Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 5.177.024.289
Posizioni attuali 441
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FEDERATED CORE TRUST - Federated Mortgage Core Portfolio ha dichiarato un totale di 441 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.177.024.289 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FEDERATED CORE TRUST - Federated Mortgage Core Portfolio sono Fannie Mae Pool (US:US3140XJUC56) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XJSZ79) . Le nuove posizioni di FEDERATED CORE TRUST - Federated Mortgage Core Portfolio includono Fannie Mae Pool (US:US3140XJUC56) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJSZ79) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XJTK91) .

FEDERATED CORE TRUST - Federated Mortgage Core Portfolio - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
144,94 3,1583 2,3370
147,34 3,2105 2,0415
74,35 1,6201 1,6201
51,11 1,1137 1,1137
50,93 1,1098 1,1098
224,90 4,9006 1,0388
42,56 0,9275 0,9275
47,84 1,0424 0,5675
23,52 0,5125 0,5125
92,20 2,0089 0,4333
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
127,10 127,10 2,7695 -4,9714
27,23 0,5934 -3,1225
44,18 0,9627 -1,1091
15,61 0,3401 -0,4944
22,31 0,4861 -0,4454
9,33 0,2032 -0,3747
0,08 0,0018 -0,0002
0,04 0,0009 -0,0001
0,02 0,0005 -0,0001
0,01 0,0002 -0,0001
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US3140XJUC56 / Fannie Mae Pool 224,90 -2,18 4,9006 1,0388
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 147,34 109,90 3,2105 2,0415
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 144,94 193,92 3,1583 2,3370
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 127,10 -72,42 127,10 -72,42 2,7695 -4,9714
US3140XJSZ79 / Fannie Mae Pool 92,20 -1,71 2,0089 0,4333
US3140XJTK91 / Fannie Mae Pool 84,12 -2,95 1,8329 0,3771
US3136BPCQ23 / Fannie Mae REMICS 74,35 1,6201 1,6201
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 72,54 -2,11 1,5805 0,3359
US36179YFK55 / Ginnie Mae II Pool 64,59 -2,41 1,4074 0,2957
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 58,19 -2,41 1,2681 0,2664
US3133BKRQ40 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#QE9495 56,21 -1,70 1,2249 0,2644
US3140XJUE13 / Fannie Mae Pool 56,09 -1,51 1,2222 0,2656
US3132DVL943 / Uniform Mortgage-Backed Securities 51,53 -2,32 1,1228 0,2367
US21H0406734 / Ginnie Mae 51,11 1,1137 1,1137
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 50,93 1,1098 1,1098
US3132DQGL41 / Freddie Mac Pool 48,47 -1,83 1,0561 0,2268
US3140QL7B67 / Fannie Mae Pool 48,10 -1,99 1,0480 0,2237
US21H0426799 / Ginnie Mae 47,84 67,75 1,0424 0,5675
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 47,02 -2,62 1,0245 0,2135
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 45,78 -5,98 0,9975 0,1796
US21H0306744 / Ginnie Mae 44,18 -16,55 0,9627 -1,1091
EW / Edwards Lifesciences Corporation 42,75 -13,46 0,9316 0,1089
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 42,56 0,9275 0,9275
US31418EYN48 / FNCL UMBS 6.0 MA5216 12-01-53 39,07 -4,48 0,8513 0,1643
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 38,14 -2,30 0,8311 0,1753
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 38,07 -6,23 0,8295 0,1475
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 37,94 -1,81 0,8267 0,1777
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 37,72 -3,35 0,8220 0,1664
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 37,54 -8,67 0,8180 0,1276
US36179YDK73 / Ginnie Mae II Pool 36,89 -3,42 0,8038 0,1622
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 36,41 -6,78 0,7933 0,1373
US3140XJS209 / Fannie Mae Pool 36,36 -1,91 0,7923 0,1696
US3132E0B925 / Freddie Mac Pool 34,56 -2,47 0,7531 0,1579
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 34,07 -17,17 0,7424 0,0514
US36179X5J15 / Ginnie Mae II Pool 34,06 -5,74 0,7422 0,1352
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 33,77 -1,99 0,7358 0,1571
