18 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 GA 1.75% 06/25/2042 0,02 -4,00 0,0041 -0,0002
US3132J62X10 / FHLG 30YR 3.0% 02/01/2043#Q15789 0,02 -4,00 0,0041 -0,0001
US3138EEX790 / FNMA 4.00% 4/42 #AK9701 0,02 0,00 0,0040 -0,0001
US31392XV960 / FHR 2520 BE 6% 11/32 0,02 -8,00 0,0039 -0,0002
US36179RVC05 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -8,00 0,0039 -0,0002
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,02 0,0039 0,0039
US3620A5A747 / GNMA 4.50% 7/40 #719230 0,02 -4,17 0,0039 -0,0001
US3133AJA861 / FHLG 30YR 1.5% 03/01/2051#QC0031 0,02 -4,17 0,0039 -0,0001
US36225BSV17 / GNMA II 7.00% 4/32 #781432 0,02 -8,00 0,0039 -0,0003
US36180B3A77 / GNMA 30YR 3.0% 05/15/2043#AD0793 0,02 0,00 0,0038 -0,0001
US67578KAA43 / OCWEN LN INVT TR 2023-HB1 A 3% 06/25/2036 144A 0,02 -11,54 0,0038 -0,0006
US31398SE823 / FNR 2010-135 ZA 4.5% 12/40 0,02 0,00 0,0038 0,0000
US31418CAH79 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0037 -0,0002
US31359WHX20 / FNR 1999-32 PL 6% 7/29 0,02 -8,33 0,0037 -0,0003
US31283HX754 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.00% 09/01/2033 FHLMC G30 0,02 -4,35 0,0037 -0,0002
US3620ACUU65 / GNMA 5.00% 11/39 #726095 0,02 0,00 0,0037 -0,0000
US3132M4QA61 / FHLG 30YR 4.0% 01/01/2044#Q24349 0,02 -4,35 0,0037 -0,0001
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/30 / DIR (N/A) 0,02 0,0037 0,0037
US3128M8W755 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,35 0,0037 -0,0002
US3138ETWB84 / FNMA 30YR 6.54% 02/01/2039# 0,02 -8,33 0,0037 -0,0004
US31418B6J09 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0036 -0,0001
US31387QL817 / FNMA 7.00% 5/30 #590851 0,02 -4,35 0,0036 -0,0003
US31287MT597 / FHLG 6.50% 1/32 #C62372 0,02 -4,55 0,0036 -0,0001
US3136ANY684 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 6% 06/25/2045 0,02 -8,70 0,0036 -0,0003
US36179NLE66 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,55 0,0036 -0,0001
US312946LH79 / FHLG 4.50% 3/41 #A97528 0,02 -4,55 0,0036 -0,0001
US312945T998 / FHLG 4.50% 2/41 #A96876 0,02 -4,55 0,0036 -0,0001
US31391C4B89 / FNMA 7.50% 8/32 #663318 0,02 -4,55 0,0035 -0,0001
US36193SW544 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AS6968 0,02 -4,55 0,0035 -0,0001
US3140KVSL58 / FHLG 30YR 1.5% 12/01/2050#BQ9522 0,02 -4,55 0,0035 -0,0001
US949802AA06 / WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2003-I TRUST VAR 09/25/2033 0,02 -8,70 0,0035 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,55 0,0035 -0,0002
US36212WPT89 / GNMA 4.50% 3/40 #545934 0,02 0,00 0,0035 -0,0000
US31359SXB14 / FNR 2001-20 Z 6% 5/31 0,02 -8,70 0,0035 -0,0004
US3132XYLF22 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55725 0,02 -8,70 0,0035 -0,0004
US3132GDY970 / FHLG 4.50% 5/41 #Q00736 0,02 0,00 0,0035 -0,0001
US3132HPYW84 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13425 0,02 0,00 0,0035 -0,0001
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 5.95% 07/17/2034 144A / ABS-CBDO (US57108VAA08) 0,02 -46,15 0,0035 -0,0029
US3620AQYC18 / GNMA 4.50% 2/40 #737007 0,02 -4,55 0,0035 -0,0002
US36193VFQ05 / GNII II 3.5% 05/20/2046#AS9175 0,02 -4,55 0,0035 -0,0001
US3137AFZS42 / FHR 3949 MK 4.5% 10/34 0,02 -4,55 0,0035 -0,0002
US3138ECHT33 / FNMA 4.00% 3/42 #AK7441 0,02 -4,76 0,0034 -0,0001
US3138XPDT70 / FNMA 30YR 4% 06/01/2039#AW0113 0,02 -4,76 0,0034 -0,0001
US3140X9M938 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0034 -0,0001
US36297JPL25 / GNMA 5.00% 5/39 #713327 0,02 -9,09 0,0034 -0,0002
US36200NVS79 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,76 0,0034 -0,0001
US31418BYV25 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0034 -0,0001
US3138E5VC99 / FNMA 4.00% 3/42 #AK1510 0,02 -4,76 0,0034 -0,0001
US3133TGWC94 / FHLMC, REMIC, Series 2095, Class PE 0,02 -9,09 0,0034 -0,0004
US36184HKH65 / GNMA 30YR 3.0% 04/15/2045#AL9296 0,02 -4,76 0,0034 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 -4,76 0,0033 -0,0002
US36176PQZ26 / GNMA 4.00% 10/41 #772072 0,02 0,00 0,0033 -0,0001
US3132J7T448 / FHLG 30YR 3.0% 03/01/2043#Q16470 0,02 -5,00 0,0033 -0,0001
US31401H5M08 / FNMA 30YR 5% 07/01/2033#709252 0,02 -20,83 0,0033 -0,0007
US3132GDZS43 / FHLG 4.50% 5/41 #Q00753 0,02 -5,00 0,0032 -0,0001
GSCOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,02 0,0032 0,0032
