Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 101.217.275 |
| Posizioni attuali | 27 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio ha dichiarato un totale di 27 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 101.217.275 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio sono Allianz SE (DE:ALV) , Italgas S.p.A. (IT:IG) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) . Le nuove posizioni di FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio includono Novartis AG (US:NVSEF) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,21 | 1,1777 | 1,1777 | |
| 0,88 | 7,26 | 7,0757 | 1,1077 | |
| 0,05 | 4,09 | 3,9835 | 0,9314 | |
| 1,06 | 4,92 | 4,7976 | 0,8848 | |
| 0,02 | 7,83 | 7,6269 | 0,6294 | |
| 0,28 | 5,01 | 4,8794 | 0,2004 | |
| 0,36 | 3,56 | 3,4733 | 0,1218 | |
| 0,38 | 3,42 | 3,3371 | 0,0692 | |
| 0,01 | 0,94 | 0,9179 | 0,0653 | |
| 2,54 | 4,47 | 4,3589 | 0,0648 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 3,39 | 3,3046 | -1,5090 | |
| 0,17 | 4,49 | 4,3805 | -1,2672 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1257 | ||
| 0,26 | 3,56 | 3,4679 | -1,0804 | |
| 0,05 | 3,53 | 3,4389 | -0,9227 | |
| 0,21 | 3,16 | 3,0762 | -0,5310 | |
| 0,14 | 4,97 | 4,8391 | -0,4141 | |
| 0,00 | 2,69 | 2,6226 | -0,3266 | |
| 0,02 | 1,05 | 1,0209 | -0,2930 | |
| 0,04 | 1,21 | 1,1778 | -0,2917 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-24 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV / Allianz SE | 0,02 | 0,00 | 7,83 | 26,74 | 7,6269 | 0,6294 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,88 | 0,00 | 7,26 | 37,84 | 7,0757 | 1,1077 | |||
| ELISA / Elisa Oyj | 0,11 | -8,04 | 5,81 | 14,27 | 5,6575 | -0,0985 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | -6,33 | 5,47 | 14,25 | 5,3285 | -0,0935 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -4,96 | 5,01 | 21,24 | 4,8794 | 0,2004 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,94 | 4,97 | 7,10 | 4,8391 | -0,4141 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 1,06 | 11,03 | 4,92 | 42,54 | 4,7976 | 0,8848 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,84 | -5,09 | 4,80 | 17,70 | 4,6804 | 0,0569 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 1,58 | -3,07 | 4,57 | 14,44 | 4,4580 | -0,0716 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 4,49 | -9,83 | 4,3805 | -1,2672 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 2,54 | 0,00 | 4,47 | 18,03 | 4,3589 | 0,0648 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 23,38 | 4,09 | 51,76 | 3,9835 | 0,9314 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 1,17 | -6,63 | 3,70 | 13,55 | 3,6094 | -0,0858 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 0,00 | 3,56 | 20,53 | 3,4733 | 0,1218 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,26 | -23,51 | 3,56 | -11,36 | 3,4679 | -1,0804 | |||
| RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc | 0,05 | -6,42 | 3,53 | -8,34 | 3,4389 | -0,9227 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 3,43 | 15,67 | 3,3459 | -0,0179 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,38 | 16,00 | 3,42 | 18,72 | 3,3371 | 0,0692 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -25,40 | 3,39 | -20,20 | 3,3046 | -1,5090 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,21 | -6,59 | 3,16 | -0,85 | 3,0762 | -0,5310 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | -37,63 | 2,69 | -3,31 | 2,6226 | -0,3266 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,01 | 16,30 | 1,45 | 17,55 | 1,4108 | 0,0159 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,02 | 0,00 | 1,22 | -2,39 | 1,1923 | -0,2276 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,04 | 0,00 | 1,21 | -6,79 | 1,1778 | -0,2917 | |||
| NVSEF / Novartis AG | 0,01 | 1,21 | 1,1777 | 1,1777 | |||||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,02 | -19,43 | 1,05 | -9,66 | 1,0209 | -0,2930 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 25,13 | 0,9179 | 0,0653 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1257 |