US36179YMH44 / GINNIE MAE II POOL P#MA9360 4.50000000 32,87 -1,45 0,7162 0,1560
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 32,44 -2,24 0,7068 0,1495
US36179YFL39 / Ginnie Mae II Pool 32,20 -3,88 0,7016 0,1389
US3132DVL521 / UMBS 31,94 -2,39 0,6960 0,1463
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 31,58 -9,46 0,6882 0,1022
US3132CWQ728 / Freddie Mac Pool 31,30 -3,33 0,6821 0,1382
US3140XKMQ08 / Fannie Mae Pool 30,75 -0,97 0,6701 0,1485
US3140XH7K78 / Fannie Mae Pool 30,50 -5,74 0,6646 0,1211
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool 30,31 -2,02 0,6604 0,1408
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 30,24 -0,56 0,6590 0,1481
US3140XCQ927 / UMBS 29,89 -1,72 0,6513 0,1404
US3132DN2Y82 / Freddie Mac Pool 29,76 -1,01 0,6484 0,1434
US3622ABRS30 / Ginnie Mae II Pool 29,66 -3,66 0,6463 0,1291
US3133KLS579 / Freddie Mac Pool 29,42 -2,55 0,6411 0,1339
US3132DNMP59 / Freddie Mac Pool 28,90 -2,08 0,6298 0,1340
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 28,36 -2,01 0,6179 0,1318
US3140QNL754 / Fannie Mae Pool 28,09 -2,34 0,6120 0,1289
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 27,84 -6,29 0,6067 0,1076
US36267TAG31 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ1 27,59 -2,46 0,6012 0,1260
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 27,23 -71,32 0,5934 -3,1225
US31418D4D11 / Fannie Mae Pool 26,80 -2,68 0,5839 0,1214
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 26,57 -5,16 0,5790 0,1083
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 26,47 -3,10 0,5768 0,1179
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 26,43 -0,32 0,5760 0,1306
US3140XMC389 / Fannie Mae Pool 26,05 -1,98 0,5676 0,1212
US3132CXCN03 / Freddie Mac Pool 25,94 -2,82 0,5652 0,1169
US3140QFFF14 / Fannie Mae Pool 25,65 -2,97 0,5589 0,1149
US3140XCAE89 / UMBS 25,50 -2,42 0,5556 0,1167
US3140XHZZ31 / Federal National Mortgage Association 25,40 -2,89 0,5535 0,1141
US3132DWJN48 / Freddie Mac Pool, 30 Year 25,40 -6,39 0,5534 0,0977
US3133KNHL01 / FNCL UMBS 2.5 RA6535 12-01-51 25,28 -2,16 0,5509 0,1168
US3140XDRB41 / Fannie Mae Pool 24,94 -1,44 0,5434 0,1184
US3140X7VZ96 / UMBS 24,90 -1,76 0,5426 0,1168
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383VL306) 24,80 -2,94 0,5403 0,1112
US3140QNEM08 / Fannie Mae Pool 24,72 -2,52 0,5386 0,1127
US3132D6C400 / Freddie Mac Pool 24,55 -4,56 0,5349 0,1028
US36179YAS37 / GINNIE MAE II POOL 5.50% 24,48 -3,71 0,5334 0,1064
US3132DWFS70 / Freddie Mac Pool 24,28 -2,39 0,5291 0,1112
US3140XGZT97 / FN FS1653 23,88 -3,59 0,5204 0,1043
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 23,52 0,5125 0,5125
US36179XLE49 / GNMA 23,05 -2,98 0,5023 0,1032
US3140XHXF94 / Fannie Mae Pool 22,74 -2,05 0,4955 0,1055
US46654UAB17 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-3 JPMMT 2022-3 A2 22,59 -0,92 0,4922 0,1093
EW / Edwards Lifesciences Corporation 22,31 -47,82 0,4861 -0,4454
US3140QRV838 / Fannie Mae Pool 21,88 -3,07 0,4768 0,0976
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 21,81 -4,82 0,4752 0,0903
US3140XDQA76 / Fannie Mae Pool 21,75 -1,90 0,4738 0,1015
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 21,57 -3,83 0,4700 0,0933
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 21,45 -0,65 0,4674 0,1047
US3140XKJJ02 / Fannie Mae Pool 21,42 -2,94 0,4668 0,0960
US3140XMSQ00 / Fannie Mae Pool 21,42 -3,02 0,4666 0,0957
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 21,41 -1,96 0,4666 0,0997
US31418D7E66 / UMBS 20,98 -1,91 0,4571 0,0979
US3140XHXQ59 / Fannie Mae Pool 20,91 -4,22 0,4556 0,0889
US3132DWJT18 / Freddie Mac Pool 20,89 -7,47 0,4553 0,0760
USU34544AB93 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023 REV1 20,88 -0,41 0,4549 0,1028
US3140XLPJ11 / Fannie Mae Pool 20,77 -2,35 0,4526 0,0953
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 20,69 -2,07 0,4509 0,0960
US3132DWGR88 / FNCL UMBS 5.5 SD8308 03-01-53 20,34 -2,91 0,4432 0,0913
