Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 157.471.285 |
| Posizioni attuali | 104 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio Class IB ha dichiarato un totale di 104 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 157.471.285 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EQ ADVISORS TRUST - EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio Class IB sono AMETEK, Inc. (US:AME) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 (UK:CCEP) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) . Le nuove posizioni di EQ ADVISORS TRUST - EQ/Goldman Sachs Mid Cap Value Portfolio Class IB includono TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,03 | 1,8974 | 1,8974 | |
| 0,05 | 1,90 | 1,1909 | 1,1909 | |
| 0,01 | 1,89 | 1,1846 | 1,1846 | |
| 0,01 | 1,65 | 1,0314 | 1,0314 | |
| 0,06 | 2,48 | 1,5533 | 0,8920 | |
| 0,02 | 1,49 | 0,9333 | 0,7985 | |
| 0,04 | 1,84 | 1,1525 | 0,7358 | |
| 0,02 | 1,03 | 0,6445 | 0,6445 | |
| 0,00 | 0,99 | 0,6186 | 0,6186 | |
| 0,01 | 0,88 | 0,5504 | 0,5504 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,0352 | -1,6935 | ||
| 0,01 | 0,58 | 0,3649 | -1,4333 | |
| 0,02 | 1,43 | 0,8949 | -0,8101 | |
| 0,02 | 1,90 | 1,1872 | -0,6996 | |
| 0,01 | 1,89 | 1,1853 | -0,6052 | |
| 0,07 | 1,01 | 0,6341 | -0,5562 | |
| 0,01 | 1,22 | 0,7671 | -0,5359 | |
| 0,01 | 1,57 | 0,9841 | -0,5159 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,5575 | -0,4829 | |
| 0,01 | 1,81 | 1,1356 | -0,4597 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME / AMETEK, Inc. | 0,02 | 2,06 | 3,83 | 7,29 | 2,3978 | 0,0299 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 2,07 | 3,78 | 31,22 | 2,3702 | 0,4564 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,04 | 2,06 | 3,45 | 8,74 | 2,1600 | 0,0553 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,03 | 2,06 | 3,18 | -3,55 | 1,9931 | -0,1963 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,04 | -20,33 | 3,07 | -13,15 | 1,9201 | -0,4222 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,02 | 3,03 | 1,8974 | 1,8974 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | 2,08 | 2,91 | 17,20 | 1,8226 | 0,1750 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,02 | 2,06 | 2,57 | 12,70 | 1,6127 | 0,0964 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,05 | 2,06 | 2,53 | 19,48 | 1,5873 | 0,1801 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,02 | 23,43 | 2,51 | 19,23 | 1,5734 | 0,1755 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,06 | -13,96 | 2,51 | -13,42 | 1,5719 | -0,3518 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,06 | 127,85 | 2,48 | 148,90 | 1,5533 | 0,8920 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 2,08 | 2,48 | 22,72 | 1,5532 | 0,2122 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 3,98 | 2,41 | 24,61 | 1,5100 | 0,2261 | |||
| 6B6 / monday.com Ltd. | 0,01 | 2,06 | 2,40 | 32,03 | 1,5003 | 0,2961 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,03 | -16,88 | 2,38 | 20,83 | 1,4934 | 0,1839 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 18,42 | 2,37 | 28,56 | 1,4836 | 0,2605 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,07 | 2,06 | 2,29 | 1,96 | 1,4339 | -0,0555 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 2,06 | 2,26 | 4,39 | 1,4168 | -0,0211 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,05 | 104,12 | 2,26 | 10,56 | 1,4166 | 0,0589 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,03 | 3,11 | 2,14 | 18,94 | 1,3376 | 0,1458 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 2,07 | 2,09 | -3,24 | 1,3086 | -0,1240 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,06 | 2,06 | 2,03 | -4,25 | 1,2709 | -0,1349 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,02 | -11,24 | 2,03 | -6,76 | 1,2693 | -0,1731 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 24,57 | 2,02 | 51,50 | 1,2627 | 0,3800 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,03 | -11,95 | 1,92 | -18,79 | 1,2050 | -0,3670 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | -22,68 | 1,91 | -20,86 | 1,1935 | -0,4046 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,05 | 1,90 | 1,1909 | 1,1909 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | -46,97 | 1,90 | -33,32 | 1,1872 | -0,6996 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -27,86 | 1,89 | -29,85 | 1,1853 | -0,6052 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,01 | 1,89 | 1,1846 | 1,1846 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,04 | 233,80 | 1,84 | 193,30 | 1,1525 | 0,7358 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,02 | 24,45 | 1,83 | 38,47 | 1,1481 | 0,2695 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | -28,33 | 1,81 | -24,59 | 1,1356 | -0,4597 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,02 | 15,91 | 1,81 | 10,03 | 1,1343 | 0,0423 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | 2,07 | 1,76 | 1,32 | 1,1023 | -0,0501 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,02 | 2,06 | 1,73 | 6,08 | 1,0831 | 0,0013 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,04 | 2,06 | 1,69 | 12,63 | 1,0612 | 0,0627 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,12 | -19,74 | 1,67 | -21,05 | 1,0432 | -0,3572 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | 2,06 | 1,65 | -1,85 | 1,0317 | -0,0816 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,01 | 1,65 | 1,0314 | 1,0314 | |||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,10 | 2,06 | 1,64 | 14,02 | 1,0243 | 0,0720 | |||
