Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 150.579.950
Posizioni attuali 110
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Dougherty Wealth Advisers LLC ha dichiarato un totale di 110 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 150.579.950 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Dougherty Wealth Advisers LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:VIOG) .

Dougherty Wealth Advisers LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 10,04 6,6697 6,6697
0,07 8,23 5,4647 0,4286
0,00 1,60 1,0620 0,1697
0,11 5,52 3,6657 0,1460
0,03 3,93 2,6127 0,1359
0,05 4,08 2,7113 0,1102
0,00 1,03 0,6833 0,0893
0,03 3,09 2,0508 0,0647
0,00 0,15 0,0979 0,0469
0,00 1,07 0,7122 0,0413
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,20 35,12 23,3206 -4,3325
0,08 36,05 23,9385 -1,1551
0,02 4,50 2,9875 -0,6133
0,00 0,14 0,0935 -0,4108
0,01 1,71 1,1337 -0,3924
0,02 1,94 1,2855 -0,2937
0,00 0,16 0,1057 -0,0918
0,00 0,68 0,4500 -0,0644
0,00 0,10 0,0640 -0,0490
0,00 0,68 0,4546 -0,0449
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 -10,17 36,05 6,20 23,9385 -1,1551
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,20 -8,24 35,12 -6,11 23,3206 -4,3325
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,08 9,13 13,98 11,79 9,2817 0,0387
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 10,04 6,6697 6,6697
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,07 12,83 8,23 20,80 5,4647 0,4286
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 6,10 5,52 15,95 3,6657 0,1460
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,50 -7,64 2,9875 -0,6133
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 4,78 4,08 16,03 2,7113 0,1102
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -0,51 3,93 17,43 2,6127 0,1359
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 16,86 3,09 14,97 2,0508 0,0647
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 0,00 2,35 12,39 1,5608 0,0146
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 2,12 9,38 1,4098 -0,0252
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -13,29 1,94 -9,37 1,2855 -0,2937
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -20,00 1,71 -17,30 1,1337 -0,3924
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,60 32,59 1,0620 0,1697
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,07 18,19 0,7122 0,0413
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,03 28,02 0,6833 0,0893
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,83 4,68 0,5505 -0,0349
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,82 13,52 0,5471 0,0107
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,76 13,92 0,5056 0,0117
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,68 1,33 0,4546 -0,0449
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,68 -2,59 0,4500 -0,0644
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,49 15,15 0,3285 0,0114
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,48 12,53 0,3163 0,0034
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,48 -0,83 0,3163 -0,0389
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,42 1,69 0,2805 -0,0268
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,41 -0,97 0,2707 -0,0333
BWB / Bridgewater Bancshares, Inc. 0,03 0,00 0,40 14,41 0,2641 0,0074
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,32 10,31 0,2137 -0,0021
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 36,79 0,1928 0,0355
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.400,00 0,26 -5,42 0,1742 -0,0313
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,24 -10,65 0,1561 -0,0383
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 -2,16 0,1510 -0,0207
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,85 0,1446 -0,0072
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,22 -7,69 0,1436 -0,0300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,21 3,40 0,1421 -0,0105
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,21 -2,75 0,1414 -0,0198
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,19 -4,02 0,1273 -0,0203
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,64 0,18 27,46 0,1202 0,0149
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,17 -6,56 0,1137 -0,0218
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,17 1,20 0,1116 -0,0112
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,16 -2,99 0,1079 -0,0157
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,16 -40,45 0,1057 -0,0918
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,16 -4,27 0,1046 -0,0170
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,16 -3,73 0,1031 -0,0160
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,15 12,88 0,0992 0,0010
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,00 92,80 0,15 113,04 0,0979 0,0469
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,15 -4,61 0,0967 -0,0165
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,14 13,39 0,0960 0,0018
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,14 14,40 0,0956 0,0030
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,14 10,85 0,0952 -0,0003
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -80,33 0,14 -79,47 0,0935 -0,4108
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,13 -4,38 0,0871 -0,0148
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,13 22,33 0,0841 0,0078
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,12 11,21 0,0794 -0,0003
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,11 -13,08 0,0753 -0,0214
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,11 -11,11 0,0745 -0,0191
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,22 0,11 -12,70 0,0732 -0,0201
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,10 22,35 0,0694 0,0065
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,10 10,87 0,0681 -0,0005
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,10 28,95 0,0652 0,0084
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,10 6,59 0,0647 -0,0028
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -42,99 0,10 -36,84 0,0640 -0,0490
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,09 4,65 0,0603 -0,0037
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -4,26 0,0599 -0,0102
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,08 1,20 0,0563 -0,0052
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,08 -3,66 0,0531 -0,0078
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,08 14,71 0,0523 0,0020
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,08 15,15 0,0510 0,0021
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,08 13,64 0,0504 0,0016
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,07 -9,88 0,0485 -0,0118
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,07 2,86 0,0481 -0,0039
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,07 11,11 0,0467 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,07 11,11 0,0466 -0,0003
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,06 19,23 0,0413 0,0027
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,06 10,91 0,0408 -0,0003
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,06 -1,69 0,0385 -0,0051
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,06 7,84 0,0372 -0,0011
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0367 -0,0044
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,00 0,05 -6,90 0,0364 -0,0069
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,05 -11,67 0,0354 -0,0095
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0340 -0,0019
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,05 12,20 0,0309 0,0006
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,05 12,20 0,0309 -0,0000
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,04 -8,33 0,0297 -0,0060
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,04 -2,27 0,0289 -0,0043
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,04 5,13 0,0278 -0,0016
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,04 21,21 0,0270 0,0019
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,04 -11,36 0,0263 -0,0069
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,04 8,57 0,0254 -0,0007
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0252 -0,0019
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0238 0,0008
FWONA / Formula One Group 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0231 0,0010
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0212 -0,0018
WEX / WEX Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,06 0,0209 -0,0040
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,03 6,90 0,0206 -0,0010
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0202 -0,0011
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,02 15,00 0,0158 0,0009
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,02 35,71 0,0129 0,0022
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0124 -0,0023
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,00 49,87 0,01 71,43 0,0082 0,0030
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0061 -0,0004
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0060 -0,0007
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0059 -0,0000
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0034 -0,0003
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0024 0,0005
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000