US31418EKK54 / FNMA 15YR 4% 11/01/2037#MA4797 20,33 -3,67 0,4430 0,0885
US3132DWJS35 / Freddie Mac Pool 20,27 -3,98 0,4416 0,0871
US3140QFS839 / Federal National Mortgage Association, Inc. 20,21 -1,35 0,4403 0,0962
US3140MAWZ34 / Fannie Mae Pool 19,67 -1,53 0,4285 0,0931
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 19,30 -2,25 0,4206 0,0889
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 19,25 -2,94 0,4194 0,0863
US3133KPQV30 / Freddie Mac Pool 19,04 -1,66 0,4149 0,0896
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 18,96 -4,97 0,4132 0,0780
US3132E0SG80 / Freddie Mac 18,95 0,4128 0,4128
US3132DWFM01 / FNCL UMBS 3.0 SD8272 12-01-52 18,63 -1,31 0,4060 0,0889
US3132DNMX83 / Freddie Mac Pool 18,23 -2,79 0,3973 0,0822
US3140N6T287 / Fannie Mae Pool 18,19 -3,20 0,3964 0,0807
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 18,17 -3,00 0,3959 0,0813
US3140MRAZ07 / Fannie Mae Pool 18,10 -2,27 0,3945 0,0833
US3140XLNH72 / Fannie Mae Pool 17,58 -1,76 0,3830 0,0825
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 17,21 -2,11 0,3749 0,0797
US3133BXU256 / Freddie Mac Pool 17,04 -3,76 0,3713 0,0739
US3140XFM655 / Fannie Mae Pool 17,00 -1,95 0,3704 0,0792
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MM616) 16,76 -6,96 0,3652 0,0626
US3140QN2U57 / Federal National Mortgage Association 16,67 -1,82 0,3633 0,0781
US3133ADUS35 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 16,55 -1,65 0,3607 0,0780
US3132DWAW38 / Freddie Mac Pool 16,42 -2,05 0,3577 0,0762
US3132DM5R23 / Freddie Mac Pool 16,18 -2,11 0,3527 0,0750
US3140XMC207 / Fannie Mae Pool 16,03 -2,75 0,3493 0,0724
US74333YAJ73 / Progress Residential 2022-SFR1 Trust 15,84 0,79 0,3452 0,0812
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15,76 -2,96 0,3434 0,0706
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 15,73 -0,52 0,3428 0,0772
US3140QHC458 / Fannie Mae Pool 15,73 -1,70 0,3428 0,0740
US3140XLTB49 / Fannie Mae Pool 15,61 -68,58 0,3401 -0,4944
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15,56 0,3391 0,3391
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 15,47 -2,58 0,3370 0,0703
US3132E0CA84 / Freddie Mac Pool 15,42 -2,82 0,3360 0,0695
US74332XAC56 / PROG_22-SFR4 14,81 0,75 0,3228 0,0758
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 14,71 -2,74 0,3205 0,0665
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 14,52 -1,94 0,3164 0,0677
US43730NAC02 / HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST HPA 2022 1 B 144A 14,39 0,93 0,3135 0,0741
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 14,33 -2,58 0,3123 0,0652
US3140XKMP25 / Fannie Mae Pool 14,12 -1,66 0,3076 0,0665
US3140QNQB15 / Fannie Mae Pool 14,00 -2,30 0,3051 0,0644
US3622ACC575 / Ginnie Mae II Pool 13,92 -3,87 0,3033 0,0601
US3133KH3D65 / FNCL UMBS RA2596 05-01-50 13,83 -0,92 0,3013 0,0669
US3140KDMR84 / Fannie Mae Pool 13,79 -2,30 0,3004 0,0634
US3140N3AF66 / Fannie Mae Pool 13,73 -5,25 0,2991 0,0558
US74332VAG05 / PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2022 SFR2 D 13,64 0,60 0,2972 0,0695
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 13,55 -4,44 0,2953 0,0571
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 13,52 -0,49 0,2947 0,0664
US3132DWJF14 / Freddie Mac Pool 13,44 -2,07 0,2928 0,0623
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 13,22 -2,65 0,2881 0,0599
US3140QMZZ09 / Fannie Mae Pool 13,02 -2,01 0,2837 0,0605
Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAG29) 12,68 1,26 0,2762 0,0659
US3137FQQY21 / Freddie Mac REMICS 12,67 -3,69 0,2761 0,0551
US3132DWGP23 / FHLG 30YR 4.5% 03/01/2053#SD8306 12,58 -2,17 0,2742 0,0581
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 12,53 -0,68 0,2731 0,0611
US3140QNLW07 / Fannie Mae Pool 12,29 -1,88 0,2678 0,0574
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 11,96 -4,31 0,2607 0,0507
US3133BNTC74 / Freddie Mac Pool 11,77 -4,63 0,2565 0,0492