US3132JNYA98 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21605 0,02 -5,00 0,0032 -0,0001
US3128QSBV76 / FHLM ARM 6.29% 3/36 #1G1852 0,02 0,00 0,0032 -0,0000
US3132XUJ483 / FHLG 30YR 4.5% 11/01/2047#Q52082 0,02 0,00 0,0032 -0,0001
US3132XYJF59 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55661 0,02 0,00 0,0032 -0,0001
US3136AA4A09 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 DA 1.75% 01/25/2043 0,02 -5,00 0,0032 -0,0002
US3129455M63 / FHLG 4.50% 2/41 #A97152 0,02 0,00 0,0031 -0,0001
US3137AWAE53 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4135 AB 1.75% 06/15/2042 0,02 -5,26 0,0031 -0,0001
US3620AC3F95 / Government National Mortgage Association 0,02 -5,26 0,0031 -0,0001
US36179RXE43 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,26 0,0031 -0,0002
US3132GE5T39 / FHLG 30YR 4.5% 02/01/2041# 0,02 0,00 0,0030 -0,0001
US23292HAB78 / DLLAA 2023-1 LLC 0,02 -58,14 0,0030 -0,0042
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0030 -0,0001
TESLA 2024-A A3 5.37% 06/22/2026 144A / ABS-CBDO (US88166VAB27) 0,02 -57,14 0,0030 -0,0040
US3138EBDP73 / FNMA 4.00% 4/42 #AK6409 0,02 0,00 0,0030 -0,0001
US3133TUUS58 / FHR 2357 ZB 6.5% 9/31 0,02 -10,53 0,0030 -0,0002
US3133TKW970 / FHR 2154 PT 6% 5/29 0,02 -10,53 0,0029 -0,0003
US3140H8L866 / FNMA 15YR 3% 11/32#BJ6650 0,02 -5,56 0,0029 -0,0001
US31392UTM61 / FHR 2502 ZC 6 9/32 0,02 -5,56 0,0029 -0,0002
US3620C0YY88 / GNMA 4.50% 6/40 #745127 0,02 0,00 0,0029 -0,0001
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,02 0,0028 0,0028
US36179KP247 / GNMA 30YR 4% 01/15/2043#AC9441 0,02 -15,00 0,0028 -0,0006
US3620ATYB73 / GNMA 5.00% 7/40 #739706 0,02 -5,88 0,0028 -0,0000
US3133ASKH58 / Freddie Mac Pool 0,02 -5,88 0,0028 -0,0001
US36193SYD51 / GNMA II 3.5% 06/46#AS7008 0,02 -5,88 0,0028 -0,0001
US3138WQMX73 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT3073 0,02 -5,88 0,0027 -0,0001
US3132GDDT63 / FHLG 4.50% 4/41 #Q00114 0,02 0,00 0,0027 -0,0001
US3138WBGV13 / FNMA 30YR 4% 03/01/2039#AS2011 0,02 -5,88 0,0027 -0,0001
SBLOFI SWAP CY562349 11/18/64 B / DCR (N/A) 0,02 0,0027 0,0027
US31292HP579 / FHLG 6.00% 4/32 #C01344 0,02 -5,88 0,0027 -0,0002
US3138MSBR90 / FNMA 30YR 3.5% 01/01/2043#AQ9947 0,02 0,00 0,0027 -0,0001
US3140X9Y826 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0027 -0,0001
US3132J6NS92 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15400 0,02 0,00 0,0027 -0,0001
US31359WKN01 / FNR 1999-33 PK 6% 7/29 0,02 -11,11 0,0027 -0,0004
US3133AXLV29 / Freddie Mac Pool 0,02 -6,25 0,0026 -0,0001
US36179AGC45 / GNMA 30YR 3.5% 07/15/2043#AC1095 0,02 -6,25 0,0026 -0,0000
US3140XDKE52 / Fannie Mae Pool 0,02 0,0026 0,0026
US3132HMHP95 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2042#Q11138 0,02 -6,25 0,0026 -0,0001
US3128K8UH74 / FHLG 7.00% 9/35 #A47784 0,02 -6,25 0,0026 -0,0001
US31403CW801 / FNMA ARM 4.66% 8/35 #745071 0,02 0,00 0,0026 -0,0000
US312943FB43 / FHLG 4.50% 10/40 #A94662 0,02 -11,76 0,0026 -0,0003
US3133KYVY21 / FR RB5131 0,02 -6,25 0,0026 -0,0001
US312946ZF67 / FHLG 4.50% 4/41 #A97942 0,02 -6,25 0,0025 -0,0001
US31359VSD63 / FNR 1999-17 PG 6% 4/29 0,02 -11,76 0,0025 -0,0004
US3128NHTD58 / FHLM ARM 6.39% 12/36 #1J1448 0,02 0,00 0,0025 -0,0000
US38375BFQ05 / GNR 2010-H19 FG 1ML+30 8/60 0,02 -25,00 0,0025 -0,0008
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,02 0,0025 0,0025
US3138MA5J34 / FNMA 3.50% 10/42 #AP7148 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US36176XCE76 / GNMA 30YR 4.0% 02/15/2042#778869 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,02 0,0025 0,0025
US3132JBHW63 / FHLG 30YR 4.0% 06/01/2043#Q19744 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US3132JNMC82 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21255 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US3132M4WF84 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24546 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US31418DZ628 / UMBS Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US3132DV7D10 / UMBS 0,02 0,00 0,0025 -0,0001
US3128UHEK73 / FHLM ARM 12M+1.75 9/1/41 #1B8787 0,01 -22,22 0,0025 -0,0005
US3133KYVK27 / FNCT UMBS 2.0 RB5118 07-01-41 0,01 -6,67 0,0025 -0,0001
