Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 139.944.567 |
| Posizioni attuali | 11 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Fidato Wealth LLC ha dichiarato un totale di 11 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 139.944.567 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Fidato Wealth LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Le nuove posizioni di Fidato Wealth LLC includono The Progressive Corporation (US:PGR) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 69,44 | 49,6203 | 4,4623 | |
| 0,13 | 36,73 | 26,2433 | 1,4719 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,3316 | 0,3316 | |
| 0,01 | 8,42 | 6,0175 | 0,0884 | |
| 0,01 | 0,70 | 0,5023 | 0,0268 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6134 | ||
| 0,12 | 9,69 | 6,9252 | -0,1869 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1547 | ||
| 0,01 | 1,92 | 1,3724 | -0,1191 | |
| 0,46 | 10,82 | 7,7288 | -0,0818 | |
| 0,01 | 0,73 | 0,5188 | -0,0499 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1965 | -0,0309 | |
| 0,01 | 0,76 | 0,5433 | -0,0080 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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