Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 272.790.079
Posizioni attuali 104
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Encompass Wealth Advisors, Llc ha dichiarato un totale di 104 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 272.790.079 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Encompass Wealth Advisors, Llc sono iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

Encompass Wealth Advisors, Llc - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,38 41,56 15,2367 1,1125
0,02 9,15 3,3559 0,5003
0,26 21,52 7,8904 0,2721
0,01 2,19 0,8017 0,2509
0,08 5,89 2,1593 0,1406
0,01 3,38 1,2388 0,1264
0,00 0,27 0,1001 0,1001
0,04 1,97 0,7222 0,0992
0,00 2,17 0,7954 0,0943
0,01 1,44 0,5288 0,0905
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 7,88 2,8870 -0,6667
0,17 32,71 11,9907 -0,5889
0,21 10,81 3,9617 -0,4735
0,05 2,34 0,8564 -0,2575
0,01 2,87 1,0514 -0,1626
0,01 1,68 0,6148 -0,1467
0,03 3,67 1,3457 -0,1211
0,14 15,50 5,6816 -0,1184
0,01 5,38 1,9727 -0,1088
0,04 3,17 1,1624 -0,0847
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-16 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,38 0,99 41,56 19,78 15,2367 1,1125
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,17 3,21 32,71 5,84 11,9907 -0,5889
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 4,21 21,52 15,00 7,8904 0,2721
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,14 4,07 15,50 8,77 5,6816 -0,1184
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,21 4,02 12,91 10,56 4,7329 -0,0202
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,21 -0,92 10,81 -0,82 3,9617 -0,4735
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,52 9,15 30,49 3,3559 0,5003
AAPL / Apple Inc. 0,04 -2,34 7,88 -9,79 2,8870 -0,6667
ABNB / Airbnb, Inc. 0,06 0,00 7,64 10,80 2,7993 -0,0064
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 0,23 6,53 12,42 2,3921 0,0295
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,08 3,81 5,89 18,77 2,1593 0,1406
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,09 3,86 5,41 15,53 1,9829 0,0771
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,54 5,38 5,24 1,9727 -0,1088
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 -4,37 4,32 13,38 1,5851 0,0328
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 -0,69 3,85 17,71 1,4109 0,0803
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,03 0,03 3,67 1,86 1,3457 -0,1211
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,05 3,45 14,11 1,2665 0,0340
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 11,90 3,38 23,64 1,2388 0,1264
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 5,22 3,17 3,49 1,1624 -0,0847
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 4,34 3,06 12,90 1,1229 0,0185
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,02 2,87 -3,82 1,0514 -0,1626
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 7,53 2,63 10,16 0,9626 -0,0076
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 10,96 2,47 17,40 0,9051 0,0490
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 2,08 2,43 9,10 0,8923 -0,0159
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,05 -14,75 2,34 -14,62 0,8564 -0,2575
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 10,88 2,19 61,64 0,8017 0,2509
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 7,11 2,17 25,96 0,7954 0,0943
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,04 -37,37 1,97 28,69 0,7222 0,0992
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 1,95 5,24 0,7142 -0,0393
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 14,43 1,88 4,40 0,6875 -0,0439
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,03 1,68 -10,32 0,6148 -0,1467
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,53 1,55 28,71 0,5688 0,0783
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,54 17,62 0,5655 0,0315
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,05 1,44 34,01 0,5288 0,0905
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 0,11 1,31 9,39 0,4787 -0,0071
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,11 1,24 18,14 0,4561 0,0273
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,13 3,29 0,4144 -0,0313
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 0,00 1,10 9,92 0,4024 -0,0041
BA / The Boeing Company 0,00 0,06 1,05 23,03 0,3839 0,0372
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,11 1,04 -6,40 0,3807 -0,0710
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 23,50 1,03 22,04 0,3778 0,0341
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 -1,78 0,99 6,91 0,3632 -0,0141
ACN / Accenture plc 0,00 0,06 0,94 -4,18 0,3445 -0,0546
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 1,58 0,91 18,15 0,3319 0,0199