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 11,70 -5,19 0,2550 0,0476
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 11,55 -3,90 0,2517 0,0498
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 11,22 -0,49 0,2445 0,0551
US3140KNGN27 / Fannie Mae Pool 11,06 -1,79 0,2410 0,0518
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 10,87 -1,14 0,2368 0,0522
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 10,85 0,56 0,2364 0,0552
US3136B6ZQ98 / FANNIE MAE FNR 2019 66 FA 10,70 -2,27 0,2332 0,0493
US3132D6N555 / FR SB8512 10,62 -2,63 0,2314 0,0482
US3140XKKD13 / Fannie Mae Pool 10,36 -2,13 0,2257 0,0479
US3132DPBR82 / Freddie Mac Pool 10,26 -0,90 0,2235 0,0497
US3140XBR778 / Fannie Mae Pool 9,97 -2,10 0,2173 0,0462
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 9,69 -1,73 0,2112 0,0455
US3140XFRA16 / UMBS, 30 Year 9,68 -1,93 0,2110 0,0451
US3140LVSM23 / FNMA 30YR 2.5% 10/01/2051#BT6823 9,63 -3,81 0,2098 0,0417
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 9,33 -72,89 0,2032 -0,3747
US3140X97F62 / FN FM6293 9,06 -2,41 0,1974 0,0415
US3140XJGS64 / Fannie Mae Pool 9,03 -0,22 0,1967 0,0448
US3132DMQC28 / FED HM LN PC POOL SD0451 FR 10/50 FIXED 3 8,93 -2,03 0,1945 0,0415
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 8,89 -0,39 0,1937 0,0438
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,67 -2,82 0,1889 0,0391
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QRD24) 8,61 -20,45 0,1877 0,0058
US3140QNKY71 / Fannie Mae Pool 8,57 -3,13 0,1868 0,0381
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,36 -1,58 0,1822 0,0395
US3132D6EC03 / Freddie Mac Pool 8,36 -5,33 0,1822 0,0338
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 8,31 -1,31 0,1811 0,0397
US3133BB3X55 / Freddie Mac Pool 8,26 -2,39 0,1800 0,0379
US3133BAGH87 / Freddie Mac Pool 8,10 -2,42 0,1765 0,0371
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 8,04 -4,58 0,1752 0,0337
US3140XLR348 / Fannie Mae Pool 7,91 -5,03 0,1724 0,0324
US3140XDYX87 / Fannie Mae Pool 7,89 -1,55 0,1719 0,0373
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 7,87 -2,16 0,1715 0,0364
US3132DPG366 / FED HM LN PC POOL SD2018 FR 11/50 FIXED 3 7,87 -2,36 0,1714 0,0361
US3132DPBQ00 / FR30 7,39 -2,04 0,1610 0,0343
US31418EHB92 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 7,31 -3,63 0,1593 0,0319
US3140XGCF41 / Fannie Mae Pool 7,19 -2,42 0,1566 0,0329
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,10 -0,29 0,1547 0,0351
US31418EKV10 / Fannie Mae Pool 7,08 -3,12 0,1543 0,0315
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 6,91 -13,29 0,1505 0,0167
US3617BRAH97 / Ginnie Mae II Pool 6,89 -3,70 0,1502 0,0300
US3140KGSK09 / Fannie Mae Pool 6,38 -0,76 0,1391 0,0310
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,32 -3,26 0,1377 0,0280
US3137FUQ989 / Freddie Mac REMICS 6,30 -4,66 0,1372 0,0263
US3132DMY820 / Freddie Mac Pool 6,08 -2,44 0,1325 0,0278
US3133KL3L91 / Freddie Mac Pool 5,96 -2,63 0,1299 0,0271
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383U6M78) 5,83 -4,35 0,1271 0,0247
US3140QM4X96 / Fannie Mae Pool 5,74 -1,24 0,1251 0,0275
US78449XAB82 / SMB Private Education Loan Trust 2020-B 5,72 -8,71 0,1247 0,0194
US3133KJWS76 / FED HM LN PC POOL RA3357 FR 08/50 FIXED 2 5,70 -4,59 0,1242 0,0239
US36197FN582 / Ginnie Mae II Pool 5,60 -5,02 0,1220 0,0230
US3132DVLC71 / FR SD7523 5,57 -2,35 0,1214 0,0256
US74331GAJ85 / Progress Residential 2023-SFR2 Trust 5,48 1,05 0,1194 0,0283
US3140MX2W38 / Fannie Mae Pool 5,47 -13,23 0,1192 0,0133
US3133BMYP40 / Freddie Mac Pool 5,37 -0,65 0,1169 0,0262
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,28 0,1150 0,1150
US3140XFQS33 / Fannie Mae Pool 5,25 -3,03 0,1145 0,0235
US3132DV7J89 / Freddie Mac Pool 5,24 -2,00 0,1141 0,0243
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,91 -7,83 0,1071 0,0175
US46655GAD79 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-4 4,75 -2,58 0,1035 0,0216