US3132JP6N75 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22677 0,01 -6,67 0,0024 -0,0001
US312945NL80 / FHLG 4.50% 2/41 #A96695 0,01 -6,67 0,0024 -0,0000
US3138M6XV47 / FNMA 3.50% 9/42 #AP3391 0,01 -6,67 0,0024 -0,0001
US3140QLGT76 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0024 -0,0001
US31386L4H27 / FNMA 9.00% 10/30 #567024 0,01 -6,67 0,0024 -0,0001
US3133GAS729 / UMBS 0,01 0,00 0,0024 -0,0001
US36192XPH60 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AR3124 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
US31336SRL42 / FHLM ARM 4.08% 6/33 #1B0891 0,01 -6,67 0,0023 -0,0002
US3138MFGQ42 / FNMA 3.50% 11/42 #AQ0206 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
US31283H6B69 / FHLG 6.50% 10/32 #G01766 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
US31418DXR87 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
US3138E5GU62 / FNMA 4.00% 2/42 #AK1110 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
US3132GEKV10 / FHLG 4.50% 6/41 #Q01208 0,01 -7,14 0,0023 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 -7,14 0,0023 -0,0001
US31307UGP75 / FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37406 0,01 -7,14 0,0023 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,14 0,0023 -0,0001
US36176Q6C37 / GNMA 30YR 4.0% 03/15/2042#773367 0,01 -7,14 0,0023 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 -7,14 0,0023 -0,0001
US36176LEH42 / GNMA 30YR 4% 03/15/2041#769036 0,01 0,00 0,0023 -0,0000
US31418DW658 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0023 -0,0001
US31419FET93 / FNMA 4.00% 10/40 #AE4645 0,01 -7,14 0,0023 -0,0001
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
US36192XPJ27 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AR3125 0,01 -7,14 0,0022 -0,0001
US36176TLV88 / GNMA 30YR 4% 10/15/2041#775540 0,01 0,00 0,0022 -0,0000
US3138E94A59 / FNMA 4.00% 3/42 #AK5316 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
US31418DX805 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
US3132WMS392 / FHLG 30YR 4.5% 02/01/2047#Q47737 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
US31417B6R35 / Federal National Mortgage Association Pool #AB5379 0,01 -7,14 0,0022 -0,0001
US3136AWQD24 / FNR 2017-30 AI 5.5% 05/47 0,01 -7,14 0,0022 -0,0002
US36295R5T19 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0022 -0,0000
US3128K6NK21 / FHLG 6.00% 10/34 #A45794 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
US3128M9A510 / FHLG 5.00% 1/35 #G06928 0,01 0,00 0,0021 -0,0001
US3132GKGW09 / FHLG 4.00% 10/41 #Q04113 0,01 0,00 0,0021 -0,0001
GSCOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
MSCS SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
SBLOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
GSCOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
SBLOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
US3132J92P22 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18481 0,01 -7,69 0,0021 -0,0001
US3620AR3K54 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -7,69 0,0021 -0,0001
US31418DU678 / FNMA UMBS, 20 Year 0,01 -7,69 0,0021 -0,0001
US3138MFFL63 / FNMA 3.50% 11/42 #AQ0170 0,01 -7,69 0,0021 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 -7,69 0,0021 -0,0001
GSCOFI SWAP CZ030007 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0021 0,0021
US31418DUA89 / FN 10/40 FIXED 2 0,01 -7,69 0,0021 -0,0001
US31283H6W07 / FHLG 6.00% 5/33 #G01785 0,01 -7,69 0,0021 -0,0002
US3620AX6L74 / GNMA 5.00% 6/40 #743475 0,01 0,00 0,0021 -0,0000
US3138E1JB41 / FNMA ARM 0.0% 01/01/2042#AJ8357 0,01 0,00 0,0020 0,0000
US3132J62W37 / FHLG 3% 2/1/43 #Q15788 0,01 -7,69 0,0020 -0,0003
US36193YPG51 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AT1323 0,01 0,00 0,0020 -0,0001
US31307UCF30 / FHLG 15YR 3% 07/01/2032#J37270 0,01 0,00 0,0020 -0,0001
US3132JBRJ43 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19988 0,01 -21,43 0,0020 -0,0003
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
US3138M3RR77 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0019 -0,0001
US38377VGY65 / GNR 2011-52 HI 7% 4/41 0,01 -8,33 0,0019 -0,0002
US312944LX71 / FHLG 30YR 4.5% 12/01/2040# 0,01 0,00 0,0019 -0,0000
