Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 253.768.923 |
| Posizioni attuali | 69 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Dupree Financial Group, LLC ha dichiarato un totale di 69 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 253.768.923 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Dupree Financial Group, LLC sono AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) . Le nuove posizioni di Dupree Financial Group, LLC includono Synchrony Financial (US:SYF) , Macy's, Inc. (US:M) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 11,38 | 4,4828 | 4,4828 | |
| 0,11 | 7,10 | 2,7980 | 2,7980 | |
| 0,52 | 6,12 | 2,4097 | 2,4097 | |
| 0,06 | 7,03 | 2,0323 | 2,0323 | |
| 0,01 | 4,29 | 1,6919 | 1,6919 | |
| 0,01 | 3,08 | 1,2121 | 1,2121 | |
| 0,02 | 2,92 | 1,1501 | 1,1501 | |
| 0,02 | 2,71 | 1,0667 | 1,0667 | |
| 0,02 | 5,92 | 1,7120 | 0,5610 | |
| 0,02 | 7,28 | 2,1048 | 0,5465 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 15,06 | 4,3542 | -2,9983 | |
| 0,31 | 14,91 | 4,3107 | -2,3014 | |
| 0,22 | 9,66 | 2,7941 | -2,1973 | |
| 0,13 | 4,16 | 1,2028 | -1,9990 | |
| 2,21 | 20,35 | 5,8836 | -1,9585 | |
| 0,12 | 6,89 | 1,9931 | -1,4467 | |
| 0,05 | 7,28 | 2,1053 | -1,4123 | |
| 0,24 | 6,10 | 1,7634 | -1,1333 | |
| 0,08 | 5,21 | 1,5054 | -1,1050 | |
| 0,00 | 9,74 | 3,8375 | -0,9997 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-30 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 2,21 | 9,87 | 20,35 | 5,39 | 5,8836 | -1,9585 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,33 | -18,66 | 15,06 | -16,81 | 4,3542 | -2,9983 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | -19,95 | 14,91 | -8,42 | 4,3107 | -2,3014 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,39 | 11,38 | 4,4828 | 4,4828 | |||||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,08 | 43,31 | 11,30 | 44,48 | 3,2689 | 0,0904 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -38,96 | 9,74 | -18,22 | 3,8375 | -0,9997 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,22 | -17,56 | 9,66 | -21,36 | 2,7941 | -2,1973 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,21 | 1,08 | 8,14 | -0,94 | 2,3532 | -0,9835 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | -1,77 | 7,28 | -15,93 | 2,1053 | -1,4123 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,02 | 81,60 | 7,28 | 89,75 | 2,1048 | 0,5465 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,11 | 7,10 | 2,7980 | 2,7980 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,06 | 7,03 | 2,0323 | 2,0323 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,12 | -18,04 | 6,89 | -18,60 | 1,9931 | -1,4467 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,52 | 6,12 | 2,4097 | 2,4097 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,24 | 0,79 | 6,10 | -14,47 | 1,7634 | -1,1333 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,32 | -1,23 | 5,94 | -8,48 | 1,7167 | -0,9182 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 109,58 | 5,92 | 108,97 | 1,7120 | 0,5610 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 110,70 | 5,65 | 86,64 | 1,6328 | 0,4037 | |||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,29 | 3,52 | 5,55 | -0,38 | 1,6043 | -0,6576 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,12 | 103,07 | 5,53 | 99,53 | 1,5983 | 0,4729 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,04 | 0,73 | 5,35 | 2,16 | 1,5456 | -0,5801 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,08 | -18,04 | 5,21 | -19,00 | 1,5054 | -1,1050 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,17 | -20,63 | 5,03 | -18,80 | 1,9821 | -0,5336 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,53 | 4,44 | 34,38 | 1,7481 | 0,4069 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 4,29 | 1,6919 | 1,6919 | |||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,13 | -48,24 | 4,16 | -47,23 | 1,2028 | -1,9990 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -2,94 | 3,86 | -10,36 | 1,1164 | -0,6330 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -5,04 | 3,73 | -13,39 | 1,0774 | -0,6700 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,02 | -0,56 | 3,46 | 4,95 | 1,0003 | -0,3390 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,14 | -0,67 | 3,24 | 23,09 | 0,9372 | -0,1326 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,08 | 1,2121 | 1,2121 | |||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,03 | 70,45 | 2,94 | 66,14 | 0,8514 | 0,1315 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 2,92 | 1,1501 | 1,1501 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 2,71 | 1,0667 | 1,0667 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -2,53 | 2,44 | 12,40 | 0,7052 | -0,1762 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,02 | 1,14 | 1,68 | 9,73 | 0,6626 | 0,0401 | |||
| FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF | 0,04 | -7,63 | 1,59 | 2,32 | 0,4595 | -0,1716 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | -3,00 | 1,40 | 1,81 | 0,4057 | -0,1543 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -7,48 | 1,12 | -16,12 | 0,3237 | -0,2185 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 25,49 | 1,01 | 66,28 | 0,2924 | 0,0454 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -1,27 | 0,92 | 9,09 | 0,2674 | -0,0768 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,01 | -2,13 | 0,80 | -3,16 | 0,2309 | -0,1042 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,01 | -1,41 | 0,78 | 5,95 | 0,2268 | -0,0740 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 18,33 | 0,2128 | -0,0401 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 27,80 | 0,67 | 19,57 | 0,1944 | -0,0342 | |||
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0,01 | -1,55 | 0,65 | -1,36 | 0,1894 | -0,0803 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | -2,54 | 0,65 | 1,87 | 0,1894 | -0,0718 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,60 | 11,05 | 0,1744 | -0,0466 | |||
| BYON / Beyond, Inc. | 0,09 | -1,22 | 0,59 | 17,30 | 0,1708 | -0,0340 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 2,39 | 0,50 | 31,91 | 0,1435 | -0,0096 | |||
| GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0,01 | -1,71 | 0,49 | 0,00 | 0,1419 | -0,0572 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 4,99 | 0,48 | -0,84 | 0,1375 | -0,0574 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 43,64 | 0,1868 | 0,0527 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,1277 | -0,0516 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,40 | 0,1171 | 0,1171 | |||||
| IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0,00 | -1,07 | 0,39 | 22,05 | 0,1136 | -0,0175 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -8,05 | 0,39 | -4,85 | 0,1136 | -0,0538 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -11,99 | 0,1534 | -0,0262 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -0,44 | 0,38 | -12,38 | 0,1087 | -0,0652 | |||
| DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF | 0,01 | -3,18 | 0,35 | -4,41 | 0,1005 | -0,0473 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -5,91 | 0,33 | 55,50 | 0,0940 | 0,0088 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0997 | 0,0997 | |||||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -6,79 | 0,0716 | -0,0362 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -4,06 | 0,23 | -4,98 | 0,0663 | -0,0320 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -35,03 | 0,23 | -22,95 | 0,0651 | -0,0537 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -13,59 | 0,22 | -4,33 | 0,0640 | -0,0300 | |||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0599 | 0,0599 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -25,54 | 0,21 | -22,05 | 0,0809 | -0,0260 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0799 | 0,0799 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ONL / Orion Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHCO / City Holding Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MBI / MBIA Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5975 | ||||
| KIRK / Kirkland's, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
