Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 224.658.578 |
| Posizioni attuali | 91 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Exeter Financial, LLC ha dichiarato un totale di 91 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 224.658.578 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Exeter Financial, LLC sono First Trust Enhanced Equity Income Fund (US:FFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Exeter Financial, LLC includono Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 9,63 | 4,2863 | 0,9439 | |
| 0,01 | 2,30 | 1,0244 | 0,9121 | |
| 0,02 | 5,23 | 2,3278 | 0,4768 | |
| 0,56 | 11,42 | 5,0828 | 0,4699 | |
| 0,04 | 5,52 | 2,4561 | 0,3970 | |
| 0,10 | 4,08 | 1,8149 | 0,3057 | |
| 0,02 | 3,93 | 1,7501 | 0,2589 | |
| 0,09 | 6,33 | 2,8158 | 0,2505 | |
| 0,02 | 4,70 | 2,0910 | 0,2441 | |
| 0,02 | 3,26 | 1,4518 | 0,1962 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,11 | 1,3835 | -0,5230 | |
| 0,04 | 8,38 | 3,7310 | -0,4500 | |
| 0,01 | 3,21 | 1,4274 | -0,4498 | |
| 0,12 | 9,20 | 4,0953 | -0,4417 | |
| 0,01 | 2,15 | 0,9551 | -0,3653 | |
| 0,05 | 4,75 | 2,1133 | -0,3574 | |
| 0,03 | 3,82 | 1,6996 | -0,3007 | |
| 0,09 | 1,92 | 0,8529 | -0,2699 | |
| 0,02 | 5,12 | 2,2770 | -0,2412 | |
| 0,06 | 5,91 | 2,6326 | -0,2367 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-16 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund | 0,56 | 4,76 | 11,42 | 11,06 | 5,0828 | 0,4699 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -2,46 | 9,63 | 29,25 | 4,2863 | 0,9439 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,12 | -9,51 | 9,20 | -9,03 | 4,0953 | -0,4417 | |||
| ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0,18 | 2,82 | 9,20 | 2,84 | 4,0931 | 0,0819 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | -2,63 | 8,38 | -10,05 | 3,7310 | -0,4500 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | -1,60 | 6,33 | 10,62 | 2,8158 | 0,2505 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,06 | -2,50 | 5,91 | -7,52 | 2,6326 | -0,2367 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | -1,14 | 5,52 | 20,22 | 2,4561 | 0,3970 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -18,95 | 5,23 | 26,76 | 2,3278 | 0,4768 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 0,01 | 5,19 | 7,01 | 2,3113 | 0,1342 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -2,57 | 5,12 | -8,87 | 2,2770 | -0,2412 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,18 | 5,10 | 4,84 | -0,39 | 2,1554 | -0,0255 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | -22,60 | 4,75 | -13,80 | 2,1133 | -0,3574 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -3,74 | 4,70 | 14,12 | 2,0910 | 0,2441 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -0,15 | 4,35 | -8,04 | 1,9360 | -0,1858 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 2,27 | 4,27 | -9,95 | 1,9026 | -0,2267 | |||
| DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF | 0,10 | 9,98 | 4,08 | 21,20 | 1,8149 | 0,3057 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,09 | -0,69 | 3,95 | -5,27 | 1,7603 | -0,1124 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 2,37 | 3,93 | 18,26 | 1,7501 | 0,2589 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 0,05 | 3,82 | -14,36 | 1,6996 | -0,3007 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,04 | 15,25 | 3,79 | 8,93 | 1,6887 | 0,1265 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -0,65 | 3,65 | -11,98 | 1,6255 | -0,2357 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,02 | -0,14 | 3,26 | 16,55 | 1,4518 | 0,1962 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,68 | 3,26 | -9,77 | 1,4515 | -0,1698 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,07 | 1,63 | 3,24 | 8,91 | 1,4417 | 0,1077 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -24,08 | 3,21 | -23,37 | 1,4274 | -0,4498 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | 1,21 | 3,18 | 14,77 | 1,4146 | 0,1723 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -26,00 | 3,11 | -26,85 | 1,3835 | -0,5230 | |||
| DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF | 0,08 | 7,30 | 2,88 | 18,78 | 1,2841 | 0,1944 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -3,71 | 2,77 | -2,57 | 1,2317 | -0,0428 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,03 | 7,59 | 2,71 | 13,04 | 1,2077 | 0,1306 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,04 | -6,85 | 2,70 | -5,16 | 1,2033 | -0,0755 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -2,28 | 2,66 | -6,50 | 1,1836 | -0,0927 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -4,92 | 2,65 | -4,20 | 1,1793 | -0,0613 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,07 | 1,52 | 2,54 | -1,82 | 1,1288 | -0,0298 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 6,25 | 2,45 | -2,51 | 1,0896 | -0,0366 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -5,34 | 2,33 | 15,43 | 1,0357 | 0,1314 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 706,61 | 2,30 | 820,40 | 1,0244 | 0,9121 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -22,02 | 2,15 | -27,12 | 0,9551 | -0,3653 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -1,17 | 2,10 | -10,42 | 0,9337 | -0,1169 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -1,81 | 2,04 | 1,80 | 0,9066 | 0,0090 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -1,26 | 2,02 | 13,27 | 0,9009 | 0,0994 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,09 | -0,25 | 1,92 | -23,42 | 0,8529 | -0,2699 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,04 | -6,54 | 1,90 | -19,01 | 0,8476 | -0,2073 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -2,23 | 1,90 | -2,52 | 0,8438 | -0,0287 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | -2,41 | 1,89 | -3,62 | 0,8412 | -0,0383 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | 1,93 | 1,86 | -12,92 | 0,8285 | -0,1303 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 1,32 | 1,85 | -4,49 | 0,8235 | -0,0453 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 13,79 | 1,76 | 9,96 | 0,7819 | 0,0651 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -1,28 | 1,67 | -5,26 | 0,7451 | -0,0478 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -3,16 | 1,61 | 6,76 | 0,7168 | 0,0400 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -1,69 | 1,41 | -8,12 | 0,6295 | -0,0613 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 1,16 | 1,30 | -1,14 | 0,5806 | -0,0116 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | -2,75 | 1,30 | -1,89 | 0,5785 | -0,0155 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 1,75 | 1,29 | 12,52 | 0,5722 | 0,0594 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | -2,79 | 1,27 | -0,55 | 0,5665 | -0,0075 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | -6,61 | 1,26 | 2,69 | 0,5616 | 0,0103 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -4,32 | 1,24 | -7,19 | 0,5516 | -0,0473 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 4,41 | 1,23 | 1,66 | 0,5460 | 0,0048 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -1,42 | 1,13 | 13,68 | 0,5031 | 0,0571 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -3,30 | 1,10 | -12,34 | 0,4904 | -0,0735 | |||
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0,03 | 0,85 | 1,00 | 9,64 | 0,4457 | 0,0357 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -14,13 | 0,90 | -11,02 | 0,3991 | -0,0528 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0,03 | 14,44 | 0,83 | 27,96 | 0,3711 | 0,0788 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -12,38 | 0,78 | -15,08 | 0,3462 | -0,0643 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | -21,71 | 0,75 | -36,21 | 0,3360 | -0,1944 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | -15,81 | 0,74 | -30,19 | 0,3295 | -0,1462 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 10,40 | 0,3075 | 0,0269 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | -0,04 | 0,67 | -2,75 | 0,2993 | -0,0109 | |||
| VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0,01 | 2,07 | 0,67 | 2,14 | 0,2970 | 0,0038 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 5,69 | 0,2897 | 0,0137 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 51,52 | 0,62 | 121,00 | 0,2765 | 0,1504 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -18,61 | 0,58 | -14,71 | 0,2583 | -0,0472 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -1,90 | 0,55 | 15,90 | 0,2467 | 0,0323 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -24,14 | 0,52 | -27,45 | 0,2308 | -0,0898 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,02 | -2,88 | 0,49 | -5,19 | 0,2198 | -0,0135 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,48 | 9,26 | 0,2158 | 0,0169 | |||
| DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0,01 | 0,47 | 0,47 | 5,44 | 0,2070 | 0,0088 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 19,20 | 0,43 | 33,54 | 0,1936 | 0,0473 | |||
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 0,01 | 1,75 | 0,40 | 10,83 | 0,1777 | 0,0159 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,1403 | 0,1403 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -1,43 | 0,29 | 0,00 | 0,1305 | -0,0012 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,28 | -12,73 | 0,1253 | -0,0193 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 1,37 | 0,28 | 0,00 | 0,1224 | -0,0010 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -2,21 | 0,1183 | -0,0035 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 5,83 | 0,1135 | 0,0058 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 14,78 | 0,25 | 15,00 | 0,1128 | 0,0137 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0,00 | 1,34 | 0,22 | 1,38 | 0,0983 | 0,0006 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0956 | 0,0956 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 41,45 | 0,20 | -15,55 | 0,0895 | -0,0176 | |||
| TRIN / Trinity Capital Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,0637 | 0,0637 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