US31419LLU51 / FNMA 4.00% 1/41 #AE9338 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US3132J8YQ73 / FHLG 30YR 4.0% 04/01/2043#Q17518 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US36193PJB22 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AS4758 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US31418B2M73 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US31397R3R53 / FHR 3415 PC 5% 12/37 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US3138AU2T38 / FNMA 4.00% 10/41 #AJ3485 0,01 0,00 0,0019 -0,0001
US3138WKDD41 / FNMA 30YR 5% 05/01/2044#AS9099 0,01 0,00 0,0018 -0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 -8,33 0,0018 -0,0002
US36193TDY01 / GNII II 3.5% 04/20/46#AS7319 0,01 0,00 0,0018 -0,0001
US31419KFF75 / FNMA 30YR 4.0% 11/01/2040#AE8265 0,01 0,00 0,0018 -0,0001
US3132L6BT75 / FHLG 30YR 4.0% 01/01/2044#V80950 0,01 0,00 0,0018 -0,0001
US3138M7YR09 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2042#AP4319 0,01 0,00 0,0018 -0,0000
US36179QWF44 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -9,09 0,0018 -0,0001
US31411WPK70 / FNMA ARM 5.37% 6/36 #916726 0,01 -9,09 0,0018 -0,0000
US36192XMK27 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AR3062 0,01 -9,09 0,0018 -0,0001
US36179NX526 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -9,09 0,0018 -0,0001
US3138WB3H68 / FNMA 30YR 4% 06/01/2039#AS2599 0,01 0,00 0,0018 -0,0000
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US3132GSS673 / FHLG 4.00% 4/42 #Q07441 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US3138W3QM80 / FNMA 30YR 3.5% 2/1/43 #AR5859 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US3138WMW649 / FNMA 30YR 3.5% 4/1/43 #AT0668 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US36177LQG22 / GNMA 30YR 4% 04/15/2042#792254 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US36193SW478 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AS6967 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US3132WLXZ46 / FHLG 30YR 4.5% 03/47#Q46995 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US3132XYDJ36 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55504 0,01 -16,67 0,0017 -0,0003
US3138E6YX82 / FNMA 4.00% 2/42 #AK2525 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US36193SYE35 / GNMA II 3.5% 06/46#AS7009 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US3140XBNZ98 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7607 3.00000000 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US31298GCJ76 / FHLG 7.00% 7/29 #C47273 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US3132JPXP25 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2043#Q22486 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US36179NLD83 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -10,00 0,0016 -0,0001
US31410DB824 / FNMA 6.50% 6/36 #885763 0,01 -10,00 0,0016 -0,0000
US312946Q257 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2041#A97673 0,01 -10,00 0,0016 -0,0000
US74969TAA88 / RMF Buyout Issuance Trust 2021-HB1 0,01 -62,50 0,0016 -0,0024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,00 0,0016 -0,0001
US3133TJWJ86 / FHR 2135 JE 6% 3/29 0,01 -10,00 0,0016 -0,0002
US3132JBJJ35 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q19764 0,01 -10,00 0,0016 -0,0000
US3132HQBX97 / FHLG 30YR 4.0% 11/01/2042#Q13654 0,01 -10,00 0,0016 -0,0000
US3132QQGK21 / FHLG 30YR 3.5% 05/01/2045#Q33801 0,01 -10,00 0,0016 -0,0000
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -10,00 0,0016 -0,0000
US312936C704 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2039# 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US3620AMGV86 / GNMA 3.50% 3/42 #733812 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US31419EHJ10 / FNMA 4.50% 10/40 #AE3832 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US31307UH500 / FHLG 15YR 3% 08/01/2032#J37452 0,01 0,00 0,0016 -0,0001
US3132WPZC47 / FHLG 30YR 4.5% 07/01/2047#Q49738 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US3622A2HP05 / GNMA 30YR 5.0% 06/15/2041#783838 0,01 0,00 0,0015 -0,0001
US312945QT89 / FHLG 4.50% 2/41 #A96766 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US36176K2B27 / GNMA 4.00% 6/41 #768770 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US36179MC324 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US3132XTNN43 / FHLG 30YR 4.5% 10/01/2047#Q51296 0,01 -11,11 0,0015 -0,0000
