Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 237.154.829
Posizioni attuali 71
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

eCIO, Inc. ha dichiarato un totale di 71 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 237.154.829 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di eCIO, Inc. sono Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund (US:SWPPX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Le nuove posizioni di eCIO, Inc. includono Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Dividend ETF (US:NUDV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (US:XONE) , and iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) .

eCIO, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,61 58,19 24,5366 6,9545
0,38 37,89 15,9761 3,7522
0,88 23,40 9,8663 2,2446
0,06 7,37 3,1092 1,9665
0,75 16,51 6,9614 1,9354
0,18 12,59 5,3098 1,6552
0,17 13,00 5,4828 1,3765
0,14 6,48 2,7309 1,2354
0,09 10,08 4,2522 1,2054
0,02 1,79 0,7540 0,7540
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -0,2324
0,00 0,00 -0,0200
0,00 0,00 -0,0193
0,00 0,00 -0,0192
0,00 0,00 -0,0125
0,00 0,00 -0,0112
0,09 0,09 0,0388 -0,0086
0,00 0,00 -0,0060
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-08 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,61 -0,19 58,19 10,73 24,5366 6,9545
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,38 3,41 37,89 3,70 15,9761 3,7522
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,88 8,37 23,40 2,71 9,8663 2,2446
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,75 -1,64 16,51 9,90 6,9614 1,9354
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 5,38 13,00 5,94 5,4828 1,3765
US80850L7266 / Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund 0,18 6,26 12,59 15,28 5,3098 1,6552
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 5,95 10,08 10,74 4,2522 1,2054
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,06 95,66 7,37 115,90 3,1092 1,9665
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 44,71 6,48 44,91 2,7309 1,2354
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,11 9,39 5,76 9,46 2,4292 0,6687
Schwab Treasury Obligation / SCOXX (808515480) 4,96 4,96 0,0000
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 0,32 24,79 3,45 24,42 1,4547 0,5272
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 1,08 3,27 12,43 1,3807 0,4063
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,07 83,22 2,78 97,24 1,1736 0,7012
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,05 1,02 2,63 1,67 1,1070 0,2429
SNPD / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF 0,10 66,39 2,50 65,15 1,0530 0,5470
Schwab Treasury Obligations Money Fund / SNOXX (808515621) 2,25 2,25 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 68,64 2,19 84,16 0,9222 0,5249
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,02 1,79 0,7540 0,7540
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 34,98 1,21 35,20 0,5106 0,2109
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 0,26 1,19 11,64 0,5016 0,1450
NUDV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Dividend ETF 0,04 1,14 0,4827 0,4827
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,04 41,69 1,06 42,63 0,4489 0,1993
SCHWAB US TREASURY MONEY ULTRA FUND / SUTXX (808515472) 1,02 1,02 0,0000
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 9,18 0,96 9,37 0,4039 0,1111
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 -16,91 0,89 -1,33 0,3750 0,0733
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,82 0,3439 0,3439
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,13 0,77 8,17 0,3242 0,0865
XONE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 0,02 0,75 0,3170 0,3170
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,70 0,2968 0,2968
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,69 -5,61 0,2913 0,0464
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 76,51 0,59 98,31 0,2476 0,1483
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 -2,74 0,48 -2,04 0,2021 0,0384
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 11,34 0,44 28,70 0,1874 0,0718
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,39 0,39 15,13 0,1636 0,0506
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -21,37 0,38 -10,82 0,1602 0,0178
CASCADE PRIVATE CAP FUND CL I SHS / CPEFX (14734A101) 0,02 0,37 0,0000
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 0,47 0,35 10,90 0,1461 0,0414
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,35 0,33 28,02 0,1391 0,0529
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,81 0,30 -5,71 0,1255 0,0200
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -0,75 0,29 -5,90 0,1212 0,0188
SWGXX / Charles Schwab Family Of Funds - Schwab Government Securities Fund 0,27 0,27 0,1144 0,1144
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,81 0,26 10,30 0,1084 0,0302
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -0,92 0,25 -3,05 0,1073 0,0196
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -12,28 0,24 -11,59 0,1031 0,0107
CME / CME Group Inc. 0,00 -1,12 0,24 2,54 0,1023 0,0233
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -18,99 0,24 -4,40 0,1011 0,0172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,61 0,23 17,59 0,0989 0,0321
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,09 0,23 -1,27 0,0985 0,0195
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,50 0,23 11,48 0,0983 0,0283
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -8,44 0,23 -7,57 0,0980 0,0137
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,70 0,23 9,05 0,0969 0,0265
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -0,67 0,23 -10,94 0,0962 0,0104
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,68 0,22 1,36 0,0942 0,0205
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -11,78 0,22 -2,25 0,0919 0,0173
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,72 0,21 -11,25 0,0902 0,0096
SCHWAB US TRSY MONEY INV / SNSXX (808515548) 0,21 0,21 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 -0,68 0,21 0,48 0,0880 0,0186
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,89 0,20 -8,52 0,0862 0,0113
FAST / Fastenal Company 0,00 98,76 0,20 7,45 0,0854 0,0225
MS / Morgan Stanley 0,00 -0,76 0,20 20,36 0,0848 0,0286
SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund 0,09 -34,98 0,09 -34,75 0,0388 -0,0086
US059438AG67 / Banc One Corp 7.750% Sub Debentures 07/15/25 0,05 0,00 0,05 0,00 0,0211 0,0042
DELL INTL LLC/EMC CORP / 5CVWGY4 (24703DBP5) 0,05 0,05 0,0000
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,04 0,00 0,04 2,50 0,0173 0,0037
US023135CP90 / Amazon.com Inc 0,04 0,00 0,04 0,00 0,0150 0,0031
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 0,03 0,00 0,03 0,00 0,0108 0,0022
US172967NS68 / CITIGROUP INC 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0085 0,0018
US87264AAT25 / T-Mobile USA Inc 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0084 0,0017
DUKE ENERGY CORP / 5CQSXP0 (26441CCB9) 0,01 0,02 0,0000
SYSCO CORP SENIOR UNSECURED NOTES / 5CXTFS2 (871829BU0) 0,01 0,01 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOLV / Solventum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDW / CDW Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFX / Equifax Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128285T35 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US00206RGL06 / AT&T Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WAT / Waters Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US00287YAQ26 / AbbVie Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US337738AT51 / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CEQ06 / U.S. Treasury Notes 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US06051GLA57 / Bank of America Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46630WAV28 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 S2 2A3 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US31620MBR60 / FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC 1.15% 03/01/2026 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US665859AW46 / Northern Trust Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US92343VFE92 / Verizon Communications Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128284R87 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US458140CD04 / Intel Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128284M90 / U.S. Treasury Notes 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US548661DM66 / Lowe's Companies, Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CITICORP MORTGAGE S / FIX (17312KAC6) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGIONS FINL CORP / FIX (7591EPAU4) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912810FG86 / Usa Treasury 30 Yr 5 1/4% Bonds 02/15/2029 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US084670BS67 / Berkshire Hatha Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US49326EEH27 / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/30 4.5 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US172967LW98 / Citigroup Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US023135BX34 / AMAZON.COM INC 1% 05/12/2026 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US74460DAD12 / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US12544NAA54 / CHL Mortgage Pass-Through Trust Resecuritization 2008-2R 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CREDIT SUISSE FIR / FIX (225470UK7) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US718546AZ72 / PHILLIPS 66 1.3% 02/15/2026 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASUR / FIX (91282CJW2) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797PA9) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NW3) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASUR NT / FIX (91282CKX8) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NM5) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US025816CS64 / American Express Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46629GAJ76 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2006 CB16 AJ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMW BANK OF NORTH / FIX (05580AS39) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASUR NT / FIX (91282CKC4) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NU7) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASU NT / FIX (91282CKA8) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FS SPECIALTY LENDING FUND / STOK (30264D109) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797KS5) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASURY / FIX (912797NE3) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BANC OF AMERICA / FIX (05951GBB7) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US TREASUR NT / FIX (91282CJV4) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US05952FAG81 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2007 2 A7 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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MORGAN STANLEY INST INTL ADVTG A / MUTF (61756E446) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE HEALTHCARE TEC / FIX (36266GAA5) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOSTON TRUST WALDEN SMALL CAP / MUTF (101156602) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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VANGUARD LARGE CAP INDEX ADMIRAL / MUTF (922908579) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WELLS FARGO & CO / FIX (95000U3J0) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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GGG / Graco Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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PRBLX / Parnassus Income Funds - Parnassus Core Equity Fund Class Investor 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US14913R3B15 / Caterpillar Financial Services Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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PIUTQ / Paiute Oil & Mining Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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US912828ZW33 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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US63743HEW88 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US20826FBF27 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.05000000 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
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US609207AU94 / Mondelez International Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46637K2244 / JPMORGAN INCOME FUND-I 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US025816DE69 / American Express Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US42824CBP32 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US857477CF81 / STATE STREET CORPORATION 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US95000U2F97 / Wells Fargo & Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US631103AG34 / NASDAQ INC SR UNSECURED 06/26 3.85 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US3135G05Y50 / Federal National Mortgage Association 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US437076CB65 / Home Depot Inc/The 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91159HJN17 / US Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US05950GAQ64 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2006 2 A15 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US22546BAH33 / Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series 2007-C5 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US14040HCX17 / Capital One Financial Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CGX39 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912810FJ26 / Usa Treasury 30yr 6 1/8% Bonds 08/15/2029 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US06406RAQ02 / Bank of New York Mellon Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91914JAB89 / Valero Energy Partners LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GENC / Gencor Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828XZ81 / U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US020002BJ95 / ALLSTATE CORP 1.45% 12/15/2030 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CEH07 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US63743HFH03 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITHAX / Hartford Mutual Funds Inc - Hartford Capital Appreciation Fund Class A 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VAIPX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Inflation Protected Securities Fund Admiral Class 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US70450YAG89 / PayPal Holdings Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46632HAL50 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP12 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US60688CAJ53 / ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-9 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US00287YAY59 / AbbVie Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46647PDA12 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US05531FBE25 / Truist Financial Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US00206RJX17 / AT&T Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EEMX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0193
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
US9128285C00 / US TREASURY N/B 09/25 3 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2324
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0125
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0192
US337738AP30 / Fiserv Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCMDX / Vanguard Trustees Equity Fund - Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US49326EEN94 / KEYCORP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US3135G03U56 / Federal National Mortgage Association 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US95040QAC87 / Welltower Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US8085098304 / Schwab International Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US58013MFN92 / McDonald's Corp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US30231GAT94 / Exxon Mobil Cor Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US025816DN68 / American Express Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CHV63 / TREASURY NOTE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US693475BJ30 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US74432QCH65 / Prudential Financial Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US91282CFW64 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IT / Gartner, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US74460DAH26 / PUBLIC STORAGE 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US8858825552 / Thrivent Small Cap Stock Fund, Class S 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
2U3 / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MC / Moelis & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKSI / MKS Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FWONK / Formula One Group 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BN / Brookfield Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US912828R366 / United States Treasury Note/Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000