Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.504.173.916 |
| Posizioni attuali | 49 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB ha dichiarato un totale di 49 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.504.173.916 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB sono Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Le nuove posizioni di EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB includono Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 37,86 | 2,4872 | 2,4872 | |
| 0,07 | 34,19 | 2,2460 | 2,2460 | |
| 0,13 | 65,35 | 4,2930 | 0,9306 | |
| 0,12 | 9,72 | 0,6386 | 0,6386 | |
| 0,47 | 33,25 | 2,1844 | 0,6192 | |
| 0,11 | 73,97 | 4,8592 | 0,5124 | |
| 0,26 | 55,78 | 3,6642 | 0,5055 | |
| 0,76 | 56,64 | 3,7208 | 0,4269 | |
| 0,08 | 42,06 | 2,7632 | 0,2470 | |
| 0,21 | 36,45 | 2,3944 | 0,2136 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 0,0056 | -3,5644 | ||
| 0,01 | 4,03 | 0,2647 | -2,3470 | |
| 0,09 | 46,79 | 3,0740 | -0,5299 | |
| 0,12 | 33,50 | 2,2008 | -0,3814 | |
| 1,12 | 28,54 | 1,8751 | -0,3711 | |
| 0,29 | 22,86 | 1,5016 | -0,3034 | |
| 1,00 | 0,0657 | -0,2703 | ||
| 0,35 | 30,54 | 2,0061 | -0,2587 | |
| 0,10 | 16,08 | 1,0565 | -0,2515 | |
| 0,76 | 32,89 | 2,1605 | -0,2314 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,11 | -0,48 | 73,97 | 14,35 | 4,8592 | 0,5124 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,13 | -1,43 | 65,35 | 30,60 | 4,2930 | 0,9306 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,76 | -2,43 | 56,64 | 15,55 | 3,7208 | 0,4269 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,26 | 0,00 | 55,78 | 18,66 | 3,6642 | 0,5055 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,09 | -20,86 | 46,79 | -12,75 | 3,0740 | -0,5299 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,72 | -0,99 | 44,87 | 1,50 | 2,9480 | -0,0230 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,08 | -2,16 | 42,06 | 12,33 | 2,7632 | 0,2470 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,26 | -1,54 | 40,28 | -1,84 | 2,6460 | -0,1114 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,14 | -3,11 | 38,86 | 2,98 | 2,5529 | 0,0170 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,41 | 37,86 | 2,4872 | 2,4872 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,23 | -1,49 | 36,88 | 2,13 | 2,4226 | -0,0038 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,33 | 0,00 | 36,55 | -3,63 | 2,4012 | -0,1476 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,21 | -1,09 | 36,45 | 12,31 | 2,3944 | 0,2136 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,42 | -0,78 | 36,24 | -2,32 | 2,3805 | -0,1124 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,07 | 34,19 | 2,2460 | 2,2460 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,48 | -2,03 | 33,78 | -3,22 | 2,2190 | -0,1263 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,74 | -1,94 | 33,60 | 5,09 | 2,2071 | 0,0588 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,12 | -2,72 | 33,50 | -12,82 | 2,2008 | -0,3814 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,47 | -1,79 | 33,25 | 42,75 | 2,1844 | 0,6192 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,76 | -3,14 | 32,89 | -7,60 | 2,1605 | -0,2314 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | 0,00 | 32,87 | 0,87 | 2,1594 | -0,0304 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,06 | 0,00 | 32,75 | 2,93 | 2,1515 | 0,0134 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,29 | -1,45 | 32,16 | -6,43 | 2,1127 | -0,1969 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,23 | -1,85 | 31,75 | -7,44 | 2,0860 | -0,2193 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,30 | -2,02 | 31,58 | -1,38 | 2,0747 | -0,0772 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,17 | -0,84 | 31,11 | 5,17 | 2,0439 | 0,0559 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,11 | -5,66 | 31,08 | 0,94 | 2,0418 | -0,0274 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,21 | -1,63 | 31,06 | 5,27 | 2,0407 | 0,0577 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,11 | 0,00 | 31,01 | -4,36 | 2,0374 | -0,1417 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,45 | -1,15 | 30,57 | -4,91 | 2,0082 | -0,1520 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,35 | -2,57 | 30,54 | -9,39 | 2,0061 | -0,2587 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,18 | -1,57 | 29,42 | -7,98 | 1,9330 | -0,2159 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | -1,14 | 29,20 | -6,18 | 1,9182 | -0,1733 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,13 | -1,32 | 28,94 | -6,13 | 1,9010 | -0,1705 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 1,12 | -2,77 | 28,54 | -14,61 | 1,8751 | -0,3711 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,14 | 0,00 | 27,85 | -3,64 | 1,8297 | -0,1126 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,19 | 0,00 | 24,95 | 2,67 | 1,6391 | 0,0060 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,29 | -3,51 | 22,86 | -14,91 | 1,5016 | -0,3034 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,25 | 0,00 | 22,16 | -2,99 | 1,4561 | -0,0793 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,19 | -1,90 | 22,10 | 18,39 | 1,4520 | 0,1974 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,35 | -2,41 | 21,42 | -9,77 | 1,4071 | -0,1880 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,28 | 0,00 | 17,56 | -0,10 | 1,1534 | -0,0276 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,10 | -6,80 | 16,08 | -17,38 | 1,0565 | -0,2515 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 9,72 | 0,6386 | 0,6386 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,01 | -90,65 | 4,03 | -89,63 | 0,2647 | -2,3470 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 1,00 | 0,0657 | 0,0657 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,00 | 0,0657 | 0,0657 | ||||||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 1,00 | -80,00 | 0,0657 | -0,2703 | |||||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,09 | -99,84 | 0,0056 | -3,5644 |