US3620C16L58 / GNMA 30YR 4.0% 12/15/2040#746175 0,01 -11,11 0,0015 -0,0000
US36180DYH42 / GNMA 30YR 3.0% 07/15/2043#AD2512 0,01 -11,11 0,0015 -0,0001
US3138MQ2L62 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2042#AQ8878 0,01 -11,11 0,0015 -0,0000
US3133KGNJ30 / Freddie Mac Pool 0,01 0,0014 0,0014
US3132JMMF31 / FHLG 30YR 4.0% 07/01/2043#Q20358 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US36228F6Y74 / GSAMP 2004-AR1 B4 STEP 6/34 0,01 0,00 0,0014 0,0000
US3133TJA606 / FHR 2121 MG 6% 2/29 0,01 -11,11 0,0014 -0,0002
US3132GFJL22 / FHLG 30YR 5.0% 07/01/2041#Q02067 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US3132M5FL11 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2044#Q24971 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US36176KDN46 / GNMA 30YR 4% 08/15/2041#768109 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US3138A15M97 / FNMA 4.00% 12/40 #AH0851 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3138A7CA41 / FNMA 30YR 4.5% 07/01/2041#AH5464 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3620ALTL84 / GNMA 4.50% 8/40 #733255 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3138AN2M48 / FNMA ARM 2.967% 8/41#AI8879 0,01 0,00 0,0013 0,0000
US31389W4G78 / FNMA 7.50% 4/32 #638123 0,01 -12,50 0,0013 -0,0000
US3132J8Z609 / FHLG 30YR 3.5% 04/01/2043#Q17564 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US31300MH890 / FHLM ARM 12ML+187.9 10/42#849255 0,01 -12,50 0,0013 -0,0001
US3138AMMM43 / FNMA 30YR 4.5% 08/01/2041#AI7563 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
SBLOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0013 0,0013
SBLOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0013 0,0013
US3133TDML72 / FHLMC, REMIC, Series 2043, Class CJ 0,01 -12,50 0,0012 -0,0002
US36194A5E33 / GNMA II 3.5% 05/20/2046#AT2645 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3620ARLM10 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US36202FV864 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US313920CW87 / FNR 2001-31 ZC 6.5% 7/31 0,01 0,00 0,0012 -0,0001
US36177Q2N28 / GNMA 30YR 4% 03/15/2042#796180 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3132HNMM82 / FHLG 30YR 4.0% 10/01/2042#Q12164 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US36194PRG18 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AU2287 0,01 -22,22 0,0012 -0,0003
US3138AJSY97 / FNMA 30YR 5.0% 06/01/2041#AI5034 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3137BVEX07 / Freddie Mac REMICS 0,01 -41,67 0,0012 -0,0008
US36202DRX11 / GNII II 7% 2/32 #003202 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3132JPDD15 / FHLG 30YR 4.0% 09/01/2043#Q21900 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31407NH974 / FNMA 6.50% 10/35 #835556 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3132J6DM33 / FHLG 30YR 4.0% 02/01/2043#Q15107 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31296KYZ01 / FHLG 5.00% 7/33 #A11628 0,01 -25,00 0,0011 -0,0002
US3128QPH968 / FHLM ARM 6.36% 7/36 #1B7105 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3138XBBR47 / FNMA 30YR 4.5% 11/01/2043#AV0047 0,01 -14,29 0,0011 -0,0002
US31411Y3V37 / FNMA ARM 6.54% 4/37 #918912 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3128M5J436 / FHLG 7.00% 12/33 #G03583 0,01 -25,00 0,0011 -0,0002
US312933CQ58 / FHLG 30YR 4.5% 05/01/2039# 0,01 -14,29 0,0011 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3133THA568 / FHR 2104 PG 6% 12/28 0,01 -14,29 0,0011 -0,0001
US3129366F94 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -14,29 0,0011 -0,0000
US3140GPDN57 / FNMA 30YR 4.5% 06/47#BH1008 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3138WC2Q58 / FNMA 30YR 4% 10/01/2039#AS3482 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US36230NNW10 / GNMA 4.00% 6/41 #754005 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US38375BLW09 / GNR 2011-H13 FA 1ML+50 4/61 0,01 -14,29 0,0011 -0,0002
US3138E75J95 / FNMA 4.00% 2/42 #AK3548 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US3133TR4H52 / FHR 2274 ZM 6.5% 1/31 0,01 -14,29 0,0011 -0,0001
US36202EDD85 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US36178VBM28 / GNMA 30YR 4% 12/15/2042#AB8144 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
