Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 178.303.548 |
| Posizioni attuali | 50 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Evergreen Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 178.303.548 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Evergreen Wealth Management, LLC sono Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di Evergreen Wealth Management, LLC includono Jackson Financial Inc. (US:JXN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,90 | 3,8059 | 2,4906 | |
| 0,04 | 8,41 | 4,7157 | 1,2246 | |
| 0,04 | 6,58 | 3,6900 | 0,9935 | |
| 0,01 | 5,48 | 3,0236 | 0,8822 | |
| 0,01 | 6,73 | 3,7760 | 0,6614 | |
| 0,03 | 6,05 | 3,3399 | 0,5655 | |
| 0,01 | 2,09 | 1,1545 | 0,5026 | |
| 0,13 | 8,95 | 4,9372 | 0,4825 | |
| 0,01 | 4,25 | 2,3457 | 0,4409 | |
| 0,01 | 0,74 | 0,4132 | 0,4132 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,33 | 3,4947 | -1,1154 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,6526 | -0,6092 | |
| 0,01 | 1,85 | 1,0188 | -0,5560 | |
| 0,04 | 11,42 | 6,3006 | -0,4609 | |
| 0,00 | 0,99 | 0,5488 | -0,4439 | |
| 0,01 | 1,54 | 0,8523 | -0,3951 | |
| 0,02 | 3,31 | 1,8253 | -0,3860 | |
| 0,06 | 12,52 | 6,9085 | -0,2685 | |
| 0,04 | 3,20 | 1,7663 | -0,2592 | |
| 0,01 | 1,83 | 1,0285 | -0,2445 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-04 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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