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,74 -6,08 0,1034 0,0185
US3133AAE573 / FHLMC UMBS, 30 Year 4,74 -1,02 0,1033 0,0228
US3136B5ZG34 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-43 CL FD V/R 5.01700000 4,67 0,1018 0,1018
US3140XHXD47 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS2475 4.50000000 4,63 -4,72 0,1008 0,0193
US38384CKA61 / Government National Mortgage Association 4,51 -1,79 0,0982 0,0211
US3140XD5N27 / UMBS, 30 Year 4,29 -1,99 0,0934 0,0199
US46655KAD81 / J.P. Morgan Mortgage Trust 4,26 -2,16 0,0928 0,0197
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 4,19 -6,47 0,0913 0,0160
US3133BKRY73 / Freddie Mac Pool 4,10 -0,36 0,0893 0,0202
US3140MAEH38 / Fannie Mae Pool 4,06 -1,07 0,0884 0,0195
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,04 -1,25 0,0881 0,0193
US3140XCAV05 / Fannie Mae Pool 3,97 -3,45 0,0866 0,0175
US3140XHCP06 / Fannie Mae Pool 3,75 -1,32 0,0816 0,0179
US74331GAG47 / Progress Residential 2023-SFR2 Trust 3,51 1,80 0,0765 0,0186
US3133KKYV50 / Freddie Mac Pool 3,31 -1,63 0,0722 0,0156
US3132DPZP60 / Freddie Mac Pool 3,22 -3,77 0,0701 0,0139
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,94 -9,09 0,0641 0,0097
US3132DPZE14 / Freddie Mac Pool 2,83 -3,45 0,0616 0,0124
US3140QNZE52 / Fannie Mae Pool 2,79 -3,13 0,0608 0,0124
US78449PAC32 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2018-A SER 2018-A CL A2B V/R REGD 144A P/P 2.56538000 2,65 -16,13 0,0577 0,0047
US3617GSY861 / Ginnie Mae I Pool 2,45 -7,41 0,0533 0,0089
US3140X7UJ63 / FANNIE MAE POOL FN FM4184 2,27 -3,07 0,0495 0,0101
US3136AWQE07 / Fannie Mae REMICS 2,19 -3,52 0,0478 0,0096
US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 2,01 -6,89 0,0439 0,0075
US35564KP373 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 1,99 -7,88 0,0433 0,0071
US81745MAA99 / Sequoia Mortgage Trust 2013-2 1,96 -3,97 0,0427 0,0084
US3140QNC837 / UMBS 1,84 -1,77 0,0400 0,0086
US3140XG6W44 / Fannie Mae Pool 1,70 -3,52 0,0371 0,0075
US31418EDC12 / Fannie Mae Pool 1,68 -2,09 0,0367 0,0078
US3132DPUT38 / Freddie Mac Pool 1,55 0,0337 0,0337
US3133BGDZ82 / Freddie Mac Pool 1,44 -3,99 0,0314 0,0062
US36202FUF16 / Ginnie Mae II Pool 1,38 -2,26 0,0302 0,0064
US36241LPY64 / Ginnie Mae I Pool 1,30 -2,62 0,0283 0,0059
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,25 0,0273 0,0273
US81744NAB64 / Sequoia Mortgage Trust 2012-6 1,13 -2,33 0,0247 0,0052
US3132A43G14 / Freddie Mac Pool 1,07 -3,51 0,0234 0,0047
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 1,06 0,0230 0,0230
US3620AS3K37 / Ginnie Mae I Pool 0,78 -4,88 0,0170 0,0032
US31403C6L05 / Fannie Mae Pool 0,72 -4,16 0,0156 0,0030
US3140FNJ470 / Fannie Mae Pool 0,62 -6,75 0,0136 0,0023
US36241LS239 / Ginnie Mae I Pool 0,62 -2,21 0,0135 0,0029
US3131WQ2E65 / Freddie Mac Pool 0,54 -1,11 0,0117 0,0026
US3132A1V271 / Freddie Mac Pool 0,52 -4,59 0,0113 0,0022
US36181BRQ58 / Ginnie Mae I Pool 0,51 -6,28 0,0111 0,0020
US3620C3BR24 / Ginnie Mae I Pool 0,48 -1,23 0,0105 0,0023
US31402QSZ53 / Fannie Mae Pool 0,47 -5,26 0,0102 0,0019
US31417Y6Y87 / Fannie Mae Pool 0,46 -1,70 0,0101 0,0022
US3132AAYT59 / Freddie Mac Pool 0,45 -1,96 0,0098 0,0021
US3132A1HV99 / Freddie Mac Pool 0,44 -4,32 0,0097 0,0019
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,44 0,0096 0,0096
US31371NWY74 / Fannie Mae Pool 0,44 -3,54 0,0095 0,0019
US31418U4W12 / Fannie Mae Pool 0,42 -2,75 0,0092 0,0019
US36241LTT34 / Ginnie Mae I Pool 0,41 -3,29 0,0090 0,0018
US31416WFW73 / Fannie Mae Pool 0,39 -2,25 0,0085 0,0018
US3620A9PT24 / Ginnie Mae I Pool 0,38 -3,10 0,0082 0,0017
US3132A5DW23 / Freddie Mac Pool 0,34 -1,74 0,0074 0,0016
US36181LUB25 / Ginnie Mae I Pool 0,33 -1,80 0,0071 0,0015
US3138AAL338 / FNMA 30YR 0,33 -1,51 0,0071 0,0016
US36182AJY82 / Ginnie Mae I Pool 0,28 -0,72 0,0060 0,0013
US36176M4Y65 / Ginnie Mae I Pool 0,28 -0,72 0,0060 0,0013
US31416L5R37 / Fannie Mae Pool 0,27 -1,46 0,0059 0,0013
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,26 0,0058 0,0058