MSCS SWAP CZ030007 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
US31307TPN53 / FHLG 15YR 3% 04/01/2032#J36729 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US36230SPQ11 / GNMA 4.00% 6/41 #757631 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US36176KD876 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -14,29 0,0010 -0,0002
US3140H1GF15 / FNMA 30YR 4% 09/01/2047#BJ0197 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US36202DYX38 / GNII II 4.00% 7/33 #003426 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3128K5WC21 / FHLG 7.00% 11/34 #A45143 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US31392CVK79 / FNR 2002-16 ZD 6.50% 4/32 0,01 -16,67 0,0010 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 -16,67 0,0010 -0,0000
US31409A5J43 / FNMA ARM 5.91% 3/36 #865849 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3620ASAG44 / GNMA 30YR 4% 03/15/2041#738107 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3128K8AJ50 / FHLG 4.50% 10/35 #A47209 0,01 -16,67 0,0009 -0,0001
US312938BB85 / FHLG 30YR 4.5% 12/01/2039# 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US31418M4E94 / FNMA ARM 3.47% 3/40 #AD0820 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
MSCS SWAP CY451600 12/16/72 S / DCR (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US36178WGJ27 / GNMA 30YR 4% 11/15/2042#AB9201 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US31418BSJ60 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US36202FUF16 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US31390RTR48 / FNMA 7.50% 9/32 #654060 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138MCXY51 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2042#AP8794 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US36193VFY39 / GNII II 3.5% 05/20/2046#AS9183 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3132J9WZ73 / FHLG 30YR 4.0% 05/01/2043#Q18363 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138E6TA45 / FNMA ARM 2.691% 02/01/2042#AK2344 0,01 0,00 0,0009 0,0000
US3138MAF459 / FNMA 3.50% 10/42 #AP6486 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US36209D6A77 / GNMA 7.00% 9/28 #468965 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US3128MJAU40 / FHLG 7.00% 8/34 #G08018 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
US3140H2FQ61 / FNMA 30YR 4.5% 01/48#BJ1074 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3132GJSS95 / FHLG 4.50% 9/41 #Q03529 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US31412D2G21 / FNMA 8.00% 3/37 #922475 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US36180HJ335 / GNMA 30YR 4% 08/15/2043#AD5682 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US36177PB539 / GNMA 30YR 4% 01/15/2042#794559 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US36179NJA72 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
US36210BTU97 / GNMA 7.50% 7/29 #487563 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
US36193GKX24 / GNMA II 3.5% 06/20/2046#AR9310 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
US3132XYLA35 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55720 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
US36202FKL93 / GNII II 3.5% 09/20/2040#004799 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
US36202FX761 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31307TN310 / FHLG 15YR 3% 04/01/2032#J36710 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US3138A2XL89 / FNMA 30YR 4.0% 01/01/2041#AH1582 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3620ALSX32 / GNMA 4.50% 7/40 #733234 0,00 -20,00 0,0007 -0,0001
US36210EFA29 / GNMA 4.00% 9/41 #489861 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31396WYZ30 / FNR 2007-66 SB -1ML+3960 7/37 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US3132XXWB16 / FHLG 30YR 4% 04/01/2048#Q55141 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31371KPU96 / FNMA 7.50% 5/32 #254335 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3132M8KV76 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2044#Q27808 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US36179NTD02 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3132M8TQ90 / FHLG 30YR 4.0% 08/01/2044#Q28059 0,00 -25,00 0,0006 -0,0000
