Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 7.001.102 |
| Posizioni attuali | 100 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class A ha dichiarato un totale di 100 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 7.001.102 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class A sono ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Allianz SE (DE:ALV) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Nintendo Co., Ltd. (DE:NTO) , and Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (DE:XMF) . Le nuove posizioni di DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class A includono Dai Nippon Printing Co., Ltd. (US:DNPCF) , J Sainsbury plc (US:JSNSF) , 3i Group plc (DE:IGQ5) , Marks and Spencer Group plc (MX:MKS N) , and Carrefour SA (MX:CA N) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 0,7801 | 0,7801 | |
| 0,01 | 0,05 | 0,7138 | 0,7138 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6786 | 0,6786 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,6085 | 0,6085 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,5426 | 0,5426 | |
| 0,02 | 0,09 | 1,3378 | 0,5296 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,3771 | 0,4426 | |
| 0,01 | 0,15 | 2,0900 | 0,3920 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,3891 | 0,3891 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,0756 | 0,3513 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,9340 | ||
| 0,00 | 0,15 | 2,0830 | -0,5995 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,3063 | -0,4661 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,2673 | -0,4540 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,5878 | -0,4050 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,4226 | -0,3878 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,6113 | -0,3775 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,2874 | -0,3712 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,2260 | -0,3271 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,2587 | -0,3020 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 5,76 | 2,8851 | 0,0900 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 16,46 | 2,6206 | 0,2973 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 16,06 | 2,2728 | 0,2626 | |||
| NTO / Nintendo Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 10,64 | 2,2243 | 0,1510 | |||
| XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 1,36 | 2,1228 | -0,0322 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 25,86 | 2,0900 | 0,3920 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -20,22 | 2,0830 | -0,5995 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 23,93 | 2,0756 | 0,3513 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 12,17 | 1,8452 | 0,1506 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -3,01 | 1,8443 | -0,1007 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 1,7991 | -0,0473 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 9,57 | 1,7948 | 0,1031 | |||
| SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 26,32 | 0,12 | 17,48 | 1,7325 | 0,2259 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 5,22 | 1,7255 | 0,0441 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,84 | 1,7116 | -0,0369 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,00 | 25,00 | 0,12 | 26,88 | 1,6930 | 0,3227 | |||
| ABBN / ABB Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 5,50 | 1,6428 | 0,0465 | |||
| SPSN / Swiss Prime Site AG | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 23,60 | 1,5750 | 0,2626 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 20,00 | 0,11 | 24,42 | 1,5362 | 0,2688 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2,91 | 1,5203 | 0,0075 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,00 | 1,5047 | 0,0392 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 140,00 | 0,10 | 28,40 | 1,4832 | 0,2942 | |||
| 5JP / JAPAN POST BANK Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 7,29 | 1,4771 | 0,0627 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,01 | -26,80 | 0,10 | -19,51 | 1,4226 | -0,3878 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,99 | 1,3881 | 0,0869 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -9,43 | 1,3802 | -0,1744 | |||
| TEN / Tenaris S.A. | 0,01 | 69,18 | 0,10 | 52,38 | 1,3771 | 0,4426 | |||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | 45,81 | 0,09 | 69,09 | 1,3378 | 0,5296 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,37 | 1,3202 | 0,0127 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -24,79 | 1,3063 | -0,4661 | |||
| 7MP / M&G plc | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 20,00 | 1,2869 | 0,1821 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 15,79 | 1,2534 | 0,1314 | |||
| WF3 / Wesfarmers Limited | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16,00 | 1,2416 | 0,1385 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -4,60 | 1,1848 | -0,1008 | |||
| LOTB / Lotus Bakeries NV | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,89 | 1,1779 | 0,1207 | |||
| KSP / Kingspan Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,85 | 1,1604 | 0,0198 | |||
| RTPPF / Rio Tinto Group | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -1,22 | 1,1574 | -0,0497 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,94 | 1,1062 | 0,0513 | |||