US36202FAV85 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -2,63 0,0056 0,0012
US31403DDX49 / Fannie Mae Pool 0,25 -4,62 0,0054 0,0010
US31371LR843 / Fannie Mae Pool 0,24 -9,16 0,0052 0,0008
US36296XJ963 / Ginnie Mae I Pool 0,23 -1,69 0,0051 0,0011
US126694CE63 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21, Class A2 0,23 -1,28 0,0050 0,0011
US3132A1WT78 / Freddie Mac Pool 0,22 -4,37 0,0048 0,0009
US3132A2ZT25 / Freddie Mac Pool 0,22 -4,41 0,0047 0,0009
US36241K5Y03 / Ginnie Mae I Pool 0,19 -1,04 0,0042 0,0009
US31403DP373 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,65 0,0040 0,0008
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,18 0,0039 0,0039
US31329JE520 / Freddie Mac Pool 0,18 -1,68 0,0039 0,0008
US31410GF992 / Fannie Mae Pool 0,17 -5,00 0,0037 0,0007
US31410CHA36 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,29 0,0037 0,0008
US3132A2PC00 / Freddie Mac Pool 0,17 -8,06 0,0037 0,0006
US3131WKFU94 / Freddie Mac Pool 0,17 -2,31 0,0037 0,0008
US31403DJY67 / Fannie Mae Pool 0,16 -3,73 0,0034 0,0007
US31403DUK35 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,85 0,0033 0,0007
US3131WHNZ60 / Freddie Mac Pool 0,15 -2,03 0,0032 0,0007
US3620A94G37 / GNMA 4.50% 1/40 #723623 0,14 -4,79 0,0030 0,0006
US36296QH854 / GNMA 0,13 -3,03 0,0028 0,0006
US36241KY932 / Ginnie Mae I Pool 0,11 -5,04 0,0025 0,0005
US31415RGN89 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,79 0,0024 0,0005
US3132A2F645 / Freddie Mac Pool 0,11 -1,79 0,0024 0,0005
US31403DP290 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,80 0,0024 0,0005
US31419ATE72 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,82 0,0024 0,0005
US3131WNX582 / Freddie Mac Pool 0,10 -1,94 0,0022 0,0005
US36296JDL61 / GINNIE MAE I POOL GN 692307 0,10 -20,16 0,0022 0,0001
US3132A1K290 / Freddie Mac Pool 0,10 -3,00 0,0021 0,0004
US31371NFP50 / FANNIE MAE POOL FN 256774 0,09 -1,11 0,0019 0,0004
US3131WWVX97 / Freddie Mac Pool 0,09 -3,30 0,0019 0,0004
US76111XWD10 / RFMSI Series 2005-SA3 Trust 0,09 -2,22 0,0019 0,0004
US31389XCN12 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,30 0,0019 0,0004
US36241KXB96 / Ginnie Mae I Pool 0,09 -3,41 0,0019 0,0004
US36295QHT04 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -1,20 0,0018 0,0004
US3131X6TS99 / Freddie Mac Pool 0,08 -30,17 0,0018 -0,0002
US3131WHPZ43 / Freddie Mac Pool 0,07 -1,37 0,0016 0,0003
US31389XNG42 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,74 0,0016 0,0003
US3131WKYX23 / Freddie Mac Pool 0,07 -1,41 0,0015 0,0003
US31408F6D64 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,82 0,0015 0,0003
US31409JYR57 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,45 0,0015 0,0003
US3620A1ZV34 / Ginnie Mae I Pool 0,07 -20,24 0,0015 0,0000
US31416BXA15 / Fannie Mae Pool 0,07 -4,35 0,0015 0,0003
US36202EYL72 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,08 0,0014 0,0003
US3131WHNM57 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,56 0,0014 0,0003
US31387WGF86 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,08 0,0014 0,0003
US3131WHRF60 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,59 0,0014 0,0003
US3620AR3Y58 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -10,45 0,0013 0,0002
US3620C2GA60 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -1,72 0,0013 0,0003
US3131WGYS26 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,72 0,0013 0,0003
US3131WKGF19 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,79 0,0012 0,0003
US3131WGZP77 / Freddie Mac Pool 0,05 -1,89 0,0012 0,0002
US31403DUH06 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,70 0,0011 0,0002
US31413QTS74 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0010 0,0002
US36290TNT24 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -4,35 0,0010 0,0002
US31413EY901 / Fannie Mae Pool 0,04 -31,75 0,0009 -0,0001
US36201XQG69 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0009 0,0002