US3133TNM843 / FHR 2218 ZB 6% 3/30 0,00 -25,00 0,0006 -0,0001
US36180KJU60 / GNMA 30YR 4% 04/15/2043#AD7475 0,00 -25,00 0,0006 -0,0001
US36179RQ364 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3128KG6J27 / FHLG 7.00% 1/36 #A54473 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US36179NQ439 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US36202DSD48 / GNII II 7.00% 3/32 #003216 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US36181LT326 / GNMA 30YR 4.0% 08/15/43#AF5070 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US36179R4G11 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3620ARUP40 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US36179SCA33 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3620C4ER79 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31390BE792 / FNMA 7.50% 5/32 #641058 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3136FER611 / FNS 384 6 5% 7/37 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3620ARHT19 / GNMA 4.00% 9/40 #737442 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31407G6Q69 / FNMA 6.50% 8/35 #830779 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31397J7J72 / FHR 3336 LI 1ML+658 6/37 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31397CDA45 / FHR 3244 SG -1ML+666 11/36 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US313921MN51 / FANNIE MAE REMICS FNR 2001-52 YZ 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US36177YB473 / GNMA 30YR 4% 05/15/2042#AA1859 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
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US31383LQB44 / FNMA 7.50% 7/29 #506350 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
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US3138AJXT48 / FNMA 30YR 5.0% 08/01/2041#AI5189 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
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US31292G6T88 / FHLG 30YR 7.5% 11/01/2029# 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
SBLOFI SWAP CZ030005 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
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US31410KLL60 / FNMA 6.50% 9/37 #889631 0,00 0,0001 -0,0000
US31371KRC70 / FNMA 30YR 0,00 0,0001 -0,0000
US38374H2N93 / GNR 2004-73 AL -1ML+720 8/34 0,00 0,0001 -0,0000
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US31410EM886 / FNMA ARM 6.25% 6/36 #886983 0,00 0,0001 -0,0001
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US31339GVS73 / FHR 2380 SY -1ML+820 11/31 0,00 0,0001 -0,0000
US36210K5Z49 / GNMA 7.50% 12/29 #495064 0,00 0,0001 -0,0000
US31371M7A96 / FNMA 20YR 7.00% 12/26 #256589 0,00 0,0001 -0,0000
US36208WXS78 / GNMA 7.00% 1/28 #463389 0,00 0,0001 -0,0000
US3128P7DP59 / FHLG 20YR 7.00% 11/26 #C91010 0,00 0,0001 -0,0000
US31390KCN63 / FNMA 7.50% 6/32 #648177 0,00 0,0001 -0,0000
US36294SAU15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US36209PML84 / GNMA 7.50% 9/28 #477463 0,00 0,0001 -0,0000
US31349SY311 / FHLM ARM 2.90% 5/34 #781630 0,00 0,0001 -0,0000
US36205TGC18 / GNMA 7.50% 3/28 #399895 0,00 0,0001 -0,0000
US31390KRR13 / FNMA 7.50% 6/32 #648596 0,00 0,0000 -0,0000
US36208RV924 / GNMA 7.50% 4/28 #458840 0,00 0,0000 -0,0000
US31292GSM95 / FHLG 30YR 7.5% 06/01/2027# 0,00 0,0000 -0,0000
US36200MT785 / GNMA 4.50% 8/33 #604574 0,00 0,0000 -0,0000
US36209M4D36 / GNMA 7.00% 7/28 #476120 0,00 0,0000 -0,0000
US36210FBC95 / GNMA 7.00% 10/28 #490635 0,00 0,0000 -0,0000
US31293RUJ84 / FHLG 30YR 6% 06/01/2029# 0,00 0,0000 -0,0000
US3128MCP588 / FHLG 15YR 4.50% 7/25 #G13844 0,00 -100,00 0,0000 -0,0002
US36250VAF94 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GC34 XA CSTR 10/10/2048 0,00 -100,00 0,0000 -0,0016
US31283HHG39 / FHLG 30YR 7.5% 09/01/2030# 0,00 0,0000 -0,0000
US31293YAH99 / FHLG 30YR 7.5% 11/01/2029# 0,00 0,0000 -0,0000
US36205YBM30 / GNMA 7.00% 8/28 #404244 0,00 0,0000 -0,0000
US31390MVU51 / FNMA 7.50% 6/32 #650527 0,00 0,0000 -0,0000
US3128E3ZD97 / FHLG 20YR 7.00% 7/26 #D97040 0,00 0,0000 -0,0000
US38377YTR17 / GNR 2011-136 WI 4.5% 5/40 0,00 0,0000 -0,0000
US36209AKN99 / GNMA 7.50% 4/28 #465701 0,00 0,0000 -0,0000
US3128QGB846 / FHLM ARM 5.78% 10/35 #1N0063 0,00 0,0000 -0,0000
US36211C3T77 / GNMA 7.00% 8/29 #509410 0,00 0,0000 -0,0000
