Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 286.743.436 |
| Posizioni attuali | 28 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Dynamic Alternatives Fund ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 286.743.436 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Dynamic Alternatives Fund sono Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Le nuove posizioni di Dynamic Alternatives Fund includono BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 26,87 | 9,0630 | 9,0630 | |
| 0,20 | 20,41 | 6,8831 | 6,8831 | |
| 0,14 | 14,80 | 4,9922 | 4,9922 | |
| 0,12 | 14,54 | 4,9035 | 4,9035 | |
| 0,51 | 14,13 | 4,7664 | 4,7664 | |
| 0,71 | 13,22 | 4,4583 | 4,4583 | |
| 0,01 | 12,24 | 4,1291 | 4,1291 | |
| 0,01 | 12,24 | 4,1274 | 4,1274 | |
| 0,11 | 11,81 | 3,9836 | 3,9836 | |
| 10,00 | 10,55 | 3,5587 | 3,5587 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 27,85 | 9,3932 | -1,6067 | |
| 19,20 | 6,4751 | -1,2141 | ||
| 2,16 | 21,62 | 7,2912 | -1,1639 | |
| 0,76 | 14,65 | 4,9415 | -0,5987 | |
| 0,24 | 14,00 | 4,7222 | -0,3518 | |
| 1,37 | 12,27 | 4,1382 | -0,0915 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I | 2,57 | 0,00 | 27,85 | -0,28 | 9,3932 | -1,6067 | |||
| AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) | 0,20 | 26,87 | 9,0630 | 9,0630 | |||||
| US30254T6432 / FPA New Income, Inc. | 2,16 | 0,00 | 21,62 | 0,70 | 7,2912 | -1,1639 | |||
| Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) | 0,20 | 20,41 | 6,8831 | 6,8831 | |||||
| US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 | 19,20 | -1,65 | 6,4751 | -1,2141 | |||||
| Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) | 0,14 | 14,80 | 4,9922 | 4,9922 | |||||
| 1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) | 0,76 | 3,52 | 14,65 | 4,16 | 4,9415 | -0,5987 | |||
| Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) | 0,12 | 14,54 | 4,9035 | 4,9035 | |||||
| AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) | 0,51 | 14,13 | 4,7664 | 4,7664 | |||||
| US21255V4068 / CS-P/M-I | 0,24 | 2,63 | 14,00 | 8,69 | 4,7222 | -0,3518 | |||
| Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) | 0,71 | 13,22 | 4,4583 | 4,4583 | |||||
| US05465G1013 / AXNC-STR INC-I | 1,37 | 14,00 | 12,27 | 14,25 | 4,1382 | -0,0915 | |||
| Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) | 0,01 | 12,24 | 4,1291 | 4,1291 | |||||
| Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) | 0,01 | 12,24 | 4,1274 | 4,1274 | |||||
| Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) | 0,11 | 11,81 | 3,9836 | 3,9836 | |||||
| Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) | 10,00 | 10,55 | 3,5587 | 3,5587 | |||||
| Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) | 0,00 | 7,39 | 2,4944 | 2,4944 | |||||
| TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) | 0,07 | 7,08 | 2,3882 | 2,3882 | |||||
| NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) | 0,05 | 5,48 | 1,8473 | 1,8473 | |||||
| Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) | 0,00 | 1,52 | 0,5128 | 0,5128 | |||||
| Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) | 0,00 | 1,03 | 0,3476 | 0,3476 | |||||
| Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) | 0,00 | 1,01 | 0,3419 | 0,3419 | |||||
| Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) | 0,00 | 0,76 | 0,2557 | 0,2557 | |||||
| Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) | 0,00 | 0,74 | 0,2508 | 0,2508 | |||||
| Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) | 0,00 | 0,51 | 0,1705 | 0,1705 | |||||
| Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) | 0,00 | 0,50 | 0,1693 | 0,1693 | |||||
| Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) | 0,01 | 0,34 | 0,1164 | 0,1164 | |||||
| Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 |
