Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 59.613.415
Posizioni attuali 30
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 59.613.415 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A sono DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . Le nuove posizioni di SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A includono DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 11,71 19,6692 19,6692
0,14 7,07 11,8692 2,3148
0,04 0,91 1,5221 1,5221
0,06 0,94 1,5751 0,5951
0,28 0,4743 0,4743
0,04 3,44 5,7733 0,3211
0,02 1,10 1,8451 0,2948
0,11 2,06 3,4514 0,2646
0,07 5,98 10,0407 0,1477
1,05 1,05 1,7627 0,1280
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 1,92 3,2180 -5,5613
0,02 2,08 3,4972 -1,2562
0,02 0,37 0,6277 -0,5375
0,81 3,57 5,9959 -0,5277
0,20 4,60 7,7236 -0,1760
0,04 2,60 4,3625 -0,1247
0,02 1,13 1,8931 -0,0924
-0,01 -0,0144 -0,0144
-0,01 -0,0141 -0,0141
0,13 0,97 1,6234 -0,0110
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US25159R1068 / DWS Equity 500 Index Fund 0,07 11,71 19,6692 19,6692
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,14 21,47 7,07 21,34 11,8692 2,3148
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,16 0,00 6,82 -1,50 11,4557 0,0953
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 -0,47 5,98 -0,86 10,0407 0,1477
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,20 -3,49 4,60 -4,49 7,7236 -0,1760
US25155T6358 / DWS High Income Fund 'Institutional' 0,81 -9,40 3,57 -10,21 5,9959 -0,5277
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,04 5,07 3,44 3,43 5,7733 0,3211
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,04 -13,37 2,60 -5,05 4,3625 -0,1247
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -26,91 2,08 -28,13 3,4972 -1,2562
US25156G7806 / DWS Emerging Markets Equity Fund 'Institutional' 0,11 0,00 2,06 5,82 3,4514 0,2646
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -63,89 1,92 -64,19 3,2180 -5,5613
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 -13,96 1,13 -6,86 1,8931 -0,0924
US25157M8102 / DWS Small Cap Core Fund 'S' 0,02 19,25 1,10 16,19 1,8451 0,2948
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,05 5,33 1,05 5,32 1,7627 0,1280
US25159L4068 / DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund 'Institutional' 0,13 -4,29 0,97 -3,01 1,6234 -0,0110
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A 0,06 45,92 0,94 56,95 1,5751 0,5951
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,04 0,91 1,5221 1,5221
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,01 0,00 0,47 7,74 0,7957 0,0750
US25159L8366 / DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' 0,08 0,84 0,45 -1,55 0,7474 0,0045
US25159L7376 / DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' 0,02 -45,35 0,37 -47,46 0,6277 -0,5375
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,28 0,4743 0,4743
NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0,00 0,00 0,12 0,00 0,1967 0,0034
US 3YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0120 0,0120
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) -0,00 -0,0069 -0,0069
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0141 -0,0141
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0144 -0,0144