Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 519.190.629
Posizioni attuali 82
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Edge Wealth Management LLC ha dichiarato un totale di 82 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 519.190.629 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Edge Wealth Management LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Le nuove posizioni di Edge Wealth Management LLC includono Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Edge Wealth Management LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 10,15 1,9547 1,9078
0,08 41,35 7,9645 1,7056
0,09 25,76 4,9614 0,4732
0,18 32,28 6,2176 0,3922
0,02 16,74 3,2250 0,3412
0,07 9,00 1,7336 0,2803
0,26 13,18 2,5387 0,2297
0,04 4,79 0,9224 0,2192
0,22 21,18 4,0802 0,1711
0,06 12,84 2,4730 0,1018
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,19 36,44 7,0195 -1,1022
0,18 37,80 7,2805 -1,0961
0,04 19,75 3,8046 -0,6531
0,27 8,99 1,7310 -0,5703
0,14 15,20 2,9276 -0,5602
0,12 9,85 1,8967 -0,3605
0,08 11,91 2,2948 -0,3333
0,08 17,53 3,3766 -0,2650
0,06 9,30 1,7905 -0,2294
0,02 7,07 1,3610 -0,2033
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 0,84 41,35 33,96 7,9645 1,7056
AAPL / Apple Inc. 0,18 -1,11 37,80 -8,50 7,2805 -1,0961
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 1,19 -8,91 36,44 -9,01 7,0195 -1,1022
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 -1,41 32,28 12,36 6,2176 0,3922
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,36 2,78 29,90 2,94 5,7590 -0,1308
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -1,58 25,76 16,38 4,9614 0,4732
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,11 -3,66 24,79 4,27 4,7744 -0,0462
WMT / Walmart Inc. 0,22 -1,47 21,18 9,88 4,0802 0,1711
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -1,41 19,75 -10,15 3,8046 -0,6531
WM / Waste Management, Inc. 0,08 -1,21 17,53 -2,39 3,3766 -0,2650
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 6,17 16,74 17,73 3,2250 0,3412
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 -2,59 15,20 -11,63 2,9276 -0,5602
GD / General Dynamics Corporation 0,05 -0,19 14,81 7,03 2,8532 0,0469
AMT / American Tower Corporation 0,06 -0,69 13,87 0,76 2,6720 -0,1197
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,26 15,88 13,18 15,75 2,5387 0,2297
PSA / Public Storage 0,04 -0,62 13,13 -2,47 2,5299 -0,2007
HON / Honeywell International Inc. 0,06 -0,34 12,84 9,80 2,4730 0,1018
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 -0,11 11,91 -8,08 2,2948 -0,3333
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 4.275,63 10,15 4.293,07 1,9547 1,9078
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,12 1,42 10,08 3,70 1,9419 -0,0295
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 0,31 9,85 -11,54 1,8967 -0,3605
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -0,12 9,30 -6,68 1,7905 -0,2294
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,11 1,32 9,28 3,57 1,7871 -0,0295
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -0,07 9,00 25,58 1,7336 0,2803
SLB / Schlumberger Limited 0,27 -2,15 8,99 -20,81 1,7310 -0,5703
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,08 -3,59 7,67 -3,49 1,4771 -0,1340
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -2,11 7,07 -8,41 1,3610 -0,2033
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,04 36,97 4,79 38,10 0,9224 0,2192
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,29 4,43 15,08 0,8525 0,0728
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,42 4,27 13,25 0,8215 0,0579
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,16 0,00 1,99 -0,15 0,3839 -0,0210
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,59 1,61 46,81 0,3107 0,0879
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 1,58 -1,07 0,3040 -0,0196
BAC / Bank of America Corporation 0,02 2,30 1,05 15,82 0,2031 0,0184
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,09 0,00 1,05 56,89 0,2019 0,0664
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 53,07 1,04 39,09 0,2002 0,0486
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,09 0,00 1,02 11,65 0,1958 0,0112
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,85 11,13 0,1635 0,0086
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,14 0,74 -13,38 0,1422 -0,0307
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,00 0,71 -3,54 0,1365 -0,0124
RITM / Rithm Capital Corp. 0,06 0,00 0,68 -1,46 0,1304 -0,0090
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -22,69 0,66 25,05 0,1270 0,0200
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 18,76 0,63 25,45 0,1207 0,0195
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,61 12,52 0,1178 0,0076
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,61 -2,58 0,1166 -0,0094
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -2,94 0,59 1,91 0,1132 -0,0038
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,54 -8,97 0,1038 -0,0162
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,52 -11,49 0,1010 -0,0191
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -28,93 0,51 -33,25 0,0988 -0,0568
BA / The Boeing Company 0,00 2,09 0,51 25,55 0,0984 0,0158
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -14,17 0,47 -20,78 0,0896 -0,0295
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,44 -1,77 0,0856 -0,0062
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,40 11,11 0,0772 0,0040
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,38 30,17 0,0740 0,0140
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 27,33 0,34 63,29 0,0652 0,0230
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,03 0,00 0,34 -0,89 0,0647 -0,0039
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -35,61 0,33 -17,33 0,0644 -0,0177
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -6,49 0,32 15,05 0,0619 0,0052
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,32 0,00 0,0609 -0,0031
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 21,93 0,31 35,22 0,0599 0,0132
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -15,44 0,31 -25,60 0,0595 -0,0246
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 -8,05 0,30 4,12 0,0585 -0,0007
FDX / FedEx Corporation 0,00 -6,85 0,30 -12,93 0,0584 -0,0124
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,01 0,00 0,29 3,64 0,0550 -0,0010
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 0,00 0,28 5,58 0,0548 0,0002
B / Barrick Mining Corporation 0,01 0,27 0,0526 0,0526
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,26 0,27 30,10 0,0516 0,0098
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,80 0,27 17,11 0,0514 0,0050
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,26 1,15 0,0510 -0,0020
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,26 -2,28 0,0496 -0,0038
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,23 8,41 0,0448 0,0012
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,23 0,0435 0,0435
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 0,03 0,00 0,22 12,82 0,0424 0,0027
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 2,36 0,0418 -0,0012
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,22 0,0416 0,0416
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,21 -9,36 0,0412 -0,0064
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,02 0,00 0,14 -2,86 0,0263 -0,0022
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 0,00 0,14 -2,16 0,0262 -0,0020
NVAX / Novavax, Inc. 0,01 0,00 0,09 -2,08 0,0183 -0,0012
WULF / TeraWulf Inc. 0,02 0,00 0,09 62,96 0,0169 0,0059
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,01 0,00 0,07 14,06 0,0141 0,0010
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,01 0,00 0,03 -7,14 0,0051 -0,0007
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0438
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000