Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.314.963 |
| Posizioni attuali | 33 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
KPOP - KPOP and Korean Entertainment ETF ha dichiarato un totale di 33 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.314.963 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di KPOP - KPOP and Korean Entertainment ETF sono HYBE Co., Ltd. (KR:352820) , SM Entertainment Co., Ltd. (KR:041510) , NAVER Corporation (KR:035420) , JYP Entertainment Corporation (KR:035900) , and Kakao Corp. (KR:A035720) . Le nuove posizioni di KPOP - KPOP and Korean Entertainment ETF includono Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 10,5953 | 5,5419 | |
| 0,00 | 0,04 | 3,3537 | 3,3537 | |
| 0,00 | 0,14 | 10,2928 | 0,9071 | |
| 0,00 | 0,14 | 10,4320 | 0,7137 | |
| 0,00 | 0,15 | 11,1591 | 0,5178 | |
| 0,01 | 0,4884 | 0,4494 | ||
| 0,00 | 0,06 | 4,7144 | 0,4353 | |
| 0,00 | 0,05 | 4,1350 | 0,2844 | |
| 0,00 | 0,07 | 5,1401 | 0,2500 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,5570 | 0,0908 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,01 | 0,8935 | -2,9613 | |
| 0,00 | 0,05 | 4,1630 | -2,1580 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,9797 | -1,9533 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,6409 | -1,9345 | |
| 0,00 | 0,05 | 4,1191 | -1,0903 | |
| 0,01 | 0,05 | 3,8624 | -0,8553 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0031 | -0,8013 | |
| 0,05 | 0,05 | 3,6512 | -0,4332 | |
| 0,00 | 0,13 | 9,6002 | -0,2980 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,2908 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-04-01 per il periodo di riferimento 2025-01-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352820 / HYBE Co., Ltd. | 0,00 | -45,21 | 0,15 | -37,07 | 11,1591 | 0,5178 | |||
| 041510 / SM Entertainment Co., Ltd. | 0,00 | 12,83 | 0,14 | 26,36 | 10,5953 | 5,5419 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,00 | -46,58 | 0,14 | -35,38 | 10,4320 | 0,7137 | |||
| 035900 / JYP Entertainment Corporation | 0,00 | -54,73 | 0,14 | -34,15 | 10,2928 | 0,9071 | |||
| A035720 / Kakao Corp. | 0,00 | -40,78 | 0,13 | -41,67 | 9,6002 | -0,2980 | |||
| KR7122870009 / YG Entertainment Inc | 0,00 | -48,95 | 0,07 | -36,79 | 5,1401 | 0,2500 | |||
| 035760 / CJ ENM CO., Ltd. | 0,00 | -18,06 | 0,06 | -33,33 | 4,7144 | 0,4353 | |||
| 079160 / CJ CGV Co., Ltd. | 0,02 | -31,41 | 0,06 | -41,58 | 4,5529 | -0,0913 | |||
| 067160 / Soop Co., Ltd. | 0,00 | -50,10 | 0,05 | -60,87 | 4,1630 | -2,1580 | |||
| KR7376300000 / DEAR U CO LTD | 0,00 | -37,35 | 0,05 | -35,71 | 4,1350 | 0,2844 | |||
| A253450 / Studio Dragon Corporation | 0,00 | -45,55 | 0,05 | -52,21 | 4,1191 | -1,0903 | |||
| KR7206560005 / Dexter Studios Co Ltd | 0,01 | -45,88 | 0,05 | -51,46 | 3,8624 | -0,8553 | |||
| 299900 / Wysiwyg Studios Co., Ltd. | 0,05 | -47,06 | 0,05 | -46,07 | 3,6512 | -0,4332 | |||
| KNOWMERCE CORP COMMON STOCK / EC (KR7473980001) | 0,00 | 0,04 | 3,3537 | 3,3537 | |||||
| 036420 / ContentreeJoongAng corp. | 0,00 | -75,43 | 0,01 | -81,25 | 0,9797 | -1,9533 | |||
| KR7182360008 / CUBE ENTERTAINMENT Inc | 0,00 | -37,26 | 0,01 | -40,00 | 0,9773 | 0,0431 | |||
| 086980 / Showbox Corp. | 0,01 | -78,14 | 0,01 | -86,90 | 0,8935 | -2,9613 | |||
| KR7419530001 / SAMG ENTERTAINMENT CO LTD COMMON STOCK | 0,00 | -51,00 | 0,01 | -50,00 | 0,6834 | 0,0407 | |||
| KR7289220006 / Giantstep Inc | 0,00 | -82,59 | 0,01 | -85,71 | 0,6409 | -1,9345 | |||
| REVU CORP INC COMMON STOCK / EC (KR7443250006) | 0,00 | -43,43 | 0,01 | -36,36 | 0,5959 | 0,0486 | |||
| KR7310200001 / ANIPLUS INC COMMON STOCK | 0,00 | -40,97 | 0,01 | -50,00 | 0,5940 | 0,0218 | |||
| KR7048550008 / SM Culture & Contents Co Ltd | 0,01 | -45,66 | 0,01 | -58,82 | 0,5719 | -0,2320 | |||
| 043610 / KT Genie Music Corporation | 0,01 | -8,55 | 0,01 | -30,00 | 0,5570 | 0,0908 | |||
| KR7020120002 / KidariStudio, Inc. | 0,00 | -38,26 | 0,01 | -53,33 | 0,5523 | -0,1637 | |||
| KR7200350007 / RAEMONGRAEIN CO LTD COMMON STOCK | 0,00 | -41,67 | 0,01 | -53,33 | 0,5370 | -0,1580 | |||
| M EIGHTY-THREE CO LTD COMMON STOCK / EC (KR7476080007) | 0,00 | -34,81 | 0,01 | -40,00 | 0,5206 | 0,0241 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,01 | 0,4884 | 0,4494 | ||||||
| 054780 / KEYEAST.Co.,Ltd. | 0,00 | -25,03 | 0,01 | -33,33 | 0,4791 | 0,0515 | |||
| KR7361570005 / RBW INC COMMON STOCK | 0,00 | -38,60 | 0,00 | -33,33 | 0,3664 | 0,0750 | |||
| KR7432430007 / YLAB CORP COMMON STOCK | 0,00 | -37,14 | 0,00 | -55,56 | 0,3251 | -0,0866 | |||
| KR7241840008 / ASTORY CO LTD | 0,00 | -37,22 | 0,00 | -42,86 | 0,3164 | -0,0119 | |||
| KR7047820006 / Chorokbaem Media Co Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0031 | -0,8013 | |||
| 003560 / IHQ Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | -0,2908 |
