Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.415.769.492 |
| Posizioni attuali | 80 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IA ha dichiarato un totale di 80 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.415.769.492 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IA sono Constellation Software Inc. (CA:CSU) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Intact Financial Corporation (CA:IFC) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . Le nuove posizioni di EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IA includono Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , AppLovin Corporation (US:APP) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and UL Solutions Inc. (US:ULS) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 58,13 | 4,1276 | 0,7523 | |
| 0,70 | 53,71 | 3,8139 | 0,5487 | |
| 0,08 | 6,87 | 0,4881 | 0,4881 | |
| 0,03 | 72,73 | 5,1645 | 0,4517 | |
| 0,13 | 36,29 | 2,5770 | 0,2928 | |
| 0,31 | 11,49 | 0,8160 | 0,2769 | |
| 0,14 | 15,53 | 1,1029 | 0,2704 | |
| 0,30 | 31,23 | 2,2172 | 0,2589 | |
| 0,37 | 26,85 | 1,9068 | 0,2307 | |
| 0,02 | 17,15 | 1,2178 | 0,2246 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,50 | 0,3192 | -0,9092 | |
| 0,20 | 35,01 | 2,4858 | -0,7229 | |
| 0,16 | 14,93 | 1,0603 | -0,6718 | |
| 0,89 | 5,18 | 0,3678 | -0,5410 | |
| 0,12 | 6,70 | 0,4759 | -0,5299 | |
| 0,15 | 23,62 | 1,6773 | -0,2725 | |
| 0,16 | 18,31 | 1,2999 | -0,2647 | |
| 0,26 | 12,90 | 0,9161 | -0,2611 | |
| 0,21 | 18,87 | 1,3401 | -0,2334 | |
| 18,09 | 1,2843 | -0,2226 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-08-26 per il periodo di riferimento 2024-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,03 | -1,25 | 72,73 | 4,17 | 5,1645 | 0,4517 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,42 | -1,25 | 58,13 | 16,25 | 4,1276 | 0,7523 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,70 | -1,25 | 53,71 | 11,03 | 3,8139 | 0,5487 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,24 | -1,25 | 40,10 | 1,31 | 2,8471 | 0,1758 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,61 | -1,25 | 38,15 | -3,86 | 2,7089 | 0,0305 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,18 | 4,09 | 37,56 | -3,20 | 2,6670 | 0,0481 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,13 | -1,25 | 36,29 | 7,25 | 2,5770 | 0,2928 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,20 | -1,25 | 35,01 | -26,36 | 2,4858 | -0,7229 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 1,11 | -6,56 | 32,86 | -3,69 | 2,3329 | 0,0303 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,30 | 7,77 | 31,23 | 7,62 | 2,2172 | 0,2589 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,38 | -1,25 | 29,77 | -12,26 | 2,1138 | -0,1763 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,42 | -1,25 | 28,67 | -7,97 | 2,0360 | -0,0669 | |||
| 24W5 / Ferguson plc | 0,15 | -1,25 | 28,51 | -12,46 | 2,0243 | -0,1737 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,18 | 11,90 | 28,44 | -10,14 | 2,0196 | -0,1169 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,35 | -1,25 | 27,75 | -13,76 | 1,9704 | -0,2016 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,07 | 4,94 | 27,70 | -5,17 | 1,9666 | -0,0047 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,37 | -1,25 | 26,85 | 8,14 | 1,9068 | 0,2307 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,52 | -1,25 | 26,31 | -0,28 | 1,8685 | 0,0875 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,13 | -1,25 | 26,19 | -5,04 | 1,8595 | -0,0019 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,69 | -1,25 | 25,93 | 0,50 | 1,8409 | 0,0996 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,15 | -24,63 | 23,62 | -18,23 | 1,6773 | -0,2725 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,10 | -1,25 | 21,37 | 4,07 | 1,5171 | 0,1313 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,08 | -1,25 | 21,35 | 4,39 | 1,5159 | 0,1355 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,28 | 15,88 | 20,79 | -0,18 | 1,4764 | 0,0705 | |||
| ARMK / Aramark | 0,57 | -1,25 | 19,51 | 3,30 | 1,3854 | 0,1106 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,16 | -1,25 | 19,20 | -1,16 | 1,3636 | 0,0523 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,21 | -15,38 | 18,87 | -19,04 | 1,3401 | -0,2334 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,26 | -1,25 | 18,78 | -16,86 | 1,3333 | -0,1912 | |||
