Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 200.258.156 |
| Posizioni attuali | 33 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A ha dichiarato un totale di 33 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 200.258.156 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A sono ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Le nuove posizioni di DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A includono CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,12 | 2,5605 | 2,5605 | |
| 0,00 | 3,03 | 1,5118 | 1,5118 | |
| 0,00 | 2,96 | 1,4806 | 1,4806 | |
| 0,02 | 2,57 | 1,2841 | 1,2841 | |
| 0,01 | 10,51 | 5,2493 | 0,9729 | |
| 3,11 | 1,5522 | 0,9267 | ||
| 0,00 | 6,89 | 3,4400 | 0,8199 | |
| 0,07 | 5,53 | 2,7623 | 0,6629 | |
| 0,04 | 3,76 | 1,8793 | 0,5506 | |
| 0,02 | 13,29 | 6,6414 | 0,4577 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,17 | 1,0825 | -1,6512 | |
| 0,08 | 14,55 | 7,2695 | -1,2831 | |
| 0,02 | 6,01 | 3,0038 | -1,2690 | |
| 0,04 | 2,46 | 1,2269 | -1,1114 | |
| 0,03 | 4,54 | 2,2685 | -0,9228 | |
| 0,03 | 11,31 | 5,6508 | -0,5230 | |
| 0,03 | 2,40 | 1,1977 | -0,4793 | |
| 0,02 | 1,17 | 0,5829 | -0,3926 | |
| 0,02 | 10,53 | 5,2616 | -0,3564 | |
| 0,12 | 5,93 | 2,9629 | -0,3519 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-30 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,02 | 20,93 | 15,73 | 13,40 | 7,8584 | 0,1066 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 22,54 | 14,55 | -4,92 | 7,2695 | -1,2831 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,13 | 24,88 | 14,12 | 13,29 | 7,0521 | 0,0886 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 21,76 | 13,29 | 20,15 | 6,6414 | 0,4577 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 7,51 | 11,31 | 2,39 | 5,6508 | -0,5230 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 31,52 | 10,53 | 4,77 | 5,2616 | -0,3564 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 18,51 | 10,51 | 37,32 | 5,2493 | 0,9729 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | 23,70 | 8,75 | 11,58 | 4,3716 | -0,0115 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 21,72 | 8,45 | 23,03 | 4,2230 | 0,3835 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 13,98 | 7,77 | 2,63 | 3,8843 | -0,3493 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 21,12 | 6,89 | 46,86 | 3,4400 | 0,8199 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,01 | -21,36 | 3,0038 | -1,2690 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,12 | 15,48 | 5,93 | -0,02 | 2,9629 | -0,3519 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,07 | 21,46 | 5,53 | 47,18 | 2,7623 | 0,6629 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 5,12 | 2,5605 | 2,5605 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,03 | 6,93 | 4,54 | -20,49 | 2,2685 | -0,9228 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 7,02 | 4,28 | 8,47 | 2,1366 | -0,0667 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,22 | 0,19 | 2,1060 | -0,2455 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,04 | 94,52 | 3,76 | 58,22 | 1,8793 | 0,5506 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 26,17 | 3,44 | 26,19 | 1,7191 | 0,1956 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 20,26 | 3,35 | 8,67 | 1,6719 | -0,0490 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,27 | 4,30 | 1,6352 | -0,1183 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,04 | 14,39 | 3,12 | -5,97 | 1,5592 | -0,2956 | |||
| US8252525055 / Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class | 3,11 | 177,57 | 1,5522 | 0,9267 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 3,03 | 1,5118 | 1,5118 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,01 | 16,61 | 3,01 | 5,69 | 1,5042 | -0,0880 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 2,96 | 1,4806 | 1,4806 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 12,66 | 2,92 | -5,40 | 1,4605 | -0,2667 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 2,57 | 1,2841 | 1,2841 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,04 | 13,49 | 2,46 | -41,31 | 1,2269 | -1,1114 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | 11,90 | 2,40 | -20,10 | 1,1977 | -0,4793 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,04 | -1,98 | 2,17 | -55,71 | 1,0825 | -1,6512 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,02 | 7,94 | 1,17 | -33,18 | 0,5829 | -0,3926 | |||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
