Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 38.537.724 |
| Posizioni attuali | 48 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 38.537.724 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I sono Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Xiaomi Corporation (DE:3CP) . Le nuove posizioni di EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I includono NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , Bank of Ningbo Co., Ltd. (CN:002142) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Geely Automobile Holdings Limited (US:GELYF) , and Huatai Securities Co., Ltd. (HK:6886) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 2,25 | 5,8191 | 4,3736 | |
| 2,26 | 2,26 | 5,8423 | 4,0629 | |
| 0,01 | 0,58 | 1,4989 | 1,4989 | |
| 0,10 | 0,59 | 1,5240 | 1,2992 | |
| 0,12 | 0,43 | 1,1198 | 1,1198 | |
| 0,01 | 0,32 | 0,8155 | 0,8155 | |
| 1,58 | 1,15 | 2,9586 | 0,7648 | |
| 0,30 | 1,93 | 4,9856 | 0,6327 | |
| 0,10 | 0,21 | 0,5470 | 0,5470 | |
| 0,12 | 0,21 | 0,5311 | 0,5311 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 0,72 | 1,8554 | -3,1408 | |
| 0,13 | 7,97 | 20,6030 | -3,0670 | |
| 0,06 | 0,14 | 0,3637 | -2,7037 | |
| 0,01 | 1,09 | 2,8182 | -2,4347 | |
| 0,10 | 1,78 | 4,6025 | -1,0824 | |
| 0,49 | 0,32 | 0,8192 | -1,0395 | |
| 0,03 | 0,61 | 1,5841 | -0,8955 | |
| 0,06 | 0,41 | 1,0482 | -0,7823 | |
| 3,22 | 2,88 | 7,4376 | -0,7539 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5537 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
