Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 178.845.033
Posizioni attuali 58
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ESG Planning ha dichiarato un totale di 58 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 178.845.033 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ESG Planning sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) . Le nuove posizioni di ESG Planning includono PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , MicroSectors FANG+ 3× Leveraged Exchange Traded Notes due February 17, 2045 (US:FNGU) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (US:IVOG) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) .

ESG Planning - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,20 10,28 5,7499 5,7499
0,15 24,27 13,5689 2,5241
0,07 3,98 2,2269 1,9717
0,05 4,82 2,6971 1,4426
0,10 2,44 1,3652 1,3652
0,02 1,99 1,1123 1,1123
0,02 1,19 0,6676 0,6676
0,01 0,78 0,4349 0,4349
0,01 0,68 0,3779 0,3779
0,02 1,06 0,5944 0,2527
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,11 11,41 6,3817 -8,0668
0,08 8,22 4,5953 -1,4849
0,03 6,17 3,4517 -0,8727
0,01 2,34 1,3082 -0,8036
0,03 2,56 1,4316 -0,8023
0,01 5,09 2,8463 -0,5164
0,07 3,10 1,7340 -0,3962
0,08 5,08 2,8420 -0,3484
0,01 3,25 1,8185 -0,3401
0,01 2,47 1,3785 -0,2913
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 -0,09 24,27 45,64 13,5689 2,5241
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,21 15,65 15,49 15,94 8,6619 -0,1950
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,11 -47,16 11,41 -47,64 6,3817 -8,0668
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,20 10,28 5,7499 5,7499
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,08 -12,22 8,22 -10,40 4,5953 -1,4849
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -5,20 7,64 15,95 4,2691 -0,0961
AAPL / Apple Inc. 0,03 2,44 6,17 -5,37 3,4517 -0,8727
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,07 5,46 15,22 3,0522 -0,0878
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,01 -9,85 5,09 0,34 2,8463 -0,5164
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,08 -4,70 5,08 5,59 2,8420 -0,3484
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,05 154,83 4,82 154,92 2,6971 1,4426
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,07 0,05 4,65 6,68 2,5983 -0,2890
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,02 -0,68 4,31 12,36 2,4092 -0,1326
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 2,21 4,21 16,47 2,3532 -0,0418
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 822,24 3,98 934,29 2,2269 1,9717
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 0,25 3,54 6,81 1,9814 -0,2175
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 -0,21 3,25 -0,12 1,8185 -0,3401
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 18,75 3,20 31,31 1,7898 0,1740
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,07 -2,50 3,10 -3,49 1,7340 -0,3962
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -13,86 2,56 -24,04 1,4316 -0,8023
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -7,49 2,47 -2,14 1,3785 -0,2913
FNGU / MicroSectors FANG+ 3× Leveraged Exchange Traded Notes due February 17, 2045 0,10 2,44 1,3652 1,3652
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 -21,72 2,34 -26,59 1,3082 -0,8036
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,40 2,32 35,70 1,2949 0,1635
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,82 2,17 43,27 1,2146 0,2090
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -4,28 2,17 38,31 1,2114 0,1728
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 1,99 1,1123 1,1123
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,01 1,45 1,78 16,89 0,9951 -0,0138
V / Visa Inc. 0,00 -2,96 1,76 -1,74 0,9817 -0,2022
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 1,18 1,74 24,07 0,9746 0,0435
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 0,92 1,73 4,53 0,9685 -0,1300
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,04 -0,74 1,66 6,00 0,9293 -0,1101
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,01 1,65 1,54 0,9243 -0,1555
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,94 1,34 0,45 0,7475 -0,1345
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 4,61 1,26 36,84 0,7063 0,0942
APP / AppLovin Corporation 0,00 -4,86 1,21 25,73 0,6781 0,0386
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,19 0,6676 0,6676
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 83,42 1,06 106,21 0,5944 0,2527
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 0,39 0,90 23,49 0,5032 0,0203
HON / Honeywell International Inc. 0,00 3,91 0,85 14,29 0,4742 -0,0178
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,78 0,4349 0,4349
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 55,95 0,77 27,06 0,4309 0,0287
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,68 0,3779 0,3779
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 -18,41 0,62 -15,87 0,3443 -0,1404
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -16,39 0,61 -18,58 0,3407 -0,1553
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -7,90 0,61 -12,41 0,3396 -0,1199
DHR / Danaher Corporation 0,00 -5,67 0,58 -9,08 0,3250 -0,0989
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,02 0,45 0,2511 0,2511
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 49,66 0,43 63,46 0,2381 0,0651
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,39 0,2179 0,2179
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 31,07 0,33 40,60 0,1842 0,0284
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,79 0,32 4,52 0,1815 -0,0244
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,32 0,1810 0,1810
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,43 0,27 26,05 0,1521 0,0092
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 2,22 0,26 29,21 0,1460 0,0118
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1306 0,1306
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,1207 0,1207
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,21 0,1150 0,1150
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FNGA / MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038 - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000