| UNM / Unum Group | 0,02 | -18,13 | 1,60 | -18,87 | 1,0022 | -0,3060 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,01 | 17,86 | 1,60 | 30,29 | 1,0001 | 0,2213 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -35,54 | 1,57 | -30,53 | 0,9841 | -0,5159 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,02 | 2,06 | 1,57 | 20,86 | 0,9836 | 0,1208 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,02 | 363,69 | 1,49 | 637,13 | 0,9333 | 0,7985 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,02 | -25,48 | 1,47 | -12,16 | 0,9237 | -0,1904 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | 2,06 | 1,45 | -0,82 | 0,9076 | -0,0615 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 13,65 | 1,45 | 73,17 | 0,9063 | 0,3520 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,07 | 2,06 | 1,44 | 35,37 | 0,9040 | 0,1959 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,02 | -34,08 | 1,43 | -44,39 | 0,8949 | -0,8101 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,07 | 2,06 | 1,43 | -10,87 | 0,8933 | -0,1692 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -24,67 | 1,33 | -25,06 | 0,8360 | -0,3460 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 2,06 | 1,27 | -3,36 | 0,7934 | -0,0766 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,04 | 37,48 | 1,26 | 54,56 | 0,7866 | 0,2475 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,01 | 2,07 | 1,24 | 37,09 | 0,7782 | 0,1768 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | -27,42 | 1,22 | -37,65 | 0,7671 | -0,5359 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,01 | 2,05 | 1,22 | -3,72 | 0,7626 | -0,0765 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 2,06 | 1,21 | -11,45 | 0,7560 | -0,1485 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,02 | -7,42 | 1,21 | -29,76 | 0,7559 | -0,3838 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,06 | 107,49 | 1,20 | 126,47 | 0,7506 | 0,3995 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | 0,99 | 1,19 | 23,99 | 0,7483 | 0,1150 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 202,61 | 1,19 | 195,52 | 0,7444 | 0,4774 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,01 | -18,42 | 1,15 | -20,25 | 0,7205 | -0,2370 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 2,06 | 1,13 | -5,70 | 0,7059 | -0,0867 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,01 | 2,05 | 1,12 | -1,93 | 0,6994 | -0,0562 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | 61,71 | 1,11 | 36,36 | 0,6957 | 0,1782 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,01 | 2,06 | 1,10 | -5,97 | 0,6904 | -0,0875 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,03 | 2,06 | 1,09 | -2,59 | 0,6830 | -0,0602 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 2,07 | 1,06 | -5,69 | 0,6650 | -0,0821 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | 2,05 | 1,03 | 23,92 | 0,6460 | 0,0936 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,02 | 1,03 | 0,6445 | 0,6445 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,07 | -30,43 | 1,01 | -43,56 | 0,6341 | -0,5562 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 94,88 | 1,00 | 52,82 | 0,6275 | 0,1924 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,99 | 0,6186 | 0,6186 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,01 | -26,35 | 0,97 | -29,59 | 0,6088 | -0,3067 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,06 | 175,23 | 0,94 | 79,24 | 0,5899 | 0,2414 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | 2,06 | 0,92 | -1,08 | 0,5769 | -0,0404 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 58,48 | 0,92 | 29,62 | 0,5761 | 0,1049 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | -14,62 | 0,89 | -47,52 | 0,5575 | -0,4829 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,01 | 0,88 | 0,5504 | 0,5504 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | 2,06 | 0,87 | -6,22 | 0,5477 | -0,0714 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,02 | -33,87 | 0,87 | 5,58 | 0,5456 | -0,0019 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | 2,06 | 0,86 | -3,82 | 0,5360 | -0,0545 | |||
| BKV / BKV Corporation | 0,03 | 2,06 | 0,82 | 17,19 | 0,5128 | 0,0493 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | 10,30 | 0,80 | -6,18 | 0,5039 | -0,0652 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 0,80 | 0,5024 | 0,5024 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | -32,57 | 0,79 | -35,82 | 0,4964 | -0,2883 | |||
| KNTK / Kinetik Holdings Inc. | 0,02 | 0,75 | 0,4668 | 0,4668 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 2,05 | 0,73 | 71,50 | 0,4603 | 0,1762 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 85,69 | 0,71 | 52,59 | 0,4437 | 0,1357 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | 2,06 | 0,69 | 2,99 | 0,4327 | -0,0126 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | 2,06 | 0,66 | -0,76 | 0,4115 | -0,0276 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,02 | 2,06 | 0,63 | 12,46 | 0,3960 | 0,0227 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,05 | 45,35 | 0,60 | 23,14 | 0,3737 | 0,0518 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,01 | 2,05 | 0,59 | -3,62 | 0,3669 | -0,0366 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | -77,69 | 0,58 | -78,52 | 0,3649 | -1,4333 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 2,06 | 0,57 | -19,35 | 0,3553 | -0,1116 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,01 | 2,06 | 0,52 | -9,30 | 0,3245 | -0,0544 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,01 | 2,06 | 0,45 | 18,06 | 0,2828 | 0,0291 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,02 | 2,06 | 0,20 | -33,78 | 0,1244 | -0,0743 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,00 | 2,06 | 0,08 | -2,56 | 0,0479 | -0,0043 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,06 | -97,85 | 0,0352 | -1,6935 |
