Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 360.853.712 |
| Posizioni attuali | 62 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 360.853.712 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Medtronic plc (US:MDT) , Xylem Inc. (US:XYL) , and Analog Devices, Inc. (US:ADI) . Le nuove posizioni di EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd includono TopBuild Corp. (US:BLD) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 9,79 | 2,7133 | 2,2554 | |
| 0,08 | 38,83 | 10,7596 | 1,8488 | |
| 0,02 | 6,55 | 1,8160 | 1,8160 | |
| 0,05 | 6,39 | 1,7700 | 1,7700 | |
| 0,19 | 33,96 | 9,4112 | 1,5945 | |
| 0,26 | 10,75 | 2,9788 | 0,7739 | |
| 0,11 | 14,36 | 3,9782 | 0,6561 | |
| 0,08 | 5,77 | 1,5990 | 0,6273 | |
| 0,17 | 12,11 | 3,3563 | 0,4236 | |
| 0,01 | 6,52 | 1,8060 | 0,4208 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 18,51 | 5,1303 | -2,2192 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,2458 | -2,0459 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3794 | ||
| 0,03 | 8,02 | 2,2219 | -1,1475 | |
| 0,07 | 7,29 | 2,0207 | -0,7736 | |
| 0,12 | 9,56 | 2,6494 | -0,5384 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,4032 | -0,4493 | |
| 0,01 | 4,29 | 1,1893 | -0,4453 | |
| 0,02 | 8,08 | 2,2381 | -0,4274 | |
| 0,02 | 5,65 | 1,5652 | -0,4170 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 10,29 | 38,83 | 46,27 | 10,7596 | 1,8488 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,19 | 27,92 | 33,96 | 45,84 | 9,4112 | 1,5945 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,21 | -12,85 | 18,51 | -15,44 | 5,1303 | -2,2192 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,11 | 33,97 | 14,36 | 45,06 | 3,9782 | 0,6561 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,05 | 13,09 | 13,01 | 33,48 | 3,6040 | 0,3331 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,17 | 23,99 | 12,11 | 38,63 | 3,3563 | 0,4236 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,15 | 37,59 | 11,80 | 29,60 | 3,2705 | 0,2135 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,06 | 29,91 | 11,56 | 24,32 | 3,2028 | 0,0822 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,07 | 13,16 | 11,27 | 29,21 | 3,1227 | 0,1949 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,05 | 11,33 | 11,06 | 33,49 | 3,0644 | 0,2836 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,26 | 65,76 | 10,75 | 63,66 | 2,9788 | 0,7739 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | 9,92 | 9,82 | 11,70 | 2,7218 | -0,2296 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,09 | 578,80 | 9,79 | 617,74 | 2,7133 | 2,2554 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,12 | 14,17 | 9,56 | 0,67 | 2,6494 | -0,5384 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,08 | 5,27 | 9,55 | 7,89 | 2,6474 | -0,3250 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,03 | 3,07 | 8,21 | 17,91 | 2,2751 | -0,0622 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,25 | 48,34 | 8,16 | 28,91 | 2,2600 | 0,1361 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,85 | 8,08 | 1,71 | 2,2381 | -0,4274 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,16 | 16,90 | 8,03 | 9,05 | 2,2243 | -0,2464 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -23,11 | 8,02 | -20,13 | 2,2219 | -1,1475 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,07 | -17,73 | 7,29 | -12,40 | 2,0207 | -0,7736 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,02 | 6,55 | 1,8160 | 1,8160 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 13,33 | 6,52 | 57,95 | 1,8060 | 0,4208 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,05 | 6,39 | 1,7700 | 1,7700 | |||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,08 | 69,80 | 5,77 | 99,38 | 1,5990 | 0,6273 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 5,65 | -4,34 | 1,5652 | -0,4170 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -12,95 | 4,29 | -11,87 | 1,1893 | -0,4453 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,28 | 3,50 | 34,67 | 0,9689 | 0,0973 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -10,51 | 3,26 | 1,68 | 0,9040 | -0,1731 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,54 | 17,31 | 0,7047 | -0,0230 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -10,39 | 2,49 | -17,25 | 0,6888 | -0,3194 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 32,34 | 2,48 | 40,68 | 0,6864 | 0,0953 | |||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,02 | 2,92 | 2,31 | 49,06 | 0,6400 | 0,1199 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,15 | 30,94 | 0,5960 | 0,0447 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,97 | 25,96 | 0,5462 | 0,0211 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 21,15 | 0,5319 | -0,0001 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 35,97 | 0,5185 | 0,0565 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,67 | 0,4980 | -0,1010 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,79 | 12,34 | 0,4971 | -0,0387 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,07 | 12,30 | 1,76 | 6,17 | 0,4869 | -0,0685 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 17,31 | 0,4396 | -0,0145 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | -10,59 | 0,4374 | -0,1553 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 13,23 | 0,4058 | -0,0283 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -51,53 | 1,46 | -42,69 | 0,4032 | -0,4493 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,38 | -6,58 | 0,3821 | -0,1131 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 6,05 | 0,3691 | -0,0525 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 21,62 | 0,3570 | 0,0012 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,21 | -4,34 | 0,3357 | -0,0894 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 0,00 | 1,16 | -24,13 | 0,3207 | -0,1914 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | 15,61 | 1,10 | 47,26 | 0,3049 | 0,0542 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,03 | 0,00 | 1,08 | -4,26 | 0,2988 | -0,0792 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 14,91 | 0,2541 | -0,0140 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | -86,62 | 0,89 | -87,02 | 0,2458 | -2,0459 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 0,35 | 0,2389 | -0,0495 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,03 | 21,78 | 0,85 | 11,99 | 0,2357 | -0,0194 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -40,43 | 0,77 | -1,91 | 0,2139 | -0,0503 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,03 | 29,45 | 0,77 | 2,81 | 0,2133 | -0,0380 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 0,68 | 48,05 | 0,1896 | 0,0345 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -23,57 | 0,62 | -1,44 | 0,1708 | -0,0391 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -5,68 | 0,1613 | -0,0457 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -11,43 | 0,1440 | -0,0530 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3794 |