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -0,20 0,90 31,57 0,3287 0,0512
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,33 0,87 4,46 0,3178 -0,0198
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,73 0,83 10,56 0,3033 -0,0016
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,02 0,00 0,78 0,26 0,2868 -0,0309
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2672 -0,0578
YEAR / AB Active ETFs, Inc. - AB Ultra Short Income ETF 0,01 0,28 0,65 0,46 0,2398 -0,0255
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -9,34 0,65 -14,47 0,2385 -0,0710
CB / Chubb Limited 0,00 0,09 0,64 -3,91 0,2344 -0,0366
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -5,60 0,61 6,06 0,2250 -0,0104
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,60 0,59 18,83 0,2154 0,0142
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,10 0,55 -14,40 0,2030 -0,0601
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,97 0,55 -3,66 0,2025 -0,0309
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,55 2,42 0,2021 -0,0172
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -3,77 0,54 7,82 0,1973 -0,0061
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 7,37 0,54 6,15 0,1964 -0,0088
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,02 0,00 0,53 3,09 0,1958 -0,0150
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -16,33 0,52 2,57 0,1904 -0,0157
T / AT&T Inc. 0,02 -0,21 0,51 2,22 0,1856 -0,0162
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,18 0,51 -7,68 0,1853 -0,0377
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -8,35 0,50 1,22 0,1821 -0,0174
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,25 0,49 8,44 0,1790 -0,0044
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,23 0,47 1,74 0,1714 -0,0155
CCL / Carnival Corporation & plc 0,02 2,90 0,47 48,09 0,1706 0,0427
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 14,78 0,46 50,16 0,1682 0,0438
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF 0,02 0,00 0,44 0,00 0,1629 -0,0178
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -14,61 0,43 -5,33 0,1562 -0,0273
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,39 0,42 -8,99 0,1523 -0,0335
V / Visa Inc. 0,00 0,54 0,40 1,80 0,1453 -0,0131
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,12 0,39 -2,48 0,1442 -0,0200
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -0,13 0,38 25,66 0,1401 0,0161
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,17 0,38 8,57 0,1393 -0,0034
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,49 0,38 -10,82 0,1390 -0,0344
AXP / American Express Company 0,00 -0,17 0,37 18,21 0,1359 0,0084
ORCL / Oracle Corporation 0,00 4,55 0,36 63,35 0,1326 0,0426
PFE / Pfizer Inc. 0,01 7,95 0,36 3,45 0,1320 -0,0099
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -1,40 0,36 9,12 0,1319 -0,0023
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,59 0,35 18,92 0,1293 0,0088
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,32 0,34 3,05 0,1240 -0,0099
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,03 8,55 0,33 3,49 0,1199 -0,0087
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -0,12 0,32 17,65 0,1174 0,0065
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 17,52 0,31 9,86 0,1144 -0,0013
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 3,42 0,29 30,80 0,1074 0,0160
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,1001 0,1001
INTC / Intel Corporation 0,01 2,56 0,27 1,13 0,0986 -0,0096
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,19 0,26 30,85 0,0965 0,0145
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,26 0,00 0,0963 -0,0106
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,26 29,06 0,0962 0,0132
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,25 1,65 0,0907 -0,0084
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,25 0,0903 0,0903
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,24 -9,36 0,0889 -0,0198
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,26 0,23 14,93 0,0849 0,0028
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -0,29 0,23 13,43 0,0837 0,0015
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,26 0,23 7,08 0,0835 -0,0028
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,32 0,22 -11,11 0,0794 -0,0198
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,0782 0,0782
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,21 -3,20 0,0781 -0,0113
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,21 0,0771 0,0771
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,21 0,0754 0,0754
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,01 -37,20 0,20 -33,45 0,0723 -0,0485
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 0,00 0,12 12,50 0,0432 0,0005
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000