| TFII / TFI International Inc. | 0,13 | -1,25 | 18,47 | -10,11 | 1,3117 | -0,0754 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -1,25 | 18,31 | -21,03 | 1,2999 | -0,2647 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 18,09 | -18,99 | 1,2843 | -0,2226 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,33 | 17,22 | 18,01 | 9,64 | 1,2786 | 0,1701 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,02 | -1,25 | 17,15 | 16,56 | 1,2178 | 0,2246 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,23 | -1,25 | 16,64 | -5,06 | 1,1816 | -0,0014 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,75 | -1,25 | 15,92 | -18,13 | 1,1306 | -0,1821 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,14 | 27,21 | 15,53 | 25,93 | 1,1029 | 0,2704 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,20 | 4,27 | 15,27 | 4,53 | 1,0845 | 0,0983 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,16 | -42,95 | 14,93 | -41,81 | 1,0603 | -0,6718 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,39 | -1,25 | 14,63 | 0,85 | 1,0386 | 0,0596 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,15 | -1,25 | 14,59 | 6,33 | 1,0360 | 0,1098 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,06 | -1,25 | 13,94 | 10,93 | 0,9898 | 0,1416 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,19 | -5,92 | 13,77 | -4,16 | 0,9780 | 0,0080 | |||
| RTOKY / Rentokil Initial - ADR | 0,44 | -1,25 | 13,07 | -2,90 | 0,9284 | 0,0196 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,26 | -1,25 | 12,90 | -26,03 | 0,9161 | -0,2611 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,05 | -1,25 | 12,74 | 2,08 | 0,9043 | 0,0621 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,17 | -1,25 | 12,62 | 0,32 | 0,8960 | 0,0470 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,13 | -0,17 | 11,60 | -14,11 | 0,8237 | -0,0879 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,31 | 50,15 | 11,49 | 43,88 | 0,8160 | 0,2769 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,10 | -1,25 | 11,42 | 9,26 | 0,8110 | 0,1054 | |||
| STE / STERIS plc | 0,05 | -11,99 | 11,12 | -14,05 | 0,7899 | -0,0838 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,25 | 11,06 | 7,86 | 0,7850 | 0,0932 | |||
| CMPR / Cimpress plc | 0,12 | -0,44 | 10,85 | -1,45 | 0,7703 | 0,0273 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,04 | -1,25 | 10,80 | -16,78 | 0,7668 | -0,1090 | |||
| TRU / TransUnion | 0,14 | -1,25 | 10,55 | -8,23 | 0,7488 | -0,0269 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,07 | -13,14 | 10,40 | 6,00 | 0,7386 | 0,0763 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,06 | -21,63 | 9,60 | -18,83 | 0,6818 | -0,1167 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,12 | 6,17 | 9,43 | 17,37 | 0,6699 | 0,1273 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,25 | 9,40 | -10,92 | 0,6676 | -0,0448 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,16 | -1,25 | 9,40 | 3,04 | 0,6671 | 0,0516 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -11,94 | 9,37 | -3,48 | 0,6655 | 0,0101 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,09 | 15,93 | 9,26 | -7,03 | 0,6578 | -0,0148 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,09 | -1,25 | 8,78 | -28,56 | 0,6232 | -0,2060 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,08 | 18,91 | 8,71 | -6,07 | 0,6181 | -0,0075 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,33 | -1,25 | 8,23 | -25,89 | 0,5845 | -0,1652 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,04 | -1,25 | 7,51 | -8,60 | 0,5335 | -0,0213 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,08 | 6,87 | 0,4881 | 0,4881 | |||||
| W / Wayfair Inc. | 0,13 | 39,38 | 6,71 | 8,27 | 0,4768 | 0,0582 | |||
| ENT / Entain Plc | 0,84 | -1,25 | 6,71 | -21,86 | 0,4763 | -0,1032 | |||
| CTLT / Catalent, Inc. | 0,12 | -54,85 | 6,70 | -55,03 | 0,4759 | -0,5299 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,07 | -1,25 | 5,64 | -5,74 | 0,4002 | -0,0033 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,05 | -1,26 | 5,62 | -24,95 | 0,3993 | -0,1064 | |||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 5,30 | 76,67 | 0,3763 | 0,1738 | |||||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | 98,96 | 5,18 | -61,53 | 0,3678 | -0,5410 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,09 | -1,25 | 5,06 | -13,77 | 0,3593 | -0,0368 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,10 | -1,25 | 4,55 | -4,87 | 0,3233 | 0,0002 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -62,57 | 4,50 | -75,30 | 0,3192 | -0,9092 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 4,00 | -4,76 | 0,2840 | 0,0005 | |||||
| FWONA / Formula One Group | 0,05 | 29,32 | 3,11 | 41,47 | 0,2207 | 0,0723 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,07 | 2,83 | 0,2009 | 0,2009 | |||||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 2,00 | 0,1420 | 0,1420 | ||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US292ESC0359 / EMPIRE RESORTS INC 0.00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