| JEP / SalMar ASA | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -10,13 | 1,0164 | -0,1391 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 39,39 | 0,07 | 30,19 | 0,9856 | 0,2025 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,48 | 0,9758 | 0,0732 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -11,84 | 0,9671 | -0,1535 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,56 | 0,9394 | 0,0341 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 22,64 | 0,9351 | 0,1476 | |||
| 4M4 / Macquarie Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,52 | 0,9257 | -0,0461 | |||
| AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,87 | 0,9053 | 0,1292 | |||
| WWR / Woolworths Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 10,91 | 0,8735 | 0,0573 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 20,41 | 0,8464 | 0,1206 | |||
| TRUMF / Terumo Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,36 | 0,8423 | 0,0094 | |||
| OBA / Obayashi Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 13,46 | 0,8412 | 0,0706 | |||
| MITS N / Mitsubishi Electric Corporation | 0,00 | -30,95 | 0,06 | 26,09 | 0,8331 | 0,2804 | |||
| RNO / Renault SA | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,8200 | -0,0210 | |||
| TWE / Treasury Wine Estates Limited | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -19,72 | 0,8150 | -0,2332 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,29 | 0,8034 | 0,0849 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,84 | 0,7891 | -0,1126 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,7809 | -0,0207 | |||
| DNPCF / Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 0,00 | 0,05 | 0,7801 | 0,7801 | |||||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,00 | 0,7599 | 0,0169 | |||
| JSNSF / J Sainsbury plc | 0,01 | 0,05 | 0,7138 | 0,7138 | |||||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,92 | 0,7108 | -0,0427 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,08 | 0,7028 | -0,0063 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 9,09 | 0,6912 | 0,0419 | |||
| TKY / Tokyo Electron Limited | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,82 | 0,6825 | 0,0277 | |||
| IGQ5 / 3i Group plc | 0,00 | 0,05 | 0,6786 | 0,6786 | |||||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,50 | 0,6727 | 0,0779 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,22 | 0,6654 | 0,0072 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,6533 | -0,0095 | |||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0,00 | -45,65 | 0,04 | -37,31 | 0,6113 | -0,3775 | |||
| MKS N / Marks and Spencer Group plc | 0,01 | 0,04 | 0,6085 | 0,6085 | |||||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,6008 | -0,0033 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,5937 | -0,0010 | |||
| KNIN / Kuehne + Nagel International AG | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,38 | 0,5921 | -0,0286 | |||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,77 | 0,5896 | -0,1068 | |||
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 0,04 | -39,19 | 0,04 | -38,81 | 0,5878 | -0,4050 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 104,67 | 0,04 | 137,50 | 0,5532 | 0,3142 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,32 | 0,5469 | -0,0567 | |||
| CA N / Carrefour SA | 0,00 | 0,04 | 0,5426 | 0,5426 | |||||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,26 | 0,5263 | -0,0391 | |||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,4954 | -0,0100 | |||
| 9432 / NTT, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 13,79 | 0,4760 | 0,0517 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,4691 | -0,0227 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,71 | 0,4525 | 0,0296 | |||
| MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,89 | 0,4429 | -0,0835 | |||
| HIK / Hikari Tsushin, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,3891 | 0,3891 | |||||
| NRM / Insurance Australia Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,3693 | 0,0338 | |||
| STMN / Straumann Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,17 | 0,3286 | -0,0268 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 22,22 | 0,3154 | 0,0396 | |||
| AZRG / Azrieli Group Ltd | 0,00 | 0,02 | 0,3057 | 0,3057 | |||||
| S7MB / Securitas AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,3028 | -0,0014 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,3010 | 0,0055 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,00 | -45,04 | 0,02 | -44,44 | 0,2914 | -0,2408 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | -60,00 | 0,02 | -55,56 | 0,2874 | -0,3712 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,2856 | 0,0164 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,2799 | -0,0084 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,2795 | 0,0288 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,00 | -64,10 | 0,02 | -63,27 | 0,2673 | -0,4540 | |||
| SREN / Swiss Re AG | 0,00 | -57,08 | 0,02 | -52,63 | 0,2587 | -0,3020 | |||
| SFNXF / Sofina Société Anonyme | 0,00 | 0,02 | 0,2553 | 0,2553 | |||||
| EXXRF / Exor N.V. | 0,00 | 0,02 | 0,2549 | 0,2549 | |||||
| TOH / Toho Co., Ltd. | 0,00 | -62,50 | 0,02 | -59,46 | 0,2260 | -0,3271 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9340 | ||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3002 |
