Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 161.537.655
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Fee-Only Financial Planning, L.C. ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 161.537.655 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Fee-Only Financial Planning, L.C. sono Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Le nuove posizioni di Fee-Only Financial Planning, L.C. includono GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

Fee-Only Financial Planning, L.C. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,11 48,63 30,1016 2,1672
0,00 0,53 0,3279 0,1519
0,00 0,24 0,1487 0,1487
0,01 4,44 2,7474 0,1292
0,00 1,54 0,9520 0,0664
0,01 2,03 1,2588 0,0639
0,00 0,61 0,3775 0,0633
0,10 6,85 4,2380 0,0622
0,00 0,47 0,2914 0,0415
0,01 1,43 0,8880 0,0346
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,17 30,20 18,6970 -1,3477
0,05 10,47 6,4797 -0,3438
0,02 3,74 2,3183 -0,1623
0,04 10,38 6,4284 -0,1458
0,05 14,50 8,9759 -0,1341
0,01 0,93 0,5752 -0,1155
0,01 0,65 0,4015 -0,1032
0,00 0,49 0,3063 -0,0494
0,01 0,62 0,3830 -0,0494
0,03 0,74 0,4564 -0,0354
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-17 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 0,51 48,63 18,83 30,1016 2,1672
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 0,53 30,20 2,86 18,6970 -1,3477
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 0,41 14,50 8,65 8,9759 -0,1341
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 0,04 10,47 4,72 6,4797 -0,3438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,90 10,38 7,83 6,4284 -0,1458
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 0,26 8,37 10,29 5,1842 0,0006
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 0,99 6,85 11,90 4,2380 0,0622
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,69 4,44 15,72 2,7474 0,1292
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 0,60 3,74 3,06 2,3183 -0,1623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,58 2,82 12,33 1,7430 0,0319
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 0,00 2,16 11,88 1,3354 0,0191
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,07 2,03 16,17 1,2588 0,0639
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,64 13,43 1,0141 0,0279
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 1,54 18,50 0,9520 0,0664
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,43 14,72 0,8880 0,0346
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,89 1,15 14,30 0,7127 0,0250
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,93 -8,11 0,5752 -0,1155
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,84 11,04 0,5169 0,0034
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,74 2,36 0,4564 -0,0354
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 2,19 0,66 6,80 0,4091 -0,0134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,22 0,65 -12,31 0,4015 -0,1032
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,62 -2,37 0,3830 -0,0494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,61 32,39 0,3775 0,0633
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,54 0,93 0,3365 -0,0314
AAPL / Apple Inc. 0,00 122,39 0,53 105,84 0,3279 0,1519
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,52 -0,19 0,3212 -0,0335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,49 -5,18 0,3063 -0,0494
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,47 28,42 0,2914 0,0415
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,42 -0,48 0,2594 -0,0284
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,40 -2,46 0,2459 -0,0326
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,39 9,32 0,2400 -0,0022
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,32 -1,54 0,1977 -0,0239
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,28 -3,40 0,1761 -0,0247
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 0,00 0,28 -7,97 0,1715 -0,0346
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,27 7,29 0,1645 -0,0048
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 14,62 0,1507 0,0054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 -9,02 0,1504 -0,0314
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,24 0,1487 0,1487
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 8,92 0,1442 -0,0014
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,88 0,1420 -0,0133
FUBO / fuboTV Inc. 0,01 0,05 0,0314 0,0314
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000