Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 22.873.955 |
| Posizioni attuali | 28 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 22.873.955 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF sono Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNVGY) , CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , and Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) . Le nuove posizioni di MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF includono Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,00 | 4,3628 | 3,5001 | |
| 0,02 | 1,78 | 7,7942 | 1,1241 | |
| 0,02 | 0,51 | 2,2294 | 1,0344 | |
| 0,16 | 0,46 | 2,0229 | 0,7957 | |
| 0,02 | 0,54 | 2,3493 | 0,6723 | |
| 0,04 | 0,40 | 1,7442 | 0,3504 | |
| 0,01 | 1,05 | 4,5770 | 0,3478 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,2076 | 0,2936 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,0492 | 0,2597 | |
| 0,01 | 1,16 | 5,0481 | 0,1932 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,25 | 1,0838 | -3,2789 | |
| 0,09 | 0,83 | 3,6418 | -1,0179 | |
| 0,00 | 2,24 | 9,7676 | -0,8262 | |
| 0,12 | 1,60 | 6,9898 | -0,8056 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8016 | ||
| 0,07 | 2,17 | 9,4813 | -0,7409 | |
| 0,02 | 2,18 | 9,5349 | -0,4691 | |
| 0,01 | 0,40 | 1,7465 | -0,4213 | |
| 0,15 | 1,09 | 4,7435 | -0,2299 | |
| 0,04 | 0,1686 | -0,1487 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -17,55 | 2,24 | -7,72 | 9,7676 | -0,8262 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | 4,21 | 2,18 | -4,59 | 9,5349 | -0,4691 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -11,52 | 2,17 | -7,19 | 9,4813 | -0,7409 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,73 | 1,78 | 16,92 | 7,7942 | 1,1241 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -19,88 | 1,60 | -10,27 | 6,9898 | -0,8056 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 31,10 | 1,16 | 1,67 | 5,0579 | 0,0811 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 15,58 | 1,16 | 4,05 | 5,0481 | 0,1932 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,04 | 5,91 | 1,15 | 1,41 | 5,0406 | 0,0659 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 28,86 | 1,13 | 0,36 | 4,9346 | 0,0104 | |||
| YAMCF / Yamaha Corporation | 0,15 | -6,82 | 1,09 | -4,57 | 4,7435 | -0,2299 | |||
| 352820 / HYBE Co., Ltd. | 0,01 | -10,70 | 1,05 | 8,27 | 4,5770 | 0,3478 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,03 | 627,14 | 1,00 | 406,60 | 4,3628 | 3,5001 | |||
| SONO / Sonos, Inc. | 0,09 | 17,13 | 0,83 | -21,78 | 3,6418 | -1,0179 | |||
| 9899 / NetEase Cloud Music Inc. | 0,02 | -5,52 | 0,54 | 40,21 | 2,3493 | 0,6723 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,02 | 56,91 | 0,51 | 86,81 | 2,2294 | 1,0344 | |||
| SEAT / Vivid Seats Inc. | 0,16 | 152,47 | 0,46 | 65,00 | 2,0229 | 0,7957 | |||
| RLDCF / Roland Corporation | 0,02 | 22,67 | 0,41 | 6,53 | 1,7839 | 0,1063 | |||
| 035900 / JYP Entertainment Corporation | 0,01 | -14,50 | 0,40 | -19,39 | 1,7465 | -0,4213 | |||
| 7860 / Avex Inc. | 0,04 | 26,61 | 0,40 | 25,47 | 1,7442 | 0,3504 | |||
| 041510 / SM Entertainment Co., Ltd. | 0,00 | -12,81 | 0,28 | 32,06 | 1,2076 | 0,2936 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,01 | -70,43 | 0,25 | -75,15 | 1,0838 | -3,2789 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | 45,04 | 0,24 | 33,33 | 1,0492 | 0,2597 | |||
| KR7122870009 / YG Entertainment Inc | 0,00 | -9,35 | 0,19 | 24,84 | 0,8374 | 0,1653 | |||
| KR7182360008 / CUBE ENTERTAINMENT Inc | 0,01 | -17,91 | 0,16 | 18,98 | 0,7160 | 0,1161 | |||
| KR7037270006 / YG PLUS | 0,04 | -21,74 | 0,16 | 8,78 | 0,7074 | 0,0570 | |||
| 8446 / HIM International Music Inc. | 0,05 | 22,57 | 0,15 | 4,76 | 0,6740 | 0,0308 | |||
| 2439 / Merry Electronics Co., Ltd. | 0,04 | -4,32 | 0,15 | 4,23 | 0,6494 | 0,0267 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,04 | -47,22 | 0,1686 | -0,1487 | |||||
| VENU / Venu Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8016 |
