Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 58.677.000 |
| Posizioni attuali | 48 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FBR & Co. ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 58.677.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FBR & Co. sono AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS (US:MSLEX) , NMI Holdings, Inc. (US:NMIH) , XPO Logistics, Inc. Bond (US:983793AA8) , and aTyr Pharma, Inc. (US:LIFE) . Le nuove posizioni di FBR & Co. includono AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , NMI Holdings, Inc. (US:NMIH) , XPO Logistics, Inc. Bond (US:983793AA8) , Starwood Property Trust Inc Bond (US:85571BAB1) , and PVR PARTNERS L P (IN:PVR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 6,56 | 11,1867 | 9,7404 | ||
| 0,31 | 4,00 | 6,8102 | 6,8102 | |
| 0,04 | 3,03 | 5,1673 | 5,1673 | |
| 0,10 | 2,68 | 4,5725 | 4,5725 | |
| 0,05 | 2,56 | 4,3680 | 4,3680 | |
| 0,10 | 1,93 | 3,2875 | 3,2875 | |
| 0,09 | 1,55 | 2,6382 | 2,6382 | |
| 0,05 | 1,28 | 2,1814 | 2,1814 | |
| 0,02 | 1,20 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 2,77 | 4,7139 | 1,4053 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -34,5648 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1135 | ||
| 0,12 | 2,12 | 3,6062 | -1,1428 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0681 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6838 | ||
| 0,04 | 1,19 | 2,0332 | -0,1348 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,2267 | -0,0093 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2014-02-11 per il periodo di riferimento 2013-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US001546AP59 / AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 | 6,56 | 586,61 | 11,1867 | 9,7404 | |||||
| MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS | 0,20 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 8,3610 | 0,9388 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,31 | 4,00 | 6,8102 | 6,8102 | |||||
| 983793AA8 / XPO Logistics, Inc. Bond | 3,25 | 0,0000 | |||||||
| LIFE / aTyr Pharma, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,03 | 1,30 | 5,1673 | 5,1673 | |||
| 85571BAB1 / Starwood Property Trust Inc Bond | 2,77 | 26,47 | 4,7139 | 1,4053 | |||||
| PVR / PVR PARTNERS L P | 0,10 | 2,68 | 4,5725 | 4,5725 | |||||
| 012423AA7 / Albany Molecular Research, Inc. 2.25% Bond | 2,66 | 0,0000 | |||||||
| HCN / Welltower Inc. | 0,05 | 2,56 | 4,3680 | 4,3680 | |||||
| ARPI / American Residential Properties, Inc. | 0,12 | -30,93 | 2,12 | -32,59 | 3,6062 | -1,1428 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,10 | 1,93 | 3,2875 | 3,2875 | |||||
| US74973WAB37 / Rti Intl Metals Inc Bond | 1,79 | 27,62 | 3,0557 | 1,2658 | |||||
| 94733AAA2 / Web.com Group, Inc. Bond | 1,68 | 0,0000 | |||||||
| CVA / Covanta Holding Corporation | 0,09 | 1,55 | 2,6382 | 2,6382 | |||||
| CSE / Capitalsource Inc | 0,10 | -9,09 | 1,44 | 9,95 | 2,4490 | 0,4717 | |||
| 02208RAE6 / Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 | 1,37 | 0,0000 | |||||||
| 242309AB8 / DealerTrack Technologies, Inc. Bond | 1,29 | 0,0000 | |||||||
| SNEC / Sanchez Energy Corp | 0,05 | 1,28 | 2,1814 | 2,1814 | |||||
| UNS / Uns Energy Corp | 0,02 | 1,20 | 2,0400 | 2,0400 | |||||
| 859319303 / Sterling Financial Corp | 0,04 | -30,00 | 1,19 | -16,75 | 2,0332 | -0,1348 | |||
| 590328AA8 / Merrimack Pharmaceuticals, Inc. Bond | 1,03 | 0,0000 | |||||||
| AMERICAN RESIDENTIAL / (02927E306) | 0,05 | 0,90 | 0,0000 | ||||||
| SPF / | 0,09 | 0,78 | 1,3293 | 1,3293 | |||||
| EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock | 0,04 | 0,72 | 10,49 | 1,2202 | 0,2399 | ||||
| DISH / DISH Network Corporation | Call | 0,50 | 0,0000 | ||||||
| ACMP / | 0,01 | 16,39 | 0,40 | 36,27 | 0,6851 | 0,2388 | |||
| SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. | 0,01 | 17,24 | 0,39 | 28,81 | 0,6630 | 0,2061 | |||
| Y / Alleghany Corp. | 0,01 | 15,15 | 0,39 | 10,89 | 0,6595 | 0,1315 | |||
| KMP / | 0,00 | 27,03 | 0,38 | 28,47 | 0,6459 | 0,1996 | |||
| OKS / ONEOK Partners, L.P. | 0,01 | 20,37 | 0,34 | 19,58 | 0,5829 | 0,1502 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 13,73 | 0,30 | 11,52 | 0,5113 | 0,1043 | |||
| US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 19,50 | 0,4908 | 0,1262 | |||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 8,40 | 0,4840 | 0,0876 | |||
| ANDX / Tesoro Logistics LP | 0,01 | 65,92 | 0,26 | 49,43 | 0,4482 | 0,1819 | |||
| DCP / DCP Midstream LP - Unit | 0,01 | 47,66 | 0,26 | 49,71 | 0,4465 | 0,1818 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 21,13 | 0,25 | 31,55 | 0,4192 | 0,1363 | |||
| DISH / DISH Network Corporation | Call | 0,24 | 0,0000 | ||||||
| US04929Q1022 / Atlas Energy Group LLC | 0,01 | 24,39 | 0,24 | 6,70 | 0,4073 | 0,0684 | |||
| EVA / Enviva Inc. | 0,01 | 16,95 | 0,23 | 6,85 | 0,3988 | 0,0675 | |||
| RRMS / Rose Rock Midstream, L.P. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 20,83 | 0,3954 | 0,1049 | |||
| MWE / MarkWest Energy Partners, LP | 0,00 | 133,33 | 0,23 | 113,89 | 0,3937 | 0,2303 | |||
| NGLS / Targa Resources Partners LP | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,76 | 0,2948 | 0,0376 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 13,04 | 0,2659 | 0,0571 | |||
| CMLP / Crestwood Midstream Partners Lp | 0,01 | 0,15 | 0,2556 | 0,2556 | |||||
| EPB / | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -14,74 | 0,2267 | -0,0093 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2,50 | 0,2096 | 0,0281 | |||
| NTLS / NTELOS Holdings Corp. | Put | 0,02 | 77,78 | 0,0273 | 0,0137 | ||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | Call | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| ARKANSAS BEST CORP-DEL / (040790107) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PNG / PAA Natural Gas Storage, L.P. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1135 | ||||
| HCBK / Hudson City Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6838 | ||||
| NBHC / National Bank Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -34,5648 | ||||
| / Array BioPharma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0681 |