US3132A2UN00 / Freddie Mac Pool 0,04 -2,50 0,0009 0,0002
US3620AM4W92 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,0008 0,0002
US36295FJM77 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -2,56 0,0008 0,0002
US36201CNF76 / Ginnie Mae I Pool 0,04 -5,13 0,0008 0,0002
US31403DBX66 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,63 0,0008 0,0002
US3132A1GB45 / Freddie Mac Pool 0,04 -5,26 0,0008 0,0002
US3132A3AF78 / Freddie Mac Pool 0,04 -5,41 0,0008 0,0002
US3131WM2L99 / Freddie Mac Pool 0,03 -2,94 0,0007 0,0002
US3131WLKH02 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,03 0,0007 0,0002
US3131WGWJ45 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,33 0,0006 0,0001
US31390MUM45 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0006 0,0001
US36209R5F65 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,45 0,0006 0,0001
US36213UR850 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,57 0,0006 0,0001
US31415VKS33 / Fannie Mae Pool 0,02 -35,14 0,0005 -0,0001
US31417Y3H81 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,02 -27,27 0,0005 -0,0000
US31415WZZ93 / Fannie Mae Pool 0,02 -14,29 0,0005 0,0001
US31410K4R25 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0005 0,0001
US3131WLQS03 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0005 0,0001
US36211PA868 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -4,35 0,0005 0,0001
US3132A4WE49 / Freddie Mac Pool 0,02 -12,50 0,0005 0,0001
US3131WVN511 / Freddie Mac Pool 0,02 -4,76 0,0004 0,0001
US31389K5Z04 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US31389E6Z30 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0004 0,0001
US31329K4X94 / Freddie Mac Pool 0,02 -34,48 0,0004 -0,0001
US3131WGW703 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US31389PR366 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US3132A1WV25 / Freddie Mac Pool 0,02 -14,29 0,0004 0,0000
US31389K3T61 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0004 0,0001
US31410SQE09 / FANNIE MAE 6.00% 07/01/2036 FNMA 30 0,02 0,00 0,0004 0,0001
US3131WVM299 / Freddie Mac Pool 0,02 -5,88 0,0004 0,0001
US36209DR979 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -6,25 0,0003 0,0001
US31411FRC04 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0003 0,0001
US31386PZU01 / Fannie Mae Pool 0,02 -16,67 0,0003 0,0000
US31406TC412 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0003 0,0000
US31371KA684 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0001
US3138A4Y588 / Fannie Mae Pool 0,01 -36,84 0,0003 -0,0001
US31410UYX44 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 0,0001
US36210U5X73 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3132A9LS41 / Freddie Mac Pool 0,01 -28,57 0,0002 -0,0000
US31389XQ636 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0002 0,0000
US3131WVNH56 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31416AJP66 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3131WGWV72 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3131WHMH71 / Freddie Mac Pool 0,01 -10,00 0,0002 0,0000
US31329H3L38 / Freddie Mac Pool 0,01 -10,00 0,0002 0,0000
US3138A3J243 / Fannie Mae Pool 0,01 -35,71 0,0002 -0,0001
US36211SAT42 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -11,11 0,0002 0,0000
US3132A2HA36 / Freddie Mac Pool 0,01 -11,11 0,0002 0,0000
US31385JG857 / Fannie Mae Pool 0,01 -11,11 0,0002 0,0000
US3131WVRK40 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31389FHS48 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31387H6N56 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US36200XHQ51 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3132A4YK80 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US31419JTQ12 / Fannie Mae Pool 0,01 -46,15 0,0002 -0,0001
US3138A2CK36 / Fannie Mae Pool 0,01 -45,45 0,0001 -0,0000
US3131X6R694 / Freddie Mac Pool 0,01 -25,00 0,0001 -0,0000