US31371GDB32 / FNMA 7.50% 11/27 #251298 0,00 0,0000 -0,0000
US36208MZ249 / GNMA 7.00% 12/27 #455361 0,00 0,0000 -0,0000
US3128E37F56 / FHLG 20YR 7.00% 2/27 #D97194 0,00 0,0000 -0,0000
US36208VZT50 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 02/15/2028 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US31293TGN19 / FHLG 30YR 6% 07/01/2029# 0,00 0,0000 -0,0000
US31384V2T86 / FNMA 7.50% 9/30 #535486 0,00 0,0000 -0,0000
US36211JLK15 / GNSF 514330 7.0 07-15-29 0,00 0,0000 -0,0000
US31371MXM45 / FNMA 7.00% 7/26 #256384 0,00 0,0000 -0,0000
US36206ERU19 / GNMA 8.00% 8/25 #409199 0,00 0,0000 -0,0000
US36209DWV27 / GNMA 7.00% 3/28 #468760 0,00 0,0000 -0,0000
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US36207N4U52 / GNMA 7.50% 11/27 #437435 0,00 0,0000 -0,0000
US36209W3G58 / GNMA 7.00% 9/28 #484199 0,00 0,0000 -0,0000
US36210QV252 / GNMA 7.00% 1/29 #499333 0,00 0,0000 -0,0000
US31392FRK56 / FNR 2002-74 SV -1ML+755 11/32 0,00 0,0000 -0,0000
US3140F0LQ51 / FNMA 30YR 3.5% 12/01/2045#BC4834 0,00 0,0000 -0,0000
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US31378PTA11 / FNMA 7.50% 11/27 #404745 0,00 0,0000 -0,0000
US36205C6T27 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36208HPY61 / GNMA 7.50% 9/27 #451439 0,00 0,0000 -0,0000
US31283GW600 / FHLG 30YR 7.5% 01/01/2027# 0,00 0,0000 -0,0000
US36208VXY63 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31371H4K14 / FNMA 8.00% 12/29 #252926 0,00 0,0000 -0,0000
US36225AKL34 / GNMA 7.00% 1/26 #780299 0,00 0,0000 -0,0000
US36211DUZ13 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.00% 07/15/2029 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US36209W4Y55 / GNMA 7.00% 9/28 #484239 0,00 0,0000 -0,0000
US36207UGA07 / GNMA 7.50% 12/26 #442193 0,00 0,0000 -0,0000
US12648GAJ67 / CSMC SER 2014-3R VAR 05/27/2037 0,00 0,0000 0,0000
US3136AHQ948 / FNR 2013-133 IB 3% 04/32 0,00 0,0000 -0,0000
US31371FXT47 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A7HT23 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4.5% 07/25/2027 0,00 0,0000 -0,0000
US31397U4B21 / FNR 2011-67 AI IO 4% 7/26 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A3M819 / FEDERAL NAT MTG2012-9 SH 1ML+655 06/25/2041 0,00 0,0000 -0,0000
US36206AM592 / GNMA 8.00% 8/25 #405480 0,00 0,0000 -0,0000
US3137B9ED36 / FEDERAL HOME LN 2014 SER 4314 A1 5% 03/15/2034 0,00 0,0000 -0,0000
US3137B6MF52 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.0% 12/15/2028 0,00 0,0000 -0,0000
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
MLCS SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
MSCS SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
GSCOFI SWAP CY562346 11/18/64 S / DCR (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
SBLOFI SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,01 -0,0009 -0,0009
GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,01 -0,0020 -0,0020
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,04 -0,0058 -0,0058
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,04 -0,0069 -0,0069
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) -0,05 -0,0080 -0,0080
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) -0,05 -0,0083 -0,0083
US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) -0,05 -0,0084 -0,0084
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,06 -0,0091 -0,0091
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. -0,13 -0,0213 -0,0213
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) -0,43 -0,0704 -0,0704
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac -1,87 -77,73 -0,3078 1,1609
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac -2,52 -134,43 -0,4137 -1,6913
US21H0626695 / GINNIE MAE -3,68 -0,6043 -0,6043
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -4,82 -128,99 -0,7916 -3,6948
US01F0326664 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -6,19 -80,93 -1,0168 4,6523
US21H0526606 / Ginnie Mae -7,10 -4,53 -1,1670 0,1326
US01F0626634 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -9,14 -917,44 -1,5020 -1,6974
US21H0226637 / Ginnie Mae -11,67 32,80 -1,9179 -0,3825
US01F0606677 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -30,23 -177,30 -4,9675 -11,7996
US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE -48,78 -53,60 -8,0163 10,3525