US31329HV577 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36210JJ419 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36209EVF68 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -16,67 0,0001 0,0000
US31371G6Y18 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 0,0000
US36207TSJ15 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -20,00 0,0001 0,0000
US36211NGL64 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -20,00 0,0001 0,0000
US3131WWVW15 / Freddie Mac Pool 0,00 -20,00 0,0001 0,0000
US31385HUU49 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0001 0,0000
US31417YT728 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US31389AMF74 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31387FEA84 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36212UCW99 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36210JUZ91 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3131X6VW73 / Freddie Mac Pool 0,00 -42,86 0,0001 -0,0000
US31390CF680 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0001 0,0000
US36211BU775 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0001 0,0000
US36225BLL08 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -25,00 0,0001 0,0000
US31329HV999 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31368HKV41 / FANNIE MAE 7.50% 09/01/2030 FNMA 30 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3138A1V572 / Fannie Mae Pool 0,00 -40,00 0,0001 -0,0000
US31387H6K18 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36208E4T78 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31383B3T22 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31371HE385 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3131WGZ698 / Freddie Mac Pool 0,00 -33,33 0,0001 0,0000
US36208QTR73 / GNMA 7.00% 1/29 #457860 0,00 -33,33 0,0001 0,0000
US36209MTA26 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0001 0,0000
US36210MTM37 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3131WUD969 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36209PNM58 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -33,33 0,0001 0,0000
US31382DU692 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31371HDQ83 / UMBS, 30 Year 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36210AXX08 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410EDW57 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36209JLM17 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36225A7D67 / GINNIE MAE I POOL GN 780892 0,00 -50,00 0,0000 0,0000
US31374TRX99 / Fannie Mae Pool 0,00 -50,00 0,0000 0,0000
US36209RZK21 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31389AXM07 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36207TRK96 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US36210A5T06 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31387NSV00 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3132A2HQ87 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31371J5C43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31374TW394 / UMBS, 30 Year 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US3131WUGJ13 / Freddie Mac Pool 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US3132A2JX11 / Freddie Mac Pool 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US31329HWV94 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0000 0,0000
US36212P5E80 / GNMA 7.50% 10/30 #540045 0,00 0,0000 0,0000
US31382F2Q11 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US3131WHGY78 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31388LYP92 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31401HUE07 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US3131WG2S78 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31371H2G20 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31413UUB33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31329JWD52 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0000 